Déposant 1 : BADIN & FILS, SARL
Numéro de SIREN : 318365673
Adresse :
5 ROUTE DE BOURG EN BRESSE
01380 BAGE LA VILLE
FR
Mandataire 1 : BADIN & FILS
Adresse :
5 ROUTE DE BOURG EN BRESSE
01380 BAGE LA VILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 10 511 | 5 274 | 5 237 | 6 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 934 | 483 185 | 177 749 | 129 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 672 | 371 245 | 22 426 | 38 498 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 068 715 | 859 704 | 209 011 | 178 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 289 | 257 289 | 339 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 525 | 18 525 | 58 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 295 | 10 223 | 125 071 | 155 152 |
BZ | Autres créances | 30 756 | 30 756 | 24 618 | |
CF | Disponibilités | 338 677 | 338 677 | 202 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 542 | 10 223 | 770 318 | 781 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 257 | 869 927 | 979 330 | 959 647 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 666 | 253 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 921 | -2 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 398 | 298 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 983 | 152 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 369 | 251 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 545 | 199 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 034 | 57 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 749 932 | 660 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 979 330 | 959 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 172 | 361 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FM | Production stockée | -40 460 | -16 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 771 | 1 294 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 759 | 763 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 682 | -13 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 640 | 289 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 292 | 24 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 094 | 127 938 | ||
FZ | Charges sociales | 37 923 | 32 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 880 | 91 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 270 | 1 315 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 501 | -20 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 289 | 5 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 289 | 5 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 287 | -5 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 214 | -26 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500 | 16 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 26 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793 | 2 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 707 | 24 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 273 | 1 321 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 353 | 1 324 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 921 | -2 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 10 223 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 10 223 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 10 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 855 | |||
UX | Autres créances clients | 123 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 574 | |||
VB | T. V. A. | 22 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 050 | 154 195 | 13 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 983 | 63 482 | 99 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 545 | 195 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 174 | 20 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 965 | 45 965 | ||
VW | T.V.A. | 3 401 | 3 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605 | 1 605 | ||
VI | Groupe et associés | 320 258 | 320 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 932 | 330 172 | 419 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 10 511 | 5 274 | 5 237 | 6 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 934 | 483 185 | 177 749 | 129 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 672 | 371 245 | 22 426 | 38 498 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 068 715 | 859 704 | 209 011 | 178 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 289 | 257 289 | 339 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 525 | 18 525 | 58 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 295 | 10 223 | 125 071 | 155 152 |
BZ | Autres créances | 30 756 | 30 756 | 24 618 | |
CF | Disponibilités | 338 677 | 338 677 | 202 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 542 | 10 223 | 770 318 | 781 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 257 | 869 927 | 979 330 | 959 647 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 666 | 253 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 921 | -2 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 398 | 298 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 983 | 152 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 369 | 251 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 545 | 199 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 034 | 57 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 749 932 | 660 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 979 330 | 959 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 172 | 361 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FM | Production stockée | -40 460 | -16 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 771 | 1 294 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 759 | 763 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 682 | -13 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 640 | 289 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 292 | 24 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 094 | 127 938 | ||
FZ | Charges sociales | 37 923 | 32 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 880 | 91 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 270 | 1 315 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 501 | -20 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 289 | 5 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 289 | 5 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 287 | -5 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 214 | -26 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500 | 16 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 26 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793 | 2 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 707 | 24 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 273 | 1 321 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 353 | 1 324 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 921 | -2 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 10 223 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 10 223 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 10 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 855 | |||
UX | Autres créances clients | 123 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 574 | |||
VB | T. V. A. | 22 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 050 | 154 195 | 13 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 983 | 63 482 | 99 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 545 | 195 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 174 | 20 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 965 | 45 965 | ||
VW | T.V.A. | 3 401 | 3 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605 | 1 605 | ||
VI | Groupe et associés | 320 258 | 320 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 932 | 330 172 | 419 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 10 511 | 5 274 | 5 237 | 6 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 934 | 483 185 | 177 749 | 129 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 672 | 371 245 | 22 426 | 38 498 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 068 715 | 859 704 | 209 011 | 178 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 289 | 257 289 | 339 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 525 | 18 525 | 58 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 295 | 10 223 | 125 071 | 155 152 |
BZ | Autres créances | 30 756 | 30 756 | 24 618 | |
CF | Disponibilités | 338 677 | 338 677 | 202 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 542 | 10 223 | 770 318 | 781 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 257 | 869 927 | 979 330 | 959 647 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 666 | 253 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 921 | -2 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 398 | 298 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 983 | 152 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 369 | 251 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 545 | 199 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 034 | 57 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 749 932 | 660 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 979 330 | 959 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 172 | 361 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FM | Production stockée | -40 460 | -16 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 771 | 1 294 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 759 | 763 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 682 | -13 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 640 | 289 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 292 | 24 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 094 | 127 938 | ||
FZ | Charges sociales | 37 923 | 32 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 880 | 91 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 270 | 1 315 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 501 | -20 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 289 | 5 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 289 | 5 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 287 | -5 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 214 | -26 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500 | 16 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 26 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793 | 2 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 707 | 24 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 273 | 1 321 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 353 | 1 324 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 921 | -2 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 10 223 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 10 223 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 10 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 855 | |||
UX | Autres créances clients | 123 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 574 | |||
VB | T. V. A. | 22 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 050 | 154 195 | 13 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 983 | 63 482 | 99 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 545 | 195 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 174 | 20 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 965 | 45 965 | ||
VW | T.V.A. | 3 401 | 3 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605 | 1 605 | ||
VI | Groupe et associés | 320 258 | 320 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 932 | 330 172 | 419 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 10 511 | 5 274 | 5 237 | 6 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 934 | 483 185 | 177 749 | 129 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 672 | 371 245 | 22 426 | 38 498 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 068 715 | 859 704 | 209 011 | 178 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 289 | 257 289 | 339 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 525 | 18 525 | 58 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 295 | 10 223 | 125 071 | 155 152 |
BZ | Autres créances | 30 756 | 30 756 | 24 618 | |
CF | Disponibilités | 338 677 | 338 677 | 202 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 542 | 10 223 | 770 318 | 781 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 257 | 869 927 | 979 330 | 959 647 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 666 | 253 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 921 | -2 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 398 | 298 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 983 | 152 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 369 | 251 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 545 | 199 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 034 | 57 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 749 932 | 660 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 979 330 | 959 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 172 | 361 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FM | Production stockée | -40 460 | -16 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 771 | 1 294 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 759 | 763 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 682 | -13 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 640 | 289 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 292 | 24 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 094 | 127 938 | ||
FZ | Charges sociales | 37 923 | 32 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 880 | 91 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 270 | 1 315 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 501 | -20 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 289 | 5 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 289 | 5 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 287 | -5 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 214 | -26 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500 | 16 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 26 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793 | 2 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 707 | 24 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 273 | 1 321 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 353 | 1 324 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 921 | -2 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 10 223 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 10 223 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 10 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 855 | |||
UX | Autres créances clients | 123 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 574 | |||
VB | T. V. A. | 22 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 050 | 154 195 | 13 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 983 | 63 482 | 99 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 545 | 195 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 174 | 20 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 965 | 45 965 | ||
VW | T.V.A. | 3 401 | 3 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605 | 1 605 | ||
VI | Groupe et associés | 320 258 | 320 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 932 | 330 172 | 419 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 10 511 | 5 274 | 5 237 | 6 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 934 | 483 185 | 177 749 | 129 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 672 | 371 245 | 22 426 | 38 498 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 068 715 | 859 704 | 209 011 | 178 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 289 | 257 289 | 339 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 525 | 18 525 | 58 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 295 | 10 223 | 125 071 | 155 152 |
BZ | Autres créances | 30 756 | 30 756 | 24 618 | |
CF | Disponibilités | 338 677 | 338 677 | 202 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 542 | 10 223 | 770 318 | 781 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 257 | 869 927 | 979 330 | 959 647 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 666 | 253 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 921 | -2 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 398 | 298 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 983 | 152 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 369 | 251 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 545 | 199 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 034 | 57 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 749 932 | 660 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 979 330 | 959 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 172 | 361 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FM | Production stockée | -40 460 | -16 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 771 | 1 294 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 759 | 763 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 682 | -13 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 640 | 289 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 292 | 24 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 094 | 127 938 | ||
FZ | Charges sociales | 37 923 | 32 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 880 | 91 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 270 | 1 315 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 501 | -20 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 289 | 5 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 289 | 5 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 287 | -5 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 214 | -26 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500 | 16 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 26 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793 | 2 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 707 | 24 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 273 | 1 321 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 353 | 1 324 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 921 | -2 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 10 223 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 10 223 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 10 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 855 | |||
UX | Autres créances clients | 123 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 574 | |||
VB | T. V. A. | 22 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 050 | 154 195 | 13 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 983 | 63 482 | 99 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 545 | 195 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 174 | 20 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 965 | 45 965 | ||
VW | T.V.A. | 3 401 | 3 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605 | 1 605 | ||
VI | Groupe et associés | 320 258 | 320 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 932 | 330 172 | 419 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 10 511 | 5 274 | 5 237 | 6 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 934 | 483 185 | 177 749 | 129 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 672 | 371 245 | 22 426 | 38 498 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 068 715 | 859 704 | 209 011 | 178 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 289 | 257 289 | 339 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 525 | 18 525 | 58 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 295 | 10 223 | 125 071 | 155 152 |
BZ | Autres créances | 30 756 | 30 756 | 24 618 | |
CF | Disponibilités | 338 677 | 338 677 | 202 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 542 | 10 223 | 770 318 | 781 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 257 | 869 927 | 979 330 | 959 647 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 666 | 253 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 921 | -2 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 398 | 298 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 983 | 152 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 369 | 251 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 545 | 199 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 034 | 57 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 749 932 | 660 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 979 330 | 959 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 172 | 361 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FM | Production stockée | -40 460 | -16 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 771 | 1 294 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 759 | 763 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 682 | -13 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 640 | 289 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 292 | 24 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 094 | 127 938 | ||
FZ | Charges sociales | 37 923 | 32 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 880 | 91 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 270 | 1 315 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 501 | -20 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 289 | 5 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 289 | 5 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 287 | -5 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 214 | -26 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500 | 16 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 26 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793 | 2 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 707 | 24 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 273 | 1 321 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 353 | 1 324 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 921 | -2 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 10 223 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 10 223 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 10 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 855 | |||
UX | Autres créances clients | 123 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 574 | |||
VB | T. V. A. | 22 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 050 | 154 195 | 13 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 983 | 63 482 | 99 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 545 | 195 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 174 | 20 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 965 | 45 965 | ||
VW | T.V.A. | 3 401 | 3 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605 | 1 605 | ||
VI | Groupe et associés | 320 258 | 320 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 932 | 330 172 | 419 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 10 511 | 5 274 | 5 237 | 6 739 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 934 | 483 185 | 177 749 | 129 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 672 | 371 245 | 22 426 | 38 498 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 068 715 | 859 704 | 209 011 | 178 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 257 289 | 257 289 | 339 971 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 525 | 18 525 | 58 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 295 | 10 223 | 125 071 | 155 152 |
BZ | Autres créances | 30 756 | 30 756 | 24 618 | |
CF | Disponibilités | 338 677 | 338 677 | 202 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 542 | 10 223 | 770 318 | 781 490 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 257 | 869 927 | 979 330 | 959 647 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 855 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 152 666 | 253 108 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 921 | -2 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 229 398 | 298 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 983 | 152 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 369 | 251 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 545 | 199 622 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 034 | 57 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 749 932 | 660 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 979 330 | 959 647 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 172 | 361 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 439 637 | 1 439 637 | 1 309 389 | |
FM | Production stockée | -40 460 | -16 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 771 | 1 294 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 759 | 763 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 682 | -13 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 640 | 289 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 292 | 24 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 094 | 127 938 | ||
FZ | Charges sociales | 37 923 | 32 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 880 | 91 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 270 | 1 315 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 501 | -20 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 289 | 5 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 289 | 5 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 287 | -5 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 214 | -26 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500 | 16 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 26 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 793 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793 | 2 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 707 | 24 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 273 | 1 321 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 353 | 1 324 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 921 | -2 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 594 | 1 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 938 978 | 73 880 | 153 153 | 859 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 223 | 10 223 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 223 | 10 223 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 223 | 10 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 855 | |||
UX | Autres créances clients | 123 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 574 | |||
VB | T. V. A. | 22 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 050 | 154 195 | 13 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 983 | 63 482 | 99 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 545 | 195 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 174 | 20 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 965 | 45 965 | ||
VW | T.V.A. | 3 401 | 3 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605 | 1 605 | ||
VI | Groupe et associés | 320 258 | 320 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 932 | 330 172 | 419 760 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 868 |