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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 72 000 | | 72 000 | 72 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 32 089 | 31 342 | 747 | 267 |
044 | Total Actif Immobilisé | 104 089 | 31 342 | 72 747 | 72 267 |
060 | Stock marchandises | 2 695 | | 2 695 | 3 910 |
072 | Créances – Autres | 1 097 | | 1 097 | 207 |
084 | Disponibilités | 1 970 | | 1 970 | 2 113 |
092 | Charges constatées d’avance | 197 | | 197 | 190 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 960 | | 5 960 | 6 420 |
110 | Total général Actif | 110 049 | 31 342 | 78 707 | 78 687 |
120 | Capital social ou individuel | | | 7 500 | 7 500 |
126 | Réserve légale | | | 750 | 750 |
134 | Report à nouveau | | | 47 201 | 52 670 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -3 042 | -5 469 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 52 409 | 55 451 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 2 830 | 1 886 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 567 | 1 035 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 432 | | |
172 | Autres dettes | | | 20 900 | 20 315 |
176 | Total des dettes | | | 26 298 | 23 236 |
180 | Total général Passif | | | 78 707 | 78 687 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 165 655 | 164 087 | | |
218 | Production vendue de services - France | 3 055 | 3 070 | | |
230 | Autres produits | 8 147 | 7 802 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 857 | 174 959 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 139 | 84 628 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 215 | -7 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 506 | 339 | | |
242 | Autres charges externes* | 28 920 | 25 840 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 388 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575 | 1 670 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 47 729 | 47 829 | | |
252 | Charges sociales | 19 329 | 19 300 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 271 | 829 | | |
262 | Autres charges | 146 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 180 827 | 180 428 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -3 970 | -5 469 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | -928 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -3 042 | -5 469 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 132 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 750 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 2 793 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 585 | | | |