Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 875 | 7 930 | 1 945 | 3 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 402 | 143 599 | 24 803 | 40 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 454 | 108 763 | 49 691 | 63 819 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | 2 840 | 4 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 871 | 260 292 | 279 579 | 312 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 718 | 122 718 | 85 654 | |
BN | En cours de production de biens | 253 275 | 253 275 | 135 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 279 412 | 31 229 | 2 248 183 | 1 552 535 |
BZ | Autres créances | 200 180 | 200 180 | 262 924 | |
CF | Disponibilités | 249 286 | 249 286 | 220 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 813 | 6 813 | 15 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 111 684 | 31 229 | 3 080 455 | 2 273 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 555 | 291 521 | 3 360 034 | 2 585 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 43 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 332 110 | 268 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 100 | 63 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 210 | 442 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 203 | 225 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 | 1 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 257 | 1 403 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 856 | 417 053 | ||
EA | Autres dettes | 94 021 | 95 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 859 824 | 2 143 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 034 | 2 585 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 484 | 1 999 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 693 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 888 791 | 6 888 791 | 5 842 559 | |
FG | Production vendue services | 312 695 | 312 695 | 327 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 201 486 | 7 201 486 | 6 169 821 | |
FM | Production stockée | 117 608 | 50 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 810 | 8 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 146 | 21 579 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 332 145 | 6 249 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 316 607 | 2 668 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 064 | -26 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 093 | 2 517 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 393 | 43 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 795 | 657 066 | ||
FZ | Charges sociales | 231 368 | 251 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 986 | 40 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 175 | 204 | ||
GE | Autres charges | 31 | 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 209 383 | 6 151 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 761 | 97 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 088 | 6 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 088 | 6 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 527 | -6 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 234 | 91 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 7 769 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 8 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 678 | 3 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 678 | 14 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 678 | -5 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 711 | 8 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 745 | 13 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 705 | 6 259 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 605 | 6 195 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 100 | 63 674 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 416 | 27 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 146 | 21 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709 | 1 221 | 7 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 597 | 39 765 | 252 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 307 | 40 986 | 260 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 304 | |||
UX | Autres créances clients | 2 242 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 972 | |||
VB | T. V. A. | 132 863 | |||
VP | Divers | 6 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 245 | 2 442 612 | 46 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 693 | 56 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 510 | 64 245 | 79 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 | 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 257 | 2 031 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 317 | 44 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198 | 55 198 | ||
VW | T.V.A. | 394 867 | 388 792 | 6 075 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 474 | 38 474 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 021 | 94 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 824 | 2 774 484 | 85 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 875 | 7 930 | 1 945 | 3 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 402 | 143 599 | 24 803 | 40 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 454 | 108 763 | 49 691 | 63 819 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | 2 840 | 4 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 871 | 260 292 | 279 579 | 312 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 718 | 122 718 | 85 654 | |
BN | En cours de production de biens | 253 275 | 253 275 | 135 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 279 412 | 31 229 | 2 248 183 | 1 552 535 |
BZ | Autres créances | 200 180 | 200 180 | 262 924 | |
CF | Disponibilités | 249 286 | 249 286 | 220 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 813 | 6 813 | 15 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 111 684 | 31 229 | 3 080 455 | 2 273 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 555 | 291 521 | 3 360 034 | 2 585 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 43 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 332 110 | 268 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 100 | 63 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 210 | 442 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 203 | 225 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 | 1 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 257 | 1 403 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 856 | 417 053 | ||
EA | Autres dettes | 94 021 | 95 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 859 824 | 2 143 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 034 | 2 585 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 484 | 1 999 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 693 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 888 791 | 6 888 791 | 5 842 559 | |
FG | Production vendue services | 312 695 | 312 695 | 327 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 201 486 | 7 201 486 | 6 169 821 | |
FM | Production stockée | 117 608 | 50 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 810 | 8 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 146 | 21 579 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 332 145 | 6 249 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 316 607 | 2 668 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 064 | -26 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 093 | 2 517 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 393 | 43 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 795 | 657 066 | ||
FZ | Charges sociales | 231 368 | 251 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 986 | 40 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 175 | 204 | ||
GE | Autres charges | 31 | 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 209 383 | 6 151 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 761 | 97 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 088 | 6 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 088 | 6 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 527 | -6 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 234 | 91 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 7 769 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 8 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 678 | 3 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 678 | 14 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 678 | -5 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 711 | 8 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 745 | 13 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 705 | 6 259 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 605 | 6 195 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 100 | 63 674 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 416 | 27 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 146 | 21 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709 | 1 221 | 7 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 597 | 39 765 | 252 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 307 | 40 986 | 260 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 304 | |||
UX | Autres créances clients | 2 242 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 972 | |||
VB | T. V. A. | 132 863 | |||
VP | Divers | 6 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 245 | 2 442 612 | 46 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 693 | 56 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 510 | 64 245 | 79 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 | 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 257 | 2 031 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 317 | 44 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198 | 55 198 | ||
VW | T.V.A. | 394 867 | 388 792 | 6 075 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 474 | 38 474 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 021 | 94 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 824 | 2 774 484 | 85 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 875 | 7 930 | 1 945 | 3 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 402 | 143 599 | 24 803 | 40 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 454 | 108 763 | 49 691 | 63 819 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | 2 840 | 4 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 871 | 260 292 | 279 579 | 312 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 718 | 122 718 | 85 654 | |
BN | En cours de production de biens | 253 275 | 253 275 | 135 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 279 412 | 31 229 | 2 248 183 | 1 552 535 |
BZ | Autres créances | 200 180 | 200 180 | 262 924 | |
CF | Disponibilités | 249 286 | 249 286 | 220 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 813 | 6 813 | 15 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 111 684 | 31 229 | 3 080 455 | 2 273 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 555 | 291 521 | 3 360 034 | 2 585 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 43 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 332 110 | 268 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 100 | 63 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 210 | 442 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 203 | 225 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 | 1 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 257 | 1 403 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 856 | 417 053 | ||
EA | Autres dettes | 94 021 | 95 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 859 824 | 2 143 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 034 | 2 585 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 484 | 1 999 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 693 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 888 791 | 6 888 791 | 5 842 559 | |
FG | Production vendue services | 312 695 | 312 695 | 327 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 201 486 | 7 201 486 | 6 169 821 | |
FM | Production stockée | 117 608 | 50 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 810 | 8 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 146 | 21 579 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 332 145 | 6 249 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 316 607 | 2 668 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 064 | -26 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 093 | 2 517 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 393 | 43 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 795 | 657 066 | ||
FZ | Charges sociales | 231 368 | 251 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 986 | 40 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 175 | 204 | ||
GE | Autres charges | 31 | 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 209 383 | 6 151 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 761 | 97 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 088 | 6 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 088 | 6 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 527 | -6 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 234 | 91 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 7 769 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 8 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 678 | 3 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 678 | 14 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 678 | -5 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 711 | 8 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 745 | 13 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 705 | 6 259 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 605 | 6 195 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 100 | 63 674 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 416 | 27 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 146 | 21 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709 | 1 221 | 7 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 597 | 39 765 | 252 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 307 | 40 986 | 260 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 304 | |||
UX | Autres créances clients | 2 242 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 972 | |||
VB | T. V. A. | 132 863 | |||
VP | Divers | 6 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 245 | 2 442 612 | 46 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 693 | 56 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 510 | 64 245 | 79 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 | 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 257 | 2 031 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 317 | 44 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198 | 55 198 | ||
VW | T.V.A. | 394 867 | 388 792 | 6 075 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 474 | 38 474 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 021 | 94 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 824 | 2 774 484 | 85 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 875 | 7 930 | 1 945 | 3 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 402 | 143 599 | 24 803 | 40 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 454 | 108 763 | 49 691 | 63 819 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | 2 840 | 4 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 871 | 260 292 | 279 579 | 312 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 718 | 122 718 | 85 654 | |
BN | En cours de production de biens | 253 275 | 253 275 | 135 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 279 412 | 31 229 | 2 248 183 | 1 552 535 |
BZ | Autres créances | 200 180 | 200 180 | 262 924 | |
CF | Disponibilités | 249 286 | 249 286 | 220 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 813 | 6 813 | 15 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 111 684 | 31 229 | 3 080 455 | 2 273 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 555 | 291 521 | 3 360 034 | 2 585 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 43 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 332 110 | 268 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 100 | 63 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 210 | 442 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 203 | 225 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 | 1 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 257 | 1 403 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 856 | 417 053 | ||
EA | Autres dettes | 94 021 | 95 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 859 824 | 2 143 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 034 | 2 585 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 484 | 1 999 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 693 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 888 791 | 6 888 791 | 5 842 559 | |
FG | Production vendue services | 312 695 | 312 695 | 327 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 201 486 | 7 201 486 | 6 169 821 | |
FM | Production stockée | 117 608 | 50 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 810 | 8 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 146 | 21 579 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 332 145 | 6 249 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 316 607 | 2 668 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 064 | -26 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 093 | 2 517 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 393 | 43 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 795 | 657 066 | ||
FZ | Charges sociales | 231 368 | 251 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 986 | 40 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 175 | 204 | ||
GE | Autres charges | 31 | 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 209 383 | 6 151 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 761 | 97 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 088 | 6 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 088 | 6 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 527 | -6 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 234 | 91 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 7 769 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 8 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 678 | 3 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 678 | 14 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 678 | -5 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 711 | 8 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 745 | 13 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 705 | 6 259 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 605 | 6 195 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 100 | 63 674 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 416 | 27 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 146 | 21 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709 | 1 221 | 7 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 597 | 39 765 | 252 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 307 | 40 986 | 260 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 304 | |||
UX | Autres créances clients | 2 242 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 972 | |||
VB | T. V. A. | 132 863 | |||
VP | Divers | 6 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 245 | 2 442 612 | 46 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 693 | 56 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 510 | 64 245 | 79 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 | 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 257 | 2 031 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 317 | 44 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198 | 55 198 | ||
VW | T.V.A. | 394 867 | 388 792 | 6 075 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 474 | 38 474 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 021 | 94 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 824 | 2 774 484 | 85 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 875 | 7 930 | 1 945 | 3 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 402 | 143 599 | 24 803 | 40 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 454 | 108 763 | 49 691 | 63 819 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | 2 840 | 4 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 871 | 260 292 | 279 579 | 312 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 718 | 122 718 | 85 654 | |
BN | En cours de production de biens | 253 275 | 253 275 | 135 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 279 412 | 31 229 | 2 248 183 | 1 552 535 |
BZ | Autres créances | 200 180 | 200 180 | 262 924 | |
CF | Disponibilités | 249 286 | 249 286 | 220 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 813 | 6 813 | 15 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 111 684 | 31 229 | 3 080 455 | 2 273 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 555 | 291 521 | 3 360 034 | 2 585 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 43 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 332 110 | 268 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 100 | 63 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 210 | 442 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 203 | 225 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 | 1 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 257 | 1 403 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 856 | 417 053 | ||
EA | Autres dettes | 94 021 | 95 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 859 824 | 2 143 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 034 | 2 585 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 484 | 1 999 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 693 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 888 791 | 6 888 791 | 5 842 559 | |
FG | Production vendue services | 312 695 | 312 695 | 327 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 201 486 | 7 201 486 | 6 169 821 | |
FM | Production stockée | 117 608 | 50 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 810 | 8 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 146 | 21 579 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 332 145 | 6 249 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 316 607 | 2 668 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 064 | -26 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 093 | 2 517 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 393 | 43 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 795 | 657 066 | ||
FZ | Charges sociales | 231 368 | 251 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 986 | 40 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 175 | 204 | ||
GE | Autres charges | 31 | 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 209 383 | 6 151 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 761 | 97 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 088 | 6 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 088 | 6 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 527 | -6 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 234 | 91 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 7 769 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 8 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 678 | 3 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 678 | 14 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 678 | -5 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 711 | 8 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 745 | 13 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 705 | 6 259 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 605 | 6 195 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 100 | 63 674 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 416 | 27 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 146 | 21 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709 | 1 221 | 7 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 597 | 39 765 | 252 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 307 | 40 986 | 260 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 304 | |||
UX | Autres créances clients | 2 242 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 972 | |||
VB | T. V. A. | 132 863 | |||
VP | Divers | 6 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 245 | 2 442 612 | 46 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 693 | 56 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 510 | 64 245 | 79 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 | 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 257 | 2 031 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 317 | 44 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198 | 55 198 | ||
VW | T.V.A. | 394 867 | 388 792 | 6 075 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 474 | 38 474 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 021 | 94 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 824 | 2 774 484 | 85 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 875 | 7 930 | 1 945 | 3 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 402 | 143 599 | 24 803 | 40 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 454 | 108 763 | 49 691 | 63 819 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 840 | 2 840 | 4 270 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 871 | 260 292 | 279 579 | 312 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 718 | 122 718 | 85 654 | |
BN | En cours de production de biens | 253 275 | 253 275 | 135 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 279 412 | 31 229 | 2 248 183 | 1 552 535 |
BZ | Autres créances | 200 180 | 200 180 | 262 924 | |
CF | Disponibilités | 249 286 | 249 286 | 220 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 813 | 6 813 | 15 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 111 684 | 31 229 | 3 080 455 | 2 273 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 555 | 291 521 | 3 360 034 | 2 585 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 43 633 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 332 110 | 268 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 100 | 63 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 210 | 442 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 203 | 225 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 | 1 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 257 | 1 403 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 532 856 | 417 053 | ||
EA | Autres dettes | 94 021 | 95 506 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 859 824 | 2 143 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 034 | 2 585 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 484 | 1 999 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 693 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 888 791 | 6 888 791 | 5 842 559 | |
FG | Production vendue services | 312 695 | 312 695 | 327 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 201 486 | 7 201 486 | 6 169 821 | |
FM | Production stockée | 117 608 | 50 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 810 | 8 112 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 146 | 21 579 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 332 145 | 6 249 848 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 316 607 | 2 668 312 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 064 | -26 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 093 | 2 517 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 393 | 43 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 606 795 | 657 066 | ||
FZ | Charges sociales | 231 368 | 251 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 986 | 40 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 175 | 204 | ||
GE | Autres charges | 31 | 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 209 383 | 6 151 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 761 | 97 864 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 088 | 6 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 088 | 6 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 527 | -6 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 234 | 91 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 7 769 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 8 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 678 | 3 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 678 | 14 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 678 | -5 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 711 | 8 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 745 | 13 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 705 | 6 259 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 605 | 6 195 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 100 | 63 674 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 416 | 27 242 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 146 | 21 579 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709 | 1 221 | 7 930 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 597 | 39 765 | 252 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 307 | 40 986 | 260 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 054 | 12 175 | 31 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 304 | |||
UX | Autres créances clients | 2 242 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 972 | |||
VB | T. V. A. | 132 863 | |||
VP | Divers | 6 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 245 | 2 442 612 | 46 633 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 693 | 56 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 510 | 64 245 | 79 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 187 | 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 257 | 2 031 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 317 | 44 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198 | 55 198 | ||
VW | T.V.A. | 394 867 | 388 792 | 6 075 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 474 | 38 474 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 021 | 94 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 824 | 2 774 484 | 85 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 441 |