Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 477 752 | 29 597 | 1 448 155 | 1 448 155 |
AN | Terrains | 765 752 | 765 752 | 654 546 | |
AP | Constructions | 12 725 264 | 7 019 119 | 5 706 145 | 5 209 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 814 | 938 317 | 813 497 | 411 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 122 169 | 3 547 871 | 1 574 298 | 1 055 986 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | |||
AX | Avances et acomptes | 305 770 | |||
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 385 | 191 385 | 213 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 074 140 | 11 534 905 | 10 539 234 | 9 367 483 |
BT | Marchandises | 13 884 000 | 1 837 471 | 12 046 529 | 11 140 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 316 091 | 416 061 | 10 900 029 | 8 606 653 |
BZ | Autres créances | 7 390 582 | 7 390 582 | 5 825 125 | |
CF | Disponibilités | 1 918 208 | 1 918 208 | 1 775 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 765 | 230 765 | 229 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 739 646 | 2 253 532 | 32 486 113 | 27 578 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 813 786 | 13 788 438 | 43 025 348 | 36 945 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 681 005 | 10 681 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 586 996 | 12 430 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794 207 | 156 032 | ||
DK | Provisions réglementées | 379 170 | 403 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 941 380 | 29 171 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 184 | 283 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 363 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 665 654 | 283 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 094 | 450 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 | 2 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 261 | 2 809 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 890 850 | 4 079 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 884 | |||
EA | Autres dettes | 148 345 | 132 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 418 314 | 7 491 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 025 348 | 36 945 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 114 876 | 30 536 | 62 145 413 | 63 565 571 |
FG | Production vendue services | 970 869 | 970 869 | 948 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 085 746 | 30 536 | 63 116 282 | 64 514 142 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 522 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 871 | 1 377 735 | ||
FQ | Autres produits | 2 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 904 676 | 65 900 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 153 309 | 42 493 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 780 651 | 12 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 895 414 | 5 968 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 794 | 1 033 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 951 551 | 6 913 606 | ||
FZ | Charges sociales | 2 765 858 | 2 909 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 621 | 1 102 093 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 629 654 | 81 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 035 312 | 1 306 396 | ||
GE | Autres charges | 159 028 | 211 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 202 894 | 62 033 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 701 781 | 3 866 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 813 | 42 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 825 | 844 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 843 641 | 887 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 937 | 49 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 937 | 49 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 704 | 837 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 531 486 | 4 704 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | 582 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 582 | 71 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 041 | 653 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 | 3 053 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 466 | 45 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 153 | 3 098 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 887 | -2 445 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 497 | 742 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 061 669 | 1 360 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 843 359 | 67 441 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 049 151 | 67 285 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 794 207 | 156 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 403 287 | 54 466 | 78 582 | 379 170 |
4A | Provisions pour litiges | 302 184 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 390 | 629 654 | 247 390 | 665 654 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 597 | 29 597 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 962 600 | 1 837 471 | 962 600 | 1 837 471 |
6T | Sur comptes clients | 519 442 | 197 841 | 301 221 | 416 061 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 511 639 | 2 035 312 | 1 263 821 | 2 283 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 316 | 2 719 432 | 1 589 794 | 3 327 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 664 966 | 1 511 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 466 | 78 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 385 | |||
UX | Autres créances clients | 11 316 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 512 635 | |||
VB | T. V. A. | 133 125 | |||
VC | Groupe et associés | 2 092 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128 824 | 18 937 438 | 191 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 084 | 2 382 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 009 | 200 009 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 741 261 | 3 741 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 334 134 | 1 334 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 542 | 845 542 | ||
VW | T.V.A. | 1 319 774 | 1 319 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 398 | 391 398 | ||
VI | Groupe et associés | 5 762 | 5 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 345 | 148 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 314 | 10 368 314 | 50 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 477 752 | 29 597 | 1 448 155 | 1 448 155 |
AN | Terrains | 765 752 | 765 752 | 654 546 | |
AP | Constructions | 12 725 264 | 7 019 119 | 5 706 145 | 5 209 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 814 | 938 317 | 813 497 | 411 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 122 169 | 3 547 871 | 1 574 298 | 1 055 986 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | |||
AX | Avances et acomptes | 305 770 | |||
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 385 | 191 385 | 213 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 074 140 | 11 534 905 | 10 539 234 | 9 367 483 |
BT | Marchandises | 13 884 000 | 1 837 471 | 12 046 529 | 11 140 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 316 091 | 416 061 | 10 900 029 | 8 606 653 |
BZ | Autres créances | 7 390 582 | 7 390 582 | 5 825 125 | |
CF | Disponibilités | 1 918 208 | 1 918 208 | 1 775 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 765 | 230 765 | 229 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 739 646 | 2 253 532 | 32 486 113 | 27 578 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 813 786 | 13 788 438 | 43 025 348 | 36 945 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 681 005 | 10 681 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 586 996 | 12 430 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794 207 | 156 032 | ||
DK | Provisions réglementées | 379 170 | 403 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 941 380 | 29 171 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 184 | 283 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 363 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 665 654 | 283 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 094 | 450 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 | 2 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 261 | 2 809 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 890 850 | 4 079 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 884 | |||
EA | Autres dettes | 148 345 | 132 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 418 314 | 7 491 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 025 348 | 36 945 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 114 876 | 30 536 | 62 145 413 | 63 565 571 |
FG | Production vendue services | 970 869 | 970 869 | 948 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 085 746 | 30 536 | 63 116 282 | 64 514 142 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 522 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 871 | 1 377 735 | ||
FQ | Autres produits | 2 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 904 676 | 65 900 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 153 309 | 42 493 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 780 651 | 12 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 895 414 | 5 968 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 794 | 1 033 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 951 551 | 6 913 606 | ||
FZ | Charges sociales | 2 765 858 | 2 909 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 621 | 1 102 093 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 629 654 | 81 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 035 312 | 1 306 396 | ||
GE | Autres charges | 159 028 | 211 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 202 894 | 62 033 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 701 781 | 3 866 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 813 | 42 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 825 | 844 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 843 641 | 887 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 937 | 49 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 937 | 49 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 704 | 837 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 531 486 | 4 704 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | 582 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 582 | 71 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 041 | 653 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 | 3 053 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 466 | 45 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 153 | 3 098 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 887 | -2 445 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 497 | 742 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 061 669 | 1 360 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 843 359 | 67 441 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 049 151 | 67 285 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 794 207 | 156 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 403 287 | 54 466 | 78 582 | 379 170 |
4A | Provisions pour litiges | 302 184 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 390 | 629 654 | 247 390 | 665 654 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 597 | 29 597 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 962 600 | 1 837 471 | 962 600 | 1 837 471 |
6T | Sur comptes clients | 519 442 | 197 841 | 301 221 | 416 061 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 511 639 | 2 035 312 | 1 263 821 | 2 283 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 316 | 2 719 432 | 1 589 794 | 3 327 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 664 966 | 1 511 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 466 | 78 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 385 | |||
UX | Autres créances clients | 11 316 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 512 635 | |||
VB | T. V. A. | 133 125 | |||
VC | Groupe et associés | 2 092 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128 824 | 18 937 438 | 191 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 084 | 2 382 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 009 | 200 009 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 741 261 | 3 741 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 334 134 | 1 334 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 542 | 845 542 | ||
VW | T.V.A. | 1 319 774 | 1 319 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 398 | 391 398 | ||
VI | Groupe et associés | 5 762 | 5 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 345 | 148 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 314 | 10 368 314 | 50 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 477 752 | 29 597 | 1 448 155 | 1 448 155 |
AN | Terrains | 765 752 | 765 752 | 654 546 | |
AP | Constructions | 12 725 264 | 7 019 119 | 5 706 145 | 5 209 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 814 | 938 317 | 813 497 | 411 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 122 169 | 3 547 871 | 1 574 298 | 1 055 986 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | |||
AX | Avances et acomptes | 305 770 | |||
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 385 | 191 385 | 213 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 074 140 | 11 534 905 | 10 539 234 | 9 367 483 |
BT | Marchandises | 13 884 000 | 1 837 471 | 12 046 529 | 11 140 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 316 091 | 416 061 | 10 900 029 | 8 606 653 |
BZ | Autres créances | 7 390 582 | 7 390 582 | 5 825 125 | |
CF | Disponibilités | 1 918 208 | 1 918 208 | 1 775 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 765 | 230 765 | 229 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 739 646 | 2 253 532 | 32 486 113 | 27 578 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 813 786 | 13 788 438 | 43 025 348 | 36 945 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 681 005 | 10 681 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 586 996 | 12 430 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794 207 | 156 032 | ||
DK | Provisions réglementées | 379 170 | 403 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 941 380 | 29 171 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 184 | 283 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 363 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 665 654 | 283 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 094 | 450 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 | 2 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 261 | 2 809 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 890 850 | 4 079 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 884 | |||
EA | Autres dettes | 148 345 | 132 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 418 314 | 7 491 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 025 348 | 36 945 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 114 876 | 30 536 | 62 145 413 | 63 565 571 |
FG | Production vendue services | 970 869 | 970 869 | 948 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 085 746 | 30 536 | 63 116 282 | 64 514 142 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 522 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 871 | 1 377 735 | ||
FQ | Autres produits | 2 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 904 676 | 65 900 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 153 309 | 42 493 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 780 651 | 12 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 895 414 | 5 968 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 794 | 1 033 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 951 551 | 6 913 606 | ||
FZ | Charges sociales | 2 765 858 | 2 909 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 621 | 1 102 093 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 629 654 | 81 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 035 312 | 1 306 396 | ||
GE | Autres charges | 159 028 | 211 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 202 894 | 62 033 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 701 781 | 3 866 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 813 | 42 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 825 | 844 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 843 641 | 887 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 937 | 49 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 937 | 49 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 704 | 837 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 531 486 | 4 704 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | 582 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 582 | 71 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 041 | 653 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 | 3 053 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 466 | 45 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 153 | 3 098 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 887 | -2 445 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 497 | 742 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 061 669 | 1 360 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 843 359 | 67 441 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 049 151 | 67 285 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 794 207 | 156 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 403 287 | 54 466 | 78 582 | 379 170 |
4A | Provisions pour litiges | 302 184 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 390 | 629 654 | 247 390 | 665 654 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 597 | 29 597 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 962 600 | 1 837 471 | 962 600 | 1 837 471 |
6T | Sur comptes clients | 519 442 | 197 841 | 301 221 | 416 061 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 511 639 | 2 035 312 | 1 263 821 | 2 283 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 316 | 2 719 432 | 1 589 794 | 3 327 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 664 966 | 1 511 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 466 | 78 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 385 | |||
UX | Autres créances clients | 11 316 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 512 635 | |||
VB | T. V. A. | 133 125 | |||
VC | Groupe et associés | 2 092 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128 824 | 18 937 438 | 191 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 084 | 2 382 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 009 | 200 009 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 741 261 | 3 741 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 334 134 | 1 334 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 542 | 845 542 | ||
VW | T.V.A. | 1 319 774 | 1 319 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 398 | 391 398 | ||
VI | Groupe et associés | 5 762 | 5 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 345 | 148 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 314 | 10 368 314 | 50 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 477 752 | 29 597 | 1 448 155 | 1 448 155 |
AN | Terrains | 765 752 | 765 752 | 654 546 | |
AP | Constructions | 12 725 264 | 7 019 119 | 5 706 145 | 5 209 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 814 | 938 317 | 813 497 | 411 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 122 169 | 3 547 871 | 1 574 298 | 1 055 986 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | |||
AX | Avances et acomptes | 305 770 | |||
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 385 | 191 385 | 213 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 074 140 | 11 534 905 | 10 539 234 | 9 367 483 |
BT | Marchandises | 13 884 000 | 1 837 471 | 12 046 529 | 11 140 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 316 091 | 416 061 | 10 900 029 | 8 606 653 |
BZ | Autres créances | 7 390 582 | 7 390 582 | 5 825 125 | |
CF | Disponibilités | 1 918 208 | 1 918 208 | 1 775 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 765 | 230 765 | 229 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 739 646 | 2 253 532 | 32 486 113 | 27 578 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 813 786 | 13 788 438 | 43 025 348 | 36 945 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 681 005 | 10 681 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 586 996 | 12 430 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794 207 | 156 032 | ||
DK | Provisions réglementées | 379 170 | 403 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 941 380 | 29 171 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 184 | 283 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 363 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 665 654 | 283 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 094 | 450 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 | 2 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 261 | 2 809 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 890 850 | 4 079 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 884 | |||
EA | Autres dettes | 148 345 | 132 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 418 314 | 7 491 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 025 348 | 36 945 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 114 876 | 30 536 | 62 145 413 | 63 565 571 |
FG | Production vendue services | 970 869 | 970 869 | 948 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 085 746 | 30 536 | 63 116 282 | 64 514 142 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 522 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 871 | 1 377 735 | ||
FQ | Autres produits | 2 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 904 676 | 65 900 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 153 309 | 42 493 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 780 651 | 12 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 895 414 | 5 968 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 794 | 1 033 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 951 551 | 6 913 606 | ||
FZ | Charges sociales | 2 765 858 | 2 909 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 621 | 1 102 093 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 629 654 | 81 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 035 312 | 1 306 396 | ||
GE | Autres charges | 159 028 | 211 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 202 894 | 62 033 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 701 781 | 3 866 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 813 | 42 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 825 | 844 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 843 641 | 887 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 937 | 49 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 937 | 49 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 704 | 837 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 531 486 | 4 704 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | 582 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 582 | 71 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 041 | 653 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 | 3 053 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 466 | 45 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 153 | 3 098 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 887 | -2 445 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 497 | 742 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 061 669 | 1 360 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 843 359 | 67 441 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 049 151 | 67 285 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 794 207 | 156 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 403 287 | 54 466 | 78 582 | 379 170 |
4A | Provisions pour litiges | 302 184 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 390 | 629 654 | 247 390 | 665 654 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 597 | 29 597 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 962 600 | 1 837 471 | 962 600 | 1 837 471 |
6T | Sur comptes clients | 519 442 | 197 841 | 301 221 | 416 061 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 511 639 | 2 035 312 | 1 263 821 | 2 283 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 316 | 2 719 432 | 1 589 794 | 3 327 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 664 966 | 1 511 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 466 | 78 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 385 | |||
UX | Autres créances clients | 11 316 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 512 635 | |||
VB | T. V. A. | 133 125 | |||
VC | Groupe et associés | 2 092 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128 824 | 18 937 438 | 191 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 084 | 2 382 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 009 | 200 009 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 741 261 | 3 741 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 334 134 | 1 334 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 542 | 845 542 | ||
VW | T.V.A. | 1 319 774 | 1 319 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 398 | 391 398 | ||
VI | Groupe et associés | 5 762 | 5 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 345 | 148 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 314 | 10 368 314 | 50 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 477 752 | 29 597 | 1 448 155 | 1 448 155 |
AN | Terrains | 765 752 | 765 752 | 654 546 | |
AP | Constructions | 12 725 264 | 7 019 119 | 5 706 145 | 5 209 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 814 | 938 317 | 813 497 | 411 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 122 169 | 3 547 871 | 1 574 298 | 1 055 986 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | |||
AX | Avances et acomptes | 305 770 | |||
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 385 | 191 385 | 213 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 074 140 | 11 534 905 | 10 539 234 | 9 367 483 |
BT | Marchandises | 13 884 000 | 1 837 471 | 12 046 529 | 11 140 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 316 091 | 416 061 | 10 900 029 | 8 606 653 |
BZ | Autres créances | 7 390 582 | 7 390 582 | 5 825 125 | |
CF | Disponibilités | 1 918 208 | 1 918 208 | 1 775 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 765 | 230 765 | 229 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 739 646 | 2 253 532 | 32 486 113 | 27 578 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 813 786 | 13 788 438 | 43 025 348 | 36 945 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 681 005 | 10 681 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 586 996 | 12 430 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794 207 | 156 032 | ||
DK | Provisions réglementées | 379 170 | 403 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 941 380 | 29 171 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 184 | 283 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 363 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 665 654 | 283 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 094 | 450 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 | 2 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 261 | 2 809 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 890 850 | 4 079 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 884 | |||
EA | Autres dettes | 148 345 | 132 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 418 314 | 7 491 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 025 348 | 36 945 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 114 876 | 30 536 | 62 145 413 | 63 565 571 |
FG | Production vendue services | 970 869 | 970 869 | 948 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 085 746 | 30 536 | 63 116 282 | 64 514 142 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 522 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 871 | 1 377 735 | ||
FQ | Autres produits | 2 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 904 676 | 65 900 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 153 309 | 42 493 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 780 651 | 12 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 895 414 | 5 968 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 794 | 1 033 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 951 551 | 6 913 606 | ||
FZ | Charges sociales | 2 765 858 | 2 909 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 621 | 1 102 093 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 629 654 | 81 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 035 312 | 1 306 396 | ||
GE | Autres charges | 159 028 | 211 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 202 894 | 62 033 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 701 781 | 3 866 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 813 | 42 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 825 | 844 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 843 641 | 887 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 937 | 49 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 937 | 49 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 704 | 837 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 531 486 | 4 704 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | 582 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 582 | 71 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 041 | 653 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 | 3 053 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 466 | 45 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 153 | 3 098 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 887 | -2 445 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 497 | 742 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 061 669 | 1 360 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 843 359 | 67 441 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 049 151 | 67 285 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 794 207 | 156 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 403 287 | 54 466 | 78 582 | 379 170 |
4A | Provisions pour litiges | 302 184 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 390 | 629 654 | 247 390 | 665 654 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 597 | 29 597 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 962 600 | 1 837 471 | 962 600 | 1 837 471 |
6T | Sur comptes clients | 519 442 | 197 841 | 301 221 | 416 061 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 511 639 | 2 035 312 | 1 263 821 | 2 283 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 316 | 2 719 432 | 1 589 794 | 3 327 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 664 966 | 1 511 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 466 | 78 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 385 | |||
UX | Autres créances clients | 11 316 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 512 635 | |||
VB | T. V. A. | 133 125 | |||
VC | Groupe et associés | 2 092 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128 824 | 18 937 438 | 191 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 084 | 2 382 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 009 | 200 009 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 741 261 | 3 741 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 334 134 | 1 334 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 542 | 845 542 | ||
VW | T.V.A. | 1 319 774 | 1 319 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 398 | 391 398 | ||
VI | Groupe et associés | 5 762 | 5 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 345 | 148 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 314 | 10 368 314 | 50 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 477 752 | 29 597 | 1 448 155 | 1 448 155 |
AN | Terrains | 765 752 | 765 752 | 654 546 | |
AP | Constructions | 12 725 264 | 7 019 119 | 5 706 145 | 5 209 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 814 | 938 317 | 813 497 | 411 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 122 169 | 3 547 871 | 1 574 298 | 1 055 986 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | |||
AX | Avances et acomptes | 305 770 | |||
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 385 | 191 385 | 213 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 074 140 | 11 534 905 | 10 539 234 | 9 367 483 |
BT | Marchandises | 13 884 000 | 1 837 471 | 12 046 529 | 11 140 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 316 091 | 416 061 | 10 900 029 | 8 606 653 |
BZ | Autres créances | 7 390 582 | 7 390 582 | 5 825 125 | |
CF | Disponibilités | 1 918 208 | 1 918 208 | 1 775 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 765 | 230 765 | 229 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 739 646 | 2 253 532 | 32 486 113 | 27 578 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 813 786 | 13 788 438 | 43 025 348 | 36 945 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 681 005 | 10 681 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 586 996 | 12 430 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794 207 | 156 032 | ||
DK | Provisions réglementées | 379 170 | 403 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 941 380 | 29 171 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 184 | 283 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 363 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 665 654 | 283 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 094 | 450 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 | 2 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 261 | 2 809 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 890 850 | 4 079 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 884 | |||
EA | Autres dettes | 148 345 | 132 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 418 314 | 7 491 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 025 348 | 36 945 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 114 876 | 30 536 | 62 145 413 | 63 565 571 |
FG | Production vendue services | 970 869 | 970 869 | 948 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 085 746 | 30 536 | 63 116 282 | 64 514 142 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 522 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 871 | 1 377 735 | ||
FQ | Autres produits | 2 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 904 676 | 65 900 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 153 309 | 42 493 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 780 651 | 12 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 895 414 | 5 968 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 794 | 1 033 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 951 551 | 6 913 606 | ||
FZ | Charges sociales | 2 765 858 | 2 909 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 621 | 1 102 093 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 629 654 | 81 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 035 312 | 1 306 396 | ||
GE | Autres charges | 159 028 | 211 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 202 894 | 62 033 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 701 781 | 3 866 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 813 | 42 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 825 | 844 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 843 641 | 887 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 937 | 49 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 937 | 49 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 704 | 837 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 531 486 | 4 704 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | 582 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 582 | 71 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 041 | 653 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 | 3 053 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 466 | 45 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 153 | 3 098 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 887 | -2 445 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 497 | 742 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 061 669 | 1 360 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 843 359 | 67 441 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 049 151 | 67 285 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 794 207 | 156 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 403 287 | 54 466 | 78 582 | 379 170 |
4A | Provisions pour litiges | 302 184 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 390 | 629 654 | 247 390 | 665 654 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 597 | 29 597 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 962 600 | 1 837 471 | 962 600 | 1 837 471 |
6T | Sur comptes clients | 519 442 | 197 841 | 301 221 | 416 061 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 511 639 | 2 035 312 | 1 263 821 | 2 283 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 316 | 2 719 432 | 1 589 794 | 3 327 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 664 966 | 1 511 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 466 | 78 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 385 | |||
UX | Autres créances clients | 11 316 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 512 635 | |||
VB | T. V. A. | 133 125 | |||
VC | Groupe et associés | 2 092 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128 824 | 18 937 438 | 191 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 084 | 2 382 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 009 | 200 009 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 741 261 | 3 741 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 334 134 | 1 334 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 542 | 845 542 | ||
VW | T.V.A. | 1 319 774 | 1 319 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 398 | 391 398 | ||
VI | Groupe et associés | 5 762 | 5 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 345 | 148 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 314 | 10 368 314 | 50 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 477 752 | 29 597 | 1 448 155 | 1 448 155 |
AN | Terrains | 765 752 | 765 752 | 654 546 | |
AP | Constructions | 12 725 264 | 7 019 119 | 5 706 145 | 5 209 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 814 | 938 317 | 813 497 | 411 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 122 169 | 3 547 871 | 1 574 298 | 1 055 986 |
AV | Immobilisations en cours | 29 144 | |||
AX | Avances et acomptes | 305 770 | |||
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 385 | 191 385 | 213 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 074 140 | 11 534 905 | 10 539 234 | 9 367 483 |
BT | Marchandises | 13 884 000 | 1 837 471 | 12 046 529 | 11 140 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 316 091 | 416 061 | 10 900 029 | 8 606 653 |
BZ | Autres créances | 7 390 582 | 7 390 582 | 5 825 125 | |
CF | Disponibilités | 1 918 208 | 1 918 208 | 1 775 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 230 765 | 230 765 | 229 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 739 646 | 2 253 532 | 32 486 113 | 27 578 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 813 786 | 13 788 438 | 43 025 348 | 36 945 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 681 005 | 10 681 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 000 | 500 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 586 996 | 12 430 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794 207 | 156 032 | ||
DK | Provisions réglementées | 379 170 | 403 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 941 380 | 29 171 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 302 184 | 283 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 363 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 665 654 | 283 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 094 | 450 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 | 2 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 261 | 2 809 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 890 850 | 4 079 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 884 | |||
EA | Autres dettes | 148 345 | 132 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 418 314 | 7 491 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 025 348 | 36 945 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 114 876 | 30 536 | 62 145 413 | 63 565 571 |
FG | Production vendue services | 970 869 | 970 869 | 948 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 085 746 | 30 536 | 63 116 282 | 64 514 142 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 522 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 871 | 1 377 735 | ||
FQ | Autres produits | 2 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 904 676 | 65 900 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 153 309 | 42 493 881 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 780 651 | 12 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 895 414 | 5 968 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 794 | 1 033 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 951 551 | 6 913 606 | ||
FZ | Charges sociales | 2 765 858 | 2 909 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 621 | 1 102 093 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 629 654 | 81 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 035 312 | 1 306 396 | ||
GE | Autres charges | 159 028 | 211 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 202 894 | 62 033 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 701 781 | 3 866 860 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 1 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 813 | 42 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 793 825 | 844 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 843 641 | 887 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 937 | 49 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 937 | 49 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 829 704 | 837 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 531 486 | 4 704 635 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 | 582 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 582 | 71 086 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 041 | 653 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 | 3 053 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 466 | 45 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 153 | 3 098 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 887 | -2 445 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 497 | 742 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 061 669 | 1 360 376 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 843 359 | 67 441 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 049 151 | 67 285 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 794 207 | 156 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594 640 | 1 284 621 | 373 953 | 11 505 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 403 287 | 54 466 | 78 582 | 379 170 |
4A | Provisions pour litiges | 302 184 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 390 | 629 654 | 247 390 | 665 654 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 597 | 29 597 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 962 600 | 1 837 471 | 962 600 | 1 837 471 |
6T | Sur comptes clients | 519 442 | 197 841 | 301 221 | 416 061 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 511 639 | 2 035 312 | 1 263 821 | 2 283 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 198 316 | 2 719 432 | 1 589 794 | 3 327 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 664 966 | 1 511 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 466 | 78 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 191 385 | |||
UX | Autres créances clients | 11 316 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 512 635 | |||
VB | T. V. A. | 133 125 | |||
VC | Groupe et associés | 2 092 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128 824 | 18 937 438 | 191 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 084 | 2 382 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 009 | 200 009 | 50 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 741 261 | 3 741 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 334 134 | 1 334 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 542 | 845 542 | ||
VW | T.V.A. | 1 319 774 | 1 319 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 398 | 391 398 | ||
VI | Groupe et associés | 5 762 | 5 762 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 345 | 148 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 314 | 10 368 314 | 50 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000 |