Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 13 664 | 5 353 | 8 311 | 7 510 |
044 | Total Actif Immobilisé | 13 664 | 5 353 | 8 311 | 7 510 |
060 | Stock marchandises | 752 | 752 | 860 | |
072 | Créances – Autres | 1 480 | 1 480 | 790 | |
084 | Disponibilités | 1 342 | 1 342 | 1 812 | |
092 | Charges constatées d’avance | 38 | 38 | 975 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 612 | 3 612 | 4 437 | |
110 | Total général Actif | 17 276 | 5 353 | 11 923 | 11 947 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | 100 | ||
134 | Report à nouveau | -8 784 | 2 270 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -12 647 | -11 054 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -20 330 | -7 684 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 6 538 | 6 909 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 | 1 549 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 821 | |||
172 | Autres dettes | 21 893 | 11 172 | ||
176 | Total des dettes | 32 254 | 19 630 | ||
180 | Total général Passif | 11 923 | 11 947 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 590 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 116 658 | 142 339 | ||
218 | Production vendue de services - France | 167 | |||
224 | Production immobilisée | 1 511 | 1 765 | ||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 170 | 144 272 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 622 | 50 262 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 108 | -640 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 | 974 | ||
242 | Autres charges externes* | 42 631 | 42 035 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022 | 3 274 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 32 572 | 42 975 | ||
252 | Charges sociales | 9 674 | 14 368 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 788 | 1 875 | ||
262 | Autres charges | 73 | 101 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 130 527 | 155 225 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -12 357 | -10 953 | ||
294 | Charges financières | 173 | 101 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 116 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -12 647 | -11 054 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 264 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 705 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 140 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 074 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 590 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 13 664 | 5 353 | 8 311 | 7 510 |
044 | Total Actif Immobilisé | 13 664 | 5 353 | 8 311 | 7 510 |
060 | Stock marchandises | 752 | 752 | 860 | |
072 | Créances – Autres | 1 480 | 1 480 | 790 | |
084 | Disponibilités | 1 342 | 1 342 | 1 812 | |
092 | Charges constatées d’avance | 38 | 38 | 975 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 612 | 3 612 | 4 437 | |
110 | Total général Actif | 17 276 | 5 353 | 11 923 | 11 947 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | 100 | ||
134 | Report à nouveau | -8 784 | 2 270 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -12 647 | -11 054 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -20 330 | -7 684 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 6 538 | 6 909 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 | 1 549 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 821 | |||
172 | Autres dettes | 21 893 | 11 172 | ||
176 | Total des dettes | 32 254 | 19 630 | ||
180 | Total général Passif | 11 923 | 11 947 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 590 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 116 658 | 142 339 | ||
218 | Production vendue de services - France | 167 | |||
224 | Production immobilisée | 1 511 | 1 765 | ||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 170 | 144 272 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 622 | 50 262 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 108 | -640 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 | 974 | ||
242 | Autres charges externes* | 42 631 | 42 035 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022 | 3 274 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 32 572 | 42 975 | ||
252 | Charges sociales | 9 674 | 14 368 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 788 | 1 875 | ||
262 | Autres charges | 73 | 101 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 130 527 | 155 225 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -12 357 | -10 953 | ||
294 | Charges financières | 173 | 101 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 116 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -12 647 | -11 054 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 264 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 705 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 140 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 074 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 590 |