Déposant 1 : SOPAFOM SA
Numéro de SIREN : 306137563
Mandataire 1 : SOPAFOM A l'attention de Mme Ariane GARNIER
Déposant 1 : SOPAFOM SA
Numéro de SIREN : 306137563
Mandataire 1 : SOPAFOM Madame Ariane GARNIER
Déposant 1 : SOPAFOM SA
Numéro de SIREN : 306137563
Mandataire 1 : SOPAFOM Madame Ariane GARNIER
Déposant 1 : SOPAFOM SA
Numéro de SIREN : 306137563
Mandataire 1 : SOPAFOM Madame Ariane GARNIER
Déposant 1 : SOPAFOM SA
Numéro de SIREN : 306137563
Mandataire 1 : SOPAFOM A l'attention de Madame Ariane GARNIER
Déposant 1 : SOPAFOM SA
Numéro de SIREN : 306137563
Mandataire 1 : SOPAFOM A l'attention de Madame Ariane GARNIER
Déposant 1 : SOPAFOM SA
Numéro de SIREN : 306137563
Mandataire 1 : SOPAFOM A l'attention de Madame Ariane GARNIER
Déposant 1 : SOPAFOM SA
Numéro de SIREN : 306137563
Mandataire 1 : SOPAFOM A l'attention de Madame Ariane GARNIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 683 | 19 683 | ||
AN | Terrains | 276 490 | 276 490 | ||
AP | Constructions | 936 272 | 936 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 017 | 3 474 017 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 677 | 548 677 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 694 | 35 694 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 290 833 | 4 978 649 | 312 184 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 151 | 13 266 | 1 885 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 211 | 1 883 | 3 328 | |
BT | Marchandises | 39 790 | 32 141 | 7 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 152 | 64 735 | 322 417 | |
BZ | Autres créances | 98 407 | 98 407 | ||
CF | Disponibilités | 19 149 | 19 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 792 | 81 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 646 652 | 112 026 | 534 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 486 | 5 090 675 | 846 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -728 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 646 | |||
EA | Autres dettes | 3 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 357 | 126 357 | ||
FG | Production vendue services | 1 301 080 | 11 436 | 1 312 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 427 436 | 11 436 | 1 438 872 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 844 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 710 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 348 | |||
FZ | Charges sociales | 317 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 714 | |||
GE | Autres charges | 41 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -481 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -481 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 028 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 200 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683 | 19 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258 763 | 299 797 | 4 958 966 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 447 | 299 797 | 4 978 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 047 | 33 756 | 47 290 | |
6T | Sur comptes clients | 98 958 | 6 714 | 40 937 | 64 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 005 | 6 714 | 74 693 | 112 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 005 | 6 714 | 74 693 | 112 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 714 | 74 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 694 | 35 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 098 | |||
UX | Autres créances clients | 312 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 424 | |||
VB | T. V. A. | 20 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 046 | 603 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 | 1 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 321 | 191 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 479 970 | 479 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 654 | 78 654 | ||
VW | T.V.A. | 30 790 | 30 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 232 | 21 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646 | 3 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 833 | 806 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 683 | 19 683 | ||
AN | Terrains | 276 490 | 276 490 | ||
AP | Constructions | 936 272 | 936 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 017 | 3 474 017 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 677 | 548 677 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 694 | 35 694 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 290 833 | 4 978 649 | 312 184 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 151 | 13 266 | 1 885 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 211 | 1 883 | 3 328 | |
BT | Marchandises | 39 790 | 32 141 | 7 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 152 | 64 735 | 322 417 | |
BZ | Autres créances | 98 407 | 98 407 | ||
CF | Disponibilités | 19 149 | 19 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 792 | 81 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 646 652 | 112 026 | 534 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 486 | 5 090 675 | 846 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -728 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 646 | |||
EA | Autres dettes | 3 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 357 | 126 357 | ||
FG | Production vendue services | 1 301 080 | 11 436 | 1 312 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 427 436 | 11 436 | 1 438 872 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 844 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 710 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 348 | |||
FZ | Charges sociales | 317 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 714 | |||
GE | Autres charges | 41 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -481 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -481 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 028 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 200 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683 | 19 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258 763 | 299 797 | 4 958 966 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 447 | 299 797 | 4 978 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 047 | 33 756 | 47 290 | |
6T | Sur comptes clients | 98 958 | 6 714 | 40 937 | 64 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 005 | 6 714 | 74 693 | 112 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 005 | 6 714 | 74 693 | 112 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 714 | 74 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 694 | 35 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 098 | |||
UX | Autres créances clients | 312 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 424 | |||
VB | T. V. A. | 20 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 046 | 603 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 | 1 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 321 | 191 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 479 970 | 479 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 654 | 78 654 | ||
VW | T.V.A. | 30 790 | 30 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 232 | 21 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646 | 3 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 833 | 806 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 683 | 19 683 | ||
AN | Terrains | 276 490 | 276 490 | ||
AP | Constructions | 936 272 | 936 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 017 | 3 474 017 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 677 | 548 677 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 694 | 35 694 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 290 833 | 4 978 649 | 312 184 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 151 | 13 266 | 1 885 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 211 | 1 883 | 3 328 | |
BT | Marchandises | 39 790 | 32 141 | 7 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 152 | 64 735 | 322 417 | |
BZ | Autres créances | 98 407 | 98 407 | ||
CF | Disponibilités | 19 149 | 19 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 792 | 81 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 646 652 | 112 026 | 534 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 486 | 5 090 675 | 846 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -728 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 646 | |||
EA | Autres dettes | 3 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 357 | 126 357 | ||
FG | Production vendue services | 1 301 080 | 11 436 | 1 312 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 427 436 | 11 436 | 1 438 872 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 844 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 710 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 348 | |||
FZ | Charges sociales | 317 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 714 | |||
GE | Autres charges | 41 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -481 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -481 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 028 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 200 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683 | 19 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258 763 | 299 797 | 4 958 966 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 447 | 299 797 | 4 978 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 047 | 33 756 | 47 290 | |
6T | Sur comptes clients | 98 958 | 6 714 | 40 937 | 64 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 005 | 6 714 | 74 693 | 112 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 005 | 6 714 | 74 693 | 112 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 714 | 74 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 694 | 35 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 098 | |||
UX | Autres créances clients | 312 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 424 | |||
VB | T. V. A. | 20 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 046 | 603 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 | 1 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 321 | 191 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 479 970 | 479 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 654 | 78 654 | ||
VW | T.V.A. | 30 790 | 30 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 232 | 21 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646 | 3 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 833 | 806 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 683 | 19 683 | ||
AN | Terrains | 276 490 | 276 490 | ||
AP | Constructions | 936 272 | 936 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 017 | 3 474 017 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 677 | 548 677 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 694 | 35 694 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 290 833 | 4 978 649 | 312 184 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 151 | 13 266 | 1 885 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 211 | 1 883 | 3 328 | |
BT | Marchandises | 39 790 | 32 141 | 7 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 152 | 64 735 | 322 417 | |
BZ | Autres créances | 98 407 | 98 407 | ||
CF | Disponibilités | 19 149 | 19 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 792 | 81 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 646 652 | 112 026 | 534 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 486 | 5 090 675 | 846 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -728 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 646 | |||
EA | Autres dettes | 3 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 357 | 126 357 | ||
FG | Production vendue services | 1 301 080 | 11 436 | 1 312 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 427 436 | 11 436 | 1 438 872 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 844 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 710 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 348 | |||
FZ | Charges sociales | 317 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 714 | |||
GE | Autres charges | 41 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -481 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -481 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 028 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 200 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683 | 19 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258 763 | 299 797 | 4 958 966 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 447 | 299 797 | 4 978 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 047 | 33 756 | 47 290 | |
6T | Sur comptes clients | 98 958 | 6 714 | 40 937 | 64 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 005 | 6 714 | 74 693 | 112 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 005 | 6 714 | 74 693 | 112 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 714 | 74 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 694 | 35 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 098 | |||
UX | Autres créances clients | 312 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 424 | |||
VB | T. V. A. | 20 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 046 | 603 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 | 1 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 321 | 191 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 479 970 | 479 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 654 | 78 654 | ||
VW | T.V.A. | 30 790 | 30 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 232 | 21 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646 | 3 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 833 | 806 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 683 | 19 683 | ||
AN | Terrains | 276 490 | 276 490 | ||
AP | Constructions | 936 272 | 936 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 017 | 3 474 017 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 677 | 548 677 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 694 | 35 694 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 290 833 | 4 978 649 | 312 184 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 151 | 13 266 | 1 885 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 211 | 1 883 | 3 328 | |
BT | Marchandises | 39 790 | 32 141 | 7 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 152 | 64 735 | 322 417 | |
BZ | Autres créances | 98 407 | 98 407 | ||
CF | Disponibilités | 19 149 | 19 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 792 | 81 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 646 652 | 112 026 | 534 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 486 | 5 090 675 | 846 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -728 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 646 | |||
EA | Autres dettes | 3 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 357 | 126 357 | ||
FG | Production vendue services | 1 301 080 | 11 436 | 1 312 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 427 436 | 11 436 | 1 438 872 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 844 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 710 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 348 | |||
FZ | Charges sociales | 317 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 714 | |||
GE | Autres charges | 41 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -481 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -481 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 028 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 200 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683 | 19 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258 763 | 299 797 | 4 958 966 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 447 | 299 797 | 4 978 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 047 | 33 756 | 47 290 | |
6T | Sur comptes clients | 98 958 | 6 714 | 40 937 | 64 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 005 | 6 714 | 74 693 | 112 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 005 | 6 714 | 74 693 | 112 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 714 | 74 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 694 | 35 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 098 | |||
UX | Autres créances clients | 312 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 424 | |||
VB | T. V. A. | 20 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 046 | 603 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 | 1 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 321 | 191 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 479 970 | 479 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 654 | 78 654 | ||
VW | T.V.A. | 30 790 | 30 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 232 | 21 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646 | 3 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 833 | 806 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 683 | 19 683 | ||
AN | Terrains | 276 490 | 276 490 | ||
AP | Constructions | 936 272 | 936 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 017 | 3 474 017 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 677 | 548 677 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 694 | 35 694 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 290 833 | 4 978 649 | 312 184 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 151 | 13 266 | 1 885 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 211 | 1 883 | 3 328 | |
BT | Marchandises | 39 790 | 32 141 | 7 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 152 | 64 735 | 322 417 | |
BZ | Autres créances | 98 407 | 98 407 | ||
CF | Disponibilités | 19 149 | 19 149 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 792 | 81 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 646 652 | 112 026 | 534 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 486 | 5 090 675 | 846 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -728 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 610 646 | |||
EA | Autres dettes | 3 646 | |||
EC | TOTAL (IV) | 806 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 846 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 357 | 126 357 | ||
FG | Production vendue services | 1 301 080 | 11 436 | 1 312 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 427 436 | 11 436 | 1 438 872 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 693 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 513 565 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 844 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 950 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 710 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 650 348 | |||
FZ | Charges sociales | 317 551 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 714 | |||
GE | Autres charges | 41 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 250 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -481 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -481 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 616 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 028 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 200 430 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 753 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 718 905 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683 | 19 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258 763 | 299 797 | 4 958 966 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 447 | 299 797 | 4 978 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 047 | 33 756 | 47 290 | |
6T | Sur comptes clients | 98 958 | 6 714 | 40 937 | 64 735 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 005 | 6 714 | 74 693 | 112 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 180 005 | 6 714 | 74 693 | 112 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 714 | 74 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 694 | 35 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 098 | |||
UX | Autres créances clients | 312 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 009 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 424 | |||
VB | T. V. A. | 20 049 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 046 | 603 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 | 1 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 321 | 191 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 479 970 | 479 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 654 | 78 654 | ||
VW | T.V.A. | 30 790 | 30 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 232 | 21 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646 | 3 646 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 833 | 806 833 |