Déposant 1 : cogir
Forme juridique : sas
Adresse :
15 rue vaudetard
92130 issy les moulineaux
FR
Mandataire 1 : Sonnenberg Harrison Partners,
Adresse :
48 rue Saint-Honoré
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Sonnenberg Harrison Partners,
Adresse :
48 rue Saint-Honoré
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : COGIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 885783159
Adresse :
10 rue de Beauregard
37110 CHATEAU-RENAULT
FR
Déposant 1 : cogir, sas
Numéro de SIREN : 885783159
Adresse :
10 rue de beauregard
37110 chateau renault
FR
Mandataire 1 : cogir, M. stephane garbay
Adresse :
15 rue de vaudetard
92130 issy les moulineaux
FR
Déposant 1 : cogir, sas
Numéro de SIREN : 885783159
Adresse :
10 rue de beauregard
37110 chateau renault
FR
Mandataire 1 : cogir, M. stephane garbay
Adresse :
15 rue de vaudetard
92130 issy les moulineaux
FR
Déposant 1 : COGIR, SAS
Adresse :
15 RUE VAUDETARD
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Mandataire 1 : Sonnenberg Harrison Partners,
Adresse :
48 rue Saint-Honoré
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Sonnenberg Harrison Partners,
Adresse :
48 rue Saint-Honoré
75001 Paris
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Bénéficiare 1 : COGIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 885783159
Adresse :
10 rue de Beauregard
37110 CHATEAU-RENAULT
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Déposant 1 : COGIR, SAS
Adresse :
15 VAUDETARD
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Mandataire 1 : Sonnenberg Harrison Partners,
Adresse :
48 rue Saint-Honoré
75001 Paris
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Bénéficiare 1 : Sonnenberg Harrison Partners,
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48 rue Saint-Honoré
75001 Paris
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Bénéficiare 1 : COGIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 885783159
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10 rue de Beauregard
37110 CHATEAU-RENAULT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 963 | 31 969 | 2 994 | 4 852 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 437 853 | 278 468 | 159 385 | 186 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447 815 | 2 911 405 | 3 536 410 | 3 575 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 434 | 146 329 | 44 105 | 45 729 |
AX | Avances et acomptes | 157 500 | 157 500 | 98 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BF | Prêts | 62 550 | 62 550 | 71 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | 8 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 562 084 | 3 368 170 | 4 193 913 | 4 214 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 849 764 | 16 799 | 832 965 | 946 042 |
BN | En cours de production de biens | 31 174 | 31 174 | 73 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 768 198 | 35 225 | 732 973 | 526 298 |
BT | Marchandises | 392 343 | 392 343 | 337 645 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964 | 4 964 | 5 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 356 | 13 170 | 2 101 186 | 2 014 015 |
BZ | Autres créances | 167 086 | 167 086 | 100 547 | |
CF | Disponibilités | 72 626 | 72 626 | 155 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 232 | 50 232 | 23 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 450 741 | 65 194 | 4 385 548 | 4 183 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 825 | 3 433 364 | 8 579 461 | 8 397 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 670 | 185 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 567 | 18 567 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 488 229 | 488 229 | ||
DH | Report à nouveau | -401 685 | -472 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 683 | 70 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 917 089 | 2 767 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 972 187 | 3 058 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 220 | 29 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 458 | 239 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 310 678 | 269 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 327 | 622 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 772 | 395 997 | ||
EA | Autres dettes | 3 753 127 | 3 291 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 596 | 5 070 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 461 | 8 397 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 977 372 | 122 982 | 2 100 354 | 2 034 751 |
FD | Production vendue biens | 8 663 738 | 444 073 | 9 107 811 | 8 733 087 |
FG | Production vendue services | 30 483 | 30 483 | 28 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 671 594 | 567 055 | 11 238 648 | 10 795 946 |
FM | Production stockée | 148 103 | -368 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 231 | 231 886 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 17 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 522 158 | 10 675 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 771 570 | 1 433 823 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 698 | 75 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 598 189 | 4 017 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 604 | 144 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 316 914 | 2 073 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 646 | 145 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 641 | 1 409 519 | ||
FZ | Charges sociales | 585 502 | 552 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 605 | 354 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 908 | 121 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 078 | 707 | ||
GE | Autres charges | 44 289 | 54 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 550 248 | 10 385 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 089 | 290 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 819 | 56 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 56 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 299 | 105 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 299 | 105 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 415 | -49 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 505 | 240 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 681 | 123 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 813 | 124 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 947 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 | 8 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 572 | 286 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 992 | 295 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 179 | -170 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 856 | 10 857 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969 538 | 10 786 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 682 | 70 317 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 146 | 19 797 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 056 | 37 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 111 | 1 858 | 31 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 746 | 355 747 | 62 292 | 3 336 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 857 | 357 605 | 62 292 | 3 368 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 917 089 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 767 665 | 261 028 | 111 604 | 2 917 089 |
4A | Provisions pour litiges | 25 220 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 133 | 67 622 | 26 077 | 310 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 475 | 52 024 | 113 475 | 52 024 |
6T | Sur comptes clients | 15 897 | 4 884 | 7 611 | 13 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 372 | 56 908 | 121 086 | 65 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 170 | 385 558 | 258 767 | 3 292 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 986 | 121 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 282 572 | 137 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 550 | 9 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 669 | |||
VB | T. V. A. | 49 491 | |||
VP | Divers | 1 351 | |||
VC | Groupe et associés | 99 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 693 | 2 249 951 | 152 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 | 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 270 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 327 | 731 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 508 | 87 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 630 | 212 630 | ||
VW | T.V.A. | 89 806 | 89 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 | 1 828 | ||
VI | Groupe et associés | 3 575 000 | 3 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 127 | 178 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 596 | 5 146 596 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 963 | 31 969 | 2 994 | 4 852 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 437 853 | 278 468 | 159 385 | 186 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447 815 | 2 911 405 | 3 536 410 | 3 575 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 434 | 146 329 | 44 105 | 45 729 |
AX | Avances et acomptes | 157 500 | 157 500 | 98 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BF | Prêts | 62 550 | 62 550 | 71 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | 8 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 562 084 | 3 368 170 | 4 193 913 | 4 214 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 849 764 | 16 799 | 832 965 | 946 042 |
BN | En cours de production de biens | 31 174 | 31 174 | 73 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 768 198 | 35 225 | 732 973 | 526 298 |
BT | Marchandises | 392 343 | 392 343 | 337 645 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964 | 4 964 | 5 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 356 | 13 170 | 2 101 186 | 2 014 015 |
BZ | Autres créances | 167 086 | 167 086 | 100 547 | |
CF | Disponibilités | 72 626 | 72 626 | 155 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 232 | 50 232 | 23 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 450 741 | 65 194 | 4 385 548 | 4 183 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 825 | 3 433 364 | 8 579 461 | 8 397 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 670 | 185 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 567 | 18 567 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 488 229 | 488 229 | ||
DH | Report à nouveau | -401 685 | -472 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 683 | 70 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 917 089 | 2 767 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 972 187 | 3 058 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 220 | 29 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 458 | 239 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 310 678 | 269 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 327 | 622 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 772 | 395 997 | ||
EA | Autres dettes | 3 753 127 | 3 291 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 596 | 5 070 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 461 | 8 397 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 977 372 | 122 982 | 2 100 354 | 2 034 751 |
FD | Production vendue biens | 8 663 738 | 444 073 | 9 107 811 | 8 733 087 |
FG | Production vendue services | 30 483 | 30 483 | 28 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 671 594 | 567 055 | 11 238 648 | 10 795 946 |
FM | Production stockée | 148 103 | -368 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 231 | 231 886 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 17 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 522 158 | 10 675 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 771 570 | 1 433 823 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 698 | 75 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 598 189 | 4 017 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 604 | 144 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 316 914 | 2 073 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 646 | 145 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 641 | 1 409 519 | ||
FZ | Charges sociales | 585 502 | 552 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 605 | 354 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 908 | 121 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 078 | 707 | ||
GE | Autres charges | 44 289 | 54 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 550 248 | 10 385 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 089 | 290 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 819 | 56 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 56 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 299 | 105 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 299 | 105 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 415 | -49 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 505 | 240 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 681 | 123 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 813 | 124 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 947 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 | 8 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 572 | 286 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 992 | 295 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 179 | -170 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 856 | 10 857 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969 538 | 10 786 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 682 | 70 317 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 146 | 19 797 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 056 | 37 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 111 | 1 858 | 31 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 746 | 355 747 | 62 292 | 3 336 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 857 | 357 605 | 62 292 | 3 368 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 917 089 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 767 665 | 261 028 | 111 604 | 2 917 089 |
4A | Provisions pour litiges | 25 220 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 133 | 67 622 | 26 077 | 310 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 475 | 52 024 | 113 475 | 52 024 |
6T | Sur comptes clients | 15 897 | 4 884 | 7 611 | 13 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 372 | 56 908 | 121 086 | 65 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 170 | 385 558 | 258 767 | 3 292 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 986 | 121 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 282 572 | 137 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 550 | 9 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 669 | |||
VB | T. V. A. | 49 491 | |||
VP | Divers | 1 351 | |||
VC | Groupe et associés | 99 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 693 | 2 249 951 | 152 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 | 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 270 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 327 | 731 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 508 | 87 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 630 | 212 630 | ||
VW | T.V.A. | 89 806 | 89 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 | 1 828 | ||
VI | Groupe et associés | 3 575 000 | 3 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 127 | 178 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 596 | 5 146 596 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 963 | 31 969 | 2 994 | 4 852 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 437 853 | 278 468 | 159 385 | 186 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447 815 | 2 911 405 | 3 536 410 | 3 575 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 434 | 146 329 | 44 105 | 45 729 |
AX | Avances et acomptes | 157 500 | 157 500 | 98 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BF | Prêts | 62 550 | 62 550 | 71 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | 8 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 562 084 | 3 368 170 | 4 193 913 | 4 214 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 849 764 | 16 799 | 832 965 | 946 042 |
BN | En cours de production de biens | 31 174 | 31 174 | 73 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 768 198 | 35 225 | 732 973 | 526 298 |
BT | Marchandises | 392 343 | 392 343 | 337 645 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964 | 4 964 | 5 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 356 | 13 170 | 2 101 186 | 2 014 015 |
BZ | Autres créances | 167 086 | 167 086 | 100 547 | |
CF | Disponibilités | 72 626 | 72 626 | 155 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 232 | 50 232 | 23 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 450 741 | 65 194 | 4 385 548 | 4 183 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 825 | 3 433 364 | 8 579 461 | 8 397 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 670 | 185 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 567 | 18 567 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 488 229 | 488 229 | ||
DH | Report à nouveau | -401 685 | -472 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 683 | 70 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 917 089 | 2 767 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 972 187 | 3 058 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 220 | 29 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 458 | 239 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 310 678 | 269 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 327 | 622 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 772 | 395 997 | ||
EA | Autres dettes | 3 753 127 | 3 291 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 596 | 5 070 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 461 | 8 397 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 977 372 | 122 982 | 2 100 354 | 2 034 751 |
FD | Production vendue biens | 8 663 738 | 444 073 | 9 107 811 | 8 733 087 |
FG | Production vendue services | 30 483 | 30 483 | 28 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 671 594 | 567 055 | 11 238 648 | 10 795 946 |
FM | Production stockée | 148 103 | -368 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 231 | 231 886 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 17 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 522 158 | 10 675 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 771 570 | 1 433 823 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 698 | 75 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 598 189 | 4 017 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 604 | 144 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 316 914 | 2 073 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 646 | 145 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 641 | 1 409 519 | ||
FZ | Charges sociales | 585 502 | 552 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 605 | 354 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 908 | 121 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 078 | 707 | ||
GE | Autres charges | 44 289 | 54 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 550 248 | 10 385 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 089 | 290 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 819 | 56 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 56 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 299 | 105 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 299 | 105 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 415 | -49 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 505 | 240 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 681 | 123 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 813 | 124 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 947 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 | 8 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 572 | 286 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 992 | 295 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 179 | -170 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 856 | 10 857 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969 538 | 10 786 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 682 | 70 317 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 146 | 19 797 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 056 | 37 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 111 | 1 858 | 31 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 746 | 355 747 | 62 292 | 3 336 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 857 | 357 605 | 62 292 | 3 368 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 917 089 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 767 665 | 261 028 | 111 604 | 2 917 089 |
4A | Provisions pour litiges | 25 220 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 133 | 67 622 | 26 077 | 310 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 475 | 52 024 | 113 475 | 52 024 |
6T | Sur comptes clients | 15 897 | 4 884 | 7 611 | 13 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 372 | 56 908 | 121 086 | 65 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 170 | 385 558 | 258 767 | 3 292 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 986 | 121 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 282 572 | 137 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 550 | 9 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 669 | |||
VB | T. V. A. | 49 491 | |||
VP | Divers | 1 351 | |||
VC | Groupe et associés | 99 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 693 | 2 249 951 | 152 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 | 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 270 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 327 | 731 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 508 | 87 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 630 | 212 630 | ||
VW | T.V.A. | 89 806 | 89 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 | 1 828 | ||
VI | Groupe et associés | 3 575 000 | 3 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 127 | 178 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 596 | 5 146 596 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 963 | 31 969 | 2 994 | 4 852 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 437 853 | 278 468 | 159 385 | 186 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447 815 | 2 911 405 | 3 536 410 | 3 575 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 434 | 146 329 | 44 105 | 45 729 |
AX | Avances et acomptes | 157 500 | 157 500 | 98 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BF | Prêts | 62 550 | 62 550 | 71 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | 8 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 562 084 | 3 368 170 | 4 193 913 | 4 214 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 849 764 | 16 799 | 832 965 | 946 042 |
BN | En cours de production de biens | 31 174 | 31 174 | 73 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 768 198 | 35 225 | 732 973 | 526 298 |
BT | Marchandises | 392 343 | 392 343 | 337 645 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964 | 4 964 | 5 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 356 | 13 170 | 2 101 186 | 2 014 015 |
BZ | Autres créances | 167 086 | 167 086 | 100 547 | |
CF | Disponibilités | 72 626 | 72 626 | 155 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 232 | 50 232 | 23 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 450 741 | 65 194 | 4 385 548 | 4 183 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 825 | 3 433 364 | 8 579 461 | 8 397 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 670 | 185 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 567 | 18 567 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 488 229 | 488 229 | ||
DH | Report à nouveau | -401 685 | -472 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 683 | 70 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 917 089 | 2 767 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 972 187 | 3 058 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 220 | 29 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 458 | 239 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 310 678 | 269 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 327 | 622 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 772 | 395 997 | ||
EA | Autres dettes | 3 753 127 | 3 291 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 596 | 5 070 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 461 | 8 397 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 977 372 | 122 982 | 2 100 354 | 2 034 751 |
FD | Production vendue biens | 8 663 738 | 444 073 | 9 107 811 | 8 733 087 |
FG | Production vendue services | 30 483 | 30 483 | 28 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 671 594 | 567 055 | 11 238 648 | 10 795 946 |
FM | Production stockée | 148 103 | -368 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 231 | 231 886 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 17 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 522 158 | 10 675 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 771 570 | 1 433 823 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 698 | 75 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 598 189 | 4 017 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 604 | 144 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 316 914 | 2 073 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 646 | 145 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 641 | 1 409 519 | ||
FZ | Charges sociales | 585 502 | 552 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 605 | 354 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 908 | 121 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 078 | 707 | ||
GE | Autres charges | 44 289 | 54 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 550 248 | 10 385 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 089 | 290 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 819 | 56 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 56 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 299 | 105 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 299 | 105 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 415 | -49 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 505 | 240 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 681 | 123 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 813 | 124 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 947 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 | 8 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 572 | 286 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 992 | 295 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 179 | -170 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 856 | 10 857 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969 538 | 10 786 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 682 | 70 317 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 146 | 19 797 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 056 | 37 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 111 | 1 858 | 31 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 746 | 355 747 | 62 292 | 3 336 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 857 | 357 605 | 62 292 | 3 368 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 917 089 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 767 665 | 261 028 | 111 604 | 2 917 089 |
4A | Provisions pour litiges | 25 220 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 133 | 67 622 | 26 077 | 310 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 475 | 52 024 | 113 475 | 52 024 |
6T | Sur comptes clients | 15 897 | 4 884 | 7 611 | 13 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 372 | 56 908 | 121 086 | 65 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 170 | 385 558 | 258 767 | 3 292 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 986 | 121 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 282 572 | 137 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 550 | 9 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 669 | |||
VB | T. V. A. | 49 491 | |||
VP | Divers | 1 351 | |||
VC | Groupe et associés | 99 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 693 | 2 249 951 | 152 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 | 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 270 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 327 | 731 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 508 | 87 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 630 | 212 630 | ||
VW | T.V.A. | 89 806 | 89 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 | 1 828 | ||
VI | Groupe et associés | 3 575 000 | 3 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 127 | 178 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 596 | 5 146 596 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 963 | 31 969 | 2 994 | 4 852 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 437 853 | 278 468 | 159 385 | 186 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447 815 | 2 911 405 | 3 536 410 | 3 575 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 434 | 146 329 | 44 105 | 45 729 |
AX | Avances et acomptes | 157 500 | 157 500 | 98 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BF | Prêts | 62 550 | 62 550 | 71 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | 8 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 562 084 | 3 368 170 | 4 193 913 | 4 214 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 849 764 | 16 799 | 832 965 | 946 042 |
BN | En cours de production de biens | 31 174 | 31 174 | 73 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 768 198 | 35 225 | 732 973 | 526 298 |
BT | Marchandises | 392 343 | 392 343 | 337 645 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964 | 4 964 | 5 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 356 | 13 170 | 2 101 186 | 2 014 015 |
BZ | Autres créances | 167 086 | 167 086 | 100 547 | |
CF | Disponibilités | 72 626 | 72 626 | 155 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 232 | 50 232 | 23 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 450 741 | 65 194 | 4 385 548 | 4 183 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 825 | 3 433 364 | 8 579 461 | 8 397 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 670 | 185 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 567 | 18 567 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 488 229 | 488 229 | ||
DH | Report à nouveau | -401 685 | -472 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 683 | 70 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 917 089 | 2 767 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 972 187 | 3 058 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 220 | 29 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 458 | 239 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 310 678 | 269 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 327 | 622 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 772 | 395 997 | ||
EA | Autres dettes | 3 753 127 | 3 291 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 596 | 5 070 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 461 | 8 397 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 977 372 | 122 982 | 2 100 354 | 2 034 751 |
FD | Production vendue biens | 8 663 738 | 444 073 | 9 107 811 | 8 733 087 |
FG | Production vendue services | 30 483 | 30 483 | 28 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 671 594 | 567 055 | 11 238 648 | 10 795 946 |
FM | Production stockée | 148 103 | -368 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 231 | 231 886 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 17 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 522 158 | 10 675 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 771 570 | 1 433 823 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 698 | 75 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 598 189 | 4 017 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 604 | 144 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 316 914 | 2 073 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 646 | 145 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 641 | 1 409 519 | ||
FZ | Charges sociales | 585 502 | 552 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 605 | 354 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 908 | 121 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 078 | 707 | ||
GE | Autres charges | 44 289 | 54 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 550 248 | 10 385 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 089 | 290 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 819 | 56 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 56 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 299 | 105 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 299 | 105 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 415 | -49 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 505 | 240 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 681 | 123 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 813 | 124 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 947 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 | 8 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 572 | 286 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 992 | 295 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 179 | -170 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 856 | 10 857 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969 538 | 10 786 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 682 | 70 317 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 146 | 19 797 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 056 | 37 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 111 | 1 858 | 31 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 746 | 355 747 | 62 292 | 3 336 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 857 | 357 605 | 62 292 | 3 368 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 917 089 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 767 665 | 261 028 | 111 604 | 2 917 089 |
4A | Provisions pour litiges | 25 220 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 133 | 67 622 | 26 077 | 310 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 475 | 52 024 | 113 475 | 52 024 |
6T | Sur comptes clients | 15 897 | 4 884 | 7 611 | 13 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 372 | 56 908 | 121 086 | 65 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 170 | 385 558 | 258 767 | 3 292 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 986 | 121 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 282 572 | 137 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 550 | 9 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 669 | |||
VB | T. V. A. | 49 491 | |||
VP | Divers | 1 351 | |||
VC | Groupe et associés | 99 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 693 | 2 249 951 | 152 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 | 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 270 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 327 | 731 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 508 | 87 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 630 | 212 630 | ||
VW | T.V.A. | 89 806 | 89 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 | 1 828 | ||
VI | Groupe et associés | 3 575 000 | 3 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 127 | 178 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 596 | 5 146 596 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 963 | 31 969 | 2 994 | 4 852 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 437 853 | 278 468 | 159 385 | 186 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447 815 | 2 911 405 | 3 536 410 | 3 575 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 434 | 146 329 | 44 105 | 45 729 |
AX | Avances et acomptes | 157 500 | 157 500 | 98 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BF | Prêts | 62 550 | 62 550 | 71 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | 8 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 562 084 | 3 368 170 | 4 193 913 | 4 214 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 849 764 | 16 799 | 832 965 | 946 042 |
BN | En cours de production de biens | 31 174 | 31 174 | 73 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 768 198 | 35 225 | 732 973 | 526 298 |
BT | Marchandises | 392 343 | 392 343 | 337 645 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964 | 4 964 | 5 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 356 | 13 170 | 2 101 186 | 2 014 015 |
BZ | Autres créances | 167 086 | 167 086 | 100 547 | |
CF | Disponibilités | 72 626 | 72 626 | 155 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 232 | 50 232 | 23 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 450 741 | 65 194 | 4 385 548 | 4 183 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 825 | 3 433 364 | 8 579 461 | 8 397 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 670 | 185 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 567 | 18 567 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 488 229 | 488 229 | ||
DH | Report à nouveau | -401 685 | -472 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 683 | 70 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 917 089 | 2 767 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 972 187 | 3 058 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 220 | 29 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 458 | 239 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 310 678 | 269 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 327 | 622 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 772 | 395 997 | ||
EA | Autres dettes | 3 753 127 | 3 291 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 596 | 5 070 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 461 | 8 397 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 977 372 | 122 982 | 2 100 354 | 2 034 751 |
FD | Production vendue biens | 8 663 738 | 444 073 | 9 107 811 | 8 733 087 |
FG | Production vendue services | 30 483 | 30 483 | 28 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 671 594 | 567 055 | 11 238 648 | 10 795 946 |
FM | Production stockée | 148 103 | -368 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 231 | 231 886 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 17 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 522 158 | 10 675 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 771 570 | 1 433 823 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 698 | 75 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 598 189 | 4 017 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 604 | 144 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 316 914 | 2 073 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 646 | 145 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 641 | 1 409 519 | ||
FZ | Charges sociales | 585 502 | 552 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 605 | 354 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 908 | 121 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 078 | 707 | ||
GE | Autres charges | 44 289 | 54 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 550 248 | 10 385 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 089 | 290 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 819 | 56 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 56 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 299 | 105 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 299 | 105 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 415 | -49 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 505 | 240 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 681 | 123 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 813 | 124 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 947 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 | 8 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 572 | 286 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 992 | 295 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 179 | -170 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 856 | 10 857 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969 538 | 10 786 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 682 | 70 317 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 146 | 19 797 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 056 | 37 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 111 | 1 858 | 31 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 746 | 355 747 | 62 292 | 3 336 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 857 | 357 605 | 62 292 | 3 368 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 917 089 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 767 665 | 261 028 | 111 604 | 2 917 089 |
4A | Provisions pour litiges | 25 220 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 133 | 67 622 | 26 077 | 310 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 475 | 52 024 | 113 475 | 52 024 |
6T | Sur comptes clients | 15 897 | 4 884 | 7 611 | 13 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 372 | 56 908 | 121 086 | 65 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 170 | 385 558 | 258 767 | 3 292 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 986 | 121 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 282 572 | 137 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 550 | 9 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 669 | |||
VB | T. V. A. | 49 491 | |||
VP | Divers | 1 351 | |||
VC | Groupe et associés | 99 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 693 | 2 249 951 | 152 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 | 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 270 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 327 | 731 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 508 | 87 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 630 | 212 630 | ||
VW | T.V.A. | 89 806 | 89 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 | 1 828 | ||
VI | Groupe et associés | 3 575 000 | 3 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 127 | 178 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 596 | 5 146 596 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 963 | 31 969 | 2 994 | 4 852 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 437 853 | 278 468 | 159 385 | 186 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447 815 | 2 911 405 | 3 536 410 | 3 575 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 434 | 146 329 | 44 105 | 45 729 |
AX | Avances et acomptes | 157 500 | 157 500 | 98 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BF | Prêts | 62 550 | 62 550 | 71 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | 8 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 562 084 | 3 368 170 | 4 193 913 | 4 214 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 849 764 | 16 799 | 832 965 | 946 042 |
BN | En cours de production de biens | 31 174 | 31 174 | 73 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 768 198 | 35 225 | 732 973 | 526 298 |
BT | Marchandises | 392 343 | 392 343 | 337 645 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964 | 4 964 | 5 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 356 | 13 170 | 2 101 186 | 2 014 015 |
BZ | Autres créances | 167 086 | 167 086 | 100 547 | |
CF | Disponibilités | 72 626 | 72 626 | 155 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 232 | 50 232 | 23 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 450 741 | 65 194 | 4 385 548 | 4 183 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 825 | 3 433 364 | 8 579 461 | 8 397 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 670 | 185 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 567 | 18 567 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 488 229 | 488 229 | ||
DH | Report à nouveau | -401 685 | -472 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 683 | 70 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 917 089 | 2 767 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 972 187 | 3 058 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 220 | 29 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 458 | 239 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 310 678 | 269 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 327 | 622 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 772 | 395 997 | ||
EA | Autres dettes | 3 753 127 | 3 291 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 596 | 5 070 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 461 | 8 397 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 977 372 | 122 982 | 2 100 354 | 2 034 751 |
FD | Production vendue biens | 8 663 738 | 444 073 | 9 107 811 | 8 733 087 |
FG | Production vendue services | 30 483 | 30 483 | 28 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 671 594 | 567 055 | 11 238 648 | 10 795 946 |
FM | Production stockée | 148 103 | -368 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 231 | 231 886 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 17 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 522 158 | 10 675 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 771 570 | 1 433 823 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 698 | 75 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 598 189 | 4 017 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 604 | 144 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 316 914 | 2 073 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 646 | 145 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 641 | 1 409 519 | ||
FZ | Charges sociales | 585 502 | 552 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 605 | 354 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 908 | 121 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 078 | 707 | ||
GE | Autres charges | 44 289 | 54 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 550 248 | 10 385 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 089 | 290 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 819 | 56 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 56 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 299 | 105 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 299 | 105 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 415 | -49 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 505 | 240 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 681 | 123 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 813 | 124 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 947 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 | 8 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 572 | 286 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 992 | 295 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 179 | -170 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 856 | 10 857 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969 538 | 10 786 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 682 | 70 317 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 146 | 19 797 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 056 | 37 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 111 | 1 858 | 31 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 746 | 355 747 | 62 292 | 3 336 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 857 | 357 605 | 62 292 | 3 368 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 917 089 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 767 665 | 261 028 | 111 604 | 2 917 089 |
4A | Provisions pour litiges | 25 220 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 133 | 67 622 | 26 077 | 310 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 475 | 52 024 | 113 475 | 52 024 |
6T | Sur comptes clients | 15 897 | 4 884 | 7 611 | 13 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 372 | 56 908 | 121 086 | 65 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 170 | 385 558 | 258 767 | 3 292 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 986 | 121 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 282 572 | 137 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 550 | 9 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 669 | |||
VB | T. V. A. | 49 491 | |||
VP | Divers | 1 351 | |||
VC | Groupe et associés | 99 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 693 | 2 249 951 | 152 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 | 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 270 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 327 | 731 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 508 | 87 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 630 | 212 630 | ||
VW | T.V.A. | 89 806 | 89 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 | 1 828 | ||
VI | Groupe et associés | 3 575 000 | 3 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 127 | 178 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 596 | 5 146 596 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 963 | 31 969 | 2 994 | 4 852 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 437 853 | 278 468 | 159 385 | 186 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447 815 | 2 911 405 | 3 536 410 | 3 575 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 434 | 146 329 | 44 105 | 45 729 |
AX | Avances et acomptes | 157 500 | 157 500 | 98 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BF | Prêts | 62 550 | 62 550 | 71 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | 8 469 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 562 084 | 3 368 170 | 4 193 913 | 4 214 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 849 764 | 16 799 | 832 965 | 946 042 |
BN | En cours de production de biens | 31 174 | 31 174 | 73 822 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 768 198 | 35 225 | 732 973 | 526 298 |
BT | Marchandises | 392 343 | 392 343 | 337 645 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964 | 4 964 | 5 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 356 | 13 170 | 2 101 186 | 2 014 015 |
BZ | Autres créances | 167 086 | 167 086 | 100 547 | |
CF | Disponibilités | 72 626 | 72 626 | 155 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 232 | 50 232 | 23 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 450 741 | 65 194 | 4 385 548 | 4 183 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 825 | 3 433 364 | 8 579 461 | 8 397 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 670 | 185 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 567 | 18 567 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 488 229 | 488 229 | ||
DH | Report à nouveau | -401 685 | -472 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 683 | 70 317 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 917 089 | 2 767 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 972 187 | 3 058 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 220 | 29 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 285 458 | 239 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 310 678 | 269 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 | 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000 | 760 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 327 | 622 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 772 | 395 997 | ||
EA | Autres dettes | 3 753 127 | 3 291 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 296 596 | 5 070 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 461 | 8 397 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 977 372 | 122 982 | 2 100 354 | 2 034 751 |
FD | Production vendue biens | 8 663 738 | 444 073 | 9 107 811 | 8 733 087 |
FG | Production vendue services | 30 483 | 30 483 | 28 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 671 594 | 567 055 | 11 238 648 | 10 795 946 |
FM | Production stockée | 148 103 | -368 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 231 | 231 886 | ||
FQ | Autres produits | 176 | 17 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 522 158 | 10 675 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 771 570 | 1 433 823 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 698 | 75 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 598 189 | 4 017 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 604 | 144 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 316 914 | 2 073 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 646 | 145 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 512 641 | 1 409 519 | ||
FZ | Charges sociales | 585 502 | 552 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 357 605 | 354 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 908 | 121 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 078 | 707 | ||
GE | Autres charges | 44 289 | 54 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 550 248 | 10 385 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 089 | 290 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 819 | 56 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 884 | 56 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 299 | 105 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 299 | 105 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 415 | -49 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 505 | 240 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 | 755 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 681 | 123 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 813 | 124 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 947 | 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 | 8 070 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 572 | 286 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 992 | 295 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 179 | -170 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 856 | 10 857 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969 538 | 10 786 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 682 | 70 317 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 146 | 19 797 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 056 | 37 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 111 | 1 858 | 31 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 746 | 355 747 | 62 292 | 3 336 202 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 857 | 357 605 | 62 292 | 3 368 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 917 089 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 767 665 | 261 028 | 111 604 | 2 917 089 |
4A | Provisions pour litiges | 25 220 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 458 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 133 | 67 622 | 26 077 | 310 678 |
6N | Sur stocks et en cours | 113 475 | 52 024 | 113 475 | 52 024 |
6T | Sur comptes clients | 15 897 | 4 884 | 7 611 | 13 170 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 372 | 56 908 | 121 086 | 65 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 166 170 | 385 558 | 258 767 | 3 292 961 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 986 | 121 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 282 572 | 137 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 550 | 9 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 469 | 8 469 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 021 | |||
UX | Autres créances clients | 2 098 335 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 669 | |||
VB | T. V. A. | 49 491 | |||
VP | Divers | 1 351 | |||
VC | Groupe et associés | 99 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 693 | 2 249 951 | 152 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 | 371 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 000 | 270 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 327 | 731 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 508 | 87 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 630 | 212 630 | ||
VW | T.V.A. | 89 806 | 89 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 | 1 828 | ||
VI | Groupe et associés | 3 575 000 | 3 575 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 127 | 178 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 596 | 5 146 596 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000 |