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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 763 | 13 682 | 1 080 | 1 520 |
AP | Constructions | 183 213 | 164 964 | 18 249 | 31 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 528 | 2 698 219 | 515 309 | 658 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 151 | 148 747 | 39 404 | 57 376 |
BJ | TOTAL (I) | 3 599 655 | 3 025 613 | 574 042 | 748 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 968 | 96 968 | 93 253 | |
BN | En cours de production de biens | 15 474 | 15 474 | 24 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 409 | 58 469 | 667 940 | 669 131 |
BZ | Autres créances | 116 052 | 116 052 | 144 705 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 419 | 419 | 419 | |
CF | Disponibilités | 102 684 | 102 684 | 109 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 171 | 23 171 | 23 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 081 176 | 58 469 | 1 022 707 | 1 065 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 831 | 3 084 081 | 1 596 750 | 1 813 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 114 352 | 114 352 | ||
DG | Autres réserves | 72 457 | 177 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 436 | -104 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 067 | 354 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 333 | 206 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 726 | 460 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 985 | 470 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 671 | 210 070 | ||
EA | Autres dettes | 157 967 | 112 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 682 | 1 459 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 750 | 1 813 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 416 | 1 253 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 | 1 750 | 21 850 | |
FD | Production vendue biens | 3 185 924 | 3 185 924 | 3 463 419 | |
FG | Production vendue services | 7 369 | 7 369 | 9 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 195 044 | 3 195 044 | 3 494 740 | |
FM | Production stockée | -9 345 | 8 089 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 887 | 8 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 278 | 29 416 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 929 | 3 540 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 730 639 | 729 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 715 | 2 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 262 | 1 484 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 799 | 28 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 849 | 878 499 | ||
FZ | Charges sociales | 338 274 | 366 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 932 | 199 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737 | 9 285 | ||
GE | Autres charges | 79 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 437 857 | 3 697 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 928 | -156 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 083 | 10 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 083 | 10 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 065 | -10 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -243 993 | -166 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 565 | 18 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 011 | 15 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 576 | 34 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627 | 20 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627 | 20 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 948 | 13 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 609 | -49 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 523 | 3 574 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 959 | 3 679 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 436 | -104 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 324 543 | 335 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 451 | 14 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242 | 440 | 13 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 438 | 184 492 | 3 011 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 681 | 184 932 | 3 025 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 559 | 737 | 6 827 | 58 469 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 559 | 737 | 6 827 | 58 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 559 | 737 | 6 827 | 58 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 737 | 6 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 833 | |||
UX | Autres créances clients | 657 576 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 951 | |||
VB | T. V. A. | 33 678 | |||
VP | Divers | 74 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 631 | 865 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 | 68 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 266 | 33 266 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 985 | 559 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 349 | 140 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 795 | 89 795 | ||
VW | T.V.A. | 17 849 | 17 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 | 678 | ||
VI | Groupe et associés | 413 726 | 413 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 967 | 157 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 682 | 1 413 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 763 | 13 682 | 1 080 | 1 520 |
AP | Constructions | 183 213 | 164 964 | 18 249 | 31 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 528 | 2 698 219 | 515 309 | 658 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 151 | 148 747 | 39 404 | 57 376 |
BJ | TOTAL (I) | 3 599 655 | 3 025 613 | 574 042 | 748 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 968 | 96 968 | 93 253 | |
BN | En cours de production de biens | 15 474 | 15 474 | 24 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 409 | 58 469 | 667 940 | 669 131 |
BZ | Autres créances | 116 052 | 116 052 | 144 705 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 419 | 419 | 419 | |
CF | Disponibilités | 102 684 | 102 684 | 109 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 171 | 23 171 | 23 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 081 176 | 58 469 | 1 022 707 | 1 065 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 831 | 3 084 081 | 1 596 750 | 1 813 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 114 352 | 114 352 | ||
DG | Autres réserves | 72 457 | 177 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 436 | -104 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 067 | 354 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 333 | 206 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 726 | 460 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 985 | 470 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 671 | 210 070 | ||
EA | Autres dettes | 157 967 | 112 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 682 | 1 459 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 750 | 1 813 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 416 | 1 253 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 | 1 750 | 21 850 | |
FD | Production vendue biens | 3 185 924 | 3 185 924 | 3 463 419 | |
FG | Production vendue services | 7 369 | 7 369 | 9 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 195 044 | 3 195 044 | 3 494 740 | |
FM | Production stockée | -9 345 | 8 089 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 887 | 8 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 278 | 29 416 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 929 | 3 540 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 730 639 | 729 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 715 | 2 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 262 | 1 484 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 799 | 28 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 849 | 878 499 | ||
FZ | Charges sociales | 338 274 | 366 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 932 | 199 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737 | 9 285 | ||
GE | Autres charges | 79 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 437 857 | 3 697 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 928 | -156 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 083 | 10 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 083 | 10 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 065 | -10 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -243 993 | -166 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 565 | 18 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 011 | 15 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 576 | 34 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627 | 20 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627 | 20 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 948 | 13 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 609 | -49 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 523 | 3 574 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 959 | 3 679 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 436 | -104 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 324 543 | 335 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 451 | 14 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242 | 440 | 13 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 438 | 184 492 | 3 011 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 681 | 184 932 | 3 025 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 559 | 737 | 6 827 | 58 469 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 559 | 737 | 6 827 | 58 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 559 | 737 | 6 827 | 58 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 737 | 6 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 833 | |||
UX | Autres créances clients | 657 576 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 951 | |||
VB | T. V. A. | 33 678 | |||
VP | Divers | 74 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 631 | 865 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 | 68 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 266 | 33 266 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 985 | 559 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 349 | 140 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 795 | 89 795 | ||
VW | T.V.A. | 17 849 | 17 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 | 678 | ||
VI | Groupe et associés | 413 726 | 413 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 967 | 157 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 682 | 1 413 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 763 | 13 682 | 1 080 | 1 520 |
AP | Constructions | 183 213 | 164 964 | 18 249 | 31 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 528 | 2 698 219 | 515 309 | 658 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 151 | 148 747 | 39 404 | 57 376 |
BJ | TOTAL (I) | 3 599 655 | 3 025 613 | 574 042 | 748 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 968 | 96 968 | 93 253 | |
BN | En cours de production de biens | 15 474 | 15 474 | 24 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 409 | 58 469 | 667 940 | 669 131 |
BZ | Autres créances | 116 052 | 116 052 | 144 705 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 419 | 419 | 419 | |
CF | Disponibilités | 102 684 | 102 684 | 109 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 171 | 23 171 | 23 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 081 176 | 58 469 | 1 022 707 | 1 065 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 831 | 3 084 081 | 1 596 750 | 1 813 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 114 352 | 114 352 | ||
DG | Autres réserves | 72 457 | 177 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 436 | -104 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 067 | 354 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 333 | 206 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 726 | 460 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 985 | 470 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 671 | 210 070 | ||
EA | Autres dettes | 157 967 | 112 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 682 | 1 459 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 750 | 1 813 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 416 | 1 253 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 | 1 750 | 21 850 | |
FD | Production vendue biens | 3 185 924 | 3 185 924 | 3 463 419 | |
FG | Production vendue services | 7 369 | 7 369 | 9 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 195 044 | 3 195 044 | 3 494 740 | |
FM | Production stockée | -9 345 | 8 089 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 887 | 8 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 278 | 29 416 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 929 | 3 540 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 730 639 | 729 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 715 | 2 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 262 | 1 484 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 799 | 28 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 849 | 878 499 | ||
FZ | Charges sociales | 338 274 | 366 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 932 | 199 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737 | 9 285 | ||
GE | Autres charges | 79 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 437 857 | 3 697 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 928 | -156 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 083 | 10 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 083 | 10 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 065 | -10 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -243 993 | -166 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 565 | 18 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 011 | 15 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 576 | 34 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627 | 20 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627 | 20 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 948 | 13 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 609 | -49 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 523 | 3 574 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 959 | 3 679 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 436 | -104 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 324 543 | 335 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 451 | 14 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242 | 440 | 13 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 438 | 184 492 | 3 011 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 681 | 184 932 | 3 025 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 559 | 737 | 6 827 | 58 469 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 559 | 737 | 6 827 | 58 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 559 | 737 | 6 827 | 58 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 737 | 6 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 833 | |||
UX | Autres créances clients | 657 576 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 951 | |||
VB | T. V. A. | 33 678 | |||
VP | Divers | 74 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 631 | 865 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 | 68 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 266 | 33 266 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 985 | 559 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 349 | 140 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 795 | 89 795 | ||
VW | T.V.A. | 17 849 | 17 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 | 678 | ||
VI | Groupe et associés | 413 726 | 413 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 967 | 157 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 682 | 1 413 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 763 | 13 682 | 1 080 | 1 520 |
AP | Constructions | 183 213 | 164 964 | 18 249 | 31 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 528 | 2 698 219 | 515 309 | 658 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 151 | 148 747 | 39 404 | 57 376 |
BJ | TOTAL (I) | 3 599 655 | 3 025 613 | 574 042 | 748 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 968 | 96 968 | 93 253 | |
BN | En cours de production de biens | 15 474 | 15 474 | 24 819 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 726 409 | 58 469 | 667 940 | 669 131 |
BZ | Autres créances | 116 052 | 116 052 | 144 705 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 419 | 419 | 419 | |
CF | Disponibilités | 102 684 | 102 684 | 109 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 171 | 23 171 | 23 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 081 176 | 58 469 | 1 022 707 | 1 065 535 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 831 | 3 084 081 | 1 596 750 | 1 813 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 114 352 | 114 352 | ||
DG | Autres réserves | 72 457 | 177 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 436 | -104 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 183 067 | 354 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 333 | 206 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 726 | 460 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 985 | 470 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 671 | 210 070 | ||
EA | Autres dettes | 157 967 | 112 674 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 682 | 1 459 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 750 | 1 813 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 416 | 1 253 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 750 | 1 750 | 21 850 | |
FD | Production vendue biens | 3 185 924 | 3 185 924 | 3 463 419 | |
FG | Production vendue services | 7 369 | 7 369 | 9 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 195 044 | 3 195 044 | 3 494 740 | |
FM | Production stockée | -9 345 | 8 089 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 887 | 8 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 278 | 29 416 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 929 | 3 540 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 730 639 | 729 138 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 715 | 2 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 336 262 | 1 484 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 799 | 28 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 849 | 878 499 | ||
FZ | Charges sociales | 338 274 | 366 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 932 | 199 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737 | 9 285 | ||
GE | Autres charges | 79 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 437 857 | 3 697 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 928 | -156 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 083 | 10 608 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 083 | 10 608 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 065 | -10 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -243 993 | -166 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 565 | 18 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 011 | 15 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 576 | 34 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627 | 20 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627 | 20 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 948 | 13 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 609 | -49 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 523 | 3 574 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 959 | 3 679 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 436 | -104 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 324 543 | 335 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 451 | 14 327 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242 | 440 | 13 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 438 | 184 492 | 3 011 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 681 | 184 932 | 3 025 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 559 | 737 | 6 827 | 58 469 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 559 | 737 | 6 827 | 58 469 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 559 | 737 | 6 827 | 58 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 737 | 6 827 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 833 | |||
UX | Autres créances clients | 657 576 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 951 | |||
VB | T. V. A. | 33 678 | |||
VP | Divers | 74 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 631 | 865 631 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 | 68 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 266 | 33 266 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 985 | 559 985 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 349 | 140 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 795 | 89 795 | ||
VW | T.V.A. | 17 849 | 17 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 | 678 | ||
VI | Groupe et associés | 413 726 | 413 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 967 | 157 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 682 | 1 413 682 |