Déposant 1 : ROUQUETTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380389239
Adresse :
Chemin le Bouleur
77500 CHELLES
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
3 cours du Triangle, Immeuble PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : ROUQUETTE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380389239
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chemin Le Bouleur
77500 CHELLES
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
3 cours du Triangle, IMMEUBLE PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : ROUQUETTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380389239
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CHEMIN LE BOULEUR
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
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3 COURS DU TRIANGLE, IMMEUBLE PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : ROUQUETTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380389239
Adresse :
Chemin le Bouleur
77500 CHELLES
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Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
41 AVENUE de Friedland
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 929 | 73 040 | 7 889 | 11 576 |
AH | Fonds commercial | 11 318 014 | 240 869 | 11 077 145 | 11 077 145 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 353 939 | 199 024 | 154 915 | 114 816 |
AN | Terrains | 575 878 | 463 570 | 112 308 | 135 450 |
AP | Constructions | 1 312 700 | 1 107 733 | 204 967 | 252 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 870 | 1 957 025 | 1 168 846 | 1 073 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 679 779 | 2 886 362 | 1 793 417 | 1 679 570 |
CU | Autres participations | 186 534 | 186 534 | 186 534 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 075 | |||
BF | Prêts | 692 881 | 146 529 | 546 352 | 647 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 459 437 | 1 005 308 | 594 480 |
BJ | TOTAL (I) | 23 791 271 | 7 533 589 | 16 257 682 | 15 776 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 683 | 249 683 | 224 624 | |
BT | Marchandises | 3 006 932 | 3 006 932 | 2 789 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 422 486 | 1 734 075 | 688 410 | 1 213 680 |
BZ | Autres créances | 18 142 762 | 1 032 438 | 17 110 324 | 15 784 531 |
CF | Disponibilités | 1 597 886 | 1 597 886 | 349 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 438 | 107 438 | 97 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 527 187 | 2 766 513 | 22 760 674 | 20 458 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 318 458 | 10 300 102 | 39 018 356 | 36 235 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703 049 | 4 703 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 269 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 689 092 | -727 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 728 472 | 16 548 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 000 | 386 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 463 061 | 473 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 892 061 | 859 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 259 | 1 118 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 259 | 364 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238 413 | 7 626 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 387 347 | 3 126 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 313 681 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 853 | 6 278 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 397 824 | 18 827 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 018 356 | 36 235 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 173 489 | 54 173 489 | 56 097 204 | |
FG | Production vendue services | 1 086 222 | 1 086 222 | 1 121 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 173 489 | 1 086 222 | 55 259 711 | 57 219 093 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 974 | 143 016 | ||
FQ | Autres produits | 338 649 | 135 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 056 334 | 57 497 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 965 038 | 36 096 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -217 874 | 494 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 918 538 | 1 025 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 059 | -21 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 711 422 | 3 836 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 106 | 688 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 686 378 | 6 700 425 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 311 | 2 869 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 440 | 914 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 898 | 901 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 919 | |||
GE | Autres charges | 2 345 000 | 2 239 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 175 196 | 55 755 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 881 138 | 1 742 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 711 | 44 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 711 | 44 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 790 | 86 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 790 | 86 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 079 | -41 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 059 | 1 700 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442 | 60 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 218 | 81 819 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000 | 84 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 660 | 226 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 915 | 3 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 010 | 15 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000 | 205 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 924 | 223 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 264 | 2 864 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 716 | 251 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 326 705 | 57 768 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 146 643 | 56 316 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 580 | 56 354 | 512 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 128 | 782 969 | 32 407 | 6 414 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120 708 | 839 323 | 32 407 | 6 927 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 463 061 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 429 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 859 124 | 215 000 | 182 063 | 892 061 |
6T | Sur comptes clients | 1 805 324 | 268 233 | 339 481 | 1 734 075 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 971 511 | 132 438 | 71 511 | 1 032 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 230 459 | 553 012 | 410 992 | 3 372 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 089 583 | 768 012 | 593 055 | 4 264 540 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 692 881 | 414 782 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 1 464 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 083 069 | |||
UX | Autres créances clients | 339 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 516 108 | |||
VB | T. V. A. | 211 586 | |||
VP | Divers | 11 669 | |||
VC | Groupe et associés | 6 842 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 830 313 | 22 552 214 | 278 099 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 679 | 531 679 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 580 | 369 329 | 284 251 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 238 413 | 9 238 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 684 | 1 372 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 767 | 803 767 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 521 716 | 521 716 | ||
VW | T.V.A. | 476 924 | 476 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 256 | 212 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 35 693 | ||
VI | Groupe et associés | 197 467 | 197 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352 853 | 6 352 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 397 824 | 20 113 573 | 284 251 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 929 | 73 040 | 7 889 | 11 576 |
AH | Fonds commercial | 11 318 014 | 240 869 | 11 077 145 | 11 077 145 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 353 939 | 199 024 | 154 915 | 114 816 |
AN | Terrains | 575 878 | 463 570 | 112 308 | 135 450 |
AP | Constructions | 1 312 700 | 1 107 733 | 204 967 | 252 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 870 | 1 957 025 | 1 168 846 | 1 073 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 679 779 | 2 886 362 | 1 793 417 | 1 679 570 |
CU | Autres participations | 186 534 | 186 534 | 186 534 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 075 | |||
BF | Prêts | 692 881 | 146 529 | 546 352 | 647 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 459 437 | 1 005 308 | 594 480 |
BJ | TOTAL (I) | 23 791 271 | 7 533 589 | 16 257 682 | 15 776 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 683 | 249 683 | 224 624 | |
BT | Marchandises | 3 006 932 | 3 006 932 | 2 789 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 422 486 | 1 734 075 | 688 410 | 1 213 680 |
BZ | Autres créances | 18 142 762 | 1 032 438 | 17 110 324 | 15 784 531 |
CF | Disponibilités | 1 597 886 | 1 597 886 | 349 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 438 | 107 438 | 97 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 527 187 | 2 766 513 | 22 760 674 | 20 458 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 318 458 | 10 300 102 | 39 018 356 | 36 235 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703 049 | 4 703 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 269 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 689 092 | -727 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 728 472 | 16 548 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 000 | 386 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 463 061 | 473 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 892 061 | 859 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 259 | 1 118 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 259 | 364 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238 413 | 7 626 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 387 347 | 3 126 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 313 681 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 853 | 6 278 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 397 824 | 18 827 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 018 356 | 36 235 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 173 489 | 54 173 489 | 56 097 204 | |
FG | Production vendue services | 1 086 222 | 1 086 222 | 1 121 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 173 489 | 1 086 222 | 55 259 711 | 57 219 093 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 974 | 143 016 | ||
FQ | Autres produits | 338 649 | 135 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 056 334 | 57 497 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 965 038 | 36 096 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -217 874 | 494 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 918 538 | 1 025 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 059 | -21 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 711 422 | 3 836 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 106 | 688 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 686 378 | 6 700 425 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 311 | 2 869 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 440 | 914 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 898 | 901 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 919 | |||
GE | Autres charges | 2 345 000 | 2 239 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 175 196 | 55 755 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 881 138 | 1 742 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 711 | 44 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 711 | 44 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 790 | 86 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 790 | 86 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 079 | -41 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 059 | 1 700 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442 | 60 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 218 | 81 819 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000 | 84 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 660 | 226 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 915 | 3 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 010 | 15 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000 | 205 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 924 | 223 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 264 | 2 864 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 716 | 251 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 326 705 | 57 768 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 146 643 | 56 316 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 580 | 56 354 | 512 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 128 | 782 969 | 32 407 | 6 414 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120 708 | 839 323 | 32 407 | 6 927 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 463 061 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 429 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 859 124 | 215 000 | 182 063 | 892 061 |
6T | Sur comptes clients | 1 805 324 | 268 233 | 339 481 | 1 734 075 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 971 511 | 132 438 | 71 511 | 1 032 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 230 459 | 553 012 | 410 992 | 3 372 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 089 583 | 768 012 | 593 055 | 4 264 540 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 692 881 | 414 782 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 1 464 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 083 069 | |||
UX | Autres créances clients | 339 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 516 108 | |||
VB | T. V. A. | 211 586 | |||
VP | Divers | 11 669 | |||
VC | Groupe et associés | 6 842 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 830 313 | 22 552 214 | 278 099 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 679 | 531 679 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 580 | 369 329 | 284 251 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 238 413 | 9 238 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 684 | 1 372 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 767 | 803 767 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 521 716 | 521 716 | ||
VW | T.V.A. | 476 924 | 476 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 256 | 212 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 35 693 | ||
VI | Groupe et associés | 197 467 | 197 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352 853 | 6 352 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 397 824 | 20 113 573 | 284 251 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 929 | 73 040 | 7 889 | 11 576 |
AH | Fonds commercial | 11 318 014 | 240 869 | 11 077 145 | 11 077 145 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 353 939 | 199 024 | 154 915 | 114 816 |
AN | Terrains | 575 878 | 463 570 | 112 308 | 135 450 |
AP | Constructions | 1 312 700 | 1 107 733 | 204 967 | 252 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 870 | 1 957 025 | 1 168 846 | 1 073 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 679 779 | 2 886 362 | 1 793 417 | 1 679 570 |
CU | Autres participations | 186 534 | 186 534 | 186 534 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 075 | |||
BF | Prêts | 692 881 | 146 529 | 546 352 | 647 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 459 437 | 1 005 308 | 594 480 |
BJ | TOTAL (I) | 23 791 271 | 7 533 589 | 16 257 682 | 15 776 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 683 | 249 683 | 224 624 | |
BT | Marchandises | 3 006 932 | 3 006 932 | 2 789 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 422 486 | 1 734 075 | 688 410 | 1 213 680 |
BZ | Autres créances | 18 142 762 | 1 032 438 | 17 110 324 | 15 784 531 |
CF | Disponibilités | 1 597 886 | 1 597 886 | 349 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 438 | 107 438 | 97 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 527 187 | 2 766 513 | 22 760 674 | 20 458 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 318 458 | 10 300 102 | 39 018 356 | 36 235 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703 049 | 4 703 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 269 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 689 092 | -727 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 728 472 | 16 548 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 000 | 386 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 463 061 | 473 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 892 061 | 859 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 259 | 1 118 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 259 | 364 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238 413 | 7 626 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 387 347 | 3 126 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 313 681 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 853 | 6 278 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 397 824 | 18 827 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 018 356 | 36 235 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 173 489 | 54 173 489 | 56 097 204 | |
FG | Production vendue services | 1 086 222 | 1 086 222 | 1 121 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 173 489 | 1 086 222 | 55 259 711 | 57 219 093 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 974 | 143 016 | ||
FQ | Autres produits | 338 649 | 135 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 056 334 | 57 497 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 965 038 | 36 096 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -217 874 | 494 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 918 538 | 1 025 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 059 | -21 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 711 422 | 3 836 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 106 | 688 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 686 378 | 6 700 425 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 311 | 2 869 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 440 | 914 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 898 | 901 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 919 | |||
GE | Autres charges | 2 345 000 | 2 239 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 175 196 | 55 755 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 881 138 | 1 742 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 711 | 44 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 711 | 44 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 790 | 86 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 790 | 86 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 079 | -41 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 059 | 1 700 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442 | 60 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 218 | 81 819 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000 | 84 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 660 | 226 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 915 | 3 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 010 | 15 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000 | 205 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 924 | 223 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 264 | 2 864 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 716 | 251 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 326 705 | 57 768 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 146 643 | 56 316 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 580 | 56 354 | 512 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 128 | 782 969 | 32 407 | 6 414 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120 708 | 839 323 | 32 407 | 6 927 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 463 061 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 429 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 859 124 | 215 000 | 182 063 | 892 061 |
6T | Sur comptes clients | 1 805 324 | 268 233 | 339 481 | 1 734 075 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 971 511 | 132 438 | 71 511 | 1 032 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 230 459 | 553 012 | 410 992 | 3 372 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 089 583 | 768 012 | 593 055 | 4 264 540 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 692 881 | 414 782 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 1 464 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 083 069 | |||
UX | Autres créances clients | 339 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 516 108 | |||
VB | T. V. A. | 211 586 | |||
VP | Divers | 11 669 | |||
VC | Groupe et associés | 6 842 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 830 313 | 22 552 214 | 278 099 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 679 | 531 679 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 580 | 369 329 | 284 251 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 238 413 | 9 238 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 684 | 1 372 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 767 | 803 767 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 521 716 | 521 716 | ||
VW | T.V.A. | 476 924 | 476 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 256 | 212 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 35 693 | ||
VI | Groupe et associés | 197 467 | 197 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352 853 | 6 352 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 397 824 | 20 113 573 | 284 251 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 929 | 73 040 | 7 889 | 11 576 |
AH | Fonds commercial | 11 318 014 | 240 869 | 11 077 145 | 11 077 145 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 353 939 | 199 024 | 154 915 | 114 816 |
AN | Terrains | 575 878 | 463 570 | 112 308 | 135 450 |
AP | Constructions | 1 312 700 | 1 107 733 | 204 967 | 252 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 870 | 1 957 025 | 1 168 846 | 1 073 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 679 779 | 2 886 362 | 1 793 417 | 1 679 570 |
CU | Autres participations | 186 534 | 186 534 | 186 534 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 075 | |||
BF | Prêts | 692 881 | 146 529 | 546 352 | 647 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 459 437 | 1 005 308 | 594 480 |
BJ | TOTAL (I) | 23 791 271 | 7 533 589 | 16 257 682 | 15 776 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 683 | 249 683 | 224 624 | |
BT | Marchandises | 3 006 932 | 3 006 932 | 2 789 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 422 486 | 1 734 075 | 688 410 | 1 213 680 |
BZ | Autres créances | 18 142 762 | 1 032 438 | 17 110 324 | 15 784 531 |
CF | Disponibilités | 1 597 886 | 1 597 886 | 349 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 438 | 107 438 | 97 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 527 187 | 2 766 513 | 22 760 674 | 20 458 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 318 458 | 10 300 102 | 39 018 356 | 36 235 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703 049 | 4 703 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 269 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 689 092 | -727 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 728 472 | 16 548 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 000 | 386 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 463 061 | 473 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 892 061 | 859 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 259 | 1 118 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 259 | 364 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238 413 | 7 626 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 387 347 | 3 126 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 313 681 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 853 | 6 278 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 397 824 | 18 827 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 018 356 | 36 235 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 173 489 | 54 173 489 | 56 097 204 | |
FG | Production vendue services | 1 086 222 | 1 086 222 | 1 121 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 173 489 | 1 086 222 | 55 259 711 | 57 219 093 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 974 | 143 016 | ||
FQ | Autres produits | 338 649 | 135 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 056 334 | 57 497 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 965 038 | 36 096 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -217 874 | 494 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 918 538 | 1 025 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 059 | -21 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 711 422 | 3 836 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 106 | 688 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 686 378 | 6 700 425 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 311 | 2 869 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 440 | 914 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 898 | 901 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 919 | |||
GE | Autres charges | 2 345 000 | 2 239 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 175 196 | 55 755 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 881 138 | 1 742 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 711 | 44 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 711 | 44 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 790 | 86 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 790 | 86 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 079 | -41 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 059 | 1 700 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442 | 60 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 218 | 81 819 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000 | 84 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 660 | 226 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 915 | 3 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 010 | 15 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000 | 205 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 924 | 223 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 264 | 2 864 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 716 | 251 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 326 705 | 57 768 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 146 643 | 56 316 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 580 | 56 354 | 512 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 128 | 782 969 | 32 407 | 6 414 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120 708 | 839 323 | 32 407 | 6 927 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 463 061 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 429 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 859 124 | 215 000 | 182 063 | 892 061 |
6T | Sur comptes clients | 1 805 324 | 268 233 | 339 481 | 1 734 075 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 971 511 | 132 438 | 71 511 | 1 032 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 230 459 | 553 012 | 410 992 | 3 372 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 089 583 | 768 012 | 593 055 | 4 264 540 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 692 881 | 414 782 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 1 464 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 083 069 | |||
UX | Autres créances clients | 339 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 516 108 | |||
VB | T. V. A. | 211 586 | |||
VP | Divers | 11 669 | |||
VC | Groupe et associés | 6 842 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 830 313 | 22 552 214 | 278 099 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 679 | 531 679 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 580 | 369 329 | 284 251 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 238 413 | 9 238 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 684 | 1 372 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 767 | 803 767 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 521 716 | 521 716 | ||
VW | T.V.A. | 476 924 | 476 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 256 | 212 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 35 693 | ||
VI | Groupe et associés | 197 467 | 197 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352 853 | 6 352 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 397 824 | 20 113 573 | 284 251 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 929 | 73 040 | 7 889 | 11 576 |
AH | Fonds commercial | 11 318 014 | 240 869 | 11 077 145 | 11 077 145 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 353 939 | 199 024 | 154 915 | 114 816 |
AN | Terrains | 575 878 | 463 570 | 112 308 | 135 450 |
AP | Constructions | 1 312 700 | 1 107 733 | 204 967 | 252 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 870 | 1 957 025 | 1 168 846 | 1 073 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 679 779 | 2 886 362 | 1 793 417 | 1 679 570 |
CU | Autres participations | 186 534 | 186 534 | 186 534 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 075 | |||
BF | Prêts | 692 881 | 146 529 | 546 352 | 647 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 459 437 | 1 005 308 | 594 480 |
BJ | TOTAL (I) | 23 791 271 | 7 533 589 | 16 257 682 | 15 776 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 683 | 249 683 | 224 624 | |
BT | Marchandises | 3 006 932 | 3 006 932 | 2 789 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 422 486 | 1 734 075 | 688 410 | 1 213 680 |
BZ | Autres créances | 18 142 762 | 1 032 438 | 17 110 324 | 15 784 531 |
CF | Disponibilités | 1 597 886 | 1 597 886 | 349 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 438 | 107 438 | 97 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 527 187 | 2 766 513 | 22 760 674 | 20 458 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 318 458 | 10 300 102 | 39 018 356 | 36 235 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703 049 | 4 703 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 269 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 689 092 | -727 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 728 472 | 16 548 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 000 | 386 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 463 061 | 473 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 892 061 | 859 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 259 | 1 118 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 259 | 364 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238 413 | 7 626 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 387 347 | 3 126 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 313 681 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 853 | 6 278 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 397 824 | 18 827 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 018 356 | 36 235 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 173 489 | 54 173 489 | 56 097 204 | |
FG | Production vendue services | 1 086 222 | 1 086 222 | 1 121 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 173 489 | 1 086 222 | 55 259 711 | 57 219 093 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 974 | 143 016 | ||
FQ | Autres produits | 338 649 | 135 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 056 334 | 57 497 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 965 038 | 36 096 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -217 874 | 494 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 918 538 | 1 025 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 059 | -21 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 711 422 | 3 836 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 106 | 688 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 686 378 | 6 700 425 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 311 | 2 869 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 440 | 914 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 898 | 901 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 919 | |||
GE | Autres charges | 2 345 000 | 2 239 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 175 196 | 55 755 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 881 138 | 1 742 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 711 | 44 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 711 | 44 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 790 | 86 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 790 | 86 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 079 | -41 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 059 | 1 700 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442 | 60 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 218 | 81 819 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000 | 84 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 660 | 226 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 915 | 3 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 010 | 15 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000 | 205 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 924 | 223 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 264 | 2 864 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 716 | 251 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 326 705 | 57 768 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 146 643 | 56 316 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 580 | 56 354 | 512 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 128 | 782 969 | 32 407 | 6 414 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120 708 | 839 323 | 32 407 | 6 927 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 463 061 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 429 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 859 124 | 215 000 | 182 063 | 892 061 |
6T | Sur comptes clients | 1 805 324 | 268 233 | 339 481 | 1 734 075 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 971 511 | 132 438 | 71 511 | 1 032 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 230 459 | 553 012 | 410 992 | 3 372 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 089 583 | 768 012 | 593 055 | 4 264 540 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 692 881 | 414 782 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 1 464 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 083 069 | |||
UX | Autres créances clients | 339 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 516 108 | |||
VB | T. V. A. | 211 586 | |||
VP | Divers | 11 669 | |||
VC | Groupe et associés | 6 842 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 830 313 | 22 552 214 | 278 099 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 679 | 531 679 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 580 | 369 329 | 284 251 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 238 413 | 9 238 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 684 | 1 372 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 767 | 803 767 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 521 716 | 521 716 | ||
VW | T.V.A. | 476 924 | 476 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 256 | 212 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 35 693 | ||
VI | Groupe et associés | 197 467 | 197 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352 853 | 6 352 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 397 824 | 20 113 573 | 284 251 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 929 | 73 040 | 7 889 | 11 576 |
AH | Fonds commercial | 11 318 014 | 240 869 | 11 077 145 | 11 077 145 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 353 939 | 199 024 | 154 915 | 114 816 |
AN | Terrains | 575 878 | 463 570 | 112 308 | 135 450 |
AP | Constructions | 1 312 700 | 1 107 733 | 204 967 | 252 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 870 | 1 957 025 | 1 168 846 | 1 073 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 679 779 | 2 886 362 | 1 793 417 | 1 679 570 |
CU | Autres participations | 186 534 | 186 534 | 186 534 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 075 | |||
BF | Prêts | 692 881 | 146 529 | 546 352 | 647 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 459 437 | 1 005 308 | 594 480 |
BJ | TOTAL (I) | 23 791 271 | 7 533 589 | 16 257 682 | 15 776 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 683 | 249 683 | 224 624 | |
BT | Marchandises | 3 006 932 | 3 006 932 | 2 789 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 422 486 | 1 734 075 | 688 410 | 1 213 680 |
BZ | Autres créances | 18 142 762 | 1 032 438 | 17 110 324 | 15 784 531 |
CF | Disponibilités | 1 597 886 | 1 597 886 | 349 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 438 | 107 438 | 97 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 527 187 | 2 766 513 | 22 760 674 | 20 458 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 318 458 | 10 300 102 | 39 018 356 | 36 235 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703 049 | 4 703 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 269 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 689 092 | -727 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 728 472 | 16 548 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 000 | 386 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 463 061 | 473 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 892 061 | 859 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 259 | 1 118 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 259 | 364 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238 413 | 7 626 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 387 347 | 3 126 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 313 681 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 853 | 6 278 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 397 824 | 18 827 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 018 356 | 36 235 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 173 489 | 54 173 489 | 56 097 204 | |
FG | Production vendue services | 1 086 222 | 1 086 222 | 1 121 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 173 489 | 1 086 222 | 55 259 711 | 57 219 093 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 974 | 143 016 | ||
FQ | Autres produits | 338 649 | 135 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 056 334 | 57 497 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 965 038 | 36 096 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -217 874 | 494 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 918 538 | 1 025 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 059 | -21 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 711 422 | 3 836 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 106 | 688 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 686 378 | 6 700 425 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 311 | 2 869 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 440 | 914 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 898 | 901 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 919 | |||
GE | Autres charges | 2 345 000 | 2 239 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 175 196 | 55 755 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 881 138 | 1 742 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 711 | 44 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 711 | 44 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 790 | 86 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 790 | 86 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 079 | -41 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 059 | 1 700 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442 | 60 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 218 | 81 819 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000 | 84 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 660 | 226 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 915 | 3 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 010 | 15 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000 | 205 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 924 | 223 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 264 | 2 864 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 716 | 251 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 326 705 | 57 768 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 146 643 | 56 316 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 580 | 56 354 | 512 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 128 | 782 969 | 32 407 | 6 414 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120 708 | 839 323 | 32 407 | 6 927 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 463 061 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 429 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 859 124 | 215 000 | 182 063 | 892 061 |
6T | Sur comptes clients | 1 805 324 | 268 233 | 339 481 | 1 734 075 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 971 511 | 132 438 | 71 511 | 1 032 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 230 459 | 553 012 | 410 992 | 3 372 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 089 583 | 768 012 | 593 055 | 4 264 540 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 692 881 | 414 782 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 1 464 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 083 069 | |||
UX | Autres créances clients | 339 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 516 108 | |||
VB | T. V. A. | 211 586 | |||
VP | Divers | 11 669 | |||
VC | Groupe et associés | 6 842 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 830 313 | 22 552 214 | 278 099 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 679 | 531 679 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 580 | 369 329 | 284 251 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 238 413 | 9 238 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 684 | 1 372 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 767 | 803 767 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 521 716 | 521 716 | ||
VW | T.V.A. | 476 924 | 476 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 256 | 212 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 35 693 | ||
VI | Groupe et associés | 197 467 | 197 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352 853 | 6 352 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 397 824 | 20 113 573 | 284 251 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 929 | 73 040 | 7 889 | 11 576 |
AH | Fonds commercial | 11 318 014 | 240 869 | 11 077 145 | 11 077 145 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 353 939 | 199 024 | 154 915 | 114 816 |
AN | Terrains | 575 878 | 463 570 | 112 308 | 135 450 |
AP | Constructions | 1 312 700 | 1 107 733 | 204 967 | 252 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 870 | 1 957 025 | 1 168 846 | 1 073 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 679 779 | 2 886 362 | 1 793 417 | 1 679 570 |
CU | Autres participations | 186 534 | 186 534 | 186 534 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 075 | |||
BF | Prêts | 692 881 | 146 529 | 546 352 | 647 704 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 459 437 | 1 005 308 | 594 480 |
BJ | TOTAL (I) | 23 791 271 | 7 533 589 | 16 257 682 | 15 776 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 683 | 249 683 | 224 624 | |
BT | Marchandises | 3 006 932 | 3 006 932 | 2 789 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 422 486 | 1 734 075 | 688 410 | 1 213 680 |
BZ | Autres créances | 18 142 762 | 1 032 438 | 17 110 324 | 15 784 531 |
CF | Disponibilités | 1 597 886 | 1 597 886 | 349 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 438 | 107 438 | 97 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 527 187 | 2 766 513 | 22 760 674 | 20 458 838 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 318 458 | 10 300 102 | 39 018 356 | 36 235 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703 049 | 4 703 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 269 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 689 092 | -727 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 728 472 | 16 548 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 000 | 386 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 463 061 | 473 124 | ||
DR | TOTAL (III) | 892 061 | 859 124 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 259 | 1 118 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 259 | 364 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238 413 | 7 626 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 387 347 | 3 126 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 313 681 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 853 | 6 278 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 397 824 | 18 827 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 018 356 | 36 235 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 173 489 | 54 173 489 | 56 097 204 | |
FG | Production vendue services | 1 086 222 | 1 086 222 | 1 121 890 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 173 489 | 1 086 222 | 55 259 711 | 57 219 093 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 974 | 143 016 | ||
FQ | Autres produits | 338 649 | 135 242 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 056 334 | 57 497 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 965 038 | 36 096 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -217 874 | 494 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 918 538 | 1 025 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 059 | -21 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 711 422 | 3 836 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 106 | 688 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 686 378 | 6 700 425 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 311 | 2 869 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 440 | 914 964 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 898 | 901 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 919 | |||
GE | Autres charges | 2 345 000 | 2 239 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 175 196 | 55 755 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 881 138 | 1 742 320 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 711 | 44 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 711 | 44 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 790 | 86 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 790 | 86 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 079 | -41 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 827 059 | 1 700 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442 | 60 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 218 | 81 819 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000 | 84 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 660 | 226 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 915 | 3 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 010 | 15 515 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000 | 205 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 924 | 223 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 264 | 2 864 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 017 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 716 | 251 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 326 705 | 57 768 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 146 643 | 56 316 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 180 062 | 1 452 450 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 514 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 580 | 56 354 | 512 934 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 128 | 782 969 | 32 407 | 6 414 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120 708 | 839 323 | 32 407 | 6 927 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 463 061 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 429 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 859 124 | 215 000 | 182 063 | 892 061 |
6T | Sur comptes clients | 1 805 324 | 268 233 | 339 481 | 1 734 075 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 971 511 | 132 438 | 71 511 | 1 032 438 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 230 459 | 553 012 | 410 992 | 3 372 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 089 583 | 768 012 | 593 055 | 4 264 540 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 692 881 | 414 782 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 464 745 | 1 464 745 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 083 069 | |||
UX | Autres créances clients | 339 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 516 108 | |||
VB | T. V. A. | 211 586 | |||
VP | Divers | 11 669 | |||
VC | Groupe et associés | 6 842 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 830 313 | 22 552 214 | 278 099 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 679 | 531 679 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 580 | 369 329 | 284 251 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 792 | 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 238 413 | 9 238 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 684 | 1 372 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 767 | 803 767 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 521 716 | 521 716 | ||
VW | T.V.A. | 476 924 | 476 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 212 256 | 212 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693 | 35 693 | ||
VI | Groupe et associés | 197 467 | 197 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352 853 | 6 352 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 397 824 | 20 113 573 | 284 251 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 911 |