Déposant 1 : SAS Robert Four, SAS
Numéro de SIREN : 572047256
Adresse :
8 rue des Saints Pères
75007 PARIS
FR
Mandataire 1 : Manufacture Robert Four, Mlle Mathieu Alexandra
Adresse :
7 rue Madeleine
23200 AUBUSSON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 115 726 | 115 726 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 010 | 182 010 | 2 709 | |
AN | Terrains | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AP | Constructions | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 041 | 569 866 | 55 175 | 18 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 740 194 | 638 543 | 101 651 | 85 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 717 | 30 717 | 22 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 217 | 1 521 391 | 198 825 | 140 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 475 477 | 134 571 | 340 906 | 356 587 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 575 | 63 647 | 730 927 | 703 896 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111 | 3 111 | 21 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 209 | 100 818 | 1 106 391 | 1 405 451 |
BZ | Autres créances | 740 942 | 23 037 | 717 905 | 645 807 |
CF | Disponibilités | 451 534 | 451 534 | 372 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 455 458 | 455 458 | 350 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 166 196 | 322 074 | 3 844 122 | 4 111 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 414 | 1 843 466 | 4 042 947 | 4 252 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 489 | 30 489 | ||
DG | Autres réserves | 1 107 669 | 1 107 669 | ||
DH | Report à nouveau | -1 325 737 | -1 446 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 211 | 120 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 107 | 117 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 000 | 289 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 600 | 289 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 742 | 1 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 290 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258 891 | 1 445 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 703 | 994 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 284 921 | 1 302 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 981 | 81 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 854 239 | 3 845 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 947 | 4 252 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 348 | 2 399 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 787 365 | 6 787 365 | 6 549 605 | |
FM | Production stockée | -209 410 | 105 763 | ||
FN | Production immobilisée | 43 472 | 7 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 827 | 28 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 993 | 357 581 | ||
FQ | Autres produits | 76 641 | 15 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 889 | 7 064 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 496 | 40 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 672 | 137 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 551 | 9 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 181 055 | 3 018 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 347 | 101 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 455 334 | 2 293 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 897 | 922 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 038 | 40 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 801 | 321 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 600 | |||
GE | Autres charges | 153 896 | 90 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 437 692 | 6 976 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 803 | 87 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 246 | 15 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 372 | 15 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 494 | 15 466 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | -1 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 534 | 13 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 838 | 2 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 965 | 89 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 494 | 75 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740 | 74 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 753 | 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 000 | -29 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 755 | 7 155 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 967 | 7 034 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 211 | 120 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 726 | 115 726 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 301 | 2 709 | 182 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 325 | 45 329 | 1 223 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 353 | 48 038 | 1 521 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 181 | 86 600 | 203 181 | 172 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 024 | 198 219 | 216 024 | 198 219 |
6T | Sur comptes clients | 100 818 | 100 818 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 273 | 4 582 | 37 818 | 23 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 115 | 202 801 | 253 842 | 322 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 662 296 | 289 401 | 457 023 | 494 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 401 | 279 842 | ||
UG | - Financières | 177 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 717 | |||
UX | Autres créances clients | 1 207 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 407 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 048 | |||
VB | T. V. A. | 42 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 119 | |||
VP | Divers | 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 455 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 329 | 2 403 611 | 30 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 742 | 19 742 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 703 | 1 065 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 847 | 602 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 477 | 535 477 | ||
VW | T.V.A. | 135 998 | 135 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 598 | 10 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 981 | 224 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 348 | 2 595 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 115 726 | 115 726 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 010 | 182 010 | 2 709 | |
AN | Terrains | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AP | Constructions | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 041 | 569 866 | 55 175 | 18 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 740 194 | 638 543 | 101 651 | 85 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 717 | 30 717 | 22 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 217 | 1 521 391 | 198 825 | 140 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 475 477 | 134 571 | 340 906 | 356 587 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 575 | 63 647 | 730 927 | 703 896 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111 | 3 111 | 21 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 209 | 100 818 | 1 106 391 | 1 405 451 |
BZ | Autres créances | 740 942 | 23 037 | 717 905 | 645 807 |
CF | Disponibilités | 451 534 | 451 534 | 372 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 455 458 | 455 458 | 350 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 166 196 | 322 074 | 3 844 122 | 4 111 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 414 | 1 843 466 | 4 042 947 | 4 252 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 489 | 30 489 | ||
DG | Autres réserves | 1 107 669 | 1 107 669 | ||
DH | Report à nouveau | -1 325 737 | -1 446 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 211 | 120 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 107 | 117 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 000 | 289 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 600 | 289 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 742 | 1 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 290 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258 891 | 1 445 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 703 | 994 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 284 921 | 1 302 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 981 | 81 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 854 239 | 3 845 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 947 | 4 252 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 348 | 2 399 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 787 365 | 6 787 365 | 6 549 605 | |
FM | Production stockée | -209 410 | 105 763 | ||
FN | Production immobilisée | 43 472 | 7 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 827 | 28 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 993 | 357 581 | ||
FQ | Autres produits | 76 641 | 15 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 889 | 7 064 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 496 | 40 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 672 | 137 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 551 | 9 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 181 055 | 3 018 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 347 | 101 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 455 334 | 2 293 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 897 | 922 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 038 | 40 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 801 | 321 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 600 | |||
GE | Autres charges | 153 896 | 90 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 437 692 | 6 976 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 803 | 87 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 246 | 15 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 372 | 15 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 494 | 15 466 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | -1 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 534 | 13 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 838 | 2 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 965 | 89 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 494 | 75 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740 | 74 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 753 | 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 000 | -29 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 755 | 7 155 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 967 | 7 034 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 211 | 120 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 726 | 115 726 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 301 | 2 709 | 182 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 325 | 45 329 | 1 223 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 353 | 48 038 | 1 521 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 181 | 86 600 | 203 181 | 172 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 024 | 198 219 | 216 024 | 198 219 |
6T | Sur comptes clients | 100 818 | 100 818 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 273 | 4 582 | 37 818 | 23 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 115 | 202 801 | 253 842 | 322 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 662 296 | 289 401 | 457 023 | 494 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 401 | 279 842 | ||
UG | - Financières | 177 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 717 | |||
UX | Autres créances clients | 1 207 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 407 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 048 | |||
VB | T. V. A. | 42 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 119 | |||
VP | Divers | 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 455 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 329 | 2 403 611 | 30 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 742 | 19 742 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 703 | 1 065 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 847 | 602 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 477 | 535 477 | ||
VW | T.V.A. | 135 998 | 135 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 598 | 10 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 981 | 224 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 348 | 2 595 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 115 726 | 115 726 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 010 | 182 010 | 2 709 | |
AN | Terrains | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AP | Constructions | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 041 | 569 866 | 55 175 | 18 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 740 194 | 638 543 | 101 651 | 85 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 717 | 30 717 | 22 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 217 | 1 521 391 | 198 825 | 140 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 475 477 | 134 571 | 340 906 | 356 587 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 575 | 63 647 | 730 927 | 703 896 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111 | 3 111 | 21 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 209 | 100 818 | 1 106 391 | 1 405 451 |
BZ | Autres créances | 740 942 | 23 037 | 717 905 | 645 807 |
CF | Disponibilités | 451 534 | 451 534 | 372 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 455 458 | 455 458 | 350 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 166 196 | 322 074 | 3 844 122 | 4 111 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 414 | 1 843 466 | 4 042 947 | 4 252 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 489 | 30 489 | ||
DG | Autres réserves | 1 107 669 | 1 107 669 | ||
DH | Report à nouveau | -1 325 737 | -1 446 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 211 | 120 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 107 | 117 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 000 | 289 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 600 | 289 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 742 | 1 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 290 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258 891 | 1 445 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 703 | 994 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 284 921 | 1 302 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 981 | 81 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 854 239 | 3 845 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 947 | 4 252 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 348 | 2 399 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 787 365 | 6 787 365 | 6 549 605 | |
FM | Production stockée | -209 410 | 105 763 | ||
FN | Production immobilisée | 43 472 | 7 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 827 | 28 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 993 | 357 581 | ||
FQ | Autres produits | 76 641 | 15 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 889 | 7 064 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 496 | 40 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 672 | 137 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 551 | 9 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 181 055 | 3 018 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 347 | 101 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 455 334 | 2 293 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 897 | 922 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 038 | 40 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 801 | 321 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 600 | |||
GE | Autres charges | 153 896 | 90 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 437 692 | 6 976 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 803 | 87 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 246 | 15 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 372 | 15 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 494 | 15 466 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | -1 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 534 | 13 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 838 | 2 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 965 | 89 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 494 | 75 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740 | 74 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 753 | 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 000 | -29 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 755 | 7 155 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 967 | 7 034 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 211 | 120 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 726 | 115 726 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 301 | 2 709 | 182 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 325 | 45 329 | 1 223 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 353 | 48 038 | 1 521 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 181 | 86 600 | 203 181 | 172 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 024 | 198 219 | 216 024 | 198 219 |
6T | Sur comptes clients | 100 818 | 100 818 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 273 | 4 582 | 37 818 | 23 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 115 | 202 801 | 253 842 | 322 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 662 296 | 289 401 | 457 023 | 494 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 401 | 279 842 | ||
UG | - Financières | 177 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 717 | |||
UX | Autres créances clients | 1 207 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 407 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 048 | |||
VB | T. V. A. | 42 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 119 | |||
VP | Divers | 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 455 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 329 | 2 403 611 | 30 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 742 | 19 742 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 703 | 1 065 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 847 | 602 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 477 | 535 477 | ||
VW | T.V.A. | 135 998 | 135 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 598 | 10 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 981 | 224 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 348 | 2 595 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 115 726 | 115 726 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 010 | 182 010 | 2 709 | |
AN | Terrains | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AP | Constructions | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 041 | 569 866 | 55 175 | 18 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 740 194 | 638 543 | 101 651 | 85 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 717 | 30 717 | 22 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 217 | 1 521 391 | 198 825 | 140 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 475 477 | 134 571 | 340 906 | 356 587 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 575 | 63 647 | 730 927 | 703 896 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111 | 3 111 | 21 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 209 | 100 818 | 1 106 391 | 1 405 451 |
BZ | Autres créances | 740 942 | 23 037 | 717 905 | 645 807 |
CF | Disponibilités | 451 534 | 451 534 | 372 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 455 458 | 455 458 | 350 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 166 196 | 322 074 | 3 844 122 | 4 111 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 414 | 1 843 466 | 4 042 947 | 4 252 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 489 | 30 489 | ||
DG | Autres réserves | 1 107 669 | 1 107 669 | ||
DH | Report à nouveau | -1 325 737 | -1 446 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 211 | 120 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 107 | 117 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 000 | 289 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 600 | 289 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 742 | 1 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 290 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258 891 | 1 445 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 703 | 994 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 284 921 | 1 302 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 981 | 81 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 854 239 | 3 845 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 947 | 4 252 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 348 | 2 399 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 787 365 | 6 787 365 | 6 549 605 | |
FM | Production stockée | -209 410 | 105 763 | ||
FN | Production immobilisée | 43 472 | 7 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 827 | 28 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 993 | 357 581 | ||
FQ | Autres produits | 76 641 | 15 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 889 | 7 064 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 496 | 40 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 672 | 137 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 551 | 9 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 181 055 | 3 018 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 347 | 101 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 455 334 | 2 293 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 897 | 922 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 038 | 40 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 801 | 321 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 600 | |||
GE | Autres charges | 153 896 | 90 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 437 692 | 6 976 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 803 | 87 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 246 | 15 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 372 | 15 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 494 | 15 466 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | -1 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 534 | 13 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 838 | 2 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 965 | 89 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 494 | 75 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740 | 74 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 753 | 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 000 | -29 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 755 | 7 155 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 967 | 7 034 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 211 | 120 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 726 | 115 726 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 301 | 2 709 | 182 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 325 | 45 329 | 1 223 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 353 | 48 038 | 1 521 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 181 | 86 600 | 203 181 | 172 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 024 | 198 219 | 216 024 | 198 219 |
6T | Sur comptes clients | 100 818 | 100 818 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 273 | 4 582 | 37 818 | 23 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 115 | 202 801 | 253 842 | 322 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 662 296 | 289 401 | 457 023 | 494 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 401 | 279 842 | ||
UG | - Financières | 177 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 717 | |||
UX | Autres créances clients | 1 207 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 407 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 048 | |||
VB | T. V. A. | 42 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 119 | |||
VP | Divers | 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 455 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 329 | 2 403 611 | 30 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 742 | 19 742 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 703 | 1 065 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 847 | 602 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 477 | 535 477 | ||
VW | T.V.A. | 135 998 | 135 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 598 | 10 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 981 | 224 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 348 | 2 595 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 115 726 | 115 726 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 010 | 182 010 | 2 709 | |
AN | Terrains | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AP | Constructions | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 041 | 569 866 | 55 175 | 18 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 740 194 | 638 543 | 101 651 | 85 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 717 | 30 717 | 22 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 217 | 1 521 391 | 198 825 | 140 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 475 477 | 134 571 | 340 906 | 356 587 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 575 | 63 647 | 730 927 | 703 896 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111 | 3 111 | 21 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 209 | 100 818 | 1 106 391 | 1 405 451 |
BZ | Autres créances | 740 942 | 23 037 | 717 905 | 645 807 |
CF | Disponibilités | 451 534 | 451 534 | 372 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 455 458 | 455 458 | 350 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 166 196 | 322 074 | 3 844 122 | 4 111 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 414 | 1 843 466 | 4 042 947 | 4 252 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 489 | 30 489 | ||
DG | Autres réserves | 1 107 669 | 1 107 669 | ||
DH | Report à nouveau | -1 325 737 | -1 446 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 211 | 120 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 107 | 117 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 000 | 289 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 600 | 289 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 742 | 1 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 290 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258 891 | 1 445 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 703 | 994 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 284 921 | 1 302 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 981 | 81 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 854 239 | 3 845 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 947 | 4 252 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 348 | 2 399 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 787 365 | 6 787 365 | 6 549 605 | |
FM | Production stockée | -209 410 | 105 763 | ||
FN | Production immobilisée | 43 472 | 7 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 827 | 28 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 993 | 357 581 | ||
FQ | Autres produits | 76 641 | 15 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 889 | 7 064 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 496 | 40 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 672 | 137 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 551 | 9 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 181 055 | 3 018 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 347 | 101 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 455 334 | 2 293 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 897 | 922 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 038 | 40 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 801 | 321 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 600 | |||
GE | Autres charges | 153 896 | 90 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 437 692 | 6 976 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 803 | 87 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 246 | 15 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 372 | 15 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 494 | 15 466 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | -1 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 534 | 13 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 838 | 2 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 965 | 89 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 494 | 75 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740 | 74 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 753 | 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 000 | -29 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 755 | 7 155 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 967 | 7 034 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 211 | 120 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 726 | 115 726 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 301 | 2 709 | 182 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 325 | 45 329 | 1 223 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 353 | 48 038 | 1 521 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 181 | 86 600 | 203 181 | 172 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 024 | 198 219 | 216 024 | 198 219 |
6T | Sur comptes clients | 100 818 | 100 818 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 273 | 4 582 | 37 818 | 23 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 115 | 202 801 | 253 842 | 322 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 662 296 | 289 401 | 457 023 | 494 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 401 | 279 842 | ||
UG | - Financières | 177 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 717 | |||
UX | Autres créances clients | 1 207 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 407 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 048 | |||
VB | T. V. A. | 42 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 119 | |||
VP | Divers | 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 455 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 329 | 2 403 611 | 30 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 742 | 19 742 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 703 | 1 065 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 847 | 602 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 477 | 535 477 | ||
VW | T.V.A. | 135 998 | 135 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 598 | 10 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 981 | 224 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 348 | 2 595 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 115 726 | 115 726 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 010 | 182 010 | 2 709 | |
AN | Terrains | 11 281 | 11 281 | 11 281 | |
AP | Constructions | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 041 | 569 866 | 55 175 | 18 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 740 194 | 638 543 | 101 651 | 85 385 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 717 | 30 717 | 22 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 720 217 | 1 521 391 | 198 825 | 140 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 475 477 | 134 571 | 340 906 | 356 587 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 794 575 | 63 647 | 730 927 | 703 896 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111 | 3 111 | 21 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 207 209 | 100 818 | 1 106 391 | 1 405 451 |
BZ | Autres créances | 740 942 | 23 037 | 717 905 | 645 807 |
CF | Disponibilités | 451 534 | 451 534 | 372 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 455 458 | 455 458 | 350 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 166 196 | 322 074 | 3 844 122 | 4 111 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 414 | 1 843 466 | 4 042 947 | 4 252 208 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 304 898 | 304 898 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 489 | 30 489 | ||
DG | Autres réserves | 1 107 669 | 1 107 669 | ||
DH | Report à nouveau | -1 325 737 | -1 446 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 211 | 120 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 107 | 117 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 000 | 289 181 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 600 | 289 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 742 | 1 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 290 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258 891 | 1 445 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 703 | 994 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 284 921 | 1 302 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 981 | 81 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 854 239 | 3 845 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 947 | 4 252 208 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 348 | 2 399 734 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 787 365 | 6 787 365 | 6 549 605 | |
FM | Production stockée | -209 410 | 105 763 | ||
FN | Production immobilisée | 43 472 | 7 462 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 59 827 | 28 489 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 993 | 357 581 | ||
FQ | Autres produits | 76 641 | 15 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 889 | 7 064 026 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 496 | 40 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 672 | 137 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 551 | 9 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 181 055 | 3 018 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 347 | 101 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 455 334 | 2 293 340 | ||
FZ | Charges sociales | 1 023 897 | 922 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 038 | 40 892 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 801 | 321 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 600 | |||
GE | Autres charges | 153 896 | 90 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 437 692 | 6 976 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -370 803 | 87 438 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 246 | 15 748 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 372 | 15 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 494 | 15 466 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | -1 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 534 | 13 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 838 | 2 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -363 965 | 89 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 494 | 75 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740 | 74 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 753 | 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 000 | -29 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 755 | 7 155 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 967 | 7 034 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 211 | 120 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 726 | 115 726 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 301 | 2 709 | 182 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 325 | 45 329 | 1 223 654 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 353 | 48 038 | 1 521 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 116 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 289 181 | 86 600 | 203 181 | 172 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 024 | 198 219 | 216 024 | 198 219 |
6T | Sur comptes clients | 100 818 | 100 818 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 273 | 4 582 | 37 818 | 23 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 373 115 | 202 801 | 253 842 | 322 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 662 296 | 289 401 | 457 023 | 494 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 289 401 | 279 842 | ||
UG | - Financières | 177 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 717 | |||
UX | Autres créances clients | 1 207 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 407 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 048 | |||
VB | T. V. A. | 42 473 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 119 | |||
VP | Divers | 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 455 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 329 | 2 403 611 | 30 717 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 742 | 19 742 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 703 | 1 065 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 602 847 | 602 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 477 | 535 477 | ||
VW | T.V.A. | 135 998 | 135 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 598 | 10 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 981 | 224 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 348 | 2 595 348 |