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de Villers-lès-Nancy
de Villers-lès-Nancy
Déposant 1 : SDIB SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INGENIERIE POUR LE BUREAU, SARL
Numéro de SIREN : 422482901
Adresse :
PARC EIFFEL ENERGIE, 122 BOULEVARD DE FINLANDE
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : SDIB SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INGENIERIE POUR LE BUREAU, M. LAURENT MARTIN
Adresse :
PARC EIFFEL ENERGIE, 122 BOULEVARD DE FINLANDE
54340 POMPEY
FR
Déposant 1 : SDIB SOCIETE DEVELOPPEMENT ET D'INGENIERIE POUR LE BUREAU, SARL
Numéro de SIREN : 422482901
Adresse :
Parc Eiffel Energie, 122 BOULEVARD DE FINLANDE
54340 POMPEY
FR
Mandataire 1 : SDIB SOCIETE DEVELOPPEMENT ET D'INGENIERIE POUR LE BUREAU, M. LAURENT MARTIN
Adresse :
Parc Eiffel Energie, 122 BOULEVARD DE FINLANDE
54340 POMPEY
FR
Déposant 1 : SDIB SARL
Numéro de SIREN : 422482901
Mandataire 1 : SDIB
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 | 2 157 | 462 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 612 | 97 374 | 17 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 391 | 25 391 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 855 | 99 532 | 135 322 | |
BT | Marchandises | 229 291 | 229 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 689 | 2 600 | 100 089 | |
BZ | Autres créances | 8 091 | 8 091 | ||
CF | Disponibilités | 698 537 | 698 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 227 | 118 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 156 838 | 2 600 | 1 154 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 693 | 102 132 | 1 289 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 816 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 785 | |||
EA | Autres dettes | 88 864 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 854 244 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 634 062 | 21 166 | 3 655 228 | |
FG | Production vendue services | 320 179 | 320 179 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 954 241 | 21 166 | 3 975 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 451 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 446 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 314 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680 727 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 459 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 392 863 | |||
FZ | Charges sociales | 111 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 4 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 670 477 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 837 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 979 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 816 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 097 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 330 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 016 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 446 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913 | 58 | 1 813 | 2 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 192 | 7 513 | 330 | 97 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 105 | 7 571 | 2 143 | 99 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 22 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 500 | 22 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 400 | 229 009 | 25 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 302 | 30 754 | 31 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 555 | 472 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 795 | 167 795 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 638 | 31 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 245 | 822 697 | 31 548 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 | 2 157 | 462 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 612 | 97 374 | 17 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 391 | 25 391 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 855 | 99 532 | 135 322 | |
BT | Marchandises | 229 291 | 229 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 689 | 2 600 | 100 089 | |
BZ | Autres créances | 8 091 | 8 091 | ||
CF | Disponibilités | 698 537 | 698 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 227 | 118 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 156 838 | 2 600 | 1 154 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 693 | 102 132 | 1 289 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 816 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 785 | |||
EA | Autres dettes | 88 864 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 854 244 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 634 062 | 21 166 | 3 655 228 | |
FG | Production vendue services | 320 179 | 320 179 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 954 241 | 21 166 | 3 975 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 451 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 446 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 314 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680 727 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 459 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 392 863 | |||
FZ | Charges sociales | 111 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 4 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 670 477 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 837 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 979 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 816 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 097 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 330 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 016 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 446 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913 | 58 | 1 813 | 2 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 192 | 7 513 | 330 | 97 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 105 | 7 571 | 2 143 | 99 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 22 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 500 | 22 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 400 | 229 009 | 25 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 302 | 30 754 | 31 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 555 | 472 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 795 | 167 795 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 638 | 31 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 245 | 822 697 | 31 548 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 | 2 157 | 462 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 612 | 97 374 | 17 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 391 | 25 391 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 855 | 99 532 | 135 322 | |
BT | Marchandises | 229 291 | 229 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 689 | 2 600 | 100 089 | |
BZ | Autres créances | 8 091 | 8 091 | ||
CF | Disponibilités | 698 537 | 698 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 227 | 118 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 156 838 | 2 600 | 1 154 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 693 | 102 132 | 1 289 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 816 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 785 | |||
EA | Autres dettes | 88 864 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 854 244 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 634 062 | 21 166 | 3 655 228 | |
FG | Production vendue services | 320 179 | 320 179 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 954 241 | 21 166 | 3 975 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 451 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 446 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 314 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680 727 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 459 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 392 863 | |||
FZ | Charges sociales | 111 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 4 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 670 477 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 837 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 979 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 816 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 097 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 330 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 016 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 446 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913 | 58 | 1 813 | 2 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 192 | 7 513 | 330 | 97 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 105 | 7 571 | 2 143 | 99 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 22 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 500 | 22 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 400 | 229 009 | 25 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 302 | 30 754 | 31 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 555 | 472 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 795 | 167 795 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 638 | 31 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 245 | 822 697 | 31 548 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 | 2 157 | 462 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 612 | 97 374 | 17 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 391 | 25 391 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 855 | 99 532 | 135 322 | |
BT | Marchandises | 229 291 | 229 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 689 | 2 600 | 100 089 | |
BZ | Autres créances | 8 091 | 8 091 | ||
CF | Disponibilités | 698 537 | 698 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 227 | 118 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 156 838 | 2 600 | 1 154 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 693 | 102 132 | 1 289 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 816 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 785 | |||
EA | Autres dettes | 88 864 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 854 244 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 634 062 | 21 166 | 3 655 228 | |
FG | Production vendue services | 320 179 | 320 179 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 954 241 | 21 166 | 3 975 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 451 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 446 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 314 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680 727 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 459 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 392 863 | |||
FZ | Charges sociales | 111 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 4 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 670 477 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 837 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 979 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 816 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 097 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 330 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 016 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 446 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913 | 58 | 1 813 | 2 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 192 | 7 513 | 330 | 97 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 105 | 7 571 | 2 143 | 99 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 22 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 500 | 22 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 400 | 229 009 | 25 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 302 | 30 754 | 31 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 555 | 472 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 795 | 167 795 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 638 | 31 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 245 | 822 697 | 31 548 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 | 2 157 | 462 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 612 | 97 374 | 17 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 391 | 25 391 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 855 | 99 532 | 135 322 | |
BT | Marchandises | 229 291 | 229 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 689 | 2 600 | 100 089 | |
BZ | Autres créances | 8 091 | 8 091 | ||
CF | Disponibilités | 698 537 | 698 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 227 | 118 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 156 838 | 2 600 | 1 154 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 693 | 102 132 | 1 289 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 816 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 785 | |||
EA | Autres dettes | 88 864 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 854 244 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 634 062 | 21 166 | 3 655 228 | |
FG | Production vendue services | 320 179 | 320 179 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 954 241 | 21 166 | 3 975 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 451 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 446 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 314 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680 727 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 459 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 392 863 | |||
FZ | Charges sociales | 111 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 4 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 670 477 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 837 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 979 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 816 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 097 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 330 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 016 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 446 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913 | 58 | 1 813 | 2 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 192 | 7 513 | 330 | 97 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 105 | 7 571 | 2 143 | 99 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 22 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 500 | 22 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 400 | 229 009 | 25 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 302 | 30 754 | 31 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 555 | 472 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 795 | 167 795 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 638 | 31 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 245 | 822 697 | 31 548 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 | 2 157 | 462 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 612 | 97 374 | 17 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 391 | 25 391 | ||
BJ | TOTAL (I) | 234 855 | 99 532 | 135 322 | |
BT | Marchandises | 229 291 | 229 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 689 | 2 600 | 100 089 | |
BZ | Autres créances | 8 091 | 8 091 | ||
CF | Disponibilités | 698 537 | 698 537 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 227 | 118 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 156 838 | 2 600 | 1 154 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 693 | 102 132 | 1 289 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 816 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 471 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 931 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 785 | |||
EA | Autres dettes | 88 864 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 854 244 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 634 062 | 21 166 | 3 655 228 | |
FG | Production vendue services | 320 179 | 320 179 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 954 241 | 21 166 | 3 975 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 451 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 446 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 987 314 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680 727 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 459 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 392 863 | |||
FZ | Charges sociales | 111 237 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 4 728 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 670 477 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 837 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 979 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 816 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 097 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 647 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 448 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 330 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 016 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 897 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 446 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913 | 58 | 1 813 | 2 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 192 | 7 513 | 330 | 97 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 105 | 7 571 | 2 143 | 99 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 22 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 500 | 22 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 400 | 229 009 | 25 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 | 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 302 | 30 754 | 31 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 555 | 472 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 795 | 167 795 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 638 | 31 638 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 245 | 822 697 | 31 548 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 081 |