ROQ'INVEST - CARIGNAN-DE-BORDEAUX

Informations de l'établissement :

Date de création : 29/11/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79908578200016 / Siren : 799085782 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 37 799085782

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ROQ'INVEST

Adresse :
19 ALLEE DE ROUQUEYS
19 Allée DE ROUQUEYS
33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX

Historique de l'établissement :

01/06/2015 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 29/11/2013

Dénomination : ROQ'INVEST

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

02/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1235
NOJO : 3302MYG99520100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 799 085 782
Dénomination : ROQ'INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4931
NOJO : 3302MYG90661300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 799 085 782
Dénomination : ROQ'INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/07/2021 : Modifications générales

Annonce N°785
NOJO : 003302MYG904907
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 799 085 782
Dénomination : ROQ'INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DUBOIS Julien ; Président du conseil de surveillance : DUBOIS Max ; Membre du conseil de surveillance : THOMAS Patrick ; Vice-président du conseil de surveillance : DUBOIS Françoise

25/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2204
NOJO : 3302MYG90429500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 799 085 782
Dénomination : ROQ'INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/07/2020 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°480
NOJO : 003302MYG823029
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Art. L.236-14 du code de commerce
Descriptif : AVIS DE PROJET DE FUSION ROQ'INVEST Société par actions simplifiée Au capital de : 3 688 520,00 EUR Siège social 19 Allée de Rouqueys 33360 Carignan-de-Bordeaux N° RCS 799 085 782 RCS Bordeaux, est société absorbante MEDIPAN Société à responsabilité limitée Au capital de : 15 000,00 EUR Siège social 29 Chemin d'Arcins 33360 Latresne N° RCS 478 920 242 RCS Bordeaux, est société absorbée Actif : 97 854,00 EUR Passif : 35 006,00 EUR Actif net apporté : 62 848,00 EUR Rapport d'échange des droits sociaux : Néant Montant prévu de la prime de fusion : Néant Date du projet : 05/06/2020 Date et lieu de dépôt : lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux au nom de la société ROQ'INVEST lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux au nom de la société MEDIPAN

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 799 085 782
Dénomination : ROQ'INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3688520.00 EUR

09/07/2020 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°481
NOJO : 003302MYG823039
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Art. L.236-14 du code de commerce
Descriptif : AVIS DE PROJET DE FUSION ROQ'INVEST Société par actions simplifiée Au capital de : 3 688 520,00 EUR Siège social 19 Allée de Rouqueys 33360 Carignan-de-Bordeaux N° RCS 799 085 782 RCS Bordeaux, est société absorbante EURL SCMC LOC Société à responsabilité limitée Au capital de : 150,00 EUR Siège social 29 Chemin d'Arcins 33360 Latresne N° RCS 788 495 513 RCS Bordeaux, est société absorbée Actif : 17 108,00 EUR Passif : 2 861,00 EUR Actif net apporté : 14 247,00 EUR Rapport d'échange des droits sociaux : Néant Montant prévu de la prime de fusion : Néant Date du projet : 03/06/2020 Date et lieu de dépôt : lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux au nom de la société ROQ'INVEST lieu de dépôt : Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux au nom de la société EURL SCMC LOC

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 799 085 782
Dénomination : ROQ'INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3688520.00 EUR

27/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°850
NOJO : 3302MYG78345900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 799 085 782
Dénomination : ROQ'INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2057
NOJO : 213302431464434
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 799 085 782
Dénomination : ROQ'INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3007
NOJO : 213302378814338
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 799 085 782
Dénomination : ROQ'INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3854
NOJO : 213302350064242
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 799 085 782
Dénomination : ROQ'INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/06/2015 : Modifications générales

Annonce N°1074
NOJO : BXB15168001278P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 799 085 782
Dénomination : ROQ'INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3688520.00 EUR

24/12/2013 : Modifications générales

Annonce N°803
NOJO : BXB133520004820
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 799 085 782
Dénomination : ROQ'INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3598520.00 EUR

22/12/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°509
NOJO : BXA13350001751N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 29/11/2013

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 799 085 782
Dénomination : ROQ'INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DUBOIS Julien Président du conseil de surveillance : DUBOIS Max Vice-président du conseil de surveillance : HIDELOT Françoise Membre du conseil de surveillance : THOMAS Patrick Commissaire aux comptes titulaire : AUDITORIA Commissaire aux comptes suppléant : MOTARD Walter
Montant du capital : 900.00 EUR

Représentants légaux :

16/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Type : Personne Physique

Nom : DUBOIS Julien
Né le 20/04/1978 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
55 Chemin de Brousse
33270 Bouliac
FRANCE

16/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Type : Personne Physique

Nom : DUBOIS Max
Né le 08/10/1953 à Périgueux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président du conseil de surveillance

Adresse :
3 Rue Courbin
33000 Bordeaux
FRANCE

16/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Type : Personne Physique

Nom : HIDELOT (DUBOIS) Françoise
Né le 04/01/1952 à Talence (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Vice-président du conseil de surveillance

Adresse :
3 Rue Courbin
33000 Bordeaux
FRANCE

16/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Type : Personne Physique

Nom : THOMAS Patrick
Né le 25/10/1955 à Harfleur (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
30 Boulevard Antoine Gauthier
33000 Bordeaux
FRANCE

16/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Type : Personne Morale

Nom : AUDITORIA
Siren : 378274013
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 Rue Claude Boucher
33300 Bordeaux
FRANCE

16/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Type : Personne Physique

Nom : MOTARD Walter
Né le 24/07/1972 à Bordeaux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 Rue Calude Boucher
33000 Bordeaux
FRANCE

Dépôts des actes :

11/06/2015 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°10085 déposé le 16/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

11/06/2015 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°10085 déposé le 16/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

11/06/2015 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°10085 déposé le 16/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir

11/06/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°10085 déposé le 16/06/2015
Etat : Déposé

14/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°20632 déposé le 16/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

14/12/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°20632 déposé le 16/12/2013
Etat : Déposé

11/12/2013 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°20632 déposé le 16/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés

29/11/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°20511 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

29/11/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°20511 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

29/11/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°20511 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président du conseil de surveillance

29/11/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°20511 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de vice-président du conseil de surveillance

29/11/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°20511 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance

29/11/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°20511 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

29/11/2013 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°20511 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

16/06/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Type : Siège

Adresse :
19 Allée de Rouqueys
33360 Carignan-de-Bordeaux
FRANCE

16/06/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Type : Etablissement principal

Adresse :
19 Allée de Rouqueys
33360 Carignan-de-Bordeaux
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/11/2013
Activité : L'acquisition, la souscription, la détention et la gestion, la transmission de participations dans toutes sociétés ou groupements, l'animation de ses participations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

16/06/2015 : ROQ'INVEST

Greffe : Bordeaux (3302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : L'acquisition, la souscription, la détention et la gestion, la transmission de participations dans toutes sociétés ou groupements, l'animation de ses participations.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/12/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 3688520.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°20114 déposé le 29/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2013B04570
Dépôt : N°13766 déposé le 27/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 30990 du 29/09/2022
Numéro de gestion : 2013B04570
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 900	1 153	4 747
AT	Autres immobilisations corporelles	13 381	2 560	10 821	12 098
CU	Autres participations	2 881 141		2 881 141	2 881 141
BJ	TOTAL (I)	2 900 422	3 713	2 896 709	2 893 239
BX	Clients et comptes rattachés	157 900		157 900	79 092
BZ	Autres créances	4 261 741		4 261 741	4 176 597
CF	Disponibilités	310		310	4 055
CH	Charges constatées d’avance	1 121		1 121	95
CJ	TOTAL (II)	4 421 073		4 421 073	4 259 838
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 321 495	3 713	7 317 782	7 153 078
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 688 520	3 688 520
DD	Réserve légale (1)	6 294	5 517
DG	Autres réserves	32 885	18 113
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 257	15 549
DL	TOTAL (I)	3 712 442	3 727 699
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 536 288	3 377 351
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 356	16 253
DY	Dettes fiscales et sociales	42 180	31 658
EA	Autres dettes	14 516	116
EC	TOTAL (IV)	3 605 340	3 425 379
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 317 782	7 153 078
EI	Dont emprunts participatifs	3 536 288
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	131 584		131 584	73 814
FJ	Chiffres d’affaires nets	131 584		131 584	73 814
FQ	Autres produits			3 521	33
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 105	73 847
FW	Autres achats et charges externes			55 199	68 413
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 488	1 454
FY	Salaires et traitements			65 243	37 227
FZ	Charges sociales			26 667	16 977
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 429	2 398
GE	Autres charges			12 315	12 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			164 340	138 473
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29 235	-64 626
GL	Autres intérêts et produits assimilés			11 561	78 211
GP	Total des produits financiers (V)			11 561	78 211
GR	Intérêts et charges assimilées			19	62
GU	Total des charges financières (VI)			19	62
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 542	78 149
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17 693	13 523
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 479	-2 026
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146 666	152 058
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 923	136 509
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 257	15 549
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 24421 du 02/08/2021
Numéro de gestion : 2013B04570
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 900	1 153	4 747
AT	Autres immobilisations corporelles	13 381	2 560	10 821	12 098
CU	Autres participations	2 881 141		2 881 141	2 881 141
BJ	TOTAL (I)	2 900 422	3 713	2 896 709	2 893 239
BX	Clients et comptes rattachés	157 900		157 900	79 092
BZ	Autres créances	4 261 741		4 261 741	4 176 597
CF	Disponibilités	310		310	4 055
CH	Charges constatées d’avance	1 121		1 121	95
CJ	TOTAL (II)	4 421 073		4 421 073	4 259 838
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 321 495	3 713	7 317 782	7 153 078
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 688 520	3 688 520
DD	Réserve légale (1)	6 294	5 517
DG	Autres réserves	32 885	18 113
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 257	15 549
DL	TOTAL (I)	3 712 442	3 727 699
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 536 288	3 377 351
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 356	16 253
DY	Dettes fiscales et sociales	42 180	31 658
EA	Autres dettes	14 516	116
EC	TOTAL (IV)	3 605 340	3 425 379
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 317 782	7 153 078
EI	Dont emprunts participatifs	3 536 288
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	131 584		131 584	73 814
FJ	Chiffres d’affaires nets	131 584		131 584	73 814
FQ	Autres produits			3 521	33
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 105	73 847
FW	Autres achats et charges externes			55 199	68 413
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 488	1 454
FY	Salaires et traitements			65 243	37 227
FZ	Charges sociales			26 667	16 977
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 429	2 398
GE	Autres charges			12 315	12 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			164 340	138 473
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29 235	-64 626
GL	Autres intérêts et produits assimilés			11 561	78 211
GP	Total des produits financiers (V)			11 561	78 211
GR	Intérêts et charges assimilées			19	62
GU	Total des charges financières (VI)			19	62
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 542	78 149
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17 693	13 523
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 479	-2 026
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146 666	152 058
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 923	136 509
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 257	15 549
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 22950 du 22/07/2021
Numéro de gestion : 2013B04570
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 900	1 153	4 747
AT	Autres immobilisations corporelles	13 381	2 560	10 821	12 098
CU	Autres participations	2 881 141		2 881 141	2 881 141
BJ	TOTAL (I)	2 900 422	3 713	2 896 709	2 893 239
BX	Clients et comptes rattachés	157 900		157 900	79 092
BZ	Autres créances	4 261 741		4 261 741	4 176 597
CF	Disponibilités	310		310	4 055
CH	Charges constatées d’avance	1 121		1 121	95
CJ	TOTAL (II)	4 421 073		4 421 073	4 259 838
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 321 495	3 713	7 317 782	7 153 078
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 688 520	3 688 520
DD	Réserve légale (1)	6 294	5 517
DG	Autres réserves	32 885	18 113
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 257	15 549
DL	TOTAL (I)	3 712 442	3 727 699
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 536 288	3 377 351
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 356	16 253
DY	Dettes fiscales et sociales	42 180	31 658
EA	Autres dettes	14 516	116
EC	TOTAL (IV)	3 605 340	3 425 379
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 317 782	7 153 078
EI	Dont emprunts participatifs	3 536 288
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	131 584		131 584	73 814
FJ	Chiffres d’affaires nets	131 584		131 584	73 814
FQ	Autres produits			3 521	33
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 105	73 847
FW	Autres achats et charges externes			55 199	68 413
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 488	1 454
FY	Salaires et traitements			65 243	37 227
FZ	Charges sociales			26 667	16 977
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 429	2 398
GE	Autres charges			12 315	12 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			164 340	138 473
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29 235	-64 626
GL	Autres intérêts et produits assimilés			11 561	78 211
GP	Total des produits financiers (V)			11 561	78 211
GR	Intérêts et charges assimilées			19	62
GU	Total des charges financières (VI)			19	62
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 542	78 149
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17 693	13 523
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 479	-2 026
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146 666	152 058
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 923	136 509
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 257	15 549
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 23450 du 24/09/2019
Numéro de gestion : 2013B04570
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 900	1 153	4 747
AT	Autres immobilisations corporelles	13 381	2 560	10 821	12 098
CU	Autres participations	2 881 141		2 881 141	2 881 141
BJ	TOTAL (I)	2 900 422	3 713	2 896 709	2 893 239
BX	Clients et comptes rattachés	157 900		157 900	79 092
BZ	Autres créances	4 261 741		4 261 741	4 176 597
CF	Disponibilités	310		310	4 055
CH	Charges constatées d’avance	1 121		1 121	95
CJ	TOTAL (II)	4 421 073		4 421 073	4 259 838
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 321 495	3 713	7 317 782	7 153 078
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 688 520	3 688 520
DD	Réserve légale (1)	6 294	5 517
DG	Autres réserves	32 885	18 113
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 257	15 549
DL	TOTAL (I)	3 712 442	3 727 699
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 536 288	3 377 351
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 356	16 253
DY	Dettes fiscales et sociales	42 180	31 658
EA	Autres dettes	14 516	116
EC	TOTAL (IV)	3 605 340	3 425 379
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 317 782	7 153 078
EI	Dont emprunts participatifs	3 536 288
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	131 584		131 584	73 814
FJ	Chiffres d’affaires nets	131 584		131 584	73 814
FQ	Autres produits			3 521	33
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 105	73 847
FW	Autres achats et charges externes			55 199	68 413
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 488	1 454
FY	Salaires et traitements			65 243	37 227
FZ	Charges sociales			26 667	16 977
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 429	2 398
GE	Autres charges			12 315	12 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			164 340	138 473
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29 235	-64 626
GL	Autres intérêts et produits assimilés			11 561	78 211
GP	Total des produits financiers (V)			11 561	78 211
GR	Intérêts et charges assimilées			19	62
GU	Total des charges financières (VI)			19	62
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 542	78 149
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17 693	13 523
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 479	-2 026
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146 666	152 058
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 923	136 509
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 257	15 549
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 19889 du 04/10/2018
Numéro de gestion : 2013B04570
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 900	1 153	4 747
AT	Autres immobilisations corporelles	13 381	2 560	10 821	12 098
CU	Autres participations	2 881 141		2 881 141	2 881 141
BJ	TOTAL (I)	2 900 422	3 713	2 896 709	2 893 239
BX	Clients et comptes rattachés	157 900		157 900	79 092
BZ	Autres créances	4 261 741		4 261 741	4 176 597
CF	Disponibilités	310		310	4 055
CH	Charges constatées d’avance	1 121		1 121	95
CJ	TOTAL (II)	4 421 073		4 421 073	4 259 838
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 321 495	3 713	7 317 782	7 153 078
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 688 520	3 688 520
DD	Réserve légale (1)	6 294	5 517
DG	Autres réserves	32 885	18 113
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 257	15 549
DL	TOTAL (I)	3 712 442	3 727 699
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 536 288	3 377 351
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 356	16 253
DY	Dettes fiscales et sociales	42 180	31 658
EA	Autres dettes	14 516	116
EC	TOTAL (IV)	3 605 340	3 425 379
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 317 782	7 153 078
EI	Dont emprunts participatifs	3 536 288
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	131 584		131 584	73 814
FJ	Chiffres d’affaires nets	131 584		131 584	73 814
FQ	Autres produits			3 521	33
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 105	73 847
FW	Autres achats et charges externes			55 199	68 413
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 488	1 454
FY	Salaires et traitements			65 243	37 227
FZ	Charges sociales			26 667	16 977
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 429	2 398
GE	Autres charges			12 315	12 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			164 340	138 473
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29 235	-64 626
GL	Autres intérêts et produits assimilés			11 561	78 211
GP	Total des produits financiers (V)			11 561	78 211
GR	Intérêts et charges assimilées			19	62
GU	Total des charges financières (VI)			19	62
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11 542	78 149
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17 693	13 523
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 479	-2 026
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146 666	152 058
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 923	136 509
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-15 257	15 549
Page 05 : Immobilisations – augmentations
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