Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 287 010 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 066 | |||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 | 20 | 346 791 | |
BT | Marchandises | 4 900 | |||
BZ | Autres créances | 27 076 | 27 076 | 117 297 | |
CF | Disponibilités | 466 890 | 466 890 | 360 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | 5 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 237 | 500 237 | 487 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 257 | 500 257 | 834 708 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 362 400 | 266 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 275 | 95 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 675 | 384 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 | 126 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 511 | 21 338 | ||
EA | Autres dettes | 1 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 582 | 450 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 500 257 | 834 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 582 | 450 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 175 | 30 175 | 374 343 | |
FG | Production vendue services | 6 251 | 6 251 | 117 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 426 | 36 426 | 491 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 398 | |||
FQ | Autres produits | 270 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 696 | 493 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 117 | 19 145 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 900 | -80 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 249 | 103 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 172 | 60 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -3 037 | 2 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 075 | 119 309 | ||
FZ | Charges sociales | -379 | 11 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 813 | 12 236 | ||
GE | Autres charges | 108 | 1 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 018 | 328 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 678 | 164 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 185 | 4 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 185 | 4 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 875 | -4 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 803 | 160 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585 | 2 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 470 585 | 18 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | 46 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 071 | 46 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 514 | -28 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 042 | 35 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 591 | 511 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 316 | 415 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 275 | 95 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 287 010 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 066 | |||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 | 20 | 346 791 | |
BT | Marchandises | 4 900 | |||
BZ | Autres créances | 27 076 | 27 076 | 117 297 | |
CF | Disponibilités | 466 890 | 466 890 | 360 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | 5 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 500 237 | 500 237 | 487 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 257 | 500 257 | 834 708 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 362 400 | 266 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 275 | 95 868 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 675 | 384 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 131 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 | 126 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 511 | 21 338 | ||
EA | Autres dettes | 1 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 24 582 | 450 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 500 257 | 834 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 582 | 450 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 175 | 30 175 | 374 343 | |
FG | Production vendue services | 6 251 | 6 251 | 117 630 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 426 | 36 426 | 491 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 398 | |||
FQ | Autres produits | 270 | 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 696 | 493 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 117 | 19 145 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 900 | -80 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 249 | 103 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 172 | 60 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -3 037 | 2 186 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 075 | 119 309 | ||
FZ | Charges sociales | -379 | 11 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 813 | 12 236 | ||
GE | Autres charges | 108 | 1 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 018 | 328 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 678 | 164 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 185 | 4 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 185 | 4 479 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 875 | -4 479 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 803 | 160 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585 | 2 467 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 714 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 470 585 | 18 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 | 46 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 071 | 46 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 514 | -28 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 042 | 35 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 591 | 511 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 316 | 415 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 275 | 95 868 |