Déposant 1 : COUSIN FRERES SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 458505716
Mandataire 1 : Jean Pierre LEPAGE CABINET LEMOINE & ASSOCIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 418 247 | 418 247 | 418 247 | |
AP | Constructions | 2 090 328 | 1 894 805 | 195 523 | 248 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 7 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 053 | 4 053 | 245 | |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 719 | 1 905 949 | 613 770 | 766 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 390 | 173 390 | 155 582 | |
BZ | Autres créances | 643 145 | 643 145 | 167 335 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 137 503 | |||
CF | Disponibilités | 2 407 900 | 2 407 900 | 3 855 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 672 | 2 672 | 2 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 227 108 | 3 227 108 | 5 318 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 828 | 1 905 949 | 3 840 878 | 6 085 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 836 | 1 694 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 967 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 148 676 | 148 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 884 | 167 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 152 817 | |||
DH | Report à nouveau | 443 772 | 999 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 435 | 880 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 594 604 | 5 927 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 006 755 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 006 755 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 29 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 057 | 43 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 461 | 84 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 518 | 158 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 878 | 6 085 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 518 | 158 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 603 | |||
FG | Production vendue services | 336 802 | 336 802 | 359 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 802 | 336 802 | 360 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 164 | 315 853 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 969 | 675 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 829 | 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 494 | 536 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 359 | 151 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 813 | 583 540 | ||
FZ | Charges sociales | 90 596 | 227 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 843 | 37 698 | ||
GE | Autres charges | 3 | 9 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 941 | 1 546 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -354 972 | -870 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 887 | 168 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 887 | 726 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 806 | 725 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 165 | -145 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 | 2 567 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 019 | 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465 019 | 2 568 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 579 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 084 | 1 542 567 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 755 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 418 | 1 542 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 925 601 | 1 025 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 876 | 3 970 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 440 | 3 089 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 629 435 | 880 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 164 | 315 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 245 | 245 | ||
5B | Provisions pour impôts | 1 006 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 006 755 | 1 006 755 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 1 006 755 | 245 | 1 006 755 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 006 755 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 390 | |||
VB | T. V. A. | 29 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 077 | |||
VP | Divers | 600 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 207 | 819 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 057 | 92 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 676 | 11 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708 | 26 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076 | 9 076 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 518 | 239 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 418 247 | 418 247 | 418 247 | |
AP | Constructions | 2 090 328 | 1 894 805 | 195 523 | 248 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 7 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 053 | 4 053 | 245 | |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 719 | 1 905 949 | 613 770 | 766 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 390 | 173 390 | 155 582 | |
BZ | Autres créances | 643 145 | 643 145 | 167 335 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 137 503 | |||
CF | Disponibilités | 2 407 900 | 2 407 900 | 3 855 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 672 | 2 672 | 2 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 227 108 | 3 227 108 | 5 318 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 828 | 1 905 949 | 3 840 878 | 6 085 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 836 | 1 694 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 967 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 148 676 | 148 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 884 | 167 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 152 817 | |||
DH | Report à nouveau | 443 772 | 999 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 435 | 880 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 594 604 | 5 927 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 006 755 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 006 755 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 29 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 057 | 43 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 461 | 84 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 518 | 158 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 878 | 6 085 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 518 | 158 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 603 | |||
FG | Production vendue services | 336 802 | 336 802 | 359 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 802 | 336 802 | 360 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 164 | 315 853 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 969 | 675 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 829 | 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 494 | 536 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 359 | 151 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 813 | 583 540 | ||
FZ | Charges sociales | 90 596 | 227 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 843 | 37 698 | ||
GE | Autres charges | 3 | 9 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 941 | 1 546 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -354 972 | -870 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 887 | 168 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 887 | 726 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 806 | 725 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 165 | -145 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 | 2 567 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 019 | 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465 019 | 2 568 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 579 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 084 | 1 542 567 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 755 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 418 | 1 542 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 925 601 | 1 025 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 876 | 3 970 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 440 | 3 089 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 629 435 | 880 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 164 | 315 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 245 | 245 | ||
5B | Provisions pour impôts | 1 006 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 006 755 | 1 006 755 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 1 006 755 | 245 | 1 006 755 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 006 755 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 390 | |||
VB | T. V. A. | 29 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 077 | |||
VP | Divers | 600 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 207 | 819 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 057 | 92 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 676 | 11 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708 | 26 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076 | 9 076 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 518 | 239 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 418 247 | 418 247 | 418 247 | |
AP | Constructions | 2 090 328 | 1 894 805 | 195 523 | 248 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 7 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 053 | 4 053 | 245 | |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 719 | 1 905 949 | 613 770 | 766 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 390 | 173 390 | 155 582 | |
BZ | Autres créances | 643 145 | 643 145 | 167 335 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 137 503 | |||
CF | Disponibilités | 2 407 900 | 2 407 900 | 3 855 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 672 | 2 672 | 2 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 227 108 | 3 227 108 | 5 318 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 828 | 1 905 949 | 3 840 878 | 6 085 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 836 | 1 694 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 967 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 148 676 | 148 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 884 | 167 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 152 817 | |||
DH | Report à nouveau | 443 772 | 999 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 435 | 880 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 594 604 | 5 927 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 006 755 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 006 755 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 29 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 057 | 43 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 461 | 84 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 518 | 158 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 878 | 6 085 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 518 | 158 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 603 | |||
FG | Production vendue services | 336 802 | 336 802 | 359 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 802 | 336 802 | 360 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 164 | 315 853 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 969 | 675 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 829 | 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 494 | 536 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 359 | 151 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 813 | 583 540 | ||
FZ | Charges sociales | 90 596 | 227 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 843 | 37 698 | ||
GE | Autres charges | 3 | 9 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 941 | 1 546 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -354 972 | -870 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 887 | 168 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 887 | 726 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 806 | 725 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 165 | -145 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 | 2 567 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 019 | 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465 019 | 2 568 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 579 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 084 | 1 542 567 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 755 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 418 | 1 542 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 925 601 | 1 025 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 876 | 3 970 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 440 | 3 089 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 629 435 | 880 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 164 | 315 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 245 | 245 | ||
5B | Provisions pour impôts | 1 006 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 006 755 | 1 006 755 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 1 006 755 | 245 | 1 006 755 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 006 755 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 390 | |||
VB | T. V. A. | 29 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 077 | |||
VP | Divers | 600 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 207 | 819 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 057 | 92 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 676 | 11 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708 | 26 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076 | 9 076 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 518 | 239 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 418 247 | 418 247 | 418 247 | |
AP | Constructions | 2 090 328 | 1 894 805 | 195 523 | 248 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 7 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 053 | 4 053 | 245 | |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 719 | 1 905 949 | 613 770 | 766 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 390 | 173 390 | 155 582 | |
BZ | Autres créances | 643 145 | 643 145 | 167 335 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 137 503 | |||
CF | Disponibilités | 2 407 900 | 2 407 900 | 3 855 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 672 | 2 672 | 2 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 227 108 | 3 227 108 | 5 318 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 828 | 1 905 949 | 3 840 878 | 6 085 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 836 | 1 694 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 967 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 148 676 | 148 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 884 | 167 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 152 817 | |||
DH | Report à nouveau | 443 772 | 999 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 435 | 880 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 594 604 | 5 927 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 006 755 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 006 755 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 29 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 057 | 43 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 461 | 84 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 518 | 158 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 878 | 6 085 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 518 | 158 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 603 | |||
FG | Production vendue services | 336 802 | 336 802 | 359 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 802 | 336 802 | 360 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 164 | 315 853 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 969 | 675 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 829 | 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 494 | 536 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 359 | 151 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 813 | 583 540 | ||
FZ | Charges sociales | 90 596 | 227 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 843 | 37 698 | ||
GE | Autres charges | 3 | 9 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 941 | 1 546 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -354 972 | -870 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 887 | 168 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 887 | 726 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 806 | 725 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 165 | -145 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 | 2 567 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 019 | 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465 019 | 2 568 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 579 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 084 | 1 542 567 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 755 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 418 | 1 542 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 925 601 | 1 025 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 876 | 3 970 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 440 | 3 089 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 629 435 | 880 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 164 | 315 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 245 | 245 | ||
5B | Provisions pour impôts | 1 006 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 006 755 | 1 006 755 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 1 006 755 | 245 | 1 006 755 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 006 755 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 390 | |||
VB | T. V. A. | 29 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 077 | |||
VP | Divers | 600 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 207 | 819 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 057 | 92 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 676 | 11 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708 | 26 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076 | 9 076 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 518 | 239 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 418 247 | 418 247 | 418 247 | |
AP | Constructions | 2 090 328 | 1 894 805 | 195 523 | 248 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 7 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 053 | 4 053 | 245 | |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 719 | 1 905 949 | 613 770 | 766 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 390 | 173 390 | 155 582 | |
BZ | Autres créances | 643 145 | 643 145 | 167 335 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 137 503 | |||
CF | Disponibilités | 2 407 900 | 2 407 900 | 3 855 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 672 | 2 672 | 2 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 227 108 | 3 227 108 | 5 318 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 828 | 1 905 949 | 3 840 878 | 6 085 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 836 | 1 694 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 967 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 148 676 | 148 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 884 | 167 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 152 817 | |||
DH | Report à nouveau | 443 772 | 999 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 435 | 880 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 594 604 | 5 927 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 006 755 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 006 755 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 29 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 057 | 43 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 461 | 84 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 518 | 158 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 878 | 6 085 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 518 | 158 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 603 | |||
FG | Production vendue services | 336 802 | 336 802 | 359 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 802 | 336 802 | 360 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 164 | 315 853 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 969 | 675 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 829 | 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 494 | 536 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 359 | 151 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 813 | 583 540 | ||
FZ | Charges sociales | 90 596 | 227 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 843 | 37 698 | ||
GE | Autres charges | 3 | 9 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 941 | 1 546 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -354 972 | -870 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 887 | 168 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 887 | 726 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 806 | 725 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 165 | -145 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 | 2 567 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 019 | 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465 019 | 2 568 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 579 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 084 | 1 542 567 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 755 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 418 | 1 542 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 925 601 | 1 025 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 876 | 3 970 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 440 | 3 089 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 629 435 | 880 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 164 | 315 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 245 | 245 | ||
5B | Provisions pour impôts | 1 006 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 006 755 | 1 006 755 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 1 006 755 | 245 | 1 006 755 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 006 755 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 390 | |||
VB | T. V. A. | 29 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 077 | |||
VP | Divers | 600 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 207 | 819 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 057 | 92 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 676 | 11 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708 | 26 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076 | 9 076 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 518 | 239 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 418 247 | 418 247 | 418 247 | |
AP | Constructions | 2 090 328 | 1 894 805 | 195 523 | 248 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 7 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 053 | 4 053 | 245 | |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 719 | 1 905 949 | 613 770 | 766 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 390 | 173 390 | 155 582 | |
BZ | Autres créances | 643 145 | 643 145 | 167 335 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 137 503 | |||
CF | Disponibilités | 2 407 900 | 2 407 900 | 3 855 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 672 | 2 672 | 2 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 227 108 | 3 227 108 | 5 318 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 828 | 1 905 949 | 3 840 878 | 6 085 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 836 | 1 694 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 967 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 148 676 | 148 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 884 | 167 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 152 817 | |||
DH | Report à nouveau | 443 772 | 999 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 435 | 880 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 594 604 | 5 927 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 006 755 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 006 755 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 29 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 057 | 43 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 461 | 84 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 518 | 158 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 878 | 6 085 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 518 | 158 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 603 | |||
FG | Production vendue services | 336 802 | 336 802 | 359 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 802 | 336 802 | 360 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 164 | 315 853 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 969 | 675 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 829 | 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 494 | 536 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 359 | 151 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 813 | 583 540 | ||
FZ | Charges sociales | 90 596 | 227 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 843 | 37 698 | ||
GE | Autres charges | 3 | 9 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 941 | 1 546 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -354 972 | -870 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 887 | 168 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 887 | 726 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 806 | 725 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 165 | -145 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 | 2 567 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 019 | 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465 019 | 2 568 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 579 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 084 | 1 542 567 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 755 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 418 | 1 542 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 925 601 | 1 025 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 876 | 3 970 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 440 | 3 089 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 629 435 | 880 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 164 | 315 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 245 | 245 | ||
5B | Provisions pour impôts | 1 006 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 006 755 | 1 006 755 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 1 006 755 | 245 | 1 006 755 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 006 755 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 390 | |||
VB | T. V. A. | 29 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 077 | |||
VP | Divers | 600 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 207 | 819 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 057 | 92 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 676 | 11 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708 | 26 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076 | 9 076 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 518 | 239 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 418 247 | 418 247 | 418 247 | |
AP | Constructions | 2 090 328 | 1 894 805 | 195 523 | 248 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 | 7 090 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 053 | 4 053 | 245 | |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 719 | 1 905 949 | 613 770 | 766 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 390 | 173 390 | 155 582 | |
BZ | Autres créances | 643 145 | 643 145 | 167 335 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 137 503 | |||
CF | Disponibilités | 2 407 900 | 2 407 900 | 3 855 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 672 | 2 672 | 2 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 227 108 | 3 227 108 | 5 318 671 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 828 | 1 905 949 | 3 840 878 | 6 085 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 836 | 1 694 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 967 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 148 676 | 148 676 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 884 | 167 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 152 817 | |||
DH | Report à nouveau | 443 772 | 999 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 435 | 880 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 594 604 | 5 927 235 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 006 755 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 006 755 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 29 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 057 | 43 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 461 | 84 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 239 518 | 158 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 878 | 6 085 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 518 | 158 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 603 | |||
FG | Production vendue services | 336 802 | 336 802 | 359 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 802 | 336 802 | 360 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 164 | 315 853 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 577 969 | 675 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 829 | 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 494 | 536 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 359 | 151 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 813 | 583 540 | ||
FZ | Charges sociales | 90 596 | 227 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 843 | 37 698 | ||
GE | Autres charges | 3 | 9 819 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 941 | 1 546 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -354 972 | -870 955 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 668 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 887 | 168 766 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 887 | 726 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 806 | 725 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 165 | -145 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 | 2 567 544 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 275 019 | 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465 019 | 2 568 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 579 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 084 | 1 542 567 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 755 | 119 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 418 | 1 542 704 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 925 601 | 1 025 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 876 | 3 970 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 440 | 3 089 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 629 435 | 880 542 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 241 164 | 315 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 921 | 26 843 | 208 815 | 1 905 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 245 | 245 | ||
5B | Provisions pour impôts | 1 006 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 006 755 | 1 006 755 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 245 | 1 006 755 | 245 | 1 006 755 |
UJ | - Exceptionnelles | 1 006 755 | 245 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 390 | |||
VB | T. V. A. | 29 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 077 | |||
VP | Divers | 600 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 207 | 819 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 057 | 92 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 676 | 11 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708 | 26 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076 | 9 076 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 518 | 239 518 |