Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 | 2 222 | 250 | |
AH | Fonds commercial | 170 300 | 170 300 | 170 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 925 | 89 828 | 58 097 | 31 092 |
CU | Autres participations | 2 915 | 2 915 | 2 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 879 | 4 879 | 4 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | 5 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 521 | 92 050 | 241 470 | 214 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 884 | 392 884 | 399 205 | |
BZ | Autres créances | 11 690 | 11 690 | 32 220 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 113 | 78 217 | 351 896 | 316 907 |
CF | Disponibilités | 773 994 | 773 994 | 759 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 191 | 1 191 | 6 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 872 | 78 217 | 1 531 655 | 1 514 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 393 | 170 268 | 1 773 125 | 1 729 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 960 936 | 941 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 865 | 19 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 051 | 969 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742 | 7 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297 | 9 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 602 | 82 281 | ||
EA | Autres dettes | 270 840 | 285 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 392 593 | 375 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 074 | 760 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 125 | 1 729 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 909 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 116 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 625 | 567 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 763 | 131 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 375 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 277 | 290 986 | ||
FZ | Charges sociales | 100 578 | 78 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 793 | 9 637 | ||
GE | Autres charges | 30 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 066 | 527 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 559 | 40 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 668 | 16 591 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 581 | 17 566 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 249 | 54 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 247 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 247 | 73 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 001 | -19 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 561 | 20 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200 | 6 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 6 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | 2 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | 5 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 709 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 405 | 2 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 074 | 628 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 210 | 609 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 865 | 19 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972 | 250 | 2 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 286 | 16 543 | 89 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 258 | 16 793 | 92 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
UG | - Financières | 35 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | ||
UX | Autres créances clients | 392 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 638 | |||
VB | T. V. A. | 1 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 044 | 411 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 297 | 12 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 416 | 35 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235 | 30 235 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746 | 2 746 | ||
VI | Groupe et associés | 7 742 | 7 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 840 | 270 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 392 593 | 392 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 074 | 762 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 | 2 222 | 250 | |
AH | Fonds commercial | 170 300 | 170 300 | 170 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 925 | 89 828 | 58 097 | 31 092 |
CU | Autres participations | 2 915 | 2 915 | 2 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 879 | 4 879 | 4 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | 5 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 521 | 92 050 | 241 470 | 214 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 884 | 392 884 | 399 205 | |
BZ | Autres créances | 11 690 | 11 690 | 32 220 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 113 | 78 217 | 351 896 | 316 907 |
CF | Disponibilités | 773 994 | 773 994 | 759 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 191 | 1 191 | 6 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 872 | 78 217 | 1 531 655 | 1 514 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 393 | 170 268 | 1 773 125 | 1 729 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 960 936 | 941 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 865 | 19 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 051 | 969 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742 | 7 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297 | 9 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 602 | 82 281 | ||
EA | Autres dettes | 270 840 | 285 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 392 593 | 375 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 074 | 760 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 125 | 1 729 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 909 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 116 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 625 | 567 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 763 | 131 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 375 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 277 | 290 986 | ||
FZ | Charges sociales | 100 578 | 78 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 793 | 9 637 | ||
GE | Autres charges | 30 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 066 | 527 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 559 | 40 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 668 | 16 591 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 581 | 17 566 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 249 | 54 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 247 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 247 | 73 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 001 | -19 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 561 | 20 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200 | 6 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 6 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | 2 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | 5 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 709 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 405 | 2 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 074 | 628 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 210 | 609 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 865 | 19 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972 | 250 | 2 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 286 | 16 543 | 89 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 258 | 16 793 | 92 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
UG | - Financières | 35 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | ||
UX | Autres créances clients | 392 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 638 | |||
VB | T. V. A. | 1 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 044 | 411 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 297 | 12 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 416 | 35 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235 | 30 235 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746 | 2 746 | ||
VI | Groupe et associés | 7 742 | 7 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 840 | 270 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 392 593 | 392 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 074 | 762 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 | 2 222 | 250 | |
AH | Fonds commercial | 170 300 | 170 300 | 170 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 925 | 89 828 | 58 097 | 31 092 |
CU | Autres participations | 2 915 | 2 915 | 2 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 879 | 4 879 | 4 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | 5 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 521 | 92 050 | 241 470 | 214 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 884 | 392 884 | 399 205 | |
BZ | Autres créances | 11 690 | 11 690 | 32 220 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 113 | 78 217 | 351 896 | 316 907 |
CF | Disponibilités | 773 994 | 773 994 | 759 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 191 | 1 191 | 6 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 872 | 78 217 | 1 531 655 | 1 514 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 393 | 170 268 | 1 773 125 | 1 729 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 960 936 | 941 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 865 | 19 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 051 | 969 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742 | 7 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297 | 9 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 602 | 82 281 | ||
EA | Autres dettes | 270 840 | 285 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 392 593 | 375 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 074 | 760 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 125 | 1 729 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 909 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 116 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 625 | 567 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 763 | 131 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 375 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 277 | 290 986 | ||
FZ | Charges sociales | 100 578 | 78 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 793 | 9 637 | ||
GE | Autres charges | 30 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 066 | 527 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 559 | 40 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 668 | 16 591 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 581 | 17 566 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 249 | 54 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 247 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 247 | 73 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 001 | -19 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 561 | 20 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200 | 6 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 6 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | 2 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | 5 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 709 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 405 | 2 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 074 | 628 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 210 | 609 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 865 | 19 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972 | 250 | 2 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 286 | 16 543 | 89 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 258 | 16 793 | 92 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
UG | - Financières | 35 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | ||
UX | Autres créances clients | 392 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 638 | |||
VB | T. V. A. | 1 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 044 | 411 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 297 | 12 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 416 | 35 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235 | 30 235 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746 | 2 746 | ||
VI | Groupe et associés | 7 742 | 7 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 840 | 270 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 392 593 | 392 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 074 | 762 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 | 2 222 | 250 | |
AH | Fonds commercial | 170 300 | 170 300 | 170 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 925 | 89 828 | 58 097 | 31 092 |
CU | Autres participations | 2 915 | 2 915 | 2 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 879 | 4 879 | 4 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | 5 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 521 | 92 050 | 241 470 | 214 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 884 | 392 884 | 399 205 | |
BZ | Autres créances | 11 690 | 11 690 | 32 220 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 113 | 78 217 | 351 896 | 316 907 |
CF | Disponibilités | 773 994 | 773 994 | 759 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 191 | 1 191 | 6 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 872 | 78 217 | 1 531 655 | 1 514 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 393 | 170 268 | 1 773 125 | 1 729 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 960 936 | 941 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 865 | 19 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 051 | 969 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742 | 7 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297 | 9 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 602 | 82 281 | ||
EA | Autres dettes | 270 840 | 285 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 392 593 | 375 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 074 | 760 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 125 | 1 729 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 909 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 116 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 625 | 567 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 763 | 131 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 375 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 277 | 290 986 | ||
FZ | Charges sociales | 100 578 | 78 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 793 | 9 637 | ||
GE | Autres charges | 30 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 066 | 527 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 559 | 40 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 668 | 16 591 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 581 | 17 566 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 249 | 54 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 247 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 247 | 73 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 001 | -19 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 561 | 20 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200 | 6 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 6 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | 2 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | 5 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 709 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 405 | 2 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 074 | 628 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 210 | 609 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 865 | 19 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972 | 250 | 2 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 286 | 16 543 | 89 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 258 | 16 793 | 92 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
UG | - Financières | 35 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | ||
UX | Autres créances clients | 392 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 638 | |||
VB | T. V. A. | 1 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 044 | 411 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 297 | 12 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 416 | 35 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235 | 30 235 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746 | 2 746 | ||
VI | Groupe et associés | 7 742 | 7 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 840 | 270 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 392 593 | 392 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 074 | 762 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 | 2 222 | 250 | |
AH | Fonds commercial | 170 300 | 170 300 | 170 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 925 | 89 828 | 58 097 | 31 092 |
CU | Autres participations | 2 915 | 2 915 | 2 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 879 | 4 879 | 4 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | 5 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 521 | 92 050 | 241 470 | 214 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 884 | 392 884 | 399 205 | |
BZ | Autres créances | 11 690 | 11 690 | 32 220 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 113 | 78 217 | 351 896 | 316 907 |
CF | Disponibilités | 773 994 | 773 994 | 759 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 191 | 1 191 | 6 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 872 | 78 217 | 1 531 655 | 1 514 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 393 | 170 268 | 1 773 125 | 1 729 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 960 936 | 941 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 865 | 19 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 051 | 969 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742 | 7 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297 | 9 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 602 | 82 281 | ||
EA | Autres dettes | 270 840 | 285 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 392 593 | 375 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 074 | 760 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 125 | 1 729 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 909 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 116 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 625 | 567 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 763 | 131 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 375 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 277 | 290 986 | ||
FZ | Charges sociales | 100 578 | 78 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 793 | 9 637 | ||
GE | Autres charges | 30 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 066 | 527 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 559 | 40 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 668 | 16 591 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 581 | 17 566 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 249 | 54 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 247 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 247 | 73 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 001 | -19 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 561 | 20 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200 | 6 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 6 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | 2 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | 5 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 709 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 405 | 2 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 074 | 628 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 210 | 609 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 865 | 19 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972 | 250 | 2 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 286 | 16 543 | 89 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 258 | 16 793 | 92 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
UG | - Financières | 35 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | ||
UX | Autres créances clients | 392 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 638 | |||
VB | T. V. A. | 1 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 044 | 411 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 297 | 12 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 416 | 35 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235 | 30 235 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746 | 2 746 | ||
VI | Groupe et associés | 7 742 | 7 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 840 | 270 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 392 593 | 392 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 074 | 762 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 | 2 222 | 250 | |
AH | Fonds commercial | 170 300 | 170 300 | 170 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 925 | 89 828 | 58 097 | 31 092 |
CU | Autres participations | 2 915 | 2 915 | 2 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 879 | 4 879 | 4 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | 5 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 521 | 92 050 | 241 470 | 214 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 884 | 392 884 | 399 205 | |
BZ | Autres créances | 11 690 | 11 690 | 32 220 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 113 | 78 217 | 351 896 | 316 907 |
CF | Disponibilités | 773 994 | 773 994 | 759 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 191 | 1 191 | 6 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 872 | 78 217 | 1 531 655 | 1 514 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 393 | 170 268 | 1 773 125 | 1 729 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 960 936 | 941 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 865 | 19 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 051 | 969 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742 | 7 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297 | 9 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 602 | 82 281 | ||
EA | Autres dettes | 270 840 | 285 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 392 593 | 375 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 074 | 760 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 125 | 1 729 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 909 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 116 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 625 | 567 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 763 | 131 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 375 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 277 | 290 986 | ||
FZ | Charges sociales | 100 578 | 78 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 793 | 9 637 | ||
GE | Autres charges | 30 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 066 | 527 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 559 | 40 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 668 | 16 591 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 581 | 17 566 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 249 | 54 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 247 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 247 | 73 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 001 | -19 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 561 | 20 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200 | 6 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 6 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | 2 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | 5 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 709 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 405 | 2 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 074 | 628 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 210 | 609 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 865 | 19 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972 | 250 | 2 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 286 | 16 543 | 89 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 258 | 16 793 | 92 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
UG | - Financières | 35 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | ||
UX | Autres créances clients | 392 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 638 | |||
VB | T. V. A. | 1 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 044 | 411 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 297 | 12 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 416 | 35 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235 | 30 235 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746 | 2 746 | ||
VI | Groupe et associés | 7 742 | 7 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 840 | 270 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 392 593 | 392 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 074 | 762 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 | 2 222 | 250 | |
AH | Fonds commercial | 170 300 | 170 300 | 170 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 925 | 89 828 | 58 097 | 31 092 |
CU | Autres participations | 2 915 | 2 915 | 2 915 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 879 | 4 879 | 4 879 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | 5 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 521 | 92 050 | 241 470 | 214 716 |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 884 | 392 884 | 399 205 | |
BZ | Autres créances | 11 690 | 11 690 | 32 220 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 430 113 | 78 217 | 351 896 | 316 907 |
CF | Disponibilités | 773 994 | 773 994 | 759 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 191 | 1 191 | 6 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 872 | 78 217 | 1 531 655 | 1 514 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 393 | 170 268 | 1 773 125 | 1 729 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 960 936 | 941 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 865 | 19 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 051 | 969 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 742 | 7 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297 | 9 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 602 | 82 281 | ||
EA | Autres dettes | 270 840 | 285 676 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 392 593 | 375 354 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 074 | 760 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 125 | 1 729 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 618 715 | 618 715 | 564 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 909 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 116 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 621 625 | 567 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 763 | 131 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 375 | 17 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 277 | 290 986 | ||
FZ | Charges sociales | 100 578 | 78 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 793 | 9 637 | ||
GE | Autres charges | 30 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 066 | 527 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 559 | 40 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 668 | 16 591 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 581 | 17 566 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 414 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 249 | 54 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 247 | 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 247 | 73 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 001 | -19 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 561 | 20 807 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200 | 6 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 6 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 | 2 461 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 | 5 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 709 | 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 405 | 2 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 074 | 628 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 210 | 609 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 865 | 19 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972 | 250 | 2 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 286 | 16 543 | 89 828 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 258 | 16 793 | 92 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 798 | 35 581 | 78 217 | |
UG | - Financières | 35 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 280 | 5 280 | ||
UX | Autres créances clients | 392 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 311 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 638 | |||
VB | T. V. A. | 1 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 044 | 411 044 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 297 | 12 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 416 | 35 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235 | 30 235 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746 | 2 746 | ||
VI | Groupe et associés | 7 742 | 7 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 840 | 270 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 392 593 | 392 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 074 | 762 074 |