Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 065 | 10 065 | | |
AH | Fonds commercial | 12 958 | | 12 958 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 355 | 230 321 | 32 034 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 565 | 168 892 | 196 673 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 032 | | 37 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 688 737 | 409 277 | 279 460 | |
BN | En cours de production de biens | 8 555 | | 8 555 | |
BT | Marchandises | 3 457 010 | 23 071 | 3 433 939 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 875 | 2 672 | 409 203 | |
BZ | Autres créances | 2 314 230 | | 2 314 230 | |
CF | Disponibilités | 249 491 | | 249 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 097 | | 8 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 449 258 | 25 743 | 6 423 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 995 | 435 020 | 6 702 975 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | | | |
DG | Autres réserves | 301 803 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 034 | | | |
DL | TOTAL (I) | 1 920 837 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 007 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 255 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 396 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 454 | | | |
EA | Autres dettes | 42 078 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 948 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 782 138 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 975 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 716 920 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 647 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | 11 078 711 | | 11 078 711 | |
FD | Production vendue biens | 1 900 | | 1 900 | |
FG | Production vendue services | 1 382 744 | | 1 382 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 463 356 | | 12 463 356 | |
FM | Production stockée | | | -26 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 496 | |
FQ | Autres produits | | | 115 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 530 550 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 732 963 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 355 931 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 930 072 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 358 | |
FY | Salaires et traitements | | | 995 290 | |
FZ | Charges sociales | | | 332 469 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 73 249 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 350 | |
GE | Autres charges | | | 2 078 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 642 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -26 092 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 14 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 900 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 479 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 15 392 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 38 436 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 38 436 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -23 043 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -49 135 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224 014 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 451 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 045 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 045 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 783 406 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 215 237 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770 393 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 251 359 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 519 034 | | | |
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 829 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 066 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 400 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064 | | | 10 065 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 282 | 73 402 | 1 551 474 | 399 213 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 346 | 73 402 | 1 551 474 | 409 277 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
6N | Sur stocks et en cours | 39 624 | 23 599 | 40 153 | 23 071 |
6T | Sur comptes clients | 4 199 | 1 750 | 3 278 | 2 672 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 823 | 25 350 | 43 430 | 25 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 823 | 25 350 | 43 430 | 25 743 |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UT | Autres immobilisations financières | 37 032 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 204 | | | |
UX | Autres créances clients | 408 671 | | | |
VB | T. V. A. | 236 180 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 880 | | | |
VC | Groupe et associés | 1 884 080 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 090 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 8 097 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 234 | 2 730 998 | 40 236 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 007 | 550 789 | 65 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 081 396 | 3 081 396 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 438 | 83 438 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 569 | 87 569 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 161 326 | 161 326 | | |
VW | T.V.A. | 34 120 | 34 120 | | |
VI | Groupe et associés | 663 255 | 663 255 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 078 | 42 078 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 12 948 | 12 948 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 138 | 4 716 920 | 65 218 | |