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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 432 | 7 432 | 81 | |
CU | Autres participations | 320 000 | 50 000 | 270 000 | 270 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 030 | 6 000 | 30 | 30 |
BJ | TOTAL (I) | 333 462 | 63 432 | 270 030 | 270 111 |
BZ | Autres créances | 34 360 | 34 360 | 11 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 069 | 5 069 | 17 522 | |
CF | Disponibilités | 27 160 | 27 160 | 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 369 | 2 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 958 | 68 958 | 29 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 420 | 63 432 | 338 988 | 299 878 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 229 142 | 265 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 325 | -36 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 852 | 237 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 182 | 34 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 182 | 8 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 699 | 19 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 137 | 62 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 988 | 299 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 137 | 62 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 661 | 5 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 | 1 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 582 | 31 224 | ||
FZ | Charges sociales | 9 330 | 11 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 | 237 | ||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 994 | 50 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 994 | -50 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 897 | 23 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 766 | 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 663 | 23 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 | 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 | 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 181 | 23 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 188 | -26 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957 | 1 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957 | 1 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 863 | -1 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 758 | 23 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 433 | 60 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 325 | -36 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351 | 81 | 7 432 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 | 81 | 7 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 000 | 56 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 899 | |||
VC | Groupe et associés | 25 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 760 | 36 730 | 6 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 182 | 10 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699 | 14 699 | ||
VI | Groupe et associés | 26 182 | 26 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 137 | 54 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 432 | 7 432 | 81 | |
CU | Autres participations | 320 000 | 50 000 | 270 000 | 270 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 030 | 6 000 | 30 | 30 |
BJ | TOTAL (I) | 333 462 | 63 432 | 270 030 | 270 111 |
BZ | Autres créances | 34 360 | 34 360 | 11 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 069 | 5 069 | 17 522 | |
CF | Disponibilités | 27 160 | 27 160 | 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 369 | 2 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 958 | 68 958 | 29 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 420 | 63 432 | 338 988 | 299 878 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 229 142 | 265 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 325 | -36 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 852 | 237 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 182 | 34 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 182 | 8 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 699 | 19 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 137 | 62 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 988 | 299 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 137 | 62 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 661 | 5 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 | 1 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 582 | 31 224 | ||
FZ | Charges sociales | 9 330 | 11 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 | 237 | ||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 994 | 50 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 994 | -50 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 897 | 23 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 766 | 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 663 | 23 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 | 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 | 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 181 | 23 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 188 | -26 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957 | 1 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957 | 1 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 863 | -1 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 758 | 23 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 433 | 60 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 325 | -36 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351 | 81 | 7 432 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 | 81 | 7 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 000 | 56 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 899 | |||
VC | Groupe et associés | 25 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 760 | 36 730 | 6 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 182 | 10 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699 | 14 699 | ||
VI | Groupe et associés | 26 182 | 26 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 137 | 54 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 432 | 7 432 | 81 | |
CU | Autres participations | 320 000 | 50 000 | 270 000 | 270 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 030 | 6 000 | 30 | 30 |
BJ | TOTAL (I) | 333 462 | 63 432 | 270 030 | 270 111 |
BZ | Autres créances | 34 360 | 34 360 | 11 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 069 | 5 069 | 17 522 | |
CF | Disponibilités | 27 160 | 27 160 | 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 369 | 2 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 958 | 68 958 | 29 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 420 | 63 432 | 338 988 | 299 878 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 229 142 | 265 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 325 | -36 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 852 | 237 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 182 | 34 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 182 | 8 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 699 | 19 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 137 | 62 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 988 | 299 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 137 | 62 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 661 | 5 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 | 1 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 582 | 31 224 | ||
FZ | Charges sociales | 9 330 | 11 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 | 237 | ||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 994 | 50 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 994 | -50 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 897 | 23 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 766 | 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 663 | 23 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 | 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 | 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 181 | 23 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 188 | -26 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957 | 1 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957 | 1 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 863 | -1 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 758 | 23 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 433 | 60 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 325 | -36 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351 | 81 | 7 432 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 | 81 | 7 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 000 | 56 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 899 | |||
VC | Groupe et associés | 25 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 760 | 36 730 | 6 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 182 | 10 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699 | 14 699 | ||
VI | Groupe et associés | 26 182 | 26 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 137 | 54 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 432 | 7 432 | 81 | |
CU | Autres participations | 320 000 | 50 000 | 270 000 | 270 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 030 | 6 000 | 30 | 30 |
BJ | TOTAL (I) | 333 462 | 63 432 | 270 030 | 270 111 |
BZ | Autres créances | 34 360 | 34 360 | 11 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 069 | 5 069 | 17 522 | |
CF | Disponibilités | 27 160 | 27 160 | 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 369 | 2 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 958 | 68 958 | 29 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 420 | 63 432 | 338 988 | 299 878 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 229 142 | 265 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 325 | -36 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 852 | 237 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 182 | 34 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 182 | 8 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 699 | 19 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 137 | 62 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 988 | 299 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 137 | 62 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 661 | 5 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 | 1 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 582 | 31 224 | ||
FZ | Charges sociales | 9 330 | 11 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 | 237 | ||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 994 | 50 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 994 | -50 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 897 | 23 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 766 | 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 663 | 23 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 | 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 | 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 181 | 23 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 188 | -26 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957 | 1 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957 | 1 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 863 | -1 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 758 | 23 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 433 | 60 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 325 | -36 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351 | 81 | 7 432 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 | 81 | 7 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 000 | 56 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 899 | |||
VC | Groupe et associés | 25 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 760 | 36 730 | 6 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 182 | 10 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699 | 14 699 | ||
VI | Groupe et associés | 26 182 | 26 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 137 | 54 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 432 | 7 432 | 81 | |
CU | Autres participations | 320 000 | 50 000 | 270 000 | 270 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 030 | 6 000 | 30 | 30 |
BJ | TOTAL (I) | 333 462 | 63 432 | 270 030 | 270 111 |
BZ | Autres créances | 34 360 | 34 360 | 11 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 069 | 5 069 | 17 522 | |
CF | Disponibilités | 27 160 | 27 160 | 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 369 | 2 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 958 | 68 958 | 29 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 420 | 63 432 | 338 988 | 299 878 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 229 142 | 265 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 325 | -36 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 852 | 237 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 182 | 34 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 182 | 8 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 699 | 19 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 137 | 62 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 988 | 299 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 137 | 62 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 661 | 5 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 | 1 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 582 | 31 224 | ||
FZ | Charges sociales | 9 330 | 11 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 | 237 | ||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 994 | 50 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 994 | -50 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 897 | 23 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 766 | 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 663 | 23 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 | 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 | 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 181 | 23 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 188 | -26 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957 | 1 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957 | 1 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 863 | -1 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 758 | 23 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 433 | 60 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 325 | -36 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351 | 81 | 7 432 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 | 81 | 7 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 000 | 56 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 899 | |||
VC | Groupe et associés | 25 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 760 | 36 730 | 6 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 182 | 10 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699 | 14 699 | ||
VI | Groupe et associés | 26 182 | 26 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 137 | 54 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 432 | 7 432 | 81 | |
CU | Autres participations | 320 000 | 50 000 | 270 000 | 270 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 030 | 6 000 | 30 | 30 |
BJ | TOTAL (I) | 333 462 | 63 432 | 270 030 | 270 111 |
BZ | Autres créances | 34 360 | 34 360 | 11 671 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 069 | 5 069 | 17 522 | |
CF | Disponibilités | 27 160 | 27 160 | 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 369 | 2 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 68 958 | 68 958 | 29 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 420 | 63 432 | 338 988 | 299 878 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 229 142 | 265 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 325 | -36 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 852 | 237 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 182 | 34 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 182 | 8 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 699 | 19 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 137 | 62 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 988 | 299 878 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 137 | 62 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 661 | 5 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 | 1 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 582 | 31 224 | ||
FZ | Charges sociales | 9 330 | 11 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 | 237 | ||
GE | Autres charges | 22 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 994 | 50 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 994 | -50 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 897 | 23 400 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 766 | 593 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 663 | 23 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 481 | 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 481 | 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 181 | 23 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 188 | -26 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957 | 1 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957 | 1 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 863 | -1 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 758 | 23 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 433 | 60 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 325 | -36 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351 | 81 | 7 432 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 | 81 | 7 432 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 56 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 56 000 | 56 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 030 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 899 | |||
VC | Groupe et associés | 25 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 760 | 36 730 | 6 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 182 | 10 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699 | 14 699 | ||
VI | Groupe et associés | 26 182 | 26 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 137 | 54 137 |