Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 051 | 121 325 | 32 726 | 40 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 649 | 279 505 | 184 144 | 219 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 926 | 26 926 | 26 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 626 | 400 830 | 243 796 | 286 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 202 | 73 202 | 102 428 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 951 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 834 235 | 141 090 | 1 693 145 | 1 928 492 |
BZ | Autres créances | 4 576 003 | 4 576 003 | 3 792 823 | |
CF | Disponibilités | 175 548 | 175 548 | 6 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 161 | 17 161 | 11 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 676 148 | 141 090 | 6 535 058 | 5 843 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 774 | 541 920 | 6 778 854 | 6 129 659 |
CR | Parts à plus d’un an | 155 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 | 15 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 2 306 316 | 1 625 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 868 | 681 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 014 | 2 323 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 512 | 53 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 512 | 53 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 | 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 772 | 3 030 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 309 | 591 717 | ||
EA | Autres dettes | 98 045 | 123 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 727 328 | 3 753 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 854 | 6 129 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 328 | 3 753 371 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 290 | 11 290 | 12 553 | |
FG | Production vendue services | 9 124 393 | 700 | 9 125 093 | 8 290 449 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 135 683 | 700 | 9 136 383 | 8 303 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 095 | 429 606 | ||
FQ | Autres produits | 47 143 | 45 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 621 | 8 778 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 715 | 342 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 226 | -38 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 444 608 | 5 026 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 592 | 113 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 553 591 | 1 471 624 | ||
FZ | Charges sociales | 566 951 | 539 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 876 | 73 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 090 | 139 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 512 | |||
GE | Autres charges | 99 649 | 18 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 377 810 | 7 689 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 004 811 | 1 089 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 869 | 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 | 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 | 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 666 | 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 477 | 1 089 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 | 2 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 911 | 2 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95 | 77 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -95 | 78 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 006 | -76 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 615 | 331 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 384 401 | 8 781 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 533 | 8 099 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 675 868 | 681 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 364 | 67 875 | 30 409 | 400 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 364 | 67 875 | 30 409 | 400 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 142 | 52 512 | 53 142 | 52 512 |
6T | Sur comptes clients | 139 973 | 141 090 | 139 973 | 141 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 973 | 141 090 | 139 973 | 141 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 115 | 193 602 | 193 115 | 193 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 602 | 193 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 757 | |||
UX | Autres créances clients | 1 678 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 600 | |||
VB | T. V. A. | 498 053 | |||
VC | Groupe et associés | 4 045 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 324 | 6 271 641 | 182 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 772 | 2 958 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 307 756 | 307 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 993 | 159 993 | ||
VW | T.V.A. | 156 389 | 156 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 171 | 46 171 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 045 | 98 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 328 | 3 727 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 051 | 121 325 | 32 726 | 40 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 649 | 279 505 | 184 144 | 219 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 926 | 26 926 | 26 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 626 | 400 830 | 243 796 | 286 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 202 | 73 202 | 102 428 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 951 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 834 235 | 141 090 | 1 693 145 | 1 928 492 |
BZ | Autres créances | 4 576 003 | 4 576 003 | 3 792 823 | |
CF | Disponibilités | 175 548 | 175 548 | 6 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 161 | 17 161 | 11 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 676 148 | 141 090 | 6 535 058 | 5 843 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 774 | 541 920 | 6 778 854 | 6 129 659 |
CR | Parts à plus d’un an | 155 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 | 15 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 2 306 316 | 1 625 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 868 | 681 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 014 | 2 323 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 512 | 53 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 512 | 53 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 | 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 772 | 3 030 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 309 | 591 717 | ||
EA | Autres dettes | 98 045 | 123 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 727 328 | 3 753 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 854 | 6 129 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 328 | 3 753 371 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 290 | 11 290 | 12 553 | |
FG | Production vendue services | 9 124 393 | 700 | 9 125 093 | 8 290 449 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 135 683 | 700 | 9 136 383 | 8 303 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 095 | 429 606 | ||
FQ | Autres produits | 47 143 | 45 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 621 | 8 778 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 715 | 342 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 226 | -38 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 444 608 | 5 026 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 592 | 113 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 553 591 | 1 471 624 | ||
FZ | Charges sociales | 566 951 | 539 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 876 | 73 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 090 | 139 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 512 | |||
GE | Autres charges | 99 649 | 18 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 377 810 | 7 689 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 004 811 | 1 089 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 869 | 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 | 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 | 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 666 | 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 477 | 1 089 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 | 2 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 911 | 2 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95 | 77 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -95 | 78 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 006 | -76 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 615 | 331 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 384 401 | 8 781 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 533 | 8 099 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 675 868 | 681 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 364 | 67 875 | 30 409 | 400 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 364 | 67 875 | 30 409 | 400 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 142 | 52 512 | 53 142 | 52 512 |
6T | Sur comptes clients | 139 973 | 141 090 | 139 973 | 141 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 973 | 141 090 | 139 973 | 141 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 115 | 193 602 | 193 115 | 193 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 602 | 193 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 757 | |||
UX | Autres créances clients | 1 678 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 600 | |||
VB | T. V. A. | 498 053 | |||
VC | Groupe et associés | 4 045 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 324 | 6 271 641 | 182 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 772 | 2 958 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 307 756 | 307 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 993 | 159 993 | ||
VW | T.V.A. | 156 389 | 156 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 171 | 46 171 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 045 | 98 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 328 | 3 727 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 051 | 121 325 | 32 726 | 40 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 649 | 279 505 | 184 144 | 219 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 926 | 26 926 | 26 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 626 | 400 830 | 243 796 | 286 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 202 | 73 202 | 102 428 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 951 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 834 235 | 141 090 | 1 693 145 | 1 928 492 |
BZ | Autres créances | 4 576 003 | 4 576 003 | 3 792 823 | |
CF | Disponibilités | 175 548 | 175 548 | 6 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 161 | 17 161 | 11 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 676 148 | 141 090 | 6 535 058 | 5 843 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 774 | 541 920 | 6 778 854 | 6 129 659 |
CR | Parts à plus d’un an | 155 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 | 15 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 2 306 316 | 1 625 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 868 | 681 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 014 | 2 323 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 512 | 53 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 512 | 53 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 | 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 772 | 3 030 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 309 | 591 717 | ||
EA | Autres dettes | 98 045 | 123 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 727 328 | 3 753 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 854 | 6 129 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 328 | 3 753 371 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 290 | 11 290 | 12 553 | |
FG | Production vendue services | 9 124 393 | 700 | 9 125 093 | 8 290 449 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 135 683 | 700 | 9 136 383 | 8 303 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 095 | 429 606 | ||
FQ | Autres produits | 47 143 | 45 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 621 | 8 778 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 715 | 342 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 226 | -38 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 444 608 | 5 026 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 592 | 113 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 553 591 | 1 471 624 | ||
FZ | Charges sociales | 566 951 | 539 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 876 | 73 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 090 | 139 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 512 | |||
GE | Autres charges | 99 649 | 18 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 377 810 | 7 689 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 004 811 | 1 089 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 869 | 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 | 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 | 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 666 | 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 477 | 1 089 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 | 2 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 911 | 2 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95 | 77 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -95 | 78 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 006 | -76 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 615 | 331 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 384 401 | 8 781 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 533 | 8 099 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 675 868 | 681 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 364 | 67 875 | 30 409 | 400 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 364 | 67 875 | 30 409 | 400 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 142 | 52 512 | 53 142 | 52 512 |
6T | Sur comptes clients | 139 973 | 141 090 | 139 973 | 141 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 973 | 141 090 | 139 973 | 141 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 115 | 193 602 | 193 115 | 193 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 602 | 193 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 757 | |||
UX | Autres créances clients | 1 678 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 600 | |||
VB | T. V. A. | 498 053 | |||
VC | Groupe et associés | 4 045 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 324 | 6 271 641 | 182 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 772 | 2 958 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 307 756 | 307 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 993 | 159 993 | ||
VW | T.V.A. | 156 389 | 156 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 171 | 46 171 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 045 | 98 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 328 | 3 727 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 051 | 121 325 | 32 726 | 40 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 649 | 279 505 | 184 144 | 219 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 926 | 26 926 | 26 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 626 | 400 830 | 243 796 | 286 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 202 | 73 202 | 102 428 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 951 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 834 235 | 141 090 | 1 693 145 | 1 928 492 |
BZ | Autres créances | 4 576 003 | 4 576 003 | 3 792 823 | |
CF | Disponibilités | 175 548 | 175 548 | 6 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 161 | 17 161 | 11 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 676 148 | 141 090 | 6 535 058 | 5 843 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 774 | 541 920 | 6 778 854 | 6 129 659 |
CR | Parts à plus d’un an | 155 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 | 15 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 2 306 316 | 1 625 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 868 | 681 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 014 | 2 323 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 512 | 53 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 512 | 53 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 | 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 772 | 3 030 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 309 | 591 717 | ||
EA | Autres dettes | 98 045 | 123 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 727 328 | 3 753 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 854 | 6 129 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 328 | 3 753 371 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 290 | 11 290 | 12 553 | |
FG | Production vendue services | 9 124 393 | 700 | 9 125 093 | 8 290 449 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 135 683 | 700 | 9 136 383 | 8 303 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 095 | 429 606 | ||
FQ | Autres produits | 47 143 | 45 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 621 | 8 778 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 715 | 342 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 226 | -38 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 444 608 | 5 026 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 592 | 113 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 553 591 | 1 471 624 | ||
FZ | Charges sociales | 566 951 | 539 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 876 | 73 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 090 | 139 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 512 | |||
GE | Autres charges | 99 649 | 18 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 377 810 | 7 689 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 004 811 | 1 089 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 869 | 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 | 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 | 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 666 | 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 477 | 1 089 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 | 2 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 911 | 2 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95 | 77 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -95 | 78 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 006 | -76 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 615 | 331 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 384 401 | 8 781 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 533 | 8 099 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 675 868 | 681 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 364 | 67 875 | 30 409 | 400 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 364 | 67 875 | 30 409 | 400 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 142 | 52 512 | 53 142 | 52 512 |
6T | Sur comptes clients | 139 973 | 141 090 | 139 973 | 141 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 973 | 141 090 | 139 973 | 141 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 115 | 193 602 | 193 115 | 193 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 602 | 193 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 757 | |||
UX | Autres créances clients | 1 678 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 600 | |||
VB | T. V. A. | 498 053 | |||
VC | Groupe et associés | 4 045 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 324 | 6 271 641 | 182 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 772 | 2 958 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 307 756 | 307 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 993 | 159 993 | ||
VW | T.V.A. | 156 389 | 156 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 171 | 46 171 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 045 | 98 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 328 | 3 727 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 051 | 121 325 | 32 726 | 40 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 649 | 279 505 | 184 144 | 219 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 926 | 26 926 | 26 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 626 | 400 830 | 243 796 | 286 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 202 | 73 202 | 102 428 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 951 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 834 235 | 141 090 | 1 693 145 | 1 928 492 |
BZ | Autres créances | 4 576 003 | 4 576 003 | 3 792 823 | |
CF | Disponibilités | 175 548 | 175 548 | 6 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 161 | 17 161 | 11 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 676 148 | 141 090 | 6 535 058 | 5 843 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 774 | 541 920 | 6 778 854 | 6 129 659 |
CR | Parts à plus d’un an | 155 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 | 15 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 2 306 316 | 1 625 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 868 | 681 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 014 | 2 323 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 512 | 53 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 512 | 53 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 | 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 772 | 3 030 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 309 | 591 717 | ||
EA | Autres dettes | 98 045 | 123 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 727 328 | 3 753 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 854 | 6 129 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 328 | 3 753 371 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 290 | 11 290 | 12 553 | |
FG | Production vendue services | 9 124 393 | 700 | 9 125 093 | 8 290 449 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 135 683 | 700 | 9 136 383 | 8 303 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 095 | 429 606 | ||
FQ | Autres produits | 47 143 | 45 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 621 | 8 778 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 715 | 342 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 226 | -38 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 444 608 | 5 026 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 592 | 113 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 553 591 | 1 471 624 | ||
FZ | Charges sociales | 566 951 | 539 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 876 | 73 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 090 | 139 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 512 | |||
GE | Autres charges | 99 649 | 18 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 377 810 | 7 689 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 004 811 | 1 089 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 869 | 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 | 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 | 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 666 | 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 477 | 1 089 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 | 2 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 911 | 2 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95 | 77 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -95 | 78 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 006 | -76 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 615 | 331 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 384 401 | 8 781 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 533 | 8 099 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 675 868 | 681 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 364 | 67 875 | 30 409 | 400 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 364 | 67 875 | 30 409 | 400 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 142 | 52 512 | 53 142 | 52 512 |
6T | Sur comptes clients | 139 973 | 141 090 | 139 973 | 141 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 973 | 141 090 | 139 973 | 141 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 115 | 193 602 | 193 115 | 193 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 602 | 193 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 757 | |||
UX | Autres créances clients | 1 678 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 600 | |||
VB | T. V. A. | 498 053 | |||
VC | Groupe et associés | 4 045 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 324 | 6 271 641 | 182 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 772 | 2 958 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 307 756 | 307 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 993 | 159 993 | ||
VW | T.V.A. | 156 389 | 156 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 171 | 46 171 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 045 | 98 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 328 | 3 727 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 051 | 121 325 | 32 726 | 40 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 649 | 279 505 | 184 144 | 219 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 926 | 26 926 | 26 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 644 626 | 400 830 | 243 796 | 286 617 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 202 | 73 202 | 102 428 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 951 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 834 235 | 141 090 | 1 693 145 | 1 928 492 |
BZ | Autres créances | 4 576 003 | 4 576 003 | 3 792 823 | |
CF | Disponibilités | 175 548 | 175 548 | 6 746 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 161 | 17 161 | 11 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 676 148 | 141 090 | 6 535 058 | 5 843 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 774 | 541 920 | 6 778 854 | 6 129 659 |
CR | Parts à plus d’un an | 155 757 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 | 15 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 2 306 316 | 1 625 086 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 868 | 681 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 014 | 2 323 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 512 | 53 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 512 | 53 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 | 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958 772 | 3 030 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 309 | 591 717 | ||
EA | Autres dettes | 98 045 | 123 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 727 328 | 3 753 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 854 | 6 129 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 328 | 3 753 371 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 290 | 11 290 | 12 553 | |
FG | Production vendue services | 9 124 393 | 700 | 9 125 093 | 8 290 449 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 135 683 | 700 | 9 136 383 | 8 303 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 095 | 429 606 | ||
FQ | Autres produits | 47 143 | 45 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 621 | 8 778 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 715 | 342 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 226 | -38 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 444 608 | 5 026 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 592 | 113 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 553 591 | 1 471 624 | ||
FZ | Charges sociales | 566 951 | 539 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 876 | 73 589 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 090 | 139 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 512 | |||
GE | Autres charges | 99 649 | 18 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 377 810 | 7 689 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 004 811 | 1 089 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 869 | 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 869 | 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 203 | 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 203 | 356 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 666 | 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 005 477 | 1 089 560 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 | 2 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 911 | 2 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95 | 77 850 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -95 | 78 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 006 | -76 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 615 | 331 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 384 401 | 8 781 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 533 | 8 099 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 675 868 | 681 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 364 | 67 875 | 30 409 | 400 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 364 | 67 875 | 30 409 | 400 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 142 | 52 512 | 53 142 | 52 512 |
6T | Sur comptes clients | 139 973 | 141 090 | 139 973 | 141 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 973 | 141 090 | 139 973 | 141 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 115 | 193 602 | 193 115 | 193 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 602 | 193 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 926 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 757 | |||
UX | Autres créances clients | 1 678 478 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 600 | |||
VB | T. V. A. | 498 053 | |||
VC | Groupe et associés | 4 045 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 324 | 6 271 641 | 182 683 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 958 772 | 2 958 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 307 756 | 307 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 993 | 159 993 | ||
VW | T.V.A. | 156 389 | 156 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 171 | 46 171 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 045 | 98 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 328 | 3 727 328 |