Portail de la ville
de Lignières-en-Vimeu
de Lignières-en-Vimeu
Déposant 1 : s-one, sas
Numéro de SIREN : 481389344
Adresse :
58/60 avenue de la division leclerc
91160 BALLAINVILLIERS
FR
Mandataire 1 : s-one, Mme le breton sabrina
Adresse :
58/60 avenue de la division leclerc
91160 BALLAINVILLIERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 665 | 9 977 | 688 | |
AP | Constructions | 148 783 | 40 996 | 107 788 | 122 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 949 | 32 973 | 7 976 | 8 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 932 | 239 611 | 158 321 | 162 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 621 579 | 323 557 | 298 022 | 316 653 |
BN | En cours de production de biens | 17 526 | 17 526 | 16 571 | |
BT | Marchandises | 1 505 011 | 209 948 | 1 295 064 | 1 482 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 611 | 2 649 | 86 962 | 99 555 |
BZ | Autres créances | 58 327 | 58 327 | 115 272 | |
CF | Disponibilités | 529 921 | 529 921 | 404 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 902 | 20 902 | 26 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 298 | 212 597 | 2 008 702 | 2 145 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 877 | 536 153 | 2 306 724 | 2 462 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 959 915 | 923 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 607 | 66 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 159 522 | 1 099 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 733 | 296 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 349 | 133 544 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 684 | 168 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 695 | 642 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 879 | 114 994 | ||
EA | Autres dettes | 863 | 6 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 147 202 | 1 362 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 724 | 2 462 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 034 606 | 3 196 | 6 037 802 | 5 718 623 |
FG | Production vendue services | 474 590 | 474 590 | 458 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 197 | 3 196 | 6 512 392 | 6 177 233 |
FM | Production stockée | 955 | -2 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 002 | 24 067 | ||
FQ | Autres produits | 16 447 | 3 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 612 713 | 6 203 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 951 647 | 4 735 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 994 | 103 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 012 | 609 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 281 | 46 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 233 | 408 999 | ||
FZ | Charges sociales | 165 024 | 153 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 331 | 69 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 362 | |||
GE | Autres charges | 3 604 | 3 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 510 126 | 6 143 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 587 | 60 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 915 | 12 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 12 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 065 | -12 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 522 | 47 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 836 | 96 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 836 | 96 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 733 | 69 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 506 | 73 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 330 | 23 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 245 | 4 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 548 | 6 299 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 941 | 6 233 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 607 | 66 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225 | 752 | 9 977 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 895 | 66 579 | 35 894 | 313 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 120 | 67 331 | 35 894 | 323 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 274 581 | 64 633 | 209 948 | |
6T | Sur comptes clients | 4 315 | 1 667 | 2 648 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 86 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 631 | |||
VB | T. V. A. | 33 956 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 090 | 165 662 | 26 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 733 | 40 404 | 66 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 695 | 674 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 730 | 22 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 647 | 36 647 | ||
VW | T.V.A. | 2 164 | 2 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337 | 18 337 | ||
VI | Groupe et associés | 157 349 | 157 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 519 | 795 840 | 223 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 665 | 9 977 | 688 | |
AP | Constructions | 148 783 | 40 996 | 107 788 | 122 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 949 | 32 973 | 7 976 | 8 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 932 | 239 611 | 158 321 | 162 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 621 579 | 323 557 | 298 022 | 316 653 |
BN | En cours de production de biens | 17 526 | 17 526 | 16 571 | |
BT | Marchandises | 1 505 011 | 209 948 | 1 295 064 | 1 482 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 611 | 2 649 | 86 962 | 99 555 |
BZ | Autres créances | 58 327 | 58 327 | 115 272 | |
CF | Disponibilités | 529 921 | 529 921 | 404 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 902 | 20 902 | 26 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 298 | 212 597 | 2 008 702 | 2 145 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 877 | 536 153 | 2 306 724 | 2 462 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 959 915 | 923 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 607 | 66 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 159 522 | 1 099 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 733 | 296 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 349 | 133 544 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 684 | 168 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 695 | 642 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 879 | 114 994 | ||
EA | Autres dettes | 863 | 6 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 147 202 | 1 362 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 724 | 2 462 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 034 606 | 3 196 | 6 037 802 | 5 718 623 |
FG | Production vendue services | 474 590 | 474 590 | 458 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 197 | 3 196 | 6 512 392 | 6 177 233 |
FM | Production stockée | 955 | -2 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 002 | 24 067 | ||
FQ | Autres produits | 16 447 | 3 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 612 713 | 6 203 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 951 647 | 4 735 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 994 | 103 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 012 | 609 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 281 | 46 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 233 | 408 999 | ||
FZ | Charges sociales | 165 024 | 153 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 331 | 69 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 362 | |||
GE | Autres charges | 3 604 | 3 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 510 126 | 6 143 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 587 | 60 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 915 | 12 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 12 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 065 | -12 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 522 | 47 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 836 | 96 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 836 | 96 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 733 | 69 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 506 | 73 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 330 | 23 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 245 | 4 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 548 | 6 299 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 941 | 6 233 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 607 | 66 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225 | 752 | 9 977 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 895 | 66 579 | 35 894 | 313 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 120 | 67 331 | 35 894 | 323 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 274 581 | 64 633 | 209 948 | |
6T | Sur comptes clients | 4 315 | 1 667 | 2 648 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 86 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 631 | |||
VB | T. V. A. | 33 956 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 090 | 165 662 | 26 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 733 | 40 404 | 66 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 695 | 674 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 730 | 22 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 647 | 36 647 | ||
VW | T.V.A. | 2 164 | 2 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337 | 18 337 | ||
VI | Groupe et associés | 157 349 | 157 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 519 | 795 840 | 223 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 665 | 9 977 | 688 | |
AP | Constructions | 148 783 | 40 996 | 107 788 | 122 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 949 | 32 973 | 7 976 | 8 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 932 | 239 611 | 158 321 | 162 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 621 579 | 323 557 | 298 022 | 316 653 |
BN | En cours de production de biens | 17 526 | 17 526 | 16 571 | |
BT | Marchandises | 1 505 011 | 209 948 | 1 295 064 | 1 482 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 611 | 2 649 | 86 962 | 99 555 |
BZ | Autres créances | 58 327 | 58 327 | 115 272 | |
CF | Disponibilités | 529 921 | 529 921 | 404 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 902 | 20 902 | 26 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 298 | 212 597 | 2 008 702 | 2 145 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 877 | 536 153 | 2 306 724 | 2 462 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 959 915 | 923 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 607 | 66 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 159 522 | 1 099 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 733 | 296 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 349 | 133 544 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 684 | 168 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 695 | 642 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 879 | 114 994 | ||
EA | Autres dettes | 863 | 6 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 147 202 | 1 362 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 724 | 2 462 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 034 606 | 3 196 | 6 037 802 | 5 718 623 |
FG | Production vendue services | 474 590 | 474 590 | 458 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 197 | 3 196 | 6 512 392 | 6 177 233 |
FM | Production stockée | 955 | -2 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 002 | 24 067 | ||
FQ | Autres produits | 16 447 | 3 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 612 713 | 6 203 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 951 647 | 4 735 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 994 | 103 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 012 | 609 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 281 | 46 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 233 | 408 999 | ||
FZ | Charges sociales | 165 024 | 153 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 331 | 69 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 362 | |||
GE | Autres charges | 3 604 | 3 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 510 126 | 6 143 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 587 | 60 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 915 | 12 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 12 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 065 | -12 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 522 | 47 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 836 | 96 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 836 | 96 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 733 | 69 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 506 | 73 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 330 | 23 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 245 | 4 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 548 | 6 299 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 941 | 6 233 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 607 | 66 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225 | 752 | 9 977 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 895 | 66 579 | 35 894 | 313 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 120 | 67 331 | 35 894 | 323 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 274 581 | 64 633 | 209 948 | |
6T | Sur comptes clients | 4 315 | 1 667 | 2 648 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 86 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 631 | |||
VB | T. V. A. | 33 956 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 090 | 165 662 | 26 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 733 | 40 404 | 66 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 695 | 674 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 730 | 22 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 647 | 36 647 | ||
VW | T.V.A. | 2 164 | 2 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337 | 18 337 | ||
VI | Groupe et associés | 157 349 | 157 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 519 | 795 840 | 223 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 665 | 9 977 | 688 | |
AP | Constructions | 148 783 | 40 996 | 107 788 | 122 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 949 | 32 973 | 7 976 | 8 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 932 | 239 611 | 158 321 | 162 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 621 579 | 323 557 | 298 022 | 316 653 |
BN | En cours de production de biens | 17 526 | 17 526 | 16 571 | |
BT | Marchandises | 1 505 011 | 209 948 | 1 295 064 | 1 482 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 611 | 2 649 | 86 962 | 99 555 |
BZ | Autres créances | 58 327 | 58 327 | 115 272 | |
CF | Disponibilités | 529 921 | 529 921 | 404 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 902 | 20 902 | 26 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 298 | 212 597 | 2 008 702 | 2 145 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 877 | 536 153 | 2 306 724 | 2 462 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 959 915 | 923 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 607 | 66 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 159 522 | 1 099 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 733 | 296 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 349 | 133 544 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 684 | 168 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 695 | 642 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 879 | 114 994 | ||
EA | Autres dettes | 863 | 6 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 147 202 | 1 362 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 724 | 2 462 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 034 606 | 3 196 | 6 037 802 | 5 718 623 |
FG | Production vendue services | 474 590 | 474 590 | 458 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 197 | 3 196 | 6 512 392 | 6 177 233 |
FM | Production stockée | 955 | -2 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 002 | 24 067 | ||
FQ | Autres produits | 16 447 | 3 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 612 713 | 6 203 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 951 647 | 4 735 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 994 | 103 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 012 | 609 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 281 | 46 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 233 | 408 999 | ||
FZ | Charges sociales | 165 024 | 153 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 331 | 69 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 362 | |||
GE | Autres charges | 3 604 | 3 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 510 126 | 6 143 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 587 | 60 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 915 | 12 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 12 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 065 | -12 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 522 | 47 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 836 | 96 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 836 | 96 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 733 | 69 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 506 | 73 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 330 | 23 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 245 | 4 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 548 | 6 299 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 941 | 6 233 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 607 | 66 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225 | 752 | 9 977 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 895 | 66 579 | 35 894 | 313 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 120 | 67 331 | 35 894 | 323 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 274 581 | 64 633 | 209 948 | |
6T | Sur comptes clients | 4 315 | 1 667 | 2 648 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 86 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 631 | |||
VB | T. V. A. | 33 956 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 090 | 165 662 | 26 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 733 | 40 404 | 66 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 695 | 674 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 730 | 22 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 647 | 36 647 | ||
VW | T.V.A. | 2 164 | 2 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337 | 18 337 | ||
VI | Groupe et associés | 157 349 | 157 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 519 | 795 840 | 223 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 665 | 9 977 | 688 | |
AP | Constructions | 148 783 | 40 996 | 107 788 | 122 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 949 | 32 973 | 7 976 | 8 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 932 | 239 611 | 158 321 | 162 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 621 579 | 323 557 | 298 022 | 316 653 |
BN | En cours de production de biens | 17 526 | 17 526 | 16 571 | |
BT | Marchandises | 1 505 011 | 209 948 | 1 295 064 | 1 482 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 611 | 2 649 | 86 962 | 99 555 |
BZ | Autres créances | 58 327 | 58 327 | 115 272 | |
CF | Disponibilités | 529 921 | 529 921 | 404 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 902 | 20 902 | 26 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 298 | 212 597 | 2 008 702 | 2 145 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 877 | 536 153 | 2 306 724 | 2 462 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 959 915 | 923 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 607 | 66 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 159 522 | 1 099 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 733 | 296 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 349 | 133 544 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 684 | 168 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 695 | 642 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 879 | 114 994 | ||
EA | Autres dettes | 863 | 6 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 147 202 | 1 362 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 724 | 2 462 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 034 606 | 3 196 | 6 037 802 | 5 718 623 |
FG | Production vendue services | 474 590 | 474 590 | 458 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 197 | 3 196 | 6 512 392 | 6 177 233 |
FM | Production stockée | 955 | -2 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 002 | 24 067 | ||
FQ | Autres produits | 16 447 | 3 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 612 713 | 6 203 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 951 647 | 4 735 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 994 | 103 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 012 | 609 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 281 | 46 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 233 | 408 999 | ||
FZ | Charges sociales | 165 024 | 153 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 331 | 69 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 362 | |||
GE | Autres charges | 3 604 | 3 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 510 126 | 6 143 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 587 | 60 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 915 | 12 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 12 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 065 | -12 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 522 | 47 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 836 | 96 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 836 | 96 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 733 | 69 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 506 | 73 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 330 | 23 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 245 | 4 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 548 | 6 299 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 941 | 6 233 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 607 | 66 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225 | 752 | 9 977 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 895 | 66 579 | 35 894 | 313 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 120 | 67 331 | 35 894 | 323 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 274 581 | 64 633 | 209 948 | |
6T | Sur comptes clients | 4 315 | 1 667 | 2 648 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 86 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 631 | |||
VB | T. V. A. | 33 956 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 090 | 165 662 | 26 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 733 | 40 404 | 66 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 695 | 674 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 730 | 22 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 647 | 36 647 | ||
VW | T.V.A. | 2 164 | 2 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337 | 18 337 | ||
VI | Groupe et associés | 157 349 | 157 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 519 | 795 840 | 223 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 665 | 9 977 | 688 | |
AP | Constructions | 148 783 | 40 996 | 107 788 | 122 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 949 | 32 973 | 7 976 | 8 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 932 | 239 611 | 158 321 | 162 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 621 579 | 323 557 | 298 022 | 316 653 |
BN | En cours de production de biens | 17 526 | 17 526 | 16 571 | |
BT | Marchandises | 1 505 011 | 209 948 | 1 295 064 | 1 482 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 611 | 2 649 | 86 962 | 99 555 |
BZ | Autres créances | 58 327 | 58 327 | 115 272 | |
CF | Disponibilités | 529 921 | 529 921 | 404 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 902 | 20 902 | 26 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 298 | 212 597 | 2 008 702 | 2 145 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 877 | 536 153 | 2 306 724 | 2 462 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 959 915 | 923 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 607 | 66 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 159 522 | 1 099 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 733 | 296 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 349 | 133 544 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 684 | 168 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 695 | 642 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 879 | 114 994 | ||
EA | Autres dettes | 863 | 6 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 147 202 | 1 362 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 724 | 2 462 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 034 606 | 3 196 | 6 037 802 | 5 718 623 |
FG | Production vendue services | 474 590 | 474 590 | 458 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 197 | 3 196 | 6 512 392 | 6 177 233 |
FM | Production stockée | 955 | -2 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 002 | 24 067 | ||
FQ | Autres produits | 16 447 | 3 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 612 713 | 6 203 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 951 647 | 4 735 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 994 | 103 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 012 | 609 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 281 | 46 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 233 | 408 999 | ||
FZ | Charges sociales | 165 024 | 153 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 331 | 69 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 362 | |||
GE | Autres charges | 3 604 | 3 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 510 126 | 6 143 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 587 | 60 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 915 | 12 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 12 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 065 | -12 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 522 | 47 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 836 | 96 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 836 | 96 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 733 | 69 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 506 | 73 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 330 | 23 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 245 | 4 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 548 | 6 299 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 941 | 6 233 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 607 | 66 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225 | 752 | 9 977 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 895 | 66 579 | 35 894 | 313 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 120 | 67 331 | 35 894 | 323 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 274 581 | 64 633 | 209 948 | |
6T | Sur comptes clients | 4 315 | 1 667 | 2 648 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 86 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 631 | |||
VB | T. V. A. | 33 956 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 090 | 165 662 | 26 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 733 | 40 404 | 66 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 695 | 674 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 730 | 22 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 647 | 36 647 | ||
VW | T.V.A. | 2 164 | 2 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337 | 18 337 | ||
VI | Groupe et associés | 157 349 | 157 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 519 | 795 840 | 223 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 665 | 9 977 | 688 | |
AP | Constructions | 148 783 | 40 996 | 107 788 | 122 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 949 | 32 973 | 7 976 | 8 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 932 | 239 611 | 158 321 | 162 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 23 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 621 579 | 323 557 | 298 022 | 316 653 |
BN | En cours de production de biens | 17 526 | 17 526 | 16 571 | |
BT | Marchandises | 1 505 011 | 209 948 | 1 295 064 | 1 482 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 611 | 2 649 | 86 962 | 99 555 |
BZ | Autres créances | 58 327 | 58 327 | 115 272 | |
CF | Disponibilités | 529 921 | 529 921 | 404 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 902 | 20 902 | 26 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 221 298 | 212 597 | 2 008 702 | 2 145 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 877 | 536 153 | 2 306 724 | 2 462 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 959 915 | 923 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 607 | 66 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 159 522 | 1 099 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 733 | 296 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 349 | 133 544 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 684 | 168 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 695 | 642 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 879 | 114 994 | ||
EA | Autres dettes | 863 | 6 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 147 202 | 1 362 283 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 724 | 2 462 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 034 606 | 3 196 | 6 037 802 | 5 718 623 |
FG | Production vendue services | 474 590 | 474 590 | 458 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 509 197 | 3 196 | 6 512 392 | 6 177 233 |
FM | Production stockée | 955 | -2 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 917 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 002 | 24 067 | ||
FQ | Autres produits | 16 447 | 3 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 612 713 | 6 203 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 951 647 | 4 735 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 994 | 103 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 586 012 | 609 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 281 | 46 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 233 | 408 999 | ||
FZ | Charges sociales | 165 024 | 153 901 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 331 | 69 174 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 362 | |||
GE | Autres charges | 3 604 | 3 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 510 126 | 6 143 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 587 | 60 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 915 | 12 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 12 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 065 | -12 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 522 | 47 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 836 | 96 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 836 | 96 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773 | 3 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 733 | 69 403 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 506 | 73 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 330 | 23 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 245 | 4 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 548 | 6 299 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 941 | 6 233 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 607 | 66 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225 | 752 | 9 977 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 895 | 66 579 | 35 894 | 313 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 120 | 67 331 | 35 894 | 323 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 274 581 | 64 633 | 209 948 | |
6T | Sur comptes clients | 4 315 | 1 667 | 2 648 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 896 | 66 300 | 212 597 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 178 | |||
UX | Autres créances clients | 86 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 631 | |||
VB | T. V. A. | 33 956 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 090 | 165 662 | 26 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 733 | 40 404 | 66 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 674 695 | 674 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 730 | 22 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 647 | 36 647 | ||
VW | T.V.A. | 2 164 | 2 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337 | 18 337 | ||
VI | Groupe et associés | 157 349 | 157 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 519 | 795 840 | 223 679 |