Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 347 | 385 832 | 91 514 | 40 229 |
AP | Constructions | 262 417 | 125 305 | 137 112 | 104 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564 231 | 3 712 440 | 2 851 790 | 2 425 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 704 | 226 759 | 47 944 | 58 572 |
CU | Autres participations | 11 400 390 | 650 000 | 10 750 390 | 7 900 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 157 520 | 157 520 | 157 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 136 610 | 5 100 338 | 14 036 272 | 10 686 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 732 995 | 166 676 | 1 566 319 | 1 649 744 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 705 360 | 92 145 | 1 613 215 | 1 138 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 186 613 | 6 186 613 | 5 936 719 | |
BZ | Autres créances | 3 793 978 | 3 793 978 | 6 564 493 | |
CF | Disponibilités | 127 050 | 127 050 | 667 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 479 | 456 479 | 413 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 002 477 | 258 821 | 13 743 656 | 16 370 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 139 087 | 5 359 159 | 27 779 928 | 27 056 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 653 045 | 3 855 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 915 | 1 097 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 288 130 | 9 353 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 938 747 | 740 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 938 747 | 740 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 147 | 5 442 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 981 | 3 823 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 489 | 4 683 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 388 | 1 014 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 490 | 1 350 775 | ||
EA | Autres dettes | 40 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 553 | 608 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 553 051 | 16 963 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 779 928 | 27 056 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 518 709 | 518 709 | 488 049 | |
FG | Production vendue services | 1 882 306 | 29 050 165 | 30 932 472 | 31 394 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 016 | 29 050 165 | 31 451 181 | 31 882 849 |
FM | Production stockée | 419 353 | 204 525 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 088 | 26 339 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 874 835 | 804 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 806 458 | 32 918 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 300 | 357 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 002 257 | 16 463 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 382 | -145 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 750 050 | 7 900 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 542 | 408 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 101 981 | 3 710 281 | ||
FZ | Charges sociales | 1 458 281 | 1 552 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 425 969 | 971 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 821 | 339 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688 747 | 395 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 537 333 | 31 954 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -730 875 | 963 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 | 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 028 | 605 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 302 | 84 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 302 | 284 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 273 | 320 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -964 149 | 1 284 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 240 | 2 928 349 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 698 | 2 948 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 41 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 635 | 2 759 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 650 | 3 010 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 048 | -61 173 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 910 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -156 186 | 122 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 935 185 | 36 472 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 700 101 | 35 375 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -764 915 | 1 097 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 506 905 | 1 164 570 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 344 | 5 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 661 | 87 906 | 130 735 | 385 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565 783 | 1 338 062 | 1 839 339 | 4 064 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994 444 | 1 425 969 | 1 970 075 | 4 450 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 688 747 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 113 | 688 747 | 490 113 | 938 747 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 378 | 258 821 | 339 378 | 258 821 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 839 378 | 408 821 | 339 378 | 908 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 579 491 | 1 097 568 | 829 491 | 1 847 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 947 568 | 829 491 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 520 | |||
UX | Autres créances clients | 6 186 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 342 770 | |||
VB | T. V. A. | 373 644 | |||
VP | Divers | 11 921 | |||
VC | Groupe et associés | 3 050 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594 591 | 10 437 071 | 157 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 592 | 798 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689 554 | 1 212 762 | 3 476 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 981 | 4 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 696 489 | 4 696 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 530 | 311 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 827 | 375 827 | ||
VW | T.V.A. | 2 390 | 2 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 640 | 136 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 490 | 755 490 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 553 | 481 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 553 051 | 9 076 259 | 3 476 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 347 | 385 832 | 91 514 | 40 229 |
AP | Constructions | 262 417 | 125 305 | 137 112 | 104 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564 231 | 3 712 440 | 2 851 790 | 2 425 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 704 | 226 759 | 47 944 | 58 572 |
CU | Autres participations | 11 400 390 | 650 000 | 10 750 390 | 7 900 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 157 520 | 157 520 | 157 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 136 610 | 5 100 338 | 14 036 272 | 10 686 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 732 995 | 166 676 | 1 566 319 | 1 649 744 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 705 360 | 92 145 | 1 613 215 | 1 138 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 186 613 | 6 186 613 | 5 936 719 | |
BZ | Autres créances | 3 793 978 | 3 793 978 | 6 564 493 | |
CF | Disponibilités | 127 050 | 127 050 | 667 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 479 | 456 479 | 413 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 002 477 | 258 821 | 13 743 656 | 16 370 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 139 087 | 5 359 159 | 27 779 928 | 27 056 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 653 045 | 3 855 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 915 | 1 097 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 288 130 | 9 353 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 938 747 | 740 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 938 747 | 740 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 147 | 5 442 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 981 | 3 823 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 489 | 4 683 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 388 | 1 014 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 490 | 1 350 775 | ||
EA | Autres dettes | 40 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 553 | 608 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 553 051 | 16 963 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 779 928 | 27 056 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 518 709 | 518 709 | 488 049 | |
FG | Production vendue services | 1 882 306 | 29 050 165 | 30 932 472 | 31 394 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 016 | 29 050 165 | 31 451 181 | 31 882 849 |
FM | Production stockée | 419 353 | 204 525 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 088 | 26 339 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 874 835 | 804 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 806 458 | 32 918 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 300 | 357 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 002 257 | 16 463 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 382 | -145 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 750 050 | 7 900 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 542 | 408 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 101 981 | 3 710 281 | ||
FZ | Charges sociales | 1 458 281 | 1 552 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 425 969 | 971 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 821 | 339 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688 747 | 395 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 537 333 | 31 954 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -730 875 | 963 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 | 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 028 | 605 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 302 | 84 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 302 | 284 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 273 | 320 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -964 149 | 1 284 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 240 | 2 928 349 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 698 | 2 948 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 41 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 635 | 2 759 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 650 | 3 010 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 048 | -61 173 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 910 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -156 186 | 122 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 935 185 | 36 472 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 700 101 | 35 375 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -764 915 | 1 097 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 506 905 | 1 164 570 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 344 | 5 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 661 | 87 906 | 130 735 | 385 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565 783 | 1 338 062 | 1 839 339 | 4 064 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994 444 | 1 425 969 | 1 970 075 | 4 450 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 688 747 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 113 | 688 747 | 490 113 | 938 747 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 378 | 258 821 | 339 378 | 258 821 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 839 378 | 408 821 | 339 378 | 908 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 579 491 | 1 097 568 | 829 491 | 1 847 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 947 568 | 829 491 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 520 | |||
UX | Autres créances clients | 6 186 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 342 770 | |||
VB | T. V. A. | 373 644 | |||
VP | Divers | 11 921 | |||
VC | Groupe et associés | 3 050 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594 591 | 10 437 071 | 157 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 592 | 798 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689 554 | 1 212 762 | 3 476 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 981 | 4 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 696 489 | 4 696 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 530 | 311 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 827 | 375 827 | ||
VW | T.V.A. | 2 390 | 2 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 640 | 136 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 490 | 755 490 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 553 | 481 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 553 051 | 9 076 259 | 3 476 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 347 | 385 832 | 91 514 | 40 229 |
AP | Constructions | 262 417 | 125 305 | 137 112 | 104 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564 231 | 3 712 440 | 2 851 790 | 2 425 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 704 | 226 759 | 47 944 | 58 572 |
CU | Autres participations | 11 400 390 | 650 000 | 10 750 390 | 7 900 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 157 520 | 157 520 | 157 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 136 610 | 5 100 338 | 14 036 272 | 10 686 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 732 995 | 166 676 | 1 566 319 | 1 649 744 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 705 360 | 92 145 | 1 613 215 | 1 138 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 186 613 | 6 186 613 | 5 936 719 | |
BZ | Autres créances | 3 793 978 | 3 793 978 | 6 564 493 | |
CF | Disponibilités | 127 050 | 127 050 | 667 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 479 | 456 479 | 413 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 002 477 | 258 821 | 13 743 656 | 16 370 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 139 087 | 5 359 159 | 27 779 928 | 27 056 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 653 045 | 3 855 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 915 | 1 097 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 288 130 | 9 353 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 938 747 | 740 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 938 747 | 740 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 147 | 5 442 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 981 | 3 823 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 489 | 4 683 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 388 | 1 014 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 490 | 1 350 775 | ||
EA | Autres dettes | 40 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 553 | 608 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 553 051 | 16 963 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 779 928 | 27 056 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 518 709 | 518 709 | 488 049 | |
FG | Production vendue services | 1 882 306 | 29 050 165 | 30 932 472 | 31 394 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 016 | 29 050 165 | 31 451 181 | 31 882 849 |
FM | Production stockée | 419 353 | 204 525 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 088 | 26 339 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 874 835 | 804 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 806 458 | 32 918 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 300 | 357 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 002 257 | 16 463 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 382 | -145 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 750 050 | 7 900 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 542 | 408 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 101 981 | 3 710 281 | ||
FZ | Charges sociales | 1 458 281 | 1 552 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 425 969 | 971 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 821 | 339 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688 747 | 395 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 537 333 | 31 954 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -730 875 | 963 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 | 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 028 | 605 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 302 | 84 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 302 | 284 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 273 | 320 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -964 149 | 1 284 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 240 | 2 928 349 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 698 | 2 948 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 41 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 635 | 2 759 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 650 | 3 010 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 048 | -61 173 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 910 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -156 186 | 122 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 935 185 | 36 472 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 700 101 | 35 375 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -764 915 | 1 097 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 506 905 | 1 164 570 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 344 | 5 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 661 | 87 906 | 130 735 | 385 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565 783 | 1 338 062 | 1 839 339 | 4 064 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994 444 | 1 425 969 | 1 970 075 | 4 450 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 688 747 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 113 | 688 747 | 490 113 | 938 747 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 378 | 258 821 | 339 378 | 258 821 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 839 378 | 408 821 | 339 378 | 908 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 579 491 | 1 097 568 | 829 491 | 1 847 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 947 568 | 829 491 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 520 | |||
UX | Autres créances clients | 6 186 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 342 770 | |||
VB | T. V. A. | 373 644 | |||
VP | Divers | 11 921 | |||
VC | Groupe et associés | 3 050 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594 591 | 10 437 071 | 157 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 592 | 798 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689 554 | 1 212 762 | 3 476 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 981 | 4 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 696 489 | 4 696 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 530 | 311 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 827 | 375 827 | ||
VW | T.V.A. | 2 390 | 2 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 640 | 136 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 490 | 755 490 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 553 | 481 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 553 051 | 9 076 259 | 3 476 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 347 | 385 832 | 91 514 | 40 229 |
AP | Constructions | 262 417 | 125 305 | 137 112 | 104 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564 231 | 3 712 440 | 2 851 790 | 2 425 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 704 | 226 759 | 47 944 | 58 572 |
CU | Autres participations | 11 400 390 | 650 000 | 10 750 390 | 7 900 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 157 520 | 157 520 | 157 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 136 610 | 5 100 338 | 14 036 272 | 10 686 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 732 995 | 166 676 | 1 566 319 | 1 649 744 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 705 360 | 92 145 | 1 613 215 | 1 138 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 186 613 | 6 186 613 | 5 936 719 | |
BZ | Autres créances | 3 793 978 | 3 793 978 | 6 564 493 | |
CF | Disponibilités | 127 050 | 127 050 | 667 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 479 | 456 479 | 413 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 002 477 | 258 821 | 13 743 656 | 16 370 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 139 087 | 5 359 159 | 27 779 928 | 27 056 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 653 045 | 3 855 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 915 | 1 097 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 288 130 | 9 353 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 938 747 | 740 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 938 747 | 740 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 147 | 5 442 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 981 | 3 823 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 489 | 4 683 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 388 | 1 014 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 490 | 1 350 775 | ||
EA | Autres dettes | 40 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 553 | 608 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 553 051 | 16 963 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 779 928 | 27 056 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 518 709 | 518 709 | 488 049 | |
FG | Production vendue services | 1 882 306 | 29 050 165 | 30 932 472 | 31 394 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 016 | 29 050 165 | 31 451 181 | 31 882 849 |
FM | Production stockée | 419 353 | 204 525 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 088 | 26 339 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 874 835 | 804 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 806 458 | 32 918 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 300 | 357 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 002 257 | 16 463 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 382 | -145 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 750 050 | 7 900 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 542 | 408 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 101 981 | 3 710 281 | ||
FZ | Charges sociales | 1 458 281 | 1 552 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 425 969 | 971 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 821 | 339 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688 747 | 395 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 537 333 | 31 954 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -730 875 | 963 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 | 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 028 | 605 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 302 | 84 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 302 | 284 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 273 | 320 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -964 149 | 1 284 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 240 | 2 928 349 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 698 | 2 948 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 41 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 635 | 2 759 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 650 | 3 010 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 048 | -61 173 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 910 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -156 186 | 122 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 935 185 | 36 472 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 700 101 | 35 375 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -764 915 | 1 097 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 506 905 | 1 164 570 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 344 | 5 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 661 | 87 906 | 130 735 | 385 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565 783 | 1 338 062 | 1 839 339 | 4 064 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994 444 | 1 425 969 | 1 970 075 | 4 450 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 688 747 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 113 | 688 747 | 490 113 | 938 747 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 378 | 258 821 | 339 378 | 258 821 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 839 378 | 408 821 | 339 378 | 908 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 579 491 | 1 097 568 | 829 491 | 1 847 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 947 568 | 829 491 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 520 | |||
UX | Autres créances clients | 6 186 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 342 770 | |||
VB | T. V. A. | 373 644 | |||
VP | Divers | 11 921 | |||
VC | Groupe et associés | 3 050 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594 591 | 10 437 071 | 157 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 592 | 798 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689 554 | 1 212 762 | 3 476 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 981 | 4 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 696 489 | 4 696 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 530 | 311 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 827 | 375 827 | ||
VW | T.V.A. | 2 390 | 2 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 640 | 136 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 490 | 755 490 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 553 | 481 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 553 051 | 9 076 259 | 3 476 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 347 | 385 832 | 91 514 | 40 229 |
AP | Constructions | 262 417 | 125 305 | 137 112 | 104 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564 231 | 3 712 440 | 2 851 790 | 2 425 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 704 | 226 759 | 47 944 | 58 572 |
CU | Autres participations | 11 400 390 | 650 000 | 10 750 390 | 7 900 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 157 520 | 157 520 | 157 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 136 610 | 5 100 338 | 14 036 272 | 10 686 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 732 995 | 166 676 | 1 566 319 | 1 649 744 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 705 360 | 92 145 | 1 613 215 | 1 138 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 186 613 | 6 186 613 | 5 936 719 | |
BZ | Autres créances | 3 793 978 | 3 793 978 | 6 564 493 | |
CF | Disponibilités | 127 050 | 127 050 | 667 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 479 | 456 479 | 413 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 002 477 | 258 821 | 13 743 656 | 16 370 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 139 087 | 5 359 159 | 27 779 928 | 27 056 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 653 045 | 3 855 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 915 | 1 097 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 288 130 | 9 353 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 938 747 | 740 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 938 747 | 740 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 147 | 5 442 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 981 | 3 823 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 489 | 4 683 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 388 | 1 014 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 490 | 1 350 775 | ||
EA | Autres dettes | 40 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 553 | 608 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 553 051 | 16 963 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 779 928 | 27 056 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 518 709 | 518 709 | 488 049 | |
FG | Production vendue services | 1 882 306 | 29 050 165 | 30 932 472 | 31 394 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 016 | 29 050 165 | 31 451 181 | 31 882 849 |
FM | Production stockée | 419 353 | 204 525 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 088 | 26 339 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 874 835 | 804 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 806 458 | 32 918 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 300 | 357 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 002 257 | 16 463 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 382 | -145 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 750 050 | 7 900 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 542 | 408 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 101 981 | 3 710 281 | ||
FZ | Charges sociales | 1 458 281 | 1 552 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 425 969 | 971 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 821 | 339 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688 747 | 395 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 537 333 | 31 954 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -730 875 | 963 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 | 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 028 | 605 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 302 | 84 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 302 | 284 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 273 | 320 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -964 149 | 1 284 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 240 | 2 928 349 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 698 | 2 948 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 41 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 635 | 2 759 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 650 | 3 010 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 048 | -61 173 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 910 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -156 186 | 122 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 935 185 | 36 472 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 700 101 | 35 375 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -764 915 | 1 097 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 506 905 | 1 164 570 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 344 | 5 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 661 | 87 906 | 130 735 | 385 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565 783 | 1 338 062 | 1 839 339 | 4 064 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994 444 | 1 425 969 | 1 970 075 | 4 450 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 688 747 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 113 | 688 747 | 490 113 | 938 747 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 378 | 258 821 | 339 378 | 258 821 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 839 378 | 408 821 | 339 378 | 908 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 579 491 | 1 097 568 | 829 491 | 1 847 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 947 568 | 829 491 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 520 | |||
UX | Autres créances clients | 6 186 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 342 770 | |||
VB | T. V. A. | 373 644 | |||
VP | Divers | 11 921 | |||
VC | Groupe et associés | 3 050 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594 591 | 10 437 071 | 157 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 592 | 798 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689 554 | 1 212 762 | 3 476 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 981 | 4 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 696 489 | 4 696 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 530 | 311 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 827 | 375 827 | ||
VW | T.V.A. | 2 390 | 2 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 640 | 136 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 490 | 755 490 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 553 | 481 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 553 051 | 9 076 259 | 3 476 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 477 347 | 385 832 | 91 514 | 40 229 |
AP | Constructions | 262 417 | 125 305 | 137 112 | 104 168 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564 231 | 3 712 440 | 2 851 790 | 2 425 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 704 | 226 759 | 47 944 | 58 572 |
CU | Autres participations | 11 400 390 | 650 000 | 10 750 390 | 7 900 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 157 520 | 157 520 | 157 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 136 610 | 5 100 338 | 14 036 272 | 10 686 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 732 995 | 166 676 | 1 566 319 | 1 649 744 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 705 360 | 92 145 | 1 613 215 | 1 138 262 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 186 613 | 6 186 613 | 5 936 719 | |
BZ | Autres créances | 3 793 978 | 3 793 978 | 6 564 493 | |
CF | Disponibilités | 127 050 | 127 050 | 667 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 456 479 | 456 479 | 413 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 002 477 | 258 821 | 13 743 656 | 16 370 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 139 087 | 5 359 159 | 27 779 928 | 27 056 654 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 653 045 | 3 855 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 915 | 1 097 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 288 130 | 9 353 045 | ||
DP | Provisions pour risques | 938 747 | 740 113 | ||
DR | TOTAL (III) | 938 747 | 740 113 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 147 | 5 442 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 981 | 3 823 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 489 | 4 683 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 388 | 1 014 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 490 | 1 350 775 | ||
EA | Autres dettes | 40 300 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 553 | 608 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 553 051 | 16 963 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 779 928 | 27 056 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 518 709 | 518 709 | 488 049 | |
FG | Production vendue services | 1 882 306 | 29 050 165 | 30 932 472 | 31 394 799 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 016 | 29 050 165 | 31 451 181 | 31 882 849 |
FM | Production stockée | 419 353 | 204 525 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 61 088 | 26 339 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 874 835 | 804 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 806 458 | 32 918 301 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 300 | 357 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 002 257 | 16 463 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 382 | -145 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 750 050 | 7 900 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 542 | 408 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 101 981 | 3 710 281 | ||
FZ | Charges sociales | 1 458 281 | 1 552 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 425 969 | 971 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 821 | 339 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688 747 | 395 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 537 333 | 31 954 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -730 875 | 963 971 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 | 925 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 028 | 605 272 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 302 | 84 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 302 | 284 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -233 273 | 320 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -964 149 | 1 284 862 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 240 | 2 928 349 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 698 | 2 948 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 41 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 635 | 2 759 991 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 650 | 3 010 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 048 | -61 173 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 910 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -156 186 | 122 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 935 185 | 36 472 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 700 101 | 35 375 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -764 915 | 1 097 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 506 905 | 1 164 570 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 344 | 5 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 661 | 87 906 | 130 735 | 385 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565 783 | 1 338 062 | 1 839 339 | 4 064 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994 444 | 1 425 969 | 1 970 075 | 4 450 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 688 747 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 113 | 688 747 | 490 113 | 938 747 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 378 | 258 821 | 339 378 | 258 821 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 839 378 | 408 821 | 339 378 | 908 821 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 579 491 | 1 097 568 | 829 491 | 1 847 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 947 568 | 829 491 | ||
UG | - Financières | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 520 | |||
UX | Autres créances clients | 6 186 613 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 342 770 | |||
VB | T. V. A. | 373 644 | |||
VP | Divers | 11 921 | |||
VC | Groupe et associés | 3 050 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 456 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594 591 | 10 437 071 | 157 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 592 | 798 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689 554 | 1 212 762 | 3 476 792 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 981 | 4 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 696 489 | 4 696 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 530 | 311 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 827 | 375 827 | ||
VW | T.V.A. | 2 390 | 2 390 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 640 | 136 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755 490 | 755 490 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 553 | 481 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 553 051 | 9 076 259 | 3 476 792 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 038 |