Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 188 000 | 188 000 | 188 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 000 | 188 000 | 188 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 | 480 | 480 | |
BZ | Autres créances | 833 891 | 47 990 | 785 901 | 1 046 242 |
CF | Disponibilités | 7 200 | 7 200 | 23 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 841 571 | 47 990 | 793 581 | 1 070 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 571 | 47 990 | 981 581 | 1 258 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 | 152 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 472 000 | ||
DH | Report à nouveau | 651 | 37 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 271 | 428 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 598 | 902 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 904 | 61 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 459 | 5 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 223 | 284 539 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 | 3 530 | ||
EA | Autres dettes | 867 | 956 | ||
EC | TOTAL (IV) | 160 983 | 355 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 981 581 | 1 258 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 983 | 355 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 486 | 3 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 639 | 3 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 639 | -3 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 922 | 719 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 922 | 719 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 138 | 4 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 138 | 4 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 784 | 714 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 145 | 711 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -919 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 955 | 282 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 011 | 719 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 740 | 291 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 271 | 428 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 188 000 | 188 000 | 188 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 000 | 188 000 | 188 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 | 480 | 480 | |
BZ | Autres créances | 833 891 | 47 990 | 785 901 | 1 046 242 |
CF | Disponibilités | 7 200 | 7 200 | 23 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 841 571 | 47 990 | 793 581 | 1 070 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 571 | 47 990 | 981 581 | 1 258 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 | 152 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 472 000 | ||
DH | Report à nouveau | 651 | 37 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 271 | 428 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 820 598 | 902 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 904 | 61 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 459 | 5 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 223 | 284 539 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 530 | 3 530 | ||
EA | Autres dettes | 867 | 956 | ||
EC | TOTAL (IV) | 160 983 | 355 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 981 581 | 1 258 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 983 | 355 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 486 | 3 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 639 | 3 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 639 | -3 352 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 922 | 719 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 922 | 719 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 138 | 4 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 138 | 4 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 784 | 714 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 145 | 711 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 89 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -919 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 955 | 282 447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 011 | 719 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 740 | 291 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 271 | 428 614 |