Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 650 | 2 650 | ||
AP | Constructions | 87 559 | 16 529 | 71 030 | 82 369 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 966 | 122 390 | 115 575 | 13 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 496 | 190 873 | 66 624 | 92 587 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 011 | 159 011 | 77 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 241 | 241 | 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 503 | 9 503 | 8 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 427 | 332 442 | 426 985 | 279 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 173 | 22 173 | 14 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738 | 4 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 905 292 | 162 408 | 742 884 | 455 290 |
BZ | Autres créances | 197 789 | 197 789 | 201 199 | |
CF | Disponibilités | 122 730 | 122 730 | 249 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 276 | 3 276 | 14 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 999 | 162 408 | 1 093 591 | 935 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 426 | 494 849 | 1 520 576 | 1 214 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 434 | 5 434 | ||
DG | Autres réserves | 189 834 | 189 834 | ||
DH | Report à nouveau | -42 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 157 | -42 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 694 | 222 537 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 12 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 761 | 87 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 396 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 245 | 530 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 695 | 232 187 | ||
EA | Autres dettes | 258 785 | 129 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 882 | 992 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 576 | 1 214 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 650 | 937 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 954 054 | 985 307 | 1 939 361 | 1 294 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 054 | 985 307 | 1 939 361 | 1 294 099 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 638 | 7 538 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 045 966 | 1 301 647 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 183 | 171 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 177 | -10 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 699 | 870 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 694 | 3 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 377 | 176 361 | ||
FZ | Charges sociales | 220 787 | 98 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 198 | 39 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 847 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 92 | 1 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 700 | 1 360 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 266 | -58 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 258 | 24 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 088 | 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 346 | 25 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 763 | 3 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 763 | 3 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 583 | 21 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 849 | -36 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 355 | 82 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 355 | 87 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 660 | 85 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 710 | 93 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 355 | -6 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 667 | 1 414 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 510 | 1 457 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 157 | -42 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 121 | 24 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 915 | 7 538 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 650 | 2 650 | ||
AP | Constructions | 87 559 | 16 529 | 71 030 | 82 369 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 966 | 122 390 | 115 575 | 13 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 496 | 190 873 | 66 624 | 92 587 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 011 | 159 011 | 77 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 241 | 241 | 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 503 | 9 503 | 8 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 427 | 332 442 | 426 985 | 279 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 173 | 22 173 | 14 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738 | 4 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 905 292 | 162 408 | 742 884 | 455 290 |
BZ | Autres créances | 197 789 | 197 789 | 201 199 | |
CF | Disponibilités | 122 730 | 122 730 | 249 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 276 | 3 276 | 14 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 999 | 162 408 | 1 093 591 | 935 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 426 | 494 849 | 1 520 576 | 1 214 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 434 | 5 434 | ||
DG | Autres réserves | 189 834 | 189 834 | ||
DH | Report à nouveau | -42 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 157 | -42 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 694 | 222 537 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 12 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 761 | 87 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 396 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 245 | 530 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 695 | 232 187 | ||
EA | Autres dettes | 258 785 | 129 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 882 | 992 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 576 | 1 214 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 650 | 937 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 954 054 | 985 307 | 1 939 361 | 1 294 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 054 | 985 307 | 1 939 361 | 1 294 099 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 638 | 7 538 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 045 966 | 1 301 647 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 183 | 171 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 177 | -10 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 699 | 870 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 694 | 3 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 377 | 176 361 | ||
FZ | Charges sociales | 220 787 | 98 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 198 | 39 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 847 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 92 | 1 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 700 | 1 360 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 266 | -58 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 258 | 24 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 088 | 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 346 | 25 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 763 | 3 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 763 | 3 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 583 | 21 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 849 | -36 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 355 | 82 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 355 | 87 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 660 | 85 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 710 | 93 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 355 | -6 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 667 | 1 414 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 510 | 1 457 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 157 | -42 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 121 | 24 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 915 | 7 538 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 650 | 2 650 | ||
AP | Constructions | 87 559 | 16 529 | 71 030 | 82 369 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 966 | 122 390 | 115 575 | 13 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 496 | 190 873 | 66 624 | 92 587 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 011 | 159 011 | 77 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 241 | 241 | 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 503 | 9 503 | 8 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 427 | 332 442 | 426 985 | 279 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 173 | 22 173 | 14 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738 | 4 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 905 292 | 162 408 | 742 884 | 455 290 |
BZ | Autres créances | 197 789 | 197 789 | 201 199 | |
CF | Disponibilités | 122 730 | 122 730 | 249 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 276 | 3 276 | 14 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 999 | 162 408 | 1 093 591 | 935 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 426 | 494 849 | 1 520 576 | 1 214 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 434 | 5 434 | ||
DG | Autres réserves | 189 834 | 189 834 | ||
DH | Report à nouveau | -42 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 157 | -42 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 694 | 222 537 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 12 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 761 | 87 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 396 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 245 | 530 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 695 | 232 187 | ||
EA | Autres dettes | 258 785 | 129 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 882 | 992 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 576 | 1 214 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 650 | 937 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 954 054 | 985 307 | 1 939 361 | 1 294 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 054 | 985 307 | 1 939 361 | 1 294 099 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 638 | 7 538 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 045 966 | 1 301 647 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 183 | 171 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 177 | -10 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 699 | 870 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 694 | 3 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 377 | 176 361 | ||
FZ | Charges sociales | 220 787 | 98 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 198 | 39 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 847 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 92 | 1 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 700 | 1 360 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 266 | -58 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 258 | 24 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 088 | 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 346 | 25 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 763 | 3 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 763 | 3 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 583 | 21 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 849 | -36 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 355 | 82 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 355 | 87 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 660 | 85 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 710 | 93 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 355 | -6 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 667 | 1 414 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 510 | 1 457 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 157 | -42 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 121 | 24 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 915 | 7 538 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 650 | 2 650 | ||
AP | Constructions | 87 559 | 16 529 | 71 030 | 82 369 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 966 | 122 390 | 115 575 | 13 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 496 | 190 873 | 66 624 | 92 587 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 011 | 159 011 | 77 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 241 | 241 | 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 503 | 9 503 | 8 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 427 | 332 442 | 426 985 | 279 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 173 | 22 173 | 14 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738 | 4 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 905 292 | 162 408 | 742 884 | 455 290 |
BZ | Autres créances | 197 789 | 197 789 | 201 199 | |
CF | Disponibilités | 122 730 | 122 730 | 249 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 276 | 3 276 | 14 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 999 | 162 408 | 1 093 591 | 935 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 426 | 494 849 | 1 520 576 | 1 214 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 434 | 5 434 | ||
DG | Autres réserves | 189 834 | 189 834 | ||
DH | Report à nouveau | -42 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 157 | -42 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 694 | 222 537 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 12 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 761 | 87 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 396 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 245 | 530 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 695 | 232 187 | ||
EA | Autres dettes | 258 785 | 129 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 882 | 992 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 576 | 1 214 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 650 | 937 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 954 054 | 985 307 | 1 939 361 | 1 294 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 054 | 985 307 | 1 939 361 | 1 294 099 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 638 | 7 538 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 045 966 | 1 301 647 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 183 | 171 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 177 | -10 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 699 | 870 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 694 | 3 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 377 | 176 361 | ||
FZ | Charges sociales | 220 787 | 98 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 198 | 39 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 847 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 92 | 1 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 700 | 1 360 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 266 | -58 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 258 | 24 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 088 | 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 346 | 25 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 763 | 3 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 763 | 3 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 583 | 21 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 849 | -36 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 355 | 82 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 355 | 87 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 660 | 85 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 710 | 93 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 355 | -6 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 667 | 1 414 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 510 | 1 457 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 157 | -42 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 121 | 24 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 915 | 7 538 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 650 | 2 650 | ||
AP | Constructions | 87 559 | 16 529 | 71 030 | 82 369 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 966 | 122 390 | 115 575 | 13 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 496 | 190 873 | 66 624 | 92 587 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 011 | 159 011 | 77 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 241 | 241 | 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 503 | 9 503 | 8 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 427 | 332 442 | 426 985 | 279 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 173 | 22 173 | 14 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738 | 4 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 905 292 | 162 408 | 742 884 | 455 290 |
BZ | Autres créances | 197 789 | 197 789 | 201 199 | |
CF | Disponibilités | 122 730 | 122 730 | 249 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 276 | 3 276 | 14 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 999 | 162 408 | 1 093 591 | 935 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 426 | 494 849 | 1 520 576 | 1 214 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 434 | 5 434 | ||
DG | Autres réserves | 189 834 | 189 834 | ||
DH | Report à nouveau | -42 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 157 | -42 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 694 | 222 537 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 12 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 761 | 87 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 396 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 245 | 530 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 695 | 232 187 | ||
EA | Autres dettes | 258 785 | 129 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 882 | 992 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 576 | 1 214 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 650 | 937 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 954 054 | 985 307 | 1 939 361 | 1 294 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 054 | 985 307 | 1 939 361 | 1 294 099 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 638 | 7 538 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 045 966 | 1 301 647 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 183 | 171 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 177 | -10 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 699 | 870 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 694 | 3 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 377 | 176 361 | ||
FZ | Charges sociales | 220 787 | 98 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 198 | 39 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 847 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 92 | 1 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 700 | 1 360 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 266 | -58 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 258 | 24 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 088 | 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 346 | 25 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 763 | 3 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 763 | 3 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 583 | 21 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 849 | -36 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 355 | 82 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 355 | 87 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 660 | 85 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 710 | 93 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 355 | -6 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 667 | 1 414 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 510 | 1 457 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 157 | -42 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 121 | 24 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 915 | 7 538 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 650 | 2 650 | ||
AP | Constructions | 87 559 | 16 529 | 71 030 | 82 369 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 966 | 122 390 | 115 575 | 13 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 496 | 190 873 | 66 624 | 92 587 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 011 | 159 011 | 77 754 | |
BD | Autres titres immobilisés | 241 | 241 | 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 503 | 9 503 | 8 503 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 427 | 332 442 | 426 985 | 279 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 173 | 22 173 | 14 996 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738 | 4 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 905 292 | 162 408 | 742 884 | 455 290 |
BZ | Autres créances | 197 789 | 197 789 | 201 199 | |
CF | Disponibilités | 122 730 | 122 730 | 249 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 276 | 3 276 | 14 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 999 | 162 408 | 1 093 591 | 935 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 426 | 494 849 | 1 520 576 | 1 214 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 434 | 5 434 | ||
DG | Autres réserves | 189 834 | 189 834 | ||
DH | Report à nouveau | -42 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 157 | -42 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 694 | 222 537 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 12 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 761 | 87 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 396 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 245 | 530 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 695 | 232 187 | ||
EA | Autres dettes | 258 785 | 129 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 882 | 992 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 576 | 1 214 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 650 | 937 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 457 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 954 054 | 985 307 | 1 939 361 | 1 294 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 054 | 985 307 | 1 939 361 | 1 294 099 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 360 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 638 | 7 538 | ||
FQ | Autres produits | 607 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 045 966 | 1 301 647 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 183 | 171 182 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 177 | -10 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 018 699 | 870 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 694 | 3 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 377 | 176 361 | ||
FZ | Charges sociales | 220 787 | 98 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 198 | 39 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 847 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 92 | 1 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 700 | 1 360 164 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 266 | -58 517 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 258 | 24 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 088 | 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 346 | 25 460 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 763 | 3 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 763 | 3 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 583 | 21 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 849 | -36 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 355 | 82 451 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 355 | 87 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 660 | 85 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 710 | 93 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 355 | -6 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 667 | 1 414 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 510 | 1 457 289 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 157 | -42 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 121 | 24 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 915 | 7 538 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 023 |