Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 47 514 | 47 514 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 766 | 766 | ||
AH | Fonds commercial | 516 984 | 516 984 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 602 | 9 358 | 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 273 | 90 087 | 24 186 | |
BF | Prêts | 12 717 | 12 717 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 133 | 54 133 | ||
BJ | TOTAL (I) | 755 992 | 146 959 | 609 032 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 112 | 86 986 | 94 126 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 295 | 126 636 | 31 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 178 | 3 822 | 127 356 | |
BZ | Autres créances | 45 392 | 45 392 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 000 | 160 000 | ||
CF | Disponibilités | 19 213 | 19 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 197 | 5 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 387 | 217 444 | 482 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 378 | 364 404 | 1 091 975 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 494 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 295 459 | |||
DH | Report à nouveau | -532 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 592 | |||
DL | TOTAL (I) | 784 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 078 | |||
EA | Autres dettes | 3 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 286 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 216 576 | 1 306 832 | 2 523 407 | |
FG | Production vendue services | 5 935 | 2 057 | 7 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 222 511 | 1 308 889 | 2 531 399 | |
FM | Production stockée | -21 971 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 480 | |||
FQ | Autres produits | 3 079 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 531 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 677 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 095 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 432 | |||
FZ | Charges sociales | 149 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 210 | |||
GE | Autres charges | 1 095 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 781 761 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 254 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 309 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 326 | 47 514 | 72 326 | 47 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 233 | 9 212 | 99 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 559 | 56 726 | 72 326 | 146 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 052 | 15 407 | 15 052 | 15 407 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 052 | 15 407 | 15 052 | 15 407 |
6N | Sur stocks et en cours | 250 480 | 213 622 | 250 480 | 213 622 |
6T | Sur comptes clients | 1 234 | 2 588 | 3 822 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 714 | 216 210 | 250 480 | 217 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 266 766 | 231 617 | 265 532 | 232 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 210 | 250 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 717 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 177 | |||
UX | Autres créances clients | 126 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 956 | |||
VB | T. V. A. | 19 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 618 | 176 590 | 72 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 | 4 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 401 | 213 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 350 | 33 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 822 | 50 822 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 900 | 900 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770 | 3 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 286 | 307 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 47 514 | 47 514 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 766 | 766 | ||
AH | Fonds commercial | 516 984 | 516 984 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 602 | 9 358 | 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 273 | 90 087 | 24 186 | |
BF | Prêts | 12 717 | 12 717 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 133 | 54 133 | ||
BJ | TOTAL (I) | 755 992 | 146 959 | 609 032 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 181 112 | 86 986 | 94 126 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 295 | 126 636 | 31 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 178 | 3 822 | 127 356 | |
BZ | Autres créances | 45 392 | 45 392 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 000 | 160 000 | ||
CF | Disponibilités | 19 213 | 19 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 197 | 5 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 700 387 | 217 444 | 482 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 378 | 364 404 | 1 091 975 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 494 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 295 459 | |||
DH | Report à nouveau | -532 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 592 | |||
DL | TOTAL (I) | 784 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 078 | |||
EA | Autres dettes | 3 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 307 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 975 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 286 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 216 576 | 1 306 832 | 2 523 407 | |
FG | Production vendue services | 5 935 | 2 057 | 7 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 222 511 | 1 308 889 | 2 531 399 | |
FM | Production stockée | -21 971 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 480 | |||
FQ | Autres produits | 3 079 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 987 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 531 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 677 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 095 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 083 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 432 | |||
FZ | Charges sociales | 149 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 210 | |||
GE | Autres charges | 1 095 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 781 761 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 301 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 429 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 254 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 309 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 326 | 47 514 | 72 326 | 47 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 233 | 9 212 | 99 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 559 | 56 726 | 72 326 | 146 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 052 | 15 407 | 15 052 | 15 407 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 052 | 15 407 | 15 052 | 15 407 |
6N | Sur stocks et en cours | 250 480 | 213 622 | 250 480 | 213 622 |
6T | Sur comptes clients | 1 234 | 2 588 | 3 822 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 714 | 216 210 | 250 480 | 217 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 266 766 | 231 617 | 265 532 | 232 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 210 | 250 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 717 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 177 | |||
UX | Autres créances clients | 126 002 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 956 | |||
VB | T. V. A. | 19 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 618 | 176 590 | 72 027 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 | 4 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 401 | 213 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 350 | 33 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 822 | 50 822 | ||
VW | T.V.A. | 6 | 6 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 900 | 900 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770 | 3 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 286 | 307 286 |