Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 | 2 527 | ||
AH | Fonds commercial | 122 264 | 122 264 | 122 264 | |
AP | Constructions | 591 939 | 584 575 | 7 364 | 4 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 472 | 239 398 | 109 074 | 125 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 739 193 | 1 639 994 | 99 199 | 123 103 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
BF | Prêts | 79 346 | 79 346 | 75 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 906 | 12 906 | 12 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 898 933 | 2 466 493 | 432 440 | 466 597 |
BP | En cours de production de services | 16 395 | 16 395 | 24 196 | |
BT | Marchandises | 2 527 177 | 12 335 | 2 514 843 | 2 403 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 216 | 55 186 | 720 029 | 1 006 180 |
BZ | Autres créances | 724 372 | 724 372 | 978 592 | |
CF | Disponibilités | 585 676 | 585 676 | 477 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 812 | 3 812 | 4 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 632 648 | 67 521 | 4 565 127 | 4 893 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 581 | 2 534 014 | 4 997 567 | 5 360 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 542 | 65 542 | ||
DG | Autres réserves | 491 625 | 491 625 | ||
DH | Report à nouveau | -1 606 917 | -1 290 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 607 | -315 953 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 821 | 5 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 536 | -244 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000 | 260 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 802 | 1 256 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 249 | 3 534 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 333 | 256 141 | ||
EA | Autres dettes | 256 718 | 296 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 354 103 | 5 604 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 567 | 5 360 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 987 459 | 10 987 459 | 9 688 459 | |
FD | Production vendue biens | 2 074 | 2 074 | 403 | |
FG | Production vendue services | 1 573 151 | 1 573 151 | 1 719 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 562 684 | 12 562 684 | 11 408 583 | |
FM | Production stockée | -7 801 | 11 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 927 | 14 507 | ||
FQ | Autres produits | 8 728 | 9 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 575 539 | 11 444 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 176 297 | 8 538 536 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 126 | 80 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 719 | 1 658 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 121 | 145 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 845 | 779 629 | ||
FZ | Charges sociales | 303 394 | 353 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 443 | 60 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 335 | 37 192 | ||
GE | Autres charges | 116 | 1 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 678 143 | 11 654 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 604 | -210 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 145 | 41 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 145 | 41 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 245 | -41 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 849 | -251 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 908 | 22 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 757 | 4 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 665 | 26 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 90 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 | 90 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 242 | -64 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 638 104 | 11 470 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 711 | 11 786 461 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 607 | -315 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527 | 2 527 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 523 | 56 443 | 2 463 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 050 | 56 443 | 2 466 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 575 | 1 003 | 2 757 | 3 821 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 927 | 12 335 | 11 927 | 12 335 |
6T | Sur comptes clients | 55 186 | 55 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 113 | 12 335 | 11 927 | 67 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 688 | 13 338 | 14 684 | 71 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 335 | 11 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 003 | 2 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 79 346 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 475 | |||
UX | Autres créances clients | 706 741 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 | |||
VB | T. V. A. | 188 832 | |||
VP | Divers | 118 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 652 | 1 503 400 | 92 252 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 885 593 | 885 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 249 | 3 102 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 958 | 80 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 319 | 86 319 | ||
VW | T.V.A. | 15 835 | 15 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222 | 15 222 | ||
VI | Groupe et associés | 651 210 | 651 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 718 | 256 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 103 | 4 442 893 | 651 210 | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 | 2 527 | ||
AH | Fonds commercial | 122 264 | 122 264 | 122 264 | |
AP | Constructions | 591 939 | 584 575 | 7 364 | 4 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 472 | 239 398 | 109 074 | 125 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 739 193 | 1 639 994 | 99 199 | 123 103 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
BF | Prêts | 79 346 | 79 346 | 75 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 906 | 12 906 | 12 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 898 933 | 2 466 493 | 432 440 | 466 597 |
BP | En cours de production de services | 16 395 | 16 395 | 24 196 | |
BT | Marchandises | 2 527 177 | 12 335 | 2 514 843 | 2 403 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 216 | 55 186 | 720 029 | 1 006 180 |
BZ | Autres créances | 724 372 | 724 372 | 978 592 | |
CF | Disponibilités | 585 676 | 585 676 | 477 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 812 | 3 812 | 4 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 632 648 | 67 521 | 4 565 127 | 4 893 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 581 | 2 534 014 | 4 997 567 | 5 360 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 542 | 65 542 | ||
DG | Autres réserves | 491 625 | 491 625 | ||
DH | Report à nouveau | -1 606 917 | -1 290 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 607 | -315 953 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 821 | 5 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 536 | -244 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000 | 260 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 802 | 1 256 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 249 | 3 534 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 333 | 256 141 | ||
EA | Autres dettes | 256 718 | 296 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 354 103 | 5 604 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 567 | 5 360 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 987 459 | 10 987 459 | 9 688 459 | |
FD | Production vendue biens | 2 074 | 2 074 | 403 | |
FG | Production vendue services | 1 573 151 | 1 573 151 | 1 719 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 562 684 | 12 562 684 | 11 408 583 | |
FM | Production stockée | -7 801 | 11 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 927 | 14 507 | ||
FQ | Autres produits | 8 728 | 9 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 575 539 | 11 444 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 176 297 | 8 538 536 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 126 | 80 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 719 | 1 658 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 121 | 145 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 845 | 779 629 | ||
FZ | Charges sociales | 303 394 | 353 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 443 | 60 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 335 | 37 192 | ||
GE | Autres charges | 116 | 1 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 678 143 | 11 654 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 604 | -210 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 145 | 41 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 145 | 41 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 245 | -41 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 849 | -251 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 908 | 22 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 757 | 4 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 665 | 26 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 90 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 | 90 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 242 | -64 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 638 104 | 11 470 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 711 | 11 786 461 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 607 | -315 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527 | 2 527 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 523 | 56 443 | 2 463 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 050 | 56 443 | 2 466 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 575 | 1 003 | 2 757 | 3 821 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 927 | 12 335 | 11 927 | 12 335 |
6T | Sur comptes clients | 55 186 | 55 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 113 | 12 335 | 11 927 | 67 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 688 | 13 338 | 14 684 | 71 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 335 | 11 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 003 | 2 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 79 346 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 475 | |||
UX | Autres créances clients | 706 741 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 | |||
VB | T. V. A. | 188 832 | |||
VP | Divers | 118 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 652 | 1 503 400 | 92 252 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 885 593 | 885 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 249 | 3 102 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 958 | 80 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 319 | 86 319 | ||
VW | T.V.A. | 15 835 | 15 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222 | 15 222 | ||
VI | Groupe et associés | 651 210 | 651 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 718 | 256 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 103 | 4 442 893 | 651 210 | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 | 2 527 | ||
AH | Fonds commercial | 122 264 | 122 264 | 122 264 | |
AP | Constructions | 591 939 | 584 575 | 7 364 | 4 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 472 | 239 398 | 109 074 | 125 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 739 193 | 1 639 994 | 99 199 | 123 103 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
BF | Prêts | 79 346 | 79 346 | 75 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 906 | 12 906 | 12 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 898 933 | 2 466 493 | 432 440 | 466 597 |
BP | En cours de production de services | 16 395 | 16 395 | 24 196 | |
BT | Marchandises | 2 527 177 | 12 335 | 2 514 843 | 2 403 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 216 | 55 186 | 720 029 | 1 006 180 |
BZ | Autres créances | 724 372 | 724 372 | 978 592 | |
CF | Disponibilités | 585 676 | 585 676 | 477 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 812 | 3 812 | 4 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 632 648 | 67 521 | 4 565 127 | 4 893 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 581 | 2 534 014 | 4 997 567 | 5 360 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 542 | 65 542 | ||
DG | Autres réserves | 491 625 | 491 625 | ||
DH | Report à nouveau | -1 606 917 | -1 290 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 607 | -315 953 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 821 | 5 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 536 | -244 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000 | 260 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 802 | 1 256 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 249 | 3 534 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 333 | 256 141 | ||
EA | Autres dettes | 256 718 | 296 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 354 103 | 5 604 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 567 | 5 360 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 987 459 | 10 987 459 | 9 688 459 | |
FD | Production vendue biens | 2 074 | 2 074 | 403 | |
FG | Production vendue services | 1 573 151 | 1 573 151 | 1 719 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 562 684 | 12 562 684 | 11 408 583 | |
FM | Production stockée | -7 801 | 11 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 927 | 14 507 | ||
FQ | Autres produits | 8 728 | 9 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 575 539 | 11 444 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 176 297 | 8 538 536 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 126 | 80 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 719 | 1 658 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 121 | 145 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 845 | 779 629 | ||
FZ | Charges sociales | 303 394 | 353 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 443 | 60 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 335 | 37 192 | ||
GE | Autres charges | 116 | 1 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 678 143 | 11 654 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 604 | -210 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 145 | 41 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 145 | 41 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 245 | -41 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 849 | -251 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 908 | 22 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 757 | 4 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 665 | 26 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 90 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 | 90 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 242 | -64 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 638 104 | 11 470 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 711 | 11 786 461 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 607 | -315 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527 | 2 527 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 523 | 56 443 | 2 463 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 050 | 56 443 | 2 466 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 575 | 1 003 | 2 757 | 3 821 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 927 | 12 335 | 11 927 | 12 335 |
6T | Sur comptes clients | 55 186 | 55 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 113 | 12 335 | 11 927 | 67 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 688 | 13 338 | 14 684 | 71 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 335 | 11 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 003 | 2 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 79 346 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 475 | |||
UX | Autres créances clients | 706 741 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 | |||
VB | T. V. A. | 188 832 | |||
VP | Divers | 118 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 652 | 1 503 400 | 92 252 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 885 593 | 885 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 249 | 3 102 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 958 | 80 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 319 | 86 319 | ||
VW | T.V.A. | 15 835 | 15 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222 | 15 222 | ||
VI | Groupe et associés | 651 210 | 651 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 718 | 256 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 103 | 4 442 893 | 651 210 | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 | 2 527 | ||
AH | Fonds commercial | 122 264 | 122 264 | 122 264 | |
AP | Constructions | 591 939 | 584 575 | 7 364 | 4 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 472 | 239 398 | 109 074 | 125 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 739 193 | 1 639 994 | 99 199 | 123 103 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
BF | Prêts | 79 346 | 79 346 | 75 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 906 | 12 906 | 12 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 898 933 | 2 466 493 | 432 440 | 466 597 |
BP | En cours de production de services | 16 395 | 16 395 | 24 196 | |
BT | Marchandises | 2 527 177 | 12 335 | 2 514 843 | 2 403 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 216 | 55 186 | 720 029 | 1 006 180 |
BZ | Autres créances | 724 372 | 724 372 | 978 592 | |
CF | Disponibilités | 585 676 | 585 676 | 477 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 812 | 3 812 | 4 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 632 648 | 67 521 | 4 565 127 | 4 893 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 581 | 2 534 014 | 4 997 567 | 5 360 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 542 | 65 542 | ||
DG | Autres réserves | 491 625 | 491 625 | ||
DH | Report à nouveau | -1 606 917 | -1 290 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 607 | -315 953 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 821 | 5 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 536 | -244 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000 | 260 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 802 | 1 256 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 249 | 3 534 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 333 | 256 141 | ||
EA | Autres dettes | 256 718 | 296 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 354 103 | 5 604 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 567 | 5 360 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 987 459 | 10 987 459 | 9 688 459 | |
FD | Production vendue biens | 2 074 | 2 074 | 403 | |
FG | Production vendue services | 1 573 151 | 1 573 151 | 1 719 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 562 684 | 12 562 684 | 11 408 583 | |
FM | Production stockée | -7 801 | 11 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 927 | 14 507 | ||
FQ | Autres produits | 8 728 | 9 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 575 539 | 11 444 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 176 297 | 8 538 536 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 126 | 80 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 719 | 1 658 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 121 | 145 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 845 | 779 629 | ||
FZ | Charges sociales | 303 394 | 353 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 443 | 60 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 335 | 37 192 | ||
GE | Autres charges | 116 | 1 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 678 143 | 11 654 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 604 | -210 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 145 | 41 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 145 | 41 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 245 | -41 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 849 | -251 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 908 | 22 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 757 | 4 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 665 | 26 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 90 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 | 90 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 242 | -64 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 638 104 | 11 470 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 711 | 11 786 461 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 607 | -315 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527 | 2 527 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 523 | 56 443 | 2 463 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 050 | 56 443 | 2 466 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 575 | 1 003 | 2 757 | 3 821 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 927 | 12 335 | 11 927 | 12 335 |
6T | Sur comptes clients | 55 186 | 55 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 113 | 12 335 | 11 927 | 67 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 688 | 13 338 | 14 684 | 71 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 335 | 11 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 003 | 2 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 79 346 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 475 | |||
UX | Autres créances clients | 706 741 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 | |||
VB | T. V. A. | 188 832 | |||
VP | Divers | 118 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 652 | 1 503 400 | 92 252 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 885 593 | 885 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 249 | 3 102 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 958 | 80 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 319 | 86 319 | ||
VW | T.V.A. | 15 835 | 15 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222 | 15 222 | ||
VI | Groupe et associés | 651 210 | 651 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 718 | 256 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 103 | 4 442 893 | 651 210 | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 | 2 527 | ||
AH | Fonds commercial | 122 264 | 122 264 | 122 264 | |
AP | Constructions | 591 939 | 584 575 | 7 364 | 4 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 472 | 239 398 | 109 074 | 125 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 739 193 | 1 639 994 | 99 199 | 123 103 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
BF | Prêts | 79 346 | 79 346 | 75 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 906 | 12 906 | 12 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 898 933 | 2 466 493 | 432 440 | 466 597 |
BP | En cours de production de services | 16 395 | 16 395 | 24 196 | |
BT | Marchandises | 2 527 177 | 12 335 | 2 514 843 | 2 403 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 216 | 55 186 | 720 029 | 1 006 180 |
BZ | Autres créances | 724 372 | 724 372 | 978 592 | |
CF | Disponibilités | 585 676 | 585 676 | 477 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 812 | 3 812 | 4 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 632 648 | 67 521 | 4 565 127 | 4 893 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 581 | 2 534 014 | 4 997 567 | 5 360 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 542 | 65 542 | ||
DG | Autres réserves | 491 625 | 491 625 | ||
DH | Report à nouveau | -1 606 917 | -1 290 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 607 | -315 953 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 821 | 5 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 536 | -244 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000 | 260 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 802 | 1 256 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 249 | 3 534 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 333 | 256 141 | ||
EA | Autres dettes | 256 718 | 296 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 354 103 | 5 604 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 567 | 5 360 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 987 459 | 10 987 459 | 9 688 459 | |
FD | Production vendue biens | 2 074 | 2 074 | 403 | |
FG | Production vendue services | 1 573 151 | 1 573 151 | 1 719 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 562 684 | 12 562 684 | 11 408 583 | |
FM | Production stockée | -7 801 | 11 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 927 | 14 507 | ||
FQ | Autres produits | 8 728 | 9 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 575 539 | 11 444 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 176 297 | 8 538 536 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 126 | 80 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 719 | 1 658 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 121 | 145 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 845 | 779 629 | ||
FZ | Charges sociales | 303 394 | 353 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 443 | 60 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 335 | 37 192 | ||
GE | Autres charges | 116 | 1 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 678 143 | 11 654 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 604 | -210 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 145 | 41 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 145 | 41 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 245 | -41 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 849 | -251 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 908 | 22 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 757 | 4 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 665 | 26 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 90 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 | 90 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 242 | -64 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 638 104 | 11 470 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 711 | 11 786 461 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 607 | -315 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527 | 2 527 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 523 | 56 443 | 2 463 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 050 | 56 443 | 2 466 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 575 | 1 003 | 2 757 | 3 821 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 927 | 12 335 | 11 927 | 12 335 |
6T | Sur comptes clients | 55 186 | 55 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 113 | 12 335 | 11 927 | 67 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 688 | 13 338 | 14 684 | 71 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 335 | 11 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 003 | 2 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 79 346 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 475 | |||
UX | Autres créances clients | 706 741 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 | |||
VB | T. V. A. | 188 832 | |||
VP | Divers | 118 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 652 | 1 503 400 | 92 252 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 885 593 | 885 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 249 | 3 102 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 958 | 80 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 319 | 86 319 | ||
VW | T.V.A. | 15 835 | 15 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222 | 15 222 | ||
VI | Groupe et associés | 651 210 | 651 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 718 | 256 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 103 | 4 442 893 | 651 210 | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 | 2 527 | ||
AH | Fonds commercial | 122 264 | 122 264 | 122 264 | |
AP | Constructions | 591 939 | 584 575 | 7 364 | 4 953 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 472 | 239 398 | 109 074 | 125 330 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 739 193 | 1 639 994 | 99 199 | 123 103 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
BF | Prêts | 79 346 | 79 346 | 75 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 906 | 12 906 | 12 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 898 933 | 2 466 493 | 432 440 | 466 597 |
BP | En cours de production de services | 16 395 | 16 395 | 24 196 | |
BT | Marchandises | 2 527 177 | 12 335 | 2 514 843 | 2 403 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 216 | 55 186 | 720 029 | 1 006 180 |
BZ | Autres créances | 724 372 | 724 372 | 978 592 | |
CF | Disponibilités | 585 676 | 585 676 | 477 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 812 | 3 812 | 4 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 632 648 | 67 521 | 4 565 127 | 4 893 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 581 | 2 534 014 | 4 997 567 | 5 360 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 542 | 65 542 | ||
DG | Autres réserves | 491 625 | 491 625 | ||
DH | Report à nouveau | -1 606 917 | -1 290 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 607 | -315 953 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 821 | 5 575 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 536 | -244 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000 | 260 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 802 | 1 256 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 249 | 3 534 861 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 333 | 256 141 | ||
EA | Autres dettes | 256 718 | 296 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 354 103 | 5 604 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 567 | 5 360 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 987 459 | 10 987 459 | 9 688 459 | |
FD | Production vendue biens | 2 074 | 2 074 | 403 | |
FG | Production vendue services | 1 573 151 | 1 573 151 | 1 719 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 562 684 | 12 562 684 | 11 408 583 | |
FM | Production stockée | -7 801 | 11 398 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 927 | 14 507 | ||
FQ | Autres produits | 8 728 | 9 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 575 539 | 11 444 268 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 176 297 | 8 538 536 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -112 126 | 80 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 719 | 1 658 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 121 | 145 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 845 | 779 629 | ||
FZ | Charges sociales | 303 394 | 353 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 443 | 60 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 335 | 37 192 | ||
GE | Autres charges | 116 | 1 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 678 143 | 11 654 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 604 | -210 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 145 | 41 110 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 145 | 41 110 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 245 | -41 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 849 | -251 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 908 | 22 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 757 | 4 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 665 | 26 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 | 90 428 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 | 90 428 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 242 | -64 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 638 104 | 11 470 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 711 | 11 786 461 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 607 | -315 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527 | 2 527 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 523 | 56 443 | 2 463 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 050 | 56 443 | 2 466 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 575 | 1 003 | 2 757 | 3 821 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 927 | 12 335 | 11 927 | 12 335 |
6T | Sur comptes clients | 55 186 | 55 186 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 113 | 12 335 | 11 927 | 67 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 688 | 13 338 | 14 684 | 71 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 335 | 11 927 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 003 | 2 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 79 346 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 906 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 475 | |||
UX | Autres créances clients | 706 741 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 | |||
VB | T. V. A. | 188 832 | |||
VP | Divers | 118 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 652 | 1 503 400 | 92 252 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 885 593 | 885 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 102 249 | 3 102 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 958 | 80 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 319 | 86 319 | ||
VW | T.V.A. | 15 835 | 15 835 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222 | 15 222 | ||
VI | Groupe et associés | 651 210 | 651 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 718 | 256 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 103 | 4 442 893 | 651 210 | 260 000 |