Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 990 | 990 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 468 | 900 049 | 106 419 | 142 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 378 | 25 900 | 22 478 | 20 559 |
CU | Autres participations | 200 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 663 | 2 663 | 1 331 | |
BF | Prêts | 8 250 | 7 834 | 416 | 994 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 937 | 11 937 | 6 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 081 734 | 934 772 | 146 962 | 175 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 418 | 139 418 | 94 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 213 | 20 196 | 280 017 | 335 494 |
BZ | Autres créances | 159 065 | 159 065 | 89 215 | |
CF | Disponibilités | 52 175 | 52 175 | 79 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 044 | 9 044 | 10 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 659 914 | 20 196 | 639 718 | 609 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 648 | 954 969 | 786 679 | 784 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 286 | 12 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 315 888 | 392 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106 | -76 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 202 | 370 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 987 | 72 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 557 | 144 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 096 | 152 714 | ||
EA | Autres dettes | 9 836 | 20 225 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 477 | 414 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 786 679 | 784 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 508 838 | 7 663 | 1 516 501 | 1 337 866 |
FG | Production vendue services | 63 451 | 63 451 | 49 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 289 | 7 663 | 1 579 952 | 1 387 193 |
FN | Production immobilisée | 3 074 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 387 | 898 | ||
FQ | Autres produits | 364 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 588 072 | 1 388 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 293 | 256 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 284 | 1 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 610 674 | 610 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 055 | 40 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 998 | 375 603 | ||
FZ | Charges sociales | 157 591 | 143 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 244 | 36 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 540 | |||
GE | Autres charges | 424 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 551 536 | 1 463 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 536 | -75 876 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 | |||
GN | Différences positives de change | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 | 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 896 | 1 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 | 1 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 | -836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 944 | -76 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 31 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 087 | 31 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701 | 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926 | 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 162 | -143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 463 | 1 388 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 357 | 1 465 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 106 | -76 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 | 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 045 | 43 244 | 20 340 | 925 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 035 | 43 244 | 20 340 | 926 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 726 | 6 540 | 70 | 20 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 560 | 6 540 | 70 | 28 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 560 | 6 540 | 70 | 28 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 540 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 937 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 182 | |||
UX | Autres créances clients | 273 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 210 | |||
VB | T. V. A. | 7 542 | |||
VC | Groupe et associés | 104 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 508 | 468 321 | 20 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 479 | 6 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 508 | 30 685 | 21 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 557 | 128 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 048 | 25 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 598 | 55 598 | ||
VW | T.V.A. | 72 526 | 72 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 924 | 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836 | 9 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 477 | 329 654 | 21 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 990 | 990 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 468 | 900 049 | 106 419 | 142 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 378 | 25 900 | 22 478 | 20 559 |
CU | Autres participations | 200 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 663 | 2 663 | 1 331 | |
BF | Prêts | 8 250 | 7 834 | 416 | 994 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 937 | 11 937 | 6 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 081 734 | 934 772 | 146 962 | 175 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 418 | 139 418 | 94 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 213 | 20 196 | 280 017 | 335 494 |
BZ | Autres créances | 159 065 | 159 065 | 89 215 | |
CF | Disponibilités | 52 175 | 52 175 | 79 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 044 | 9 044 | 10 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 659 914 | 20 196 | 639 718 | 609 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 648 | 954 969 | 786 679 | 784 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 286 | 12 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 315 888 | 392 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106 | -76 856 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 202 | 370 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 987 | 72 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 557 | 144 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 096 | 152 714 | ||
EA | Autres dettes | 9 836 | 20 225 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 477 | 414 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 786 679 | 784 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 508 838 | 7 663 | 1 516 501 | 1 337 866 |
FG | Production vendue services | 63 451 | 63 451 | 49 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 572 289 | 7 663 | 1 579 952 | 1 387 193 |
FN | Production immobilisée | 3 074 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 387 | 898 | ||
FQ | Autres produits | 364 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 588 072 | 1 388 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 293 | 256 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 284 | 1 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 610 674 | 610 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 055 | 40 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 998 | 375 603 | ||
FZ | Charges sociales | 157 591 | 143 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 244 | 36 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 540 | |||
GE | Autres charges | 424 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 551 536 | 1 463 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 536 | -75 876 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 | |||
GN | Différences positives de change | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 | 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 896 | 1 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 | 1 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 | -836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 944 | -76 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 31 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 087 | 31 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701 | 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926 | 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 162 | -143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 463 | 1 388 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 357 | 1 465 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 106 | -76 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 | 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 045 | 43 244 | 20 340 | 925 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 035 | 43 244 | 20 340 | 926 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 726 | 6 540 | 70 | 20 196 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 560 | 6 540 | 70 | 28 030 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 560 | 6 540 | 70 | 28 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 540 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 937 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 182 | |||
UX | Autres créances clients | 273 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 210 | |||
VB | T. V. A. | 7 542 | |||
VC | Groupe et associés | 104 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 508 | 468 321 | 20 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 479 | 6 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 508 | 30 685 | 21 823 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 557 | 128 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 048 | 25 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 598 | 55 598 | ||
VW | T.V.A. | 72 526 | 72 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 924 | 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836 | 9 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 477 | 329 654 | 21 823 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 139 |