de Bouc-Bel-Air
Déposant 1 : Groupe Navitrans, SAS
Numéro de SIREN : 434261806
Adresse :
52 RUE Emmanuel Eydoux
13016 Marseille
FR
Mandataire 1 : Mme. Séverine Segond
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52 RUE Emmanuel Eydoux
13016 Marseille
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Déposant 1 : Groupe Navitrans, SAS
Numéro de SIREN : 434261806
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Mandataire 1 : Mme Segond Séverine
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Déposant 1 : Groupe Navitrans, SAS
Numéro de SIREN : 434261806
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Mandataire 1 : Mme. Séverine Segond
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Numéro de SIREN : 434261806
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13016 MARSEILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 600 | 90 289 | 311 | |
AP | Constructions | 25 651 | 25 651 | 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 050 | 72 408 | 105 642 | 60 558 |
CU | Autres participations | 945 309 | 172 111 | 773 198 | 412 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 707 | 14 707 | 9 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 317 | 360 459 | 893 858 | 482 319 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 845 038 | 2 845 038 | 3 341 337 | |
BZ | Autres créances | 1 554 691 | 271 216 | 1 283 474 | 1 309 105 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 243 | |||
CF | Disponibilités | 1 316 456 | 1 316 456 | 864 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 088 | 5 088 | 2 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 272 | 271 216 | 5 450 056 | 5 698 809 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 673 | 24 673 | 45 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 263 | 631 675 | 6 368 588 | 6 226 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 150 | 45 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 825 | |||
DH | Report à nouveau | 587 031 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 279 | 482 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 811 255 | 1 450 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 673 | 45 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 673 | 45 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 558 | 38 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 552 | 65 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 543 | 2 468 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 038 | 258 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 598 847 | 1 560 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 384 539 | 4 703 751 | ||
ED | (V) | 148 121 | 26 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 588 | 6 226 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 177 | 4 688 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 011 288 | 3 011 288 | 1 859 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 011 288 | 3 011 288 | 1 859 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 646 | 379 506 | ||
FQ | Autres produits | 2 478 | 1 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 412 | 2 240 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 989 186 | 1 559 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 394 | 16 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 117 | 294 413 | ||
FZ | Charges sociales | 280 958 | 154 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 979 | 4 520 | ||
GE | Autres charges | 4 541 | 8 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 175 | 2 037 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 237 | 202 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 316 | 92 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 751 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 261 | 49 895 | ||
GN | Différences positives de change | 196 941 | 196 906 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 442 | 339 170 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 673 | 45 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 665 | 365 | ||
GS | Différences négatives de change | 159 537 | 60 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 875 | 105 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 244 567 | 233 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 803 | 436 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | 25 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 225 002 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 791 | 250 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296 | 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 148 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 296 | 149 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | 101 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 019 | 54 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 645 | 2 830 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 366 | 2 347 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 279 | 482 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 276 | 17 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 100 | 3 189 | 90 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 268 | 21 790 | 98 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 368 | 24 979 | 188 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 24 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 261 | 24 673 | 45 261 | 24 673 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 172 111 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 271 216 | 271 216 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 328 | 443 328 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 488 588 | 24 673 | 45 261 | 468 001 |
UG | - Financières | 24 673 | 45 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 707 | |||
UX | Autres créances clients | 2 845 038 | |||
VB | T. V. A. | 88 814 | |||
VC | Groupe et associés | 669 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 523 | 4 404 816 | 14 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486 | 5 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 072 | 33 711 | 9 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 267 543 | 2 267 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 927 | 46 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 494 | 176 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 351 | 42 351 | ||
VW | T.V.A. | 158 858 | 158 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408 | 18 408 | ||
VI | Groupe et associés | 26 552 | 26 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 847 | 1 598 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 539 | 4 375 177 | 9 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 600 | 90 289 | 311 | |
AP | Constructions | 25 651 | 25 651 | 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 050 | 72 408 | 105 642 | 60 558 |
CU | Autres participations | 945 309 | 172 111 | 773 198 | 412 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 707 | 14 707 | 9 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 317 | 360 459 | 893 858 | 482 319 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 845 038 | 2 845 038 | 3 341 337 | |
BZ | Autres créances | 1 554 691 | 271 216 | 1 283 474 | 1 309 105 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 243 | |||
CF | Disponibilités | 1 316 456 | 1 316 456 | 864 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 088 | 5 088 | 2 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 272 | 271 216 | 5 450 056 | 5 698 809 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 673 | 24 673 | 45 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 263 | 631 675 | 6 368 588 | 6 226 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 150 | 45 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 825 | |||
DH | Report à nouveau | 587 031 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 279 | 482 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 811 255 | 1 450 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 673 | 45 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 673 | 45 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 558 | 38 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 552 | 65 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 543 | 2 468 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 038 | 258 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 598 847 | 1 560 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 384 539 | 4 703 751 | ||
ED | (V) | 148 121 | 26 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 588 | 6 226 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 177 | 4 688 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 011 288 | 3 011 288 | 1 859 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 011 288 | 3 011 288 | 1 859 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 646 | 379 506 | ||
FQ | Autres produits | 2 478 | 1 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 412 | 2 240 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 989 186 | 1 559 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 394 | 16 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 117 | 294 413 | ||
FZ | Charges sociales | 280 958 | 154 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 979 | 4 520 | ||
GE | Autres charges | 4 541 | 8 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 175 | 2 037 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 237 | 202 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 316 | 92 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 751 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 261 | 49 895 | ||
GN | Différences positives de change | 196 941 | 196 906 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 442 | 339 170 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 673 | 45 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 665 | 365 | ||
GS | Différences négatives de change | 159 537 | 60 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 875 | 105 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 244 567 | 233 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 803 | 436 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | 25 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 225 002 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 791 | 250 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296 | 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 148 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 296 | 149 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | 101 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 019 | 54 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 645 | 2 830 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 366 | 2 347 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 279 | 482 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 276 | 17 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 100 | 3 189 | 90 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 268 | 21 790 | 98 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 368 | 24 979 | 188 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 24 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 261 | 24 673 | 45 261 | 24 673 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 172 111 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 271 216 | 271 216 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 328 | 443 328 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 488 588 | 24 673 | 45 261 | 468 001 |
UG | - Financières | 24 673 | 45 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 707 | |||
UX | Autres créances clients | 2 845 038 | |||
VB | T. V. A. | 88 814 | |||
VC | Groupe et associés | 669 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 523 | 4 404 816 | 14 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486 | 5 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 072 | 33 711 | 9 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 267 543 | 2 267 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 927 | 46 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 494 | 176 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 351 | 42 351 | ||
VW | T.V.A. | 158 858 | 158 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408 | 18 408 | ||
VI | Groupe et associés | 26 552 | 26 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 847 | 1 598 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 539 | 4 375 177 | 9 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 600 | 90 289 | 311 | |
AP | Constructions | 25 651 | 25 651 | 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 050 | 72 408 | 105 642 | 60 558 |
CU | Autres participations | 945 309 | 172 111 | 773 198 | 412 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 707 | 14 707 | 9 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 317 | 360 459 | 893 858 | 482 319 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 845 038 | 2 845 038 | 3 341 337 | |
BZ | Autres créances | 1 554 691 | 271 216 | 1 283 474 | 1 309 105 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 243 | |||
CF | Disponibilités | 1 316 456 | 1 316 456 | 864 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 088 | 5 088 | 2 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 272 | 271 216 | 5 450 056 | 5 698 809 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 673 | 24 673 | 45 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 263 | 631 675 | 6 368 588 | 6 226 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 150 | 45 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 825 | |||
DH | Report à nouveau | 587 031 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 279 | 482 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 811 255 | 1 450 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 673 | 45 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 673 | 45 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 558 | 38 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 552 | 65 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 543 | 2 468 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 038 | 258 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 598 847 | 1 560 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 384 539 | 4 703 751 | ||
ED | (V) | 148 121 | 26 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 588 | 6 226 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 177 | 4 688 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 011 288 | 3 011 288 | 1 859 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 011 288 | 3 011 288 | 1 859 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 646 | 379 506 | ||
FQ | Autres produits | 2 478 | 1 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 412 | 2 240 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 989 186 | 1 559 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 394 | 16 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 117 | 294 413 | ||
FZ | Charges sociales | 280 958 | 154 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 979 | 4 520 | ||
GE | Autres charges | 4 541 | 8 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 175 | 2 037 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 237 | 202 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 316 | 92 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 751 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 261 | 49 895 | ||
GN | Différences positives de change | 196 941 | 196 906 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 442 | 339 170 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 673 | 45 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 665 | 365 | ||
GS | Différences négatives de change | 159 537 | 60 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 875 | 105 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 244 567 | 233 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 803 | 436 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | 25 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 225 002 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 791 | 250 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296 | 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 148 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 296 | 149 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | 101 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 019 | 54 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 645 | 2 830 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 366 | 2 347 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 279 | 482 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 276 | 17 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 100 | 3 189 | 90 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 268 | 21 790 | 98 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 368 | 24 979 | 188 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 24 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 261 | 24 673 | 45 261 | 24 673 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 172 111 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 271 216 | 271 216 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 328 | 443 328 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 488 588 | 24 673 | 45 261 | 468 001 |
UG | - Financières | 24 673 | 45 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 707 | |||
UX | Autres créances clients | 2 845 038 | |||
VB | T. V. A. | 88 814 | |||
VC | Groupe et associés | 669 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 523 | 4 404 816 | 14 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486 | 5 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 072 | 33 711 | 9 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 267 543 | 2 267 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 927 | 46 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 494 | 176 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 351 | 42 351 | ||
VW | T.V.A. | 158 858 | 158 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408 | 18 408 | ||
VI | Groupe et associés | 26 552 | 26 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 847 | 1 598 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 539 | 4 375 177 | 9 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 600 | 90 289 | 311 | |
AP | Constructions | 25 651 | 25 651 | 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 050 | 72 408 | 105 642 | 60 558 |
CU | Autres participations | 945 309 | 172 111 | 773 198 | 412 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 707 | 14 707 | 9 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 317 | 360 459 | 893 858 | 482 319 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 845 038 | 2 845 038 | 3 341 337 | |
BZ | Autres créances | 1 554 691 | 271 216 | 1 283 474 | 1 309 105 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 243 | |||
CF | Disponibilités | 1 316 456 | 1 316 456 | 864 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 088 | 5 088 | 2 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 272 | 271 216 | 5 450 056 | 5 698 809 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 673 | 24 673 | 45 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 263 | 631 675 | 6 368 588 | 6 226 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 150 | 45 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 825 | |||
DH | Report à nouveau | 587 031 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 279 | 482 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 811 255 | 1 450 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 673 | 45 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 673 | 45 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 558 | 38 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 552 | 65 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 543 | 2 468 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 038 | 258 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 598 847 | 1 560 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 384 539 | 4 703 751 | ||
ED | (V) | 148 121 | 26 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 588 | 6 226 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 177 | 4 688 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 011 288 | 3 011 288 | 1 859 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 011 288 | 3 011 288 | 1 859 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 646 | 379 506 | ||
FQ | Autres produits | 2 478 | 1 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 412 | 2 240 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 989 186 | 1 559 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 394 | 16 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 117 | 294 413 | ||
FZ | Charges sociales | 280 958 | 154 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 979 | 4 520 | ||
GE | Autres charges | 4 541 | 8 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 175 | 2 037 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 237 | 202 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 316 | 92 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 751 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 261 | 49 895 | ||
GN | Différences positives de change | 196 941 | 196 906 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 442 | 339 170 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 673 | 45 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 665 | 365 | ||
GS | Différences négatives de change | 159 537 | 60 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 875 | 105 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 244 567 | 233 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 803 | 436 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | 25 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 225 002 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 791 | 250 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296 | 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 148 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 296 | 149 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | 101 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 019 | 54 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 645 | 2 830 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 366 | 2 347 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 279 | 482 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 276 | 17 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 100 | 3 189 | 90 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 268 | 21 790 | 98 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 368 | 24 979 | 188 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 24 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 261 | 24 673 | 45 261 | 24 673 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 172 111 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 271 216 | 271 216 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 328 | 443 328 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 488 588 | 24 673 | 45 261 | 468 001 |
UG | - Financières | 24 673 | 45 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 707 | |||
UX | Autres créances clients | 2 845 038 | |||
VB | T. V. A. | 88 814 | |||
VC | Groupe et associés | 669 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 523 | 4 404 816 | 14 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486 | 5 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 072 | 33 711 | 9 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 267 543 | 2 267 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 927 | 46 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 494 | 176 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 351 | 42 351 | ||
VW | T.V.A. | 158 858 | 158 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408 | 18 408 | ||
VI | Groupe et associés | 26 552 | 26 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 847 | 1 598 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 539 | 4 375 177 | 9 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 600 | 90 289 | 311 | |
AP | Constructions | 25 651 | 25 651 | 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 050 | 72 408 | 105 642 | 60 558 |
CU | Autres participations | 945 309 | 172 111 | 773 198 | 412 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 707 | 14 707 | 9 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 317 | 360 459 | 893 858 | 482 319 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 845 038 | 2 845 038 | 3 341 337 | |
BZ | Autres créances | 1 554 691 | 271 216 | 1 283 474 | 1 309 105 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 243 | |||
CF | Disponibilités | 1 316 456 | 1 316 456 | 864 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 088 | 5 088 | 2 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 272 | 271 216 | 5 450 056 | 5 698 809 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 673 | 24 673 | 45 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 263 | 631 675 | 6 368 588 | 6 226 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 150 | 45 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 825 | |||
DH | Report à nouveau | 587 031 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 279 | 482 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 811 255 | 1 450 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 673 | 45 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 673 | 45 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 558 | 38 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 552 | 65 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 543 | 2 468 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 038 | 258 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 598 847 | 1 560 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 384 539 | 4 703 751 | ||
ED | (V) | 148 121 | 26 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 588 | 6 226 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 177 | 4 688 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 011 288 | 3 011 288 | 1 859 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 011 288 | 3 011 288 | 1 859 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 646 | 379 506 | ||
FQ | Autres produits | 2 478 | 1 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 412 | 2 240 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 989 186 | 1 559 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 394 | 16 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 117 | 294 413 | ||
FZ | Charges sociales | 280 958 | 154 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 979 | 4 520 | ||
GE | Autres charges | 4 541 | 8 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 175 | 2 037 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 237 | 202 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 316 | 92 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 751 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 261 | 49 895 | ||
GN | Différences positives de change | 196 941 | 196 906 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 442 | 339 170 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 673 | 45 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 665 | 365 | ||
GS | Différences négatives de change | 159 537 | 60 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 875 | 105 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 244 567 | 233 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 803 | 436 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | 25 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 225 002 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 791 | 250 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296 | 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 148 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 296 | 149 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | 101 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 019 | 54 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 645 | 2 830 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 366 | 2 347 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 279 | 482 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 276 | 17 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 100 | 3 189 | 90 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 268 | 21 790 | 98 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 368 | 24 979 | 188 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 24 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 261 | 24 673 | 45 261 | 24 673 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 172 111 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 271 216 | 271 216 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 328 | 443 328 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 488 588 | 24 673 | 45 261 | 468 001 |
UG | - Financières | 24 673 | 45 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 707 | |||
UX | Autres créances clients | 2 845 038 | |||
VB | T. V. A. | 88 814 | |||
VC | Groupe et associés | 669 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 523 | 4 404 816 | 14 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486 | 5 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 072 | 33 711 | 9 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 267 543 | 2 267 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 927 | 46 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 494 | 176 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 351 | 42 351 | ||
VW | T.V.A. | 158 858 | 158 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408 | 18 408 | ||
VI | Groupe et associés | 26 552 | 26 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 847 | 1 598 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 539 | 4 375 177 | 9 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 600 | 90 289 | 311 | |
AP | Constructions | 25 651 | 25 651 | 587 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 050 | 72 408 | 105 642 | 60 558 |
CU | Autres participations | 945 309 | 172 111 | 773 198 | 412 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 707 | 14 707 | 9 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 317 | 360 459 | 893 858 | 482 319 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 845 038 | 2 845 038 | 3 341 337 | |
BZ | Autres créances | 1 554 691 | 271 216 | 1 283 474 | 1 309 105 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 243 | |||
CF | Disponibilités | 1 316 456 | 1 316 456 | 864 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 088 | 5 088 | 2 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 272 | 271 216 | 5 450 056 | 5 698 809 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 24 673 | 24 673 | 45 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 263 | 631 675 | 6 368 588 | 6 226 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 000 | 304 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 150 | 45 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 069 825 | |||
DH | Report à nouveau | 587 031 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 279 | 482 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 811 255 | 1 450 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 673 | 45 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 673 | 45 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 558 | 38 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 552 | 65 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 543 | 2 468 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 038 | 258 857 | ||
EA | Autres dettes | 1 598 847 | 1 560 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 384 539 | 4 703 751 | ||
ED | (V) | 148 121 | 26 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 588 | 6 226 389 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 177 | 4 688 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 011 288 | 3 011 288 | 1 859 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 011 288 | 3 011 288 | 1 859 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 646 | 379 506 | ||
FQ | Autres produits | 2 478 | 1 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 412 | 2 240 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 989 186 | 1 559 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 394 | 16 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 117 | 294 413 | ||
FZ | Charges sociales | 280 958 | 154 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 979 | 4 520 | ||
GE | Autres charges | 4 541 | 8 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 930 175 | 2 037 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 237 | 202 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 316 | 92 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 751 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 261 | 49 895 | ||
GN | Différences positives de change | 196 941 | 196 906 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 442 | 339 170 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 673 | 45 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 665 | 365 | ||
GS | Différences négatives de change | 159 537 | 60 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 875 | 105 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 244 567 | 233 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 803 | 436 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791 | 25 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 225 002 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 791 | 250 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 296 | 887 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 148 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 296 | 149 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -505 | 101 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 019 | 54 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 645 | 2 830 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 366 | 2 347 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 279 | 482 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 276 | 17 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 100 | 3 189 | 90 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 268 | 21 790 | 98 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 368 | 24 979 | 188 348 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 24 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 261 | 24 673 | 45 261 | 24 673 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 172 111 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 271 216 | 271 216 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 443 328 | 443 328 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 488 588 | 24 673 | 45 261 | 468 001 |
UG | - Financières | 24 673 | 45 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 707 | |||
UX | Autres créances clients | 2 845 038 | |||
VB | T. V. A. | 88 814 | |||
VC | Groupe et associés | 669 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 523 | 4 404 816 | 14 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 486 | 5 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 072 | 33 711 | 9 361 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 267 543 | 2 267 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 927 | 46 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 494 | 176 494 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 351 | 42 351 | ||
VW | T.V.A. | 158 858 | 158 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408 | 18 408 | ||
VI | Groupe et associés | 26 552 | 26 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 847 | 1 598 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 539 | 4 375 177 | 9 361 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 128 |