Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 946 | 155 243 | 24 703 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 420 733 | 296 887 | 123 847 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 776 | 86 039 | 6 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 377 | 336 665 | 314 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 697 | 12 697 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 557 528 | 874 834 | 682 694 | |
BT | Marchandises | 104 453 | 35 340 | 69 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 173 | 379 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 770 567 | 1 204 173 | 1 566 394 | |
BZ | Autres créances | 2 472 556 | 2 472 556 | ||
CF | Disponibilités | 905 527 | 905 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 780 | 1 215 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 848 056 | 1 239 513 | 6 608 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 584 | 2 114 347 | 7 291 237 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 163 444 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 592 595 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 506 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 478 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 247 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992 | |||
EA | Autres dettes | 275 477 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 019 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 659 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 237 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 564 711 | 5 564 711 | ||
FG | Production vendue services | 20 709 839 | 20 709 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 274 550 | 26 274 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 267 080 | |||
FQ | Autres produits | 92 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 622 206 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 460 843 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 058 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 269 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 577 303 | |||
FZ | Charges sociales | 397 079 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 239 513 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 448 | |||
GE | Autres charges | 257 840 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 479 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 143 088 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 545 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 417 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 727 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 343 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 910 349 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 649 499 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 260 850 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 969 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 455 | 20 788 | 155 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 522 | 88 206 | 28 137 | 719 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 977 | 108 994 | 28 137 | 874 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 39 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 787 | 23 448 | 77 729 | 39 506 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 500 | 35 340 | 35 500 | 35 340 |
6T | Sur comptes clients | 919 795 | 1 204 173 | 919 795 | 1 204 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 955 295 | 1 239 513 | 955 295 | 1 239 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 049 082 | 1 262 961 | 1 033 024 | 1 279 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 961 | 1 033 024 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 697 | 12 697 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 882 299 | 882 299 | ||
UX | Autres créances clients | 1 888 269 | 1 888 269 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | 136 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 682 | 49 682 | ||
VB | T. V. A. | 30 692 | 30 692 | ||
VC | Groupe et associés | 2 337 652 | 2 337 652 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 395 | 54 395 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 215 780 | 1 215 780 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471 600 | 6 471 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274 | 2 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 478 | 57 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 129 253 | 3 129 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 792 | 312 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 806 | 215 806 | ||
VW | T.V.A. | 4 505 | 4 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 144 | 113 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992 | 1 992 | ||
VI | Groupe et associés | 99 926 | 99 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 164 | 95 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 019 384 | 1 019 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 718 | 5 051 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 946 | 155 243 | 24 703 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 420 733 | 296 887 | 123 847 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 776 | 86 039 | 6 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 377 | 336 665 | 314 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 697 | 12 697 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 557 528 | 874 834 | 682 694 | |
BT | Marchandises | 104 453 | 35 340 | 69 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 173 | 379 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 770 567 | 1 204 173 | 1 566 394 | |
BZ | Autres créances | 2 472 556 | 2 472 556 | ||
CF | Disponibilités | 905 527 | 905 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 780 | 1 215 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 848 056 | 1 239 513 | 6 608 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 584 | 2 114 347 | 7 291 237 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 163 444 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 592 595 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 506 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 478 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 247 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992 | |||
EA | Autres dettes | 275 477 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 019 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 659 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 237 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 564 711 | 5 564 711 | ||
FG | Production vendue services | 20 709 839 | 20 709 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 274 550 | 26 274 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 267 080 | |||
FQ | Autres produits | 92 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 622 206 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 460 843 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 058 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 269 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 577 303 | |||
FZ | Charges sociales | 397 079 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 239 513 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 448 | |||
GE | Autres charges | 257 840 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 479 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 143 088 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 545 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 417 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 727 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 343 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 910 349 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 649 499 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 260 850 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 969 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 455 | 20 788 | 155 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 522 | 88 206 | 28 137 | 719 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 977 | 108 994 | 28 137 | 874 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 39 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 787 | 23 448 | 77 729 | 39 506 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 500 | 35 340 | 35 500 | 35 340 |
6T | Sur comptes clients | 919 795 | 1 204 173 | 919 795 | 1 204 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 955 295 | 1 239 513 | 955 295 | 1 239 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 049 082 | 1 262 961 | 1 033 024 | 1 279 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 961 | 1 033 024 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 697 | 12 697 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 882 299 | 882 299 | ||
UX | Autres créances clients | 1 888 269 | 1 888 269 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | 136 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 682 | 49 682 | ||
VB | T. V. A. | 30 692 | 30 692 | ||
VC | Groupe et associés | 2 337 652 | 2 337 652 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 395 | 54 395 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 215 780 | 1 215 780 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471 600 | 6 471 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274 | 2 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 478 | 57 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 129 253 | 3 129 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 792 | 312 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 806 | 215 806 | ||
VW | T.V.A. | 4 505 | 4 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 144 | 113 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992 | 1 992 | ||
VI | Groupe et associés | 99 926 | 99 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 164 | 95 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 019 384 | 1 019 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 718 | 5 051 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 179 946 | 155 243 | 24 703 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 420 733 | 296 887 | 123 847 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 776 | 86 039 | 6 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 377 | 336 665 | 314 712 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 697 | 12 697 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 557 528 | 874 834 | 682 694 | |
BT | Marchandises | 104 453 | 35 340 | 69 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 379 173 | 379 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 770 567 | 1 204 173 | 1 566 394 | |
BZ | Autres créances | 2 472 556 | 2 472 556 | ||
CF | Disponibilités | 905 527 | 905 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 780 | 1 215 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 848 056 | 1 239 513 | 6 608 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 584 | 2 114 347 | 7 291 237 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 163 444 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 592 595 | |||
DP | Provisions pour risques | 39 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 506 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 478 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 032 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 247 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992 | |||
EA | Autres dettes | 275 477 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 019 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 659 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 237 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 564 711 | 5 564 711 | ||
FG | Production vendue services | 20 709 839 | 20 709 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 274 550 | 26 274 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 267 080 | |||
FQ | Autres produits | 92 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 622 206 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 460 843 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 243 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 058 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 269 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 577 303 | |||
FZ | Charges sociales | 397 079 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 994 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 239 513 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 448 | |||
GE | Autres charges | 257 840 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 479 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 143 088 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 545 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 417 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 111 771 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 727 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 343 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 910 349 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 649 499 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 260 850 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 969 821 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 455 | 20 788 | 155 243 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 522 | 88 206 | 28 137 | 719 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 977 | 108 994 | 28 137 | 874 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 39 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 787 | 23 448 | 77 729 | 39 506 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 500 | 35 340 | 35 500 | 35 340 |
6T | Sur comptes clients | 919 795 | 1 204 173 | 919 795 | 1 204 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 955 295 | 1 239 513 | 955 295 | 1 239 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 049 082 | 1 262 961 | 1 033 024 | 1 279 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 262 961 | 1 033 024 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 697 | 12 697 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 882 299 | 882 299 | ||
UX | Autres créances clients | 1 888 269 | 1 888 269 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | 136 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 682 | 49 682 | ||
VB | T. V. A. | 30 692 | 30 692 | ||
VC | Groupe et associés | 2 337 652 | 2 337 652 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 395 | 54 395 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 215 780 | 1 215 780 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471 600 | 6 471 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274 | 2 274 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 478 | 57 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 129 253 | 3 129 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 792 | 312 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 806 | 215 806 | ||
VW | T.V.A. | 4 505 | 4 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 144 | 113 144 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992 | 1 992 | ||
VI | Groupe et associés | 99 926 | 99 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 164 | 95 164 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 019 384 | 1 019 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 718 | 5 051 718 |