Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 1 250 | 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 1 541 | 17 832 | |
CU | Autres participations | 419 768 | 419 768 | 420 268 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 39 277 | 83 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 418 | 1 541 | 478 877 | 505 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 993 | 47 993 | 5 912 | |
BZ | Autres créances | 54 687 | 54 687 | 91 109 | |
CF | Disponibilités | 131 703 | 131 703 | 47 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | 17 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 409 | 236 409 | 161 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 827 | 1 541 | 715 286 | 666 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 768 | 270 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 077 | 27 077 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 101 020 | 92 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 468 | 121 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 333 | 518 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 714 | 69 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 | 10 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 773 | 68 190 | ||
EA | Autres dettes | 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 953 | 147 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 286 | 666 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FQ | Autres produits | 16 | 1 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 345 362 | 377 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 659 | 76 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 | 1 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 016 | 184 087 | ||
FZ | Charges sociales | 27 996 | 22 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 541 | |||
GE | Autres charges | 675 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 876 | 340 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 485 | 37 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 521 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 521 | 122 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 267 | 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 267 | 30 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 254 | 92 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 739 | 129 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 178 | 7 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 885 | 499 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 416 | 378 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 468 | 121 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 | 1 541 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 | 1 541 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 16 777 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 47 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 345 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VP | Divers | 1 912 | |||
VC | Groupe et associés | 40 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 733 | 121 483 | 23 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 681 | 6 276 | 11 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 666 | 6 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 217 | 2 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441 | 22 441 | ||
VW | T.V.A. | 7 999 | 7 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 | 1 117 | ||
VI | Groupe et associés | 63 714 | 63 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 953 | 110 547 | 11 406 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 1 250 | 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 1 541 | 17 832 | |
CU | Autres participations | 419 768 | 419 768 | 420 268 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 39 277 | 83 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 418 | 1 541 | 478 877 | 505 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 993 | 47 993 | 5 912 | |
BZ | Autres créances | 54 687 | 54 687 | 91 109 | |
CF | Disponibilités | 131 703 | 131 703 | 47 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | 17 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 409 | 236 409 | 161 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 827 | 1 541 | 715 286 | 666 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 768 | 270 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 077 | 27 077 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 101 020 | 92 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 468 | 121 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 333 | 518 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 714 | 69 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 | 10 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 773 | 68 190 | ||
EA | Autres dettes | 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 953 | 147 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 286 | 666 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FQ | Autres produits | 16 | 1 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 345 362 | 377 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 659 | 76 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 | 1 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 016 | 184 087 | ||
FZ | Charges sociales | 27 996 | 22 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 541 | |||
GE | Autres charges | 675 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 876 | 340 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 485 | 37 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 521 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 521 | 122 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 267 | 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 267 | 30 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 254 | 92 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 739 | 129 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 178 | 7 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 885 | 499 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 416 | 378 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 468 | 121 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 | 1 541 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 | 1 541 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 16 777 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 47 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 345 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VP | Divers | 1 912 | |||
VC | Groupe et associés | 40 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 733 | 121 483 | 23 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 681 | 6 276 | 11 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 666 | 6 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 217 | 2 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441 | 22 441 | ||
VW | T.V.A. | 7 999 | 7 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 | 1 117 | ||
VI | Groupe et associés | 63 714 | 63 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 953 | 110 547 | 11 406 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 1 250 | 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 1 541 | 17 832 | |
CU | Autres participations | 419 768 | 419 768 | 420 268 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 39 277 | 83 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 418 | 1 541 | 478 877 | 505 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 993 | 47 993 | 5 912 | |
BZ | Autres créances | 54 687 | 54 687 | 91 109 | |
CF | Disponibilités | 131 703 | 131 703 | 47 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | 17 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 409 | 236 409 | 161 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 827 | 1 541 | 715 286 | 666 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 768 | 270 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 077 | 27 077 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 101 020 | 92 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 468 | 121 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 333 | 518 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 714 | 69 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 | 10 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 773 | 68 190 | ||
EA | Autres dettes | 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 953 | 147 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 286 | 666 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FQ | Autres produits | 16 | 1 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 345 362 | 377 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 659 | 76 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 | 1 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 016 | 184 087 | ||
FZ | Charges sociales | 27 996 | 22 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 541 | |||
GE | Autres charges | 675 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 876 | 340 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 485 | 37 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 521 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 521 | 122 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 267 | 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 267 | 30 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 254 | 92 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 739 | 129 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 178 | 7 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 885 | 499 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 416 | 378 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 468 | 121 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 | 1 541 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 | 1 541 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 16 777 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 47 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 345 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VP | Divers | 1 912 | |||
VC | Groupe et associés | 40 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 733 | 121 483 | 23 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 681 | 6 276 | 11 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 666 | 6 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 217 | 2 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441 | 22 441 | ||
VW | T.V.A. | 7 999 | 7 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 | 1 117 | ||
VI | Groupe et associés | 63 714 | 63 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 953 | 110 547 | 11 406 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 1 250 | 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 1 541 | 17 832 | |
CU | Autres participations | 419 768 | 419 768 | 420 268 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 39 277 | 83 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 418 | 1 541 | 478 877 | 505 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 993 | 47 993 | 5 912 | |
BZ | Autres créances | 54 687 | 54 687 | 91 109 | |
CF | Disponibilités | 131 703 | 131 703 | 47 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | 17 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 409 | 236 409 | 161 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 827 | 1 541 | 715 286 | 666 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 768 | 270 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 077 | 27 077 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 101 020 | 92 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 468 | 121 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 333 | 518 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 714 | 69 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 | 10 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 773 | 68 190 | ||
EA | Autres dettes | 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 953 | 147 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 286 | 666 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FQ | Autres produits | 16 | 1 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 345 362 | 377 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 659 | 76 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 | 1 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 016 | 184 087 | ||
FZ | Charges sociales | 27 996 | 22 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 541 | |||
GE | Autres charges | 675 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 876 | 340 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 485 | 37 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 521 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 521 | 122 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 267 | 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 267 | 30 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 254 | 92 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 739 | 129 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 178 | 7 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 885 | 499 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 416 | 378 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 468 | 121 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 | 1 541 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 | 1 541 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 16 777 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 47 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 345 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VP | Divers | 1 912 | |||
VC | Groupe et associés | 40 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 733 | 121 483 | 23 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 681 | 6 276 | 11 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 666 | 6 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 217 | 2 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441 | 22 441 | ||
VW | T.V.A. | 7 999 | 7 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 | 1 117 | ||
VI | Groupe et associés | 63 714 | 63 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 953 | 110 547 | 11 406 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 1 250 | 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 1 541 | 17 832 | |
CU | Autres participations | 419 768 | 419 768 | 420 268 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 39 277 | 83 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 418 | 1 541 | 478 877 | 505 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 993 | 47 993 | 5 912 | |
BZ | Autres créances | 54 687 | 54 687 | 91 109 | |
CF | Disponibilités | 131 703 | 131 703 | 47 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | 17 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 409 | 236 409 | 161 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 827 | 1 541 | 715 286 | 666 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 768 | 270 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 077 | 27 077 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 101 020 | 92 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 468 | 121 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 333 | 518 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 714 | 69 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 | 10 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 773 | 68 190 | ||
EA | Autres dettes | 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 953 | 147 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 286 | 666 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FQ | Autres produits | 16 | 1 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 345 362 | 377 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 659 | 76 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 | 1 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 016 | 184 087 | ||
FZ | Charges sociales | 27 996 | 22 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 541 | |||
GE | Autres charges | 675 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 876 | 340 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 485 | 37 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 521 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 521 | 122 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 267 | 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 267 | 30 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 254 | 92 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 739 | 129 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 178 | 7 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 885 | 499 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 416 | 378 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 468 | 121 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 | 1 541 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 | 1 541 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 16 777 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 47 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 345 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VP | Divers | 1 912 | |||
VC | Groupe et associés | 40 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 733 | 121 483 | 23 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 681 | 6 276 | 11 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 666 | 6 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 217 | 2 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441 | 22 441 | ||
VW | T.V.A. | 7 999 | 7 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 | 1 117 | ||
VI | Groupe et associés | 63 714 | 63 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 953 | 110 547 | 11 406 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 1 250 | 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 1 541 | 17 832 | |
CU | Autres participations | 419 768 | 419 768 | 420 268 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 39 277 | 83 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 418 | 1 541 | 478 877 | 505 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 993 | 47 993 | 5 912 | |
BZ | Autres créances | 54 687 | 54 687 | 91 109 | |
CF | Disponibilités | 131 703 | 131 703 | 47 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | 17 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 409 | 236 409 | 161 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 827 | 1 541 | 715 286 | 666 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 768 | 270 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 077 | 27 077 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 101 020 | 92 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 468 | 121 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 333 | 518 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 714 | 69 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 | 10 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 773 | 68 190 | ||
EA | Autres dettes | 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 953 | 147 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 286 | 666 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FQ | Autres produits | 16 | 1 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 345 362 | 377 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 659 | 76 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 | 1 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 016 | 184 087 | ||
FZ | Charges sociales | 27 996 | 22 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 541 | |||
GE | Autres charges | 675 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 876 | 340 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 485 | 37 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 521 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 521 | 122 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 267 | 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 267 | 30 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 254 | 92 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 739 | 129 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 178 | 7 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 885 | 499 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 416 | 378 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 468 | 121 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 | 1 541 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 | 1 541 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 16 777 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 47 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 345 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VP | Divers | 1 912 | |||
VC | Groupe et associés | 40 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 733 | 121 483 | 23 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 681 | 6 276 | 11 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 666 | 6 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 217 | 2 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441 | 22 441 | ||
VW | T.V.A. | 7 999 | 7 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 | 1 117 | ||
VI | Groupe et associés | 63 714 | 63 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 953 | 110 547 | 11 406 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 1 250 | 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 1 541 | 17 832 | |
CU | Autres participations | 419 768 | 419 768 | 420 268 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 39 277 | 83 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 418 | 1 541 | 478 877 | 505 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 993 | 47 993 | 5 912 | |
BZ | Autres créances | 54 687 | 54 687 | 91 109 | |
CF | Disponibilités | 131 703 | 131 703 | 47 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | 17 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 409 | 236 409 | 161 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 827 | 1 541 | 715 286 | 666 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 768 | 270 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 077 | 27 077 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 101 020 | 92 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 468 | 121 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 333 | 518 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 714 | 69 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 | 10 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 773 | 68 190 | ||
EA | Autres dettes | 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 953 | 147 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 286 | 666 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FQ | Autres produits | 16 | 1 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 345 362 | 377 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 659 | 76 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 | 1 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 016 | 184 087 | ||
FZ | Charges sociales | 27 996 | 22 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 541 | |||
GE | Autres charges | 675 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 876 | 340 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 485 | 37 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 521 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 521 | 122 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 267 | 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 267 | 30 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 254 | 92 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 739 | 129 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 178 | 7 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 885 | 499 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 416 | 378 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 468 | 121 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 | 1 541 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 | 1 541 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 16 777 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 47 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 345 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VP | Divers | 1 912 | |||
VC | Groupe et associés | 40 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 733 | 121 483 | 23 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 681 | 6 276 | 11 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 666 | 6 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 217 | 2 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441 | 22 441 | ||
VW | T.V.A. | 7 999 | 7 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 | 1 117 | ||
VI | Groupe et associés | 63 714 | 63 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 953 | 110 547 | 11 406 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 1 250 | 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 1 541 | 17 832 | |
CU | Autres participations | 419 768 | 419 768 | 420 268 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 39 277 | 83 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 418 | 1 541 | 478 877 | 505 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 993 | 47 993 | 5 912 | |
BZ | Autres créances | 54 687 | 54 687 | 91 109 | |
CF | Disponibilités | 131 703 | 131 703 | 47 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | 17 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 409 | 236 409 | 161 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 827 | 1 541 | 715 286 | 666 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 768 | 270 768 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 077 | 27 077 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 101 020 | 92 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 468 | 121 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 593 333 | 518 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 714 | 69 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 | 10 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 773 | 68 190 | ||
EA | Autres dettes | 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 121 953 | 147 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 286 | 666 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 710 | 636 | 345 346 | 376 496 |
FQ | Autres produits | 16 | 1 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 345 362 | 377 502 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 659 | 76 308 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061 | 1 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 016 | 184 087 | ||
FZ | Charges sociales | 27 996 | 22 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 541 | |||
GE | Autres charges | 675 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 339 876 | 340 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 485 | 37 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 000 | 120 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 521 | 2 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 521 | 122 475 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 267 | 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 267 | 30 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 254 | 92 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 739 | 129 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 178 | 7 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 885 | 499 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 416 | 378 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 468 | 121 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 | 1 541 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 | 1 541 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 277 | 16 777 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
UX | Autres créances clients | 47 993 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 345 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VP | Divers | 1 912 | |||
VC | Groupe et associés | 40 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 733 | 121 483 | 23 250 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 681 | 6 276 | 11 406 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 666 | 6 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 217 | 2 217 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441 | 22 441 | ||
VW | T.V.A. | 7 999 | 7 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 | 1 117 | ||
VI | Groupe et associés | 63 714 | 63 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 953 | 110 547 | 11 406 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 |