Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 039 | 1 039 | | 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 661 | 108 581 | 152 080 | 41 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 027 | 94 494 | 33 533 | 23 872 |
AV | Immobilisations en cours | | | | 23 200 |
BD | Autres titres immobilisés | | | | 51 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 149 | | 44 149 | 15 318 |
BJ | TOTAL (I) | 433 875 | 204 114 | 229 762 | 104 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 947 | | 69 947 | 67 835 |
BN | En cours de production de biens | 48 676 | | 48 676 | 32 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 261 711 | 269 717 | 2 991 994 | 1 624 029 |
BZ | Autres créances | 508 452 | | 508 452 | 217 003 |
CF | Disponibilités | 35 939 | | 35 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 410 | | 15 410 | 9 079 |
CJ | TOTAL (II) | 3 940 134 | 269 717 | 3 670 417 | 1 949 945 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 009 | 473 831 | 3 900 179 | 2 054 520 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | | |
DG | Autres réserves | 339 099 | 309 779 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 671 | 29 320 | | |
DK | Provisions réglementées | 16 698 | 11 675 | | |
DL | TOTAL (I) | 413 968 | 356 273 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 300 | 164 887 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 | 7 980 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 183 | 753 104 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 075 | 757 555 | | |
EA | Autres dettes | 338 303 | 14 720 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 486 210 | 1 698 247 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 179 | 2 054 520 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 210 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 300 | 164 887 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 810 | | 810 | |
FG | Production vendue services | 4 900 728 | 3 606 528 | 8 507 256 | 5 482 033 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 901 538 | 3 606 528 | 8 508 066 | 5 482 033 |
FM | Production stockée | | | 16 676 | 9 530 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 6 955 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339 | 3 640 |
FQ | Autres produits | | | 97 | 1 037 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 535 132 | 5 496 240 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 467 109 | 2 184 448 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 113 | -37 894 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 341 518 | 1 341 756 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 885 | 17 539 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 993 303 | 1 420 286 |
FZ | Charges sociales | | | 431 010 | 254 724 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 71 350 | 87 864 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 171 | 123 623 |
GE | Autres charges | | | 139 | 1 243 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 433 373 | 5 393 590 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 101 759 | 102 650 |
GJ | Produits financiers de participations | | | | 197 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | | 197 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 23 279 | 10 700 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 23 279 | 10 700 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -23 279 | -10 503 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 78 480 | 92 147 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200 | 20 350 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 939 | 2 165 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 139 | 22 515 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 062 | 47 730 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 411 | 33 900 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 862 | 8 235 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 335 | 89 865 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 196 | -67 350 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 612 | -4 522 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 566 271 | 5 518 952 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 599 | 5 489 633 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 671 | 29 320 | | |
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | | 6 455 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | | 3 640 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 971 | 71 186 | 15 083 | 203 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 846 | 71 186 | 15 083 | 204 113 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 16 698 |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 675 | 10 862 | 5 839 | 16 698 |
6T | Sur comptes clients | 220 884 | 52 171 | 3 338 | 269 717 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 100 | | 2 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 984 | 52 171 | 5 438 | 269 717 |
7C | TOTAL GENERAL | 234 659 | 63 033 | 11 277 | 286 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 52 171 | 3 339 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 10 862 | 7 939 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 44 149 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 457 288 | | | |
UX | Autres créances clients | 2 804 422 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 157 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 150 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 892 | | | |
VB | T. V. A. | 343 182 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 071 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 15 410 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 721 | 3 785 572 | 44 149 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 300 | 42 300 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 990 183 | 1 990 183 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 309 044 | 309 044 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 574 | 254 574 | | |
VW | T.V.A. | 483 242 | 483 242 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 215 | 68 215 | | |
VI | Groupe et associés | 350 | 350 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 303 | 338 303 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 211 | 3 486 211 | | |