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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 951 | 3 951 | ||
AH | Fonds commercial | 710 | 710 | 710 | |
AP | Constructions | 45 075 | 312 | 44 763 | 1 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106 | 5 985 | 3 121 | 3 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 207 | 17 874 | 18 333 | 25 246 |
AV | Immobilisations en cours | 5 232 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 272 | 272 | 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 321 | 28 122 | 67 199 | 36 435 |
BT | Marchandises | 12 906 | 12 906 | 12 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 969 | 55 969 | 31 240 | |
BZ | Autres créances | 2 320 | 2 320 | 11 524 | |
CF | Disponibilités | 504 | 504 | 12 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | 1 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 013 | 74 013 | 56 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 334 | 28 122 | 141 212 | 93 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 073 | -7 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 927 | 14 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 827 | 12 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 243 | 26 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 609 | 39 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 | 267 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 131 285 | 78 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 212 | 93 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 285 | 78 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 419 | 12 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 527 374 | 16 495 | 543 869 | 542 464 |
FG | Production vendue services | 1 588 | 1 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 961 | 16 495 | 545 456 | 542 464 |
FO | Subventions d’exploitation | 139 | 2 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 136 | 30 147 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 552 767 | 575 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 782 | 468 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 509 | -8 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 670 | 12 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 451 | 73 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 | 2 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 763 | 19 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 628 | 9 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 165 | |||
GE | Autres charges | 11 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 755 | 581 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 988 | -6 708 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 | -13 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 073 | -6 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 771 | 575 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 845 | 582 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 073 | -7 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 762 | 10 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 971 | 30 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951 | 3 951 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543 | 8 628 | 24 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 494 | 8 628 | 28 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 165 | 4 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 165 | 4 165 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 165 | 4 165 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 165 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 969 | |||
VB | T. V. A. | 2 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 603 | 60 603 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 422 | 27 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 | 5 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 609 | 38 609 | ||
VW | T.V.A. | 371 | 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 26 243 | 26 243 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 973 | 32 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 285 | 131 285 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 951 | 3 951 | ||
AH | Fonds commercial | 710 | 710 | 710 | |
AP | Constructions | 45 075 | 312 | 44 763 | 1 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106 | 5 985 | 3 121 | 3 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 207 | 17 874 | 18 333 | 25 246 |
AV | Immobilisations en cours | 5 232 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 272 | 272 | 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 321 | 28 122 | 67 199 | 36 435 |
BT | Marchandises | 12 906 | 12 906 | 12 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 969 | 55 969 | 31 240 | |
BZ | Autres créances | 2 320 | 2 320 | 11 524 | |
CF | Disponibilités | 504 | 504 | 12 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | 1 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 013 | 74 013 | 56 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 334 | 28 122 | 141 212 | 93 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 073 | -7 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 927 | 14 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 827 | 12 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 243 | 26 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 609 | 39 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 | 267 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 131 285 | 78 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 212 | 93 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 285 | 78 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 419 | 12 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 527 374 | 16 495 | 543 869 | 542 464 |
FG | Production vendue services | 1 588 | 1 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 961 | 16 495 | 545 456 | 542 464 |
FO | Subventions d’exploitation | 139 | 2 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 136 | 30 147 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 552 767 | 575 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 782 | 468 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 509 | -8 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 670 | 12 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 451 | 73 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 | 2 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 763 | 19 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 628 | 9 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 165 | |||
GE | Autres charges | 11 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 755 | 581 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 988 | -6 708 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 | -13 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 073 | -6 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 771 | 575 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 845 | 582 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 073 | -7 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 762 | 10 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 971 | 30 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951 | 3 951 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543 | 8 628 | 24 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 494 | 8 628 | 28 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 165 | 4 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 165 | 4 165 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 165 | 4 165 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 165 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 969 | |||
VB | T. V. A. | 2 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 603 | 60 603 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 422 | 27 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 | 5 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 609 | 38 609 | ||
VW | T.V.A. | 371 | 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 26 243 | 26 243 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 973 | 32 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 285 | 131 285 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 951 | 3 951 | ||
AH | Fonds commercial | 710 | 710 | 710 | |
AP | Constructions | 45 075 | 312 | 44 763 | 1 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106 | 5 985 | 3 121 | 3 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 207 | 17 874 | 18 333 | 25 246 |
AV | Immobilisations en cours | 5 232 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 272 | 272 | 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 321 | 28 122 | 67 199 | 36 435 |
BT | Marchandises | 12 906 | 12 906 | 12 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 969 | 55 969 | 31 240 | |
BZ | Autres créances | 2 320 | 2 320 | 11 524 | |
CF | Disponibilités | 504 | 504 | 12 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | 1 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 013 | 74 013 | 56 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 334 | 28 122 | 141 212 | 93 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 073 | -7 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 927 | 14 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 827 | 12 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 243 | 26 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 609 | 39 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 | 267 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 131 285 | 78 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 212 | 93 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 285 | 78 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 419 | 12 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 527 374 | 16 495 | 543 869 | 542 464 |
FG | Production vendue services | 1 588 | 1 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 961 | 16 495 | 545 456 | 542 464 |
FO | Subventions d’exploitation | 139 | 2 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 136 | 30 147 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 552 767 | 575 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 782 | 468 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 509 | -8 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 670 | 12 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 451 | 73 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 | 2 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 763 | 19 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 628 | 9 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 165 | |||
GE | Autres charges | 11 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 755 | 581 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 988 | -6 708 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 | -13 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 073 | -6 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 771 | 575 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 845 | 582 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 073 | -7 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 762 | 10 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 971 | 30 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951 | 3 951 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543 | 8 628 | 24 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 494 | 8 628 | 28 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 165 | 4 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 165 | 4 165 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 165 | 4 165 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 165 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 969 | |||
VB | T. V. A. | 2 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 603 | 60 603 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 422 | 27 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 | 5 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 609 | 38 609 | ||
VW | T.V.A. | 371 | 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 26 243 | 26 243 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 973 | 32 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 285 | 131 285 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 951 | 3 951 | ||
AH | Fonds commercial | 710 | 710 | 710 | |
AP | Constructions | 45 075 | 312 | 44 763 | 1 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106 | 5 985 | 3 121 | 3 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 207 | 17 874 | 18 333 | 25 246 |
AV | Immobilisations en cours | 5 232 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 272 | 272 | 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 321 | 28 122 | 67 199 | 36 435 |
BT | Marchandises | 12 906 | 12 906 | 12 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 969 | 55 969 | 31 240 | |
BZ | Autres créances | 2 320 | 2 320 | 11 524 | |
CF | Disponibilités | 504 | 504 | 12 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | 1 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 013 | 74 013 | 56 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 334 | 28 122 | 141 212 | 93 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 073 | -7 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 927 | 14 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 827 | 12 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 243 | 26 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 609 | 39 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 | 267 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 131 285 | 78 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 212 | 93 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 285 | 78 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 419 | 12 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 527 374 | 16 495 | 543 869 | 542 464 |
FG | Production vendue services | 1 588 | 1 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 961 | 16 495 | 545 456 | 542 464 |
FO | Subventions d’exploitation | 139 | 2 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 136 | 30 147 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 552 767 | 575 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 782 | 468 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 509 | -8 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 670 | 12 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 451 | 73 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 | 2 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 763 | 19 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 628 | 9 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 165 | |||
GE | Autres charges | 11 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 755 | 581 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 988 | -6 708 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 | -13 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 073 | -6 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 771 | 575 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 845 | 582 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 073 | -7 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 762 | 10 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 971 | 30 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951 | 3 951 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543 | 8 628 | 24 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 494 | 8 628 | 28 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 165 | 4 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 165 | 4 165 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 165 | 4 165 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 165 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 969 | |||
VB | T. V. A. | 2 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 603 | 60 603 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 422 | 27 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 | 5 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 609 | 38 609 | ||
VW | T.V.A. | 371 | 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 26 243 | 26 243 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 973 | 32 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 285 | 131 285 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 951 | 3 951 | ||
AH | Fonds commercial | 710 | 710 | 710 | |
AP | Constructions | 45 075 | 312 | 44 763 | 1 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106 | 5 985 | 3 121 | 3 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 207 | 17 874 | 18 333 | 25 246 |
AV | Immobilisations en cours | 5 232 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 272 | 272 | 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 321 | 28 122 | 67 199 | 36 435 |
BT | Marchandises | 12 906 | 12 906 | 12 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 969 | 55 969 | 31 240 | |
BZ | Autres créances | 2 320 | 2 320 | 11 524 | |
CF | Disponibilités | 504 | 504 | 12 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | 1 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 013 | 74 013 | 56 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 334 | 28 122 | 141 212 | 93 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 073 | -7 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 927 | 14 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 827 | 12 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 243 | 26 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 609 | 39 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 | 267 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 131 285 | 78 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 212 | 93 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 285 | 78 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 419 | 12 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 527 374 | 16 495 | 543 869 | 542 464 |
FG | Production vendue services | 1 588 | 1 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 961 | 16 495 | 545 456 | 542 464 |
FO | Subventions d’exploitation | 139 | 2 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 136 | 30 147 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 552 767 | 575 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 782 | 468 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 509 | -8 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 670 | 12 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 451 | 73 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 | 2 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 763 | 19 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 628 | 9 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 165 | |||
GE | Autres charges | 11 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 755 | 581 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 988 | -6 708 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 | -13 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 073 | -6 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 771 | 575 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 845 | 582 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 073 | -7 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 762 | 10 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 971 | 30 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951 | 3 951 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543 | 8 628 | 24 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 494 | 8 628 | 28 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 165 | 4 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 165 | 4 165 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 165 | 4 165 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 165 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 969 | |||
VB | T. V. A. | 2 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 603 | 60 603 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 422 | 27 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 | 5 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 609 | 38 609 | ||
VW | T.V.A. | 371 | 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 26 243 | 26 243 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 973 | 32 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 285 | 131 285 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 951 | 3 951 | ||
AH | Fonds commercial | 710 | 710 | 710 | |
AP | Constructions | 45 075 | 312 | 44 763 | 1 144 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106 | 5 985 | 3 121 | 3 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 207 | 17 874 | 18 333 | 25 246 |
AV | Immobilisations en cours | 5 232 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 272 | 272 | 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 321 | 28 122 | 67 199 | 36 435 |
BT | Marchandises | 12 906 | 12 906 | 12 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 969 | 55 969 | 31 240 | |
BZ | Autres créances | 2 320 | 2 320 | 11 524 | |
CF | Disponibilités | 504 | 504 | 12 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 314 | 2 314 | 1 962 | |
CJ | TOTAL (II) | 74 013 | 74 013 | 56 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 334 | 28 122 | 141 212 | 93 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 073 | -7 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 927 | 14 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 827 | 12 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 243 | 26 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 609 | 39 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 | 267 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 131 285 | 78 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 141 212 | 93 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 285 | 78 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 419 | 12 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 527 374 | 16 495 | 543 869 | 542 464 |
FG | Production vendue services | 1 588 | 1 588 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 528 961 | 16 495 | 545 456 | 542 464 |
FO | Subventions d’exploitation | 139 | 2 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 136 | 30 147 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 552 767 | 575 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 782 | 468 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 509 | -8 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 670 | 12 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 65 451 | 73 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941 | 2 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 763 | 19 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 628 | 9 317 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 165 | |||
GE | Autres charges | 11 | 86 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 564 755 | 581 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 988 | -6 708 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 | -13 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 073 | -6 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 771 | 575 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 845 | 582 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 073 | -7 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 762 | 10 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 971 | 30 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951 | 3 951 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543 | 8 628 | 24 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 494 | 8 628 | 28 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 165 | 4 165 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 165 | 4 165 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 165 | 4 165 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 165 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 55 969 | |||
VB | T. V. A. | 2 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 603 | 60 603 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 422 | 27 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 | 5 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 609 | 38 609 | ||
VW | T.V.A. | 371 | 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 26 243 | 26 243 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 973 | 32 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 285 | 131 285 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595 |