Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 083 | 6 083 | ||
AH | Fonds commercial | 971 059 | 200 000 | 771 059 | 971 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 185 | 84 842 | 13 344 | 23 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 005 | 631 772 | 463 233 | 509 579 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 292 | 30 292 | 35 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | 170 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 380 881 | 922 696 | 1 458 186 | 1 709 545 |
BT | Marchandises | 629 273 | 45 001 | 584 272 | 739 852 |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 347 | 13 057 | 493 290 | 489 828 |
BZ | Autres créances | 148 500 | 148 500 | 239 555 | |
CF | Disponibilités | 60 232 | 60 232 | 113 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 011 | 127 011 | 137 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 362 | 58 058 | 1 413 305 | 1 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 244 | 980 753 | 2 871 490 | 3 430 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 258 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 137 204 | 137 204 | ||
DH | Report à nouveau | 1 044 346 | 1 476 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 706 | -432 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 108 | 51 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 175 952 | 1 453 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 555 | 98 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 555 | 98 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 095 | 568 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538 | 15 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 608 | 3 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 887 | 867 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 788 | 409 441 | ||
EA | Autres dettes | 15 066 | 15 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 596 983 | 1 878 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 490 | 3 430 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 816 | 1 505 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 103 | 93 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 199 930 |
FG | Production vendue services | 5 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 204 930 |
FO | Subventions d’exploitation | 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 387 | 67 710 | ||
FQ | Autres produits | 2 919 | 10 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 382 196 | 5 283 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 857 746 | 1 935 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 224 | 43 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 182 | 1 470 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 136 | 96 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 300 052 | 1 440 691 | ||
FZ | Charges sociales | 512 806 | 561 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 091 | 94 159 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 574 | 45 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 133 | 18 676 | ||
GE | Autres charges | 9 836 | 1 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 641 780 | 5 707 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 583 | -423 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 | 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 071 | 12 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 071 | 12 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 538 | -11 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -277 121 | -435 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 | 1 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080 | 1 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 416 | 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 809 | 5 285 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 515 | 5 717 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 706 | -432 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 371 | 38 541 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083 | 6 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 670 | 108 090 | 1 146 | 716 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 752 | 108 090 | 1 146 | 722 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 098 | 19 133 | 18 676 | 98 555 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 645 | 45 001 | 44 645 | 45 001 |
6T | Sur comptes clients | 12 550 | 573 | 67 | 13 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 195 | 245 574 | 44 712 | 258 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 293 | 264 707 | 63 387 | 356 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 707 | 63 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 356 | |||
UX | Autres créances clients | 483 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 156 | |||
VB | T. V. A. | 5 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 116 | 962 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 001 | 226 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 094 | 169 094 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 | 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 887 | 695 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 318 | 106 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 263 | 150 263 | ||
VW | T.V.A. | 12 271 | 12 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 936 | 63 936 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 066 | 15 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 375 | 1 455 208 | 114 167 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 083 | 6 083 | ||
AH | Fonds commercial | 971 059 | 200 000 | 771 059 | 971 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 185 | 84 842 | 13 344 | 23 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 005 | 631 772 | 463 233 | 509 579 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 292 | 30 292 | 35 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | 170 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 380 881 | 922 696 | 1 458 186 | 1 709 545 |
BT | Marchandises | 629 273 | 45 001 | 584 272 | 739 852 |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 347 | 13 057 | 493 290 | 489 828 |
BZ | Autres créances | 148 500 | 148 500 | 239 555 | |
CF | Disponibilités | 60 232 | 60 232 | 113 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 011 | 127 011 | 137 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 362 | 58 058 | 1 413 305 | 1 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 244 | 980 753 | 2 871 490 | 3 430 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 258 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 137 204 | 137 204 | ||
DH | Report à nouveau | 1 044 346 | 1 476 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 706 | -432 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 108 | 51 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 175 952 | 1 453 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 555 | 98 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 555 | 98 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 095 | 568 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538 | 15 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 608 | 3 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 887 | 867 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 788 | 409 441 | ||
EA | Autres dettes | 15 066 | 15 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 596 983 | 1 878 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 490 | 3 430 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 816 | 1 505 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 103 | 93 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 199 930 |
FG | Production vendue services | 5 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 204 930 |
FO | Subventions d’exploitation | 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 387 | 67 710 | ||
FQ | Autres produits | 2 919 | 10 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 382 196 | 5 283 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 857 746 | 1 935 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 224 | 43 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 182 | 1 470 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 136 | 96 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 300 052 | 1 440 691 | ||
FZ | Charges sociales | 512 806 | 561 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 091 | 94 159 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 574 | 45 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 133 | 18 676 | ||
GE | Autres charges | 9 836 | 1 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 641 780 | 5 707 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 583 | -423 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 | 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 071 | 12 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 071 | 12 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 538 | -11 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -277 121 | -435 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 | 1 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080 | 1 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 416 | 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 809 | 5 285 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 515 | 5 717 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 706 | -432 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 371 | 38 541 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083 | 6 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 670 | 108 090 | 1 146 | 716 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 752 | 108 090 | 1 146 | 722 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 098 | 19 133 | 18 676 | 98 555 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 645 | 45 001 | 44 645 | 45 001 |
6T | Sur comptes clients | 12 550 | 573 | 67 | 13 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 195 | 245 574 | 44 712 | 258 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 293 | 264 707 | 63 387 | 356 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 707 | 63 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 356 | |||
UX | Autres créances clients | 483 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 156 | |||
VB | T. V. A. | 5 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 116 | 962 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 001 | 226 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 094 | 169 094 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 | 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 887 | 695 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 318 | 106 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 263 | 150 263 | ||
VW | T.V.A. | 12 271 | 12 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 936 | 63 936 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 066 | 15 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 375 | 1 455 208 | 114 167 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 083 | 6 083 | ||
AH | Fonds commercial | 971 059 | 200 000 | 771 059 | 971 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 185 | 84 842 | 13 344 | 23 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 005 | 631 772 | 463 233 | 509 579 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 292 | 30 292 | 35 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | 170 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 380 881 | 922 696 | 1 458 186 | 1 709 545 |
BT | Marchandises | 629 273 | 45 001 | 584 272 | 739 852 |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 347 | 13 057 | 493 290 | 489 828 |
BZ | Autres créances | 148 500 | 148 500 | 239 555 | |
CF | Disponibilités | 60 232 | 60 232 | 113 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 011 | 127 011 | 137 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 362 | 58 058 | 1 413 305 | 1 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 244 | 980 753 | 2 871 490 | 3 430 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 258 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 137 204 | 137 204 | ||
DH | Report à nouveau | 1 044 346 | 1 476 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 706 | -432 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 108 | 51 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 175 952 | 1 453 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 555 | 98 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 555 | 98 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 095 | 568 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538 | 15 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 608 | 3 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 887 | 867 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 788 | 409 441 | ||
EA | Autres dettes | 15 066 | 15 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 596 983 | 1 878 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 490 | 3 430 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 816 | 1 505 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 103 | 93 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 199 930 |
FG | Production vendue services | 5 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 204 930 |
FO | Subventions d’exploitation | 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 387 | 67 710 | ||
FQ | Autres produits | 2 919 | 10 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 382 196 | 5 283 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 857 746 | 1 935 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 224 | 43 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 182 | 1 470 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 136 | 96 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 300 052 | 1 440 691 | ||
FZ | Charges sociales | 512 806 | 561 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 091 | 94 159 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 574 | 45 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 133 | 18 676 | ||
GE | Autres charges | 9 836 | 1 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 641 780 | 5 707 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 583 | -423 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 | 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 071 | 12 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 071 | 12 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 538 | -11 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -277 121 | -435 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 | 1 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080 | 1 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 416 | 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 809 | 5 285 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 515 | 5 717 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 706 | -432 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 371 | 38 541 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083 | 6 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 670 | 108 090 | 1 146 | 716 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 752 | 108 090 | 1 146 | 722 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 098 | 19 133 | 18 676 | 98 555 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 645 | 45 001 | 44 645 | 45 001 |
6T | Sur comptes clients | 12 550 | 573 | 67 | 13 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 195 | 245 574 | 44 712 | 258 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 293 | 264 707 | 63 387 | 356 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 707 | 63 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 356 | |||
UX | Autres créances clients | 483 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 156 | |||
VB | T. V. A. | 5 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 116 | 962 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 001 | 226 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 094 | 169 094 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 | 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 887 | 695 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 318 | 106 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 263 | 150 263 | ||
VW | T.V.A. | 12 271 | 12 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 936 | 63 936 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 066 | 15 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 375 | 1 455 208 | 114 167 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 083 | 6 083 | ||
AH | Fonds commercial | 971 059 | 200 000 | 771 059 | 971 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 185 | 84 842 | 13 344 | 23 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 005 | 631 772 | 463 233 | 509 579 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 292 | 30 292 | 35 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | 170 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 380 881 | 922 696 | 1 458 186 | 1 709 545 |
BT | Marchandises | 629 273 | 45 001 | 584 272 | 739 852 |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 347 | 13 057 | 493 290 | 489 828 |
BZ | Autres créances | 148 500 | 148 500 | 239 555 | |
CF | Disponibilités | 60 232 | 60 232 | 113 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 011 | 127 011 | 137 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 362 | 58 058 | 1 413 305 | 1 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 244 | 980 753 | 2 871 490 | 3 430 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 258 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 137 204 | 137 204 | ||
DH | Report à nouveau | 1 044 346 | 1 476 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 706 | -432 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 108 | 51 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 175 952 | 1 453 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 555 | 98 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 555 | 98 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 095 | 568 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538 | 15 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 608 | 3 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 887 | 867 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 788 | 409 441 | ||
EA | Autres dettes | 15 066 | 15 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 596 983 | 1 878 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 490 | 3 430 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 816 | 1 505 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 103 | 93 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 199 930 |
FG | Production vendue services | 5 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 204 930 |
FO | Subventions d’exploitation | 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 387 | 67 710 | ||
FQ | Autres produits | 2 919 | 10 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 382 196 | 5 283 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 857 746 | 1 935 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 224 | 43 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 182 | 1 470 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 136 | 96 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 300 052 | 1 440 691 | ||
FZ | Charges sociales | 512 806 | 561 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 091 | 94 159 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 574 | 45 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 133 | 18 676 | ||
GE | Autres charges | 9 836 | 1 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 641 780 | 5 707 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 583 | -423 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 | 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 071 | 12 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 071 | 12 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 538 | -11 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -277 121 | -435 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 | 1 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080 | 1 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 416 | 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 809 | 5 285 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 515 | 5 717 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 706 | -432 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 371 | 38 541 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083 | 6 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 670 | 108 090 | 1 146 | 716 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 752 | 108 090 | 1 146 | 722 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 098 | 19 133 | 18 676 | 98 555 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 645 | 45 001 | 44 645 | 45 001 |
6T | Sur comptes clients | 12 550 | 573 | 67 | 13 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 195 | 245 574 | 44 712 | 258 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 293 | 264 707 | 63 387 | 356 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 707 | 63 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 356 | |||
UX | Autres créances clients | 483 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 156 | |||
VB | T. V. A. | 5 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 116 | 962 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 001 | 226 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 094 | 169 094 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 | 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 887 | 695 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 318 | 106 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 263 | 150 263 | ||
VW | T.V.A. | 12 271 | 12 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 936 | 63 936 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 066 | 15 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 375 | 1 455 208 | 114 167 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 083 | 6 083 | ||
AH | Fonds commercial | 971 059 | 200 000 | 771 059 | 971 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 185 | 84 842 | 13 344 | 23 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 005 | 631 772 | 463 233 | 509 579 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 292 | 30 292 | 35 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | 170 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 380 881 | 922 696 | 1 458 186 | 1 709 545 |
BT | Marchandises | 629 273 | 45 001 | 584 272 | 739 852 |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 347 | 13 057 | 493 290 | 489 828 |
BZ | Autres créances | 148 500 | 148 500 | 239 555 | |
CF | Disponibilités | 60 232 | 60 232 | 113 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 011 | 127 011 | 137 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 362 | 58 058 | 1 413 305 | 1 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 244 | 980 753 | 2 871 490 | 3 430 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 258 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 137 204 | 137 204 | ||
DH | Report à nouveau | 1 044 346 | 1 476 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 706 | -432 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 108 | 51 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 175 952 | 1 453 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 555 | 98 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 555 | 98 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 095 | 568 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538 | 15 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 608 | 3 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 887 | 867 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 788 | 409 441 | ||
EA | Autres dettes | 15 066 | 15 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 596 983 | 1 878 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 490 | 3 430 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 816 | 1 505 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 103 | 93 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 199 930 |
FG | Production vendue services | 5 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 204 930 |
FO | Subventions d’exploitation | 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 387 | 67 710 | ||
FQ | Autres produits | 2 919 | 10 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 382 196 | 5 283 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 857 746 | 1 935 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 224 | 43 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 182 | 1 470 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 136 | 96 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 300 052 | 1 440 691 | ||
FZ | Charges sociales | 512 806 | 561 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 091 | 94 159 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 574 | 45 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 133 | 18 676 | ||
GE | Autres charges | 9 836 | 1 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 641 780 | 5 707 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 583 | -423 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 | 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 071 | 12 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 071 | 12 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 538 | -11 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -277 121 | -435 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 | 1 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080 | 1 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 416 | 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 809 | 5 285 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 515 | 5 717 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 706 | -432 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 371 | 38 541 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083 | 6 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 670 | 108 090 | 1 146 | 716 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 752 | 108 090 | 1 146 | 722 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 098 | 19 133 | 18 676 | 98 555 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 645 | 45 001 | 44 645 | 45 001 |
6T | Sur comptes clients | 12 550 | 573 | 67 | 13 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 195 | 245 574 | 44 712 | 258 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 293 | 264 707 | 63 387 | 356 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 707 | 63 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 356 | |||
UX | Autres créances clients | 483 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 156 | |||
VB | T. V. A. | 5 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 116 | 962 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 001 | 226 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 094 | 169 094 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 | 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 887 | 695 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 318 | 106 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 263 | 150 263 | ||
VW | T.V.A. | 12 271 | 12 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 936 | 63 936 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 066 | 15 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 375 | 1 455 208 | 114 167 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 083 | 6 083 | ||
AH | Fonds commercial | 971 059 | 200 000 | 771 059 | 971 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 185 | 84 842 | 13 344 | 23 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 005 | 631 772 | 463 233 | 509 579 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 292 | 30 292 | 35 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | 170 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 380 881 | 922 696 | 1 458 186 | 1 709 545 |
BT | Marchandises | 629 273 | 45 001 | 584 272 | 739 852 |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 347 | 13 057 | 493 290 | 489 828 |
BZ | Autres créances | 148 500 | 148 500 | 239 555 | |
CF | Disponibilités | 60 232 | 60 232 | 113 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 011 | 127 011 | 137 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 362 | 58 058 | 1 413 305 | 1 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 244 | 980 753 | 2 871 490 | 3 430 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 258 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 137 204 | 137 204 | ||
DH | Report à nouveau | 1 044 346 | 1 476 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 706 | -432 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 108 | 51 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 175 952 | 1 453 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 555 | 98 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 555 | 98 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 095 | 568 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538 | 15 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 608 | 3 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 887 | 867 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 788 | 409 441 | ||
EA | Autres dettes | 15 066 | 15 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 596 983 | 1 878 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 490 | 3 430 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 816 | 1 505 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 103 | 93 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 199 930 |
FG | Production vendue services | 5 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 204 930 |
FO | Subventions d’exploitation | 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 387 | 67 710 | ||
FQ | Autres produits | 2 919 | 10 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 382 196 | 5 283 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 857 746 | 1 935 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 224 | 43 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 182 | 1 470 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 136 | 96 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 300 052 | 1 440 691 | ||
FZ | Charges sociales | 512 806 | 561 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 091 | 94 159 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 574 | 45 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 133 | 18 676 | ||
GE | Autres charges | 9 836 | 1 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 641 780 | 5 707 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 583 | -423 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 | 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 071 | 12 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 071 | 12 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 538 | -11 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -277 121 | -435 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 | 1 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080 | 1 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 416 | 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 809 | 5 285 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 515 | 5 717 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 706 | -432 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 371 | 38 541 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083 | 6 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 670 | 108 090 | 1 146 | 716 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 752 | 108 090 | 1 146 | 722 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 098 | 19 133 | 18 676 | 98 555 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 645 | 45 001 | 44 645 | 45 001 |
6T | Sur comptes clients | 12 550 | 573 | 67 | 13 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 195 | 245 574 | 44 712 | 258 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 293 | 264 707 | 63 387 | 356 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 707 | 63 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 356 | |||
UX | Autres créances clients | 483 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 156 | |||
VB | T. V. A. | 5 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 116 | 962 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 001 | 226 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 094 | 169 094 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 | 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 887 | 695 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 318 | 106 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 263 | 150 263 | ||
VW | T.V.A. | 12 271 | 12 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 936 | 63 936 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 066 | 15 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 375 | 1 455 208 | 114 167 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 083 | 6 083 | ||
AH | Fonds commercial | 971 059 | 200 000 | 771 059 | 971 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 185 | 84 842 | 13 344 | 23 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 005 | 631 772 | 463 233 | 509 579 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 292 | 30 292 | 35 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | 170 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 380 881 | 922 696 | 1 458 186 | 1 709 545 |
BT | Marchandises | 629 273 | 45 001 | 584 272 | 739 852 |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 347 | 13 057 | 493 290 | 489 828 |
BZ | Autres créances | 148 500 | 148 500 | 239 555 | |
CF | Disponibilités | 60 232 | 60 232 | 113 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 011 | 127 011 | 137 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 471 362 | 58 058 | 1 413 305 | 1 720 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 244 | 980 753 | 2 871 490 | 3 430 264 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 258 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 137 204 | 137 204 | ||
DH | Report à nouveau | 1 044 346 | 1 476 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 706 | -432 075 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 47 108 | 51 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 175 952 | 1 453 238 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 555 | 98 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 555 | 98 098 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 095 | 568 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 538 | 15 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 608 | 3 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 887 | 867 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 788 | 409 441 | ||
EA | Autres dettes | 15 066 | 15 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 596 983 | 1 878 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 490 | 3 430 264 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 816 | 1 505 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 103 | 93 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 199 930 |
FG | Production vendue services | 5 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 313 923 | 1 967 | 5 315 890 | 5 204 930 |
FO | Subventions d’exploitation | 236 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 387 | 67 710 | ||
FQ | Autres produits | 2 919 | 10 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 382 196 | 5 283 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 857 746 | 1 935 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 224 | 43 127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 349 182 | 1 470 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 136 | 96 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 300 052 | 1 440 691 | ||
FZ | Charges sociales | 512 806 | 561 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 091 | 94 159 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 200 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 574 | 45 256 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 133 | 18 676 | ||
GE | Autres charges | 9 836 | 1 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 641 780 | 5 707 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -259 583 | -423 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 524 | 533 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 071 | 12 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 071 | 12 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 538 | -11 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -277 121 | -435 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 | 1 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080 | 1 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 | 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 416 | 697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 809 | 5 285 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 515 | 5 717 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 706 | -432 075 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 371 | 38 541 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083 | 6 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 670 | 108 090 | 1 146 | 716 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 752 | 108 090 | 1 146 | 722 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 422 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 133 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 098 | 19 133 | 18 676 | 98 555 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 200 000 | 200 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 645 | 45 001 | 44 645 | 45 001 |
6T | Sur comptes clients | 12 550 | 573 | 67 | 13 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 195 | 245 574 | 44 712 | 258 058 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 293 | 264 707 | 63 387 | 356 613 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 264 707 | 63 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 258 | 180 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 356 | |||
UX | Autres créances clients | 483 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 46 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 156 | |||
VB | T. V. A. | 5 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 116 | 962 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 001 | 226 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 094 | 169 094 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 538 | 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 695 887 | 695 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 318 | 106 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 263 | 150 263 | ||
VW | T.V.A. | 12 271 | 12 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 936 | 63 936 | ||
VI | Groupe et associés | 15 000 | 15 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 066 | 15 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 375 | 1 455 208 | 114 167 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 198 |