Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 851 | 851 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 105 | 24 917 | 3 188 | 10 116 |
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 72 042 | 48 657 | 23 385 | 6 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 096 | 66 875 | 77 220 | 64 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 784 | 125 569 | 258 215 | 127 279 |
AV | Immobilisations en cours | 95 406 | 95 406 | 3 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 310 | 30 310 | 28 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 809 594 | 321 869 | 487 724 | 239 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 423 795 | 57 484 | 366 312 | 316 435 |
BT | Marchandises | 35 957 | 35 957 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370 | 6 370 | 6 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 571 | 101 089 | 558 482 | 479 830 |
BZ | Autres créances | 192 145 | 192 145 | 36 603 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 155 000 | |
CF | Disponibilités | 167 294 | 167 294 | 573 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 311 | 1 311 | 4 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 586 443 | 194 530 | 1 391 914 | 1 573 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 037 | 516 399 | 1 879 638 | 1 812 749 |
CR | Parts à plus d’un an | 138 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 901 634 | 981 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 608 | -419 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 434 | 990 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 668 | 26 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924 | 8 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 768 | 5 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 080 | 147 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 903 | 211 625 | ||
EA | Autres dettes | 7 255 | 1 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 598 | 402 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 032 | 1 393 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 222 | 382 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 898 049 | 2 898 049 | 2 695 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 898 049 | 2 898 049 | 2 695 711 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 082 | 8 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 501 | 51 109 | ||
FQ | Autres produits | 1 844 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 980 476 | 2 755 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 528 | 809 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 312 | -30 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 618 | 518 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 610 | 24 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 775 | 689 868 | ||
FZ | Charges sociales | 252 521 | 200 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 753 | 30 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 658 | 52 962 | ||
GE | Autres charges | 758 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 671 909 | 2 295 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 567 | 459 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 83 | ||
GN | Différences positives de change | 1 405 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 426 | 83 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 366 | 48 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 366 | 1 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 | -1 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 627 | 457 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380 | 10 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 | 17 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 1 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 1 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -909 | 15 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 890 | 54 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 282 | 2 773 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 890 | 3 193 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 608 | -419 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851 | 851 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 989 | 6 927 | 24 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 275 | 61 826 | 241 101 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 115 | 68 753 | 266 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 68 006 | 57 484 | 32 049 | 93 440 |
6T | Sur comptes clients | 85 969 | 30 175 | 15 056 | 101 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 975 | 87 659 | 47 105 | 249 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 975 | 87 659 | 47 105 | 249 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 659 | 47 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 529 | |||
UX | Autres créances clients | 521 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 337 | 714 498 | 168 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 472 | 36 096 | 93 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 924 | 8 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 080 | 282 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 450 | 65 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 874 | 125 874 | ||
VW | T.V.A. | 18 220 | 18 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 | 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255 | 7 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 830 | 544 454 | 93 376 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 851 | 851 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 105 | 24 917 | 3 188 | 10 116 |
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 72 042 | 48 657 | 23 385 | 6 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 096 | 66 875 | 77 220 | 64 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 784 | 125 569 | 258 215 | 127 279 |
AV | Immobilisations en cours | 95 406 | 95 406 | 3 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 310 | 30 310 | 28 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 809 594 | 321 869 | 487 724 | 239 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 423 795 | 57 484 | 366 312 | 316 435 |
BT | Marchandises | 35 957 | 35 957 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370 | 6 370 | 6 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 571 | 101 089 | 558 482 | 479 830 |
BZ | Autres créances | 192 145 | 192 145 | 36 603 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 155 000 | |
CF | Disponibilités | 167 294 | 167 294 | 573 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 311 | 1 311 | 4 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 586 443 | 194 530 | 1 391 914 | 1 573 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 037 | 516 399 | 1 879 638 | 1 812 749 |
CR | Parts à plus d’un an | 138 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 901 634 | 981 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 608 | -419 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 434 | 990 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 668 | 26 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924 | 8 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 768 | 5 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 080 | 147 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 903 | 211 625 | ||
EA | Autres dettes | 7 255 | 1 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 598 | 402 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 032 | 1 393 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 222 | 382 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 898 049 | 2 898 049 | 2 695 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 898 049 | 2 898 049 | 2 695 711 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 082 | 8 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 501 | 51 109 | ||
FQ | Autres produits | 1 844 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 980 476 | 2 755 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 528 | 809 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 312 | -30 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 618 | 518 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 610 | 24 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 775 | 689 868 | ||
FZ | Charges sociales | 252 521 | 200 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 753 | 30 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 658 | 52 962 | ||
GE | Autres charges | 758 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 671 909 | 2 295 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 567 | 459 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 83 | ||
GN | Différences positives de change | 1 405 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 426 | 83 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 366 | 48 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 366 | 1 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 | -1 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 627 | 457 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380 | 10 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 | 17 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 1 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 1 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -909 | 15 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 890 | 54 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 282 | 2 773 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 890 | 3 193 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 608 | -419 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851 | 851 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 989 | 6 927 | 24 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 275 | 61 826 | 241 101 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 115 | 68 753 | 266 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 68 006 | 57 484 | 32 049 | 93 440 |
6T | Sur comptes clients | 85 969 | 30 175 | 15 056 | 101 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 975 | 87 659 | 47 105 | 249 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 975 | 87 659 | 47 105 | 249 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 659 | 47 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 529 | |||
UX | Autres créances clients | 521 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 337 | 714 498 | 168 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 472 | 36 096 | 93 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 924 | 8 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 080 | 282 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 450 | 65 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 874 | 125 874 | ||
VW | T.V.A. | 18 220 | 18 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 | 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255 | 7 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 830 | 544 454 | 93 376 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 851 | 851 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 105 | 24 917 | 3 188 | 10 116 |
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 72 042 | 48 657 | 23 385 | 6 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 096 | 66 875 | 77 220 | 64 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 784 | 125 569 | 258 215 | 127 279 |
AV | Immobilisations en cours | 95 406 | 95 406 | 3 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 310 | 30 310 | 28 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 809 594 | 321 869 | 487 724 | 239 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 423 795 | 57 484 | 366 312 | 316 435 |
BT | Marchandises | 35 957 | 35 957 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370 | 6 370 | 6 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 571 | 101 089 | 558 482 | 479 830 |
BZ | Autres créances | 192 145 | 192 145 | 36 603 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 155 000 | |
CF | Disponibilités | 167 294 | 167 294 | 573 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 311 | 1 311 | 4 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 586 443 | 194 530 | 1 391 914 | 1 573 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 037 | 516 399 | 1 879 638 | 1 812 749 |
CR | Parts à plus d’un an | 138 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 901 634 | 981 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 608 | -419 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 434 | 990 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 668 | 26 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924 | 8 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 768 | 5 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 080 | 147 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 903 | 211 625 | ||
EA | Autres dettes | 7 255 | 1 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 598 | 402 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 032 | 1 393 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 222 | 382 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 898 049 | 2 898 049 | 2 695 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 898 049 | 2 898 049 | 2 695 711 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 082 | 8 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 501 | 51 109 | ||
FQ | Autres produits | 1 844 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 980 476 | 2 755 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 528 | 809 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 312 | -30 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 618 | 518 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 610 | 24 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 775 | 689 868 | ||
FZ | Charges sociales | 252 521 | 200 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 753 | 30 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 658 | 52 962 | ||
GE | Autres charges | 758 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 671 909 | 2 295 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 567 | 459 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 83 | ||
GN | Différences positives de change | 1 405 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 426 | 83 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 366 | 48 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 366 | 1 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 | -1 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 627 | 457 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380 | 10 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 | 17 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 1 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 1 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -909 | 15 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 890 | 54 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 282 | 2 773 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 890 | 3 193 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 608 | -419 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851 | 851 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 989 | 6 927 | 24 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 275 | 61 826 | 241 101 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 115 | 68 753 | 266 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 68 006 | 57 484 | 32 049 | 93 440 |
6T | Sur comptes clients | 85 969 | 30 175 | 15 056 | 101 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 975 | 87 659 | 47 105 | 249 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 975 | 87 659 | 47 105 | 249 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 659 | 47 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 529 | |||
UX | Autres créances clients | 521 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 337 | 714 498 | 168 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 472 | 36 096 | 93 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 924 | 8 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 080 | 282 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 450 | 65 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 874 | 125 874 | ||
VW | T.V.A. | 18 220 | 18 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 | 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255 | 7 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 830 | 544 454 | 93 376 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 851 | 851 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 105 | 24 917 | 3 188 | 10 116 |
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 72 042 | 48 657 | 23 385 | 6 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 096 | 66 875 | 77 220 | 64 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 784 | 125 569 | 258 215 | 127 279 |
AV | Immobilisations en cours | 95 406 | 95 406 | 3 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 310 | 30 310 | 28 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 809 594 | 321 869 | 487 724 | 239 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 423 795 | 57 484 | 366 312 | 316 435 |
BT | Marchandises | 35 957 | 35 957 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370 | 6 370 | 6 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 571 | 101 089 | 558 482 | 479 830 |
BZ | Autres créances | 192 145 | 192 145 | 36 603 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 155 000 | |
CF | Disponibilités | 167 294 | 167 294 | 573 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 311 | 1 311 | 4 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 586 443 | 194 530 | 1 391 914 | 1 573 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 037 | 516 399 | 1 879 638 | 1 812 749 |
CR | Parts à plus d’un an | 138 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 901 634 | 981 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 608 | -419 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 434 | 990 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 668 | 26 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924 | 8 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 768 | 5 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 080 | 147 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 903 | 211 625 | ||
EA | Autres dettes | 7 255 | 1 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 598 | 402 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 032 | 1 393 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 222 | 382 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 898 049 | 2 898 049 | 2 695 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 898 049 | 2 898 049 | 2 695 711 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 082 | 8 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 501 | 51 109 | ||
FQ | Autres produits | 1 844 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 980 476 | 2 755 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 528 | 809 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 312 | -30 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 618 | 518 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 610 | 24 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 775 | 689 868 | ||
FZ | Charges sociales | 252 521 | 200 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 753 | 30 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 658 | 52 962 | ||
GE | Autres charges | 758 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 671 909 | 2 295 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 567 | 459 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 83 | ||
GN | Différences positives de change | 1 405 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 426 | 83 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 366 | 48 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 366 | 1 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 | -1 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 627 | 457 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380 | 10 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 | 17 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 1 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 1 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -909 | 15 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 890 | 54 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 282 | 2 773 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 890 | 3 193 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 608 | -419 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851 | 851 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 989 | 6 927 | 24 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 275 | 61 826 | 241 101 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 115 | 68 753 | 266 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 68 006 | 57 484 | 32 049 | 93 440 |
6T | Sur comptes clients | 85 969 | 30 175 | 15 056 | 101 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 975 | 87 659 | 47 105 | 249 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 975 | 87 659 | 47 105 | 249 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 659 | 47 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 529 | |||
UX | Autres créances clients | 521 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 337 | 714 498 | 168 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 472 | 36 096 | 93 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 924 | 8 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 080 | 282 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 450 | 65 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 874 | 125 874 | ||
VW | T.V.A. | 18 220 | 18 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 | 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255 | 7 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 830 | 544 454 | 93 376 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 851 | 851 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 105 | 24 917 | 3 188 | 10 116 |
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 72 042 | 48 657 | 23 385 | 6 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 096 | 66 875 | 77 220 | 64 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 784 | 125 569 | 258 215 | 127 279 |
AV | Immobilisations en cours | 95 406 | 95 406 | 3 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 310 | 30 310 | 28 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 809 594 | 321 869 | 487 724 | 239 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 423 795 | 57 484 | 366 312 | 316 435 |
BT | Marchandises | 35 957 | 35 957 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370 | 6 370 | 6 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 571 | 101 089 | 558 482 | 479 830 |
BZ | Autres créances | 192 145 | 192 145 | 36 603 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 155 000 | |
CF | Disponibilités | 167 294 | 167 294 | 573 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 311 | 1 311 | 4 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 586 443 | 194 530 | 1 391 914 | 1 573 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 037 | 516 399 | 1 879 638 | 1 812 749 |
CR | Parts à plus d’un an | 138 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 901 634 | 981 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 608 | -419 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 434 | 990 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 668 | 26 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924 | 8 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 768 | 5 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 080 | 147 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 903 | 211 625 | ||
EA | Autres dettes | 7 255 | 1 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 598 | 402 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 032 | 1 393 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 222 | 382 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 898 049 | 2 898 049 | 2 695 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 898 049 | 2 898 049 | 2 695 711 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 082 | 8 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 501 | 51 109 | ||
FQ | Autres produits | 1 844 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 980 476 | 2 755 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 528 | 809 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 312 | -30 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 618 | 518 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 610 | 24 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 775 | 689 868 | ||
FZ | Charges sociales | 252 521 | 200 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 753 | 30 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 658 | 52 962 | ||
GE | Autres charges | 758 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 671 909 | 2 295 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 567 | 459 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 83 | ||
GN | Différences positives de change | 1 405 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 426 | 83 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 366 | 48 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 366 | 1 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 | -1 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 627 | 457 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380 | 10 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 | 17 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 1 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 1 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -909 | 15 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 890 | 54 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 282 | 2 773 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 890 | 3 193 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 608 | -419 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851 | 851 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 989 | 6 927 | 24 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 275 | 61 826 | 241 101 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 115 | 68 753 | 266 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 68 006 | 57 484 | 32 049 | 93 440 |
6T | Sur comptes clients | 85 969 | 30 175 | 15 056 | 101 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 975 | 87 659 | 47 105 | 249 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 975 | 87 659 | 47 105 | 249 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 659 | 47 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 529 | |||
UX | Autres créances clients | 521 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 337 | 714 498 | 168 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 472 | 36 096 | 93 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 924 | 8 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 080 | 282 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 450 | 65 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 874 | 125 874 | ||
VW | T.V.A. | 18 220 | 18 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 | 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255 | 7 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 830 | 544 454 | 93 376 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 851 | 851 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 105 | 24 917 | 3 188 | 10 116 |
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 72 042 | 48 657 | 23 385 | 6 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 096 | 66 875 | 77 220 | 64 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 784 | 125 569 | 258 215 | 127 279 |
AV | Immobilisations en cours | 95 406 | 95 406 | 3 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 310 | 30 310 | 28 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 809 594 | 321 869 | 487 724 | 239 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 423 795 | 57 484 | 366 312 | 316 435 |
BT | Marchandises | 35 957 | 35 957 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370 | 6 370 | 6 985 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 571 | 101 089 | 558 482 | 479 830 |
BZ | Autres créances | 192 145 | 192 145 | 36 603 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 155 000 | |
CF | Disponibilités | 167 294 | 167 294 | 573 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 311 | 1 311 | 4 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 586 443 | 194 530 | 1 391 914 | 1 573 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 037 | 516 399 | 1 879 638 | 1 812 749 |
CR | Parts à plus d’un an | 138 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 901 634 | 981 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 608 | -419 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 910 434 | 990 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 668 | 26 461 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924 | 8 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 768 | 5 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 080 | 147 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 903 | 211 625 | ||
EA | Autres dettes | 7 255 | 1 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 644 598 | 402 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 032 | 1 393 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 222 | 382 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 898 049 | 2 898 049 | 2 695 711 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 898 049 | 2 898 049 | 2 695 711 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 082 | 8 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 501 | 51 109 | ||
FQ | Autres produits | 1 844 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 980 476 | 2 755 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 528 | 809 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 312 | -30 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 584 618 | 518 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 610 | 24 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 775 | 689 868 | ||
FZ | Charges sociales | 252 521 | 200 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 753 | 30 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 658 | 52 962 | ||
GE | Autres charges | 758 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 671 909 | 2 295 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 567 | 459 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 83 | ||
GN | Différences positives de change | 1 405 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 426 | 83 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 366 | 48 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 366 | 1 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 | -1 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 627 | 457 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380 | 10 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 | 17 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 | 1 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 1 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -909 | 15 852 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 890 | 54 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 282 | 2 773 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 890 | 3 193 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 608 | -419 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851 | 851 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 989 | 6 927 | 24 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 275 | 61 826 | 241 101 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 115 | 68 753 | 266 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 000 | 55 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 68 006 | 57 484 | 32 049 | 93 440 |
6T | Sur comptes clients | 85 969 | 30 175 | 15 056 | 101 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 975 | 87 659 | 47 105 | 249 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 975 | 87 659 | 47 105 | 249 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 659 | 47 105 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 529 | |||
UX | Autres créances clients | 521 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 337 | 714 498 | 168 839 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 | 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 472 | 36 096 | 93 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 924 | 8 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 080 | 282 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 450 | 65 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 874 | 125 874 | ||
VW | T.V.A. | 18 220 | 18 220 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 | 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255 | 7 255 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 830 | 544 454 | 93 376 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889 |