Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 472 | 23 398 | 7 073 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 307 | 81 213 | 11 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 024 | 655 417 | 154 607 | |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 084 038 | 760 029 | 324 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 936 | 560 936 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 258 857 | 3 448 | 7 255 409 | |
BZ | Autres créances | 299 228 | 299 228 | ||
CF | Disponibilités | 593 090 | 593 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 148 | 14 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 726 258 | 3 448 | 8 722 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 296 | 763 477 | 9 046 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 547 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 694 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 072 717 | |||
EA | Autres dettes | 21 909 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 294 | 236 294 | ||
FG | Production vendue services | 19 908 838 | 19 908 838 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 145 133 | 20 145 133 | ||
FM | Production stockée | -244 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 627 | |||
FQ | Autres produits | 3 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 937 450 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 563 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 034 729 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 289 655 | |||
FZ | Charges sociales | 780 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 673 | |||
GE | Autres charges | 4 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 041 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 007 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 959 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 790 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 005 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 382 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 287 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 693 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825 | 3 573 | 23 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 842 | 72 100 | 52 311 | 736 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 668 | 75 673 | 52 311 | 760 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 318 | 24 000 | 18 318 | |
6T | Sur comptes clients | 3 448 | 3 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 448 | 3 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 766 | 24 000 | 21 766 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
UX | Autres créances clients | 7 258 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 621 | |||
VB | T. V. A. | 119 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 112 | |||
VC | Groupe et associés | 20 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 007 | 7 597 007 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 897 | 33 617 | 24 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 356 694 | 3 356 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 628 | 135 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 539 | 129 539 | ||
VW | T.V.A. | 774 327 | 774 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 224 | 33 224 | ||
VI | Groupe et associés | 963 653 | 963 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 909 | 21 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 869 | 5 453 589 | 24 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 472 | 23 398 | 7 073 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 307 | 81 213 | 11 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 024 | 655 417 | 154 607 | |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 084 038 | 760 029 | 324 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 936 | 560 936 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 258 857 | 3 448 | 7 255 409 | |
BZ | Autres créances | 299 228 | 299 228 | ||
CF | Disponibilités | 593 090 | 593 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 148 | 14 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 726 258 | 3 448 | 8 722 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 296 | 763 477 | 9 046 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 547 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 694 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 072 717 | |||
EA | Autres dettes | 21 909 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 294 | 236 294 | ||
FG | Production vendue services | 19 908 838 | 19 908 838 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 145 133 | 20 145 133 | ||
FM | Production stockée | -244 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 627 | |||
FQ | Autres produits | 3 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 937 450 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 563 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 034 729 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 289 655 | |||
FZ | Charges sociales | 780 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 673 | |||
GE | Autres charges | 4 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 041 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 007 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 959 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 790 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 005 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 382 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 287 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 693 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825 | 3 573 | 23 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 842 | 72 100 | 52 311 | 736 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 668 | 75 673 | 52 311 | 760 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 318 | 24 000 | 18 318 | |
6T | Sur comptes clients | 3 448 | 3 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 448 | 3 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 766 | 24 000 | 21 766 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
UX | Autres créances clients | 7 258 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 621 | |||
VB | T. V. A. | 119 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 112 | |||
VC | Groupe et associés | 20 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 007 | 7 597 007 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 897 | 33 617 | 24 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 356 694 | 3 356 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 628 | 135 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 539 | 129 539 | ||
VW | T.V.A. | 774 327 | 774 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 224 | 33 224 | ||
VI | Groupe et associés | 963 653 | 963 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 909 | 21 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 869 | 5 453 589 | 24 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 472 | 23 398 | 7 073 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 307 | 81 213 | 11 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 024 | 655 417 | 154 607 | |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 084 038 | 760 029 | 324 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 936 | 560 936 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 258 857 | 3 448 | 7 255 409 | |
BZ | Autres créances | 299 228 | 299 228 | ||
CF | Disponibilités | 593 090 | 593 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 148 | 14 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 726 258 | 3 448 | 8 722 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 296 | 763 477 | 9 046 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 547 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 694 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 072 717 | |||
EA | Autres dettes | 21 909 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 294 | 236 294 | ||
FG | Production vendue services | 19 908 838 | 19 908 838 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 145 133 | 20 145 133 | ||
FM | Production stockée | -244 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 627 | |||
FQ | Autres produits | 3 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 937 450 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 563 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 034 729 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 289 655 | |||
FZ | Charges sociales | 780 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 673 | |||
GE | Autres charges | 4 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 041 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 007 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 959 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 790 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 005 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 382 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 287 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 693 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825 | 3 573 | 23 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 842 | 72 100 | 52 311 | 736 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 668 | 75 673 | 52 311 | 760 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 318 | 24 000 | 18 318 | |
6T | Sur comptes clients | 3 448 | 3 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 448 | 3 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 766 | 24 000 | 21 766 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
UX | Autres créances clients | 7 258 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 621 | |||
VB | T. V. A. | 119 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 112 | |||
VC | Groupe et associés | 20 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 007 | 7 597 007 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 897 | 33 617 | 24 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 356 694 | 3 356 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 628 | 135 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 539 | 129 539 | ||
VW | T.V.A. | 774 327 | 774 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 224 | 33 224 | ||
VI | Groupe et associés | 963 653 | 963 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 909 | 21 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 869 | 5 453 589 | 24 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 472 | 23 398 | 7 073 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 307 | 81 213 | 11 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 024 | 655 417 | 154 607 | |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 084 038 | 760 029 | 324 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 936 | 560 936 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 258 857 | 3 448 | 7 255 409 | |
BZ | Autres créances | 299 228 | 299 228 | ||
CF | Disponibilités | 593 090 | 593 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 148 | 14 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 726 258 | 3 448 | 8 722 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 296 | 763 477 | 9 046 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 547 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 694 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 072 717 | |||
EA | Autres dettes | 21 909 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 294 | 236 294 | ||
FG | Production vendue services | 19 908 838 | 19 908 838 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 145 133 | 20 145 133 | ||
FM | Production stockée | -244 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 627 | |||
FQ | Autres produits | 3 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 937 450 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 563 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 034 729 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 289 655 | |||
FZ | Charges sociales | 780 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 673 | |||
GE | Autres charges | 4 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 041 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 007 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 959 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 790 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 005 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 382 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 287 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 693 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825 | 3 573 | 23 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 842 | 72 100 | 52 311 | 736 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 668 | 75 673 | 52 311 | 760 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 318 | 24 000 | 18 318 | |
6T | Sur comptes clients | 3 448 | 3 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 448 | 3 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 766 | 24 000 | 21 766 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
UX | Autres créances clients | 7 258 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 621 | |||
VB | T. V. A. | 119 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 112 | |||
VC | Groupe et associés | 20 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 007 | 7 597 007 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 897 | 33 617 | 24 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 356 694 | 3 356 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 628 | 135 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 539 | 129 539 | ||
VW | T.V.A. | 774 327 | 774 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 224 | 33 224 | ||
VI | Groupe et associés | 963 653 | 963 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 909 | 21 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 869 | 5 453 589 | 24 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 472 | 23 398 | 7 073 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 307 | 81 213 | 11 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 024 | 655 417 | 154 607 | |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 084 038 | 760 029 | 324 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 936 | 560 936 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 258 857 | 3 448 | 7 255 409 | |
BZ | Autres créances | 299 228 | 299 228 | ||
CF | Disponibilités | 593 090 | 593 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 148 | 14 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 726 258 | 3 448 | 8 722 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 296 | 763 477 | 9 046 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 547 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 694 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 072 717 | |||
EA | Autres dettes | 21 909 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 294 | 236 294 | ||
FG | Production vendue services | 19 908 838 | 19 908 838 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 145 133 | 20 145 133 | ||
FM | Production stockée | -244 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 627 | |||
FQ | Autres produits | 3 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 937 450 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 563 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 034 729 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 289 655 | |||
FZ | Charges sociales | 780 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 673 | |||
GE | Autres charges | 4 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 041 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 007 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 959 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 790 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 005 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 382 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 287 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 693 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825 | 3 573 | 23 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 842 | 72 100 | 52 311 | 736 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 668 | 75 673 | 52 311 | 760 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 318 | 24 000 | 18 318 | |
6T | Sur comptes clients | 3 448 | 3 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 448 | 3 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 766 | 24 000 | 21 766 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
UX | Autres créances clients | 7 258 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 621 | |||
VB | T. V. A. | 119 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 112 | |||
VC | Groupe et associés | 20 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 007 | 7 597 007 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 897 | 33 617 | 24 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 356 694 | 3 356 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 628 | 135 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 539 | 129 539 | ||
VW | T.V.A. | 774 327 | 774 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 224 | 33 224 | ||
VI | Groupe et associés | 963 653 | 963 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 909 | 21 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 869 | 5 453 589 | 24 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 472 | 23 398 | 7 073 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 307 | 81 213 | 11 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 024 | 655 417 | 154 607 | |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 084 038 | 760 029 | 324 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 936 | 560 936 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 258 857 | 3 448 | 7 255 409 | |
BZ | Autres créances | 299 228 | 299 228 | ||
CF | Disponibilités | 593 090 | 593 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 148 | 14 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 726 258 | 3 448 | 8 722 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 296 | 763 477 | 9 046 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 547 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 694 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 072 717 | |||
EA | Autres dettes | 21 909 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 294 | 236 294 | ||
FG | Production vendue services | 19 908 838 | 19 908 838 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 145 133 | 20 145 133 | ||
FM | Production stockée | -244 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 627 | |||
FQ | Autres produits | 3 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 937 450 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 563 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 034 729 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 289 655 | |||
FZ | Charges sociales | 780 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 673 | |||
GE | Autres charges | 4 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 041 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 007 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 959 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 790 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 005 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 382 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 287 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 693 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825 | 3 573 | 23 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 842 | 72 100 | 52 311 | 736 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 668 | 75 673 | 52 311 | 760 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 318 | 24 000 | 18 318 | |
6T | Sur comptes clients | 3 448 | 3 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 448 | 3 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 766 | 24 000 | 21 766 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
UX | Autres créances clients | 7 258 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 621 | |||
VB | T. V. A. | 119 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 112 | |||
VC | Groupe et associés | 20 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 007 | 7 597 007 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 897 | 33 617 | 24 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 356 694 | 3 356 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 628 | 135 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 539 | 129 539 | ||
VW | T.V.A. | 774 327 | 774 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 224 | 33 224 | ||
VI | Groupe et associés | 963 653 | 963 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 909 | 21 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 869 | 5 453 589 | 24 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 472 | 23 398 | 7 073 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 307 | 81 213 | 11 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 024 | 655 417 | 154 607 | |
CU | Autres participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 084 038 | 760 029 | 324 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 560 936 | 560 936 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 258 857 | 3 448 | 7 255 409 | |
BZ | Autres créances | 299 228 | 299 228 | ||
CF | Disponibilités | 593 090 | 593 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 148 | 14 148 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 726 258 | 3 448 | 8 722 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 296 | 763 477 | 9 046 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | |||
DG | Autres réserves | 500 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 547 344 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 550 632 | |||
DP | Provisions pour risques | 18 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 897 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 653 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 694 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 072 717 | |||
EA | Autres dettes | 21 909 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 477 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 819 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 236 294 | 236 294 | ||
FG | Production vendue services | 19 908 838 | 19 908 838 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 145 133 | 20 145 133 | ||
FM | Production stockée | -244 341 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 627 | |||
FQ | Autres produits | 3 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 937 450 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 563 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 034 729 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 289 655 | |||
FZ | Charges sociales | 780 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 673 | |||
GE | Autres charges | 4 722 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 041 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 459 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 341 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 007 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 959 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 790 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 005 464 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 382 177 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 287 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 693 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825 | 3 573 | 23 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 842 | 72 100 | 52 311 | 736 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 668 | 75 673 | 52 311 | 760 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 318 | 24 000 | 18 318 | |
6T | Sur comptes clients | 3 448 | 3 448 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 448 | 3 448 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 766 | 24 000 | 21 766 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 775 | 24 775 | ||
UX | Autres créances clients | 7 258 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 621 | |||
VB | T. V. A. | 119 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 112 | |||
VC | Groupe et associés | 20 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 007 | 7 597 007 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 897 | 33 617 | 24 281 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 356 694 | 3 356 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 628 | 135 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 539 | 129 539 | ||
VW | T.V.A. | 774 327 | 774 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 224 | 33 224 | ||
VI | Groupe et associés | 963 653 | 963 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 909 | 21 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 869 | 5 453 589 | 24 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 280 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 427 |