Déposant 1 : RMT SETAR Distribution, SAS
Numéro de SIREN : 534663000
Adresse :
ZI Mitry Compans, 28 Rue Isaac Newton
77290 MITRY-MORY
FR
Mandataire 1 : RMT SETAR Distribution, M. Bruno Fetter
Adresse :
ZI Mitry Compans, 28 Rue Isaac Newton
77290 MITRY-MORY
FR
Déposant 1 : RMT SETAR Distribution, SAS
Numéro de SIREN : 534663000
Adresse :
ZI Mitry Compans, 28 Rue Isaac Newton
77290 MITRY-MORY
FR
Mandataire 1 : RMT SETAR Distribution, M. Fetter Bruno
Adresse :
ZI Mitry Compans, 28 Rue Isaac Newton
77290 MITRY-MORY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 440 | 36 440 | ||
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099 | 4 455 | 9 644 | 2 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 832 | 141 467 | 202 365 | 225 612 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 767 | 44 767 | 44 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 039 137 | 182 361 | 856 776 | 873 209 |
BT | Marchandises | 1 806 342 | 46 587 | 1 759 755 | 1 787 839 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 270 225 | 1 270 225 | 1 534 603 | |
BZ | Autres créances | 94 077 | 94 077 | 88 049 | |
CF | Disponibilités | 281 011 | 281 011 | 41 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 191 | 14 191 | 16 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 465 846 | 46 587 | 3 419 259 | 3 467 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 984 | 228 948 | 4 276 035 | 4 341 142 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 535 | 13 942 | ||
DG | Autres réserves | 24 047 | 12 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 104 | 11 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 687 | 1 038 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 554 | 430 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 476 | 1 373 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 513 | 1 098 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 761 | 186 223 | ||
EA | Autres dettes | 231 045 | 214 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 979 349 | 3 302 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 035 | 4 341 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 273 | 3 199 735 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 221 271 | 59 944 | 7 281 215 | 8 339 412 |
FG | Production vendue services | 139 095 | 139 095 | 122 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 360 366 | 59 944 | 7 420 310 | 8 461 857 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 858 | 20 610 | ||
FQ | Autres produits | 6 337 | 6 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 505 | 8 489 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 542 190 | 5 093 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 502 | 269 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 537 388 | 1 877 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 100 | 78 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 245 | 690 040 | ||
FZ | Charges sociales | 283 997 | 336 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 302 | 48 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 587 | 22 285 | ||
GE | Autres charges | 19 660 | 1 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 162 966 | 8 418 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 539 | 70 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 489 | 4 972 | ||
GN | Différences positives de change | 21 435 | 22 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 925 | 27 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 359 | 35 870 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 850 | 59 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 208 | 94 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 284 | -67 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 255 | 3 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 035 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152 | 40 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152 | 43 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 152 | 8 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 429 | 8 568 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 326 | 8 556 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 104 | 11 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 390 | 20 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 440 | 36 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 619 | 50 302 | 145 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 059 | 50 302 | 182 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 46 587 | 46 587 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 469 | 25 469 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 469 | 46 587 | 25 469 | 46 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 469 | 86 587 | 25 469 | 86 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 587 | 25 469 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 767 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 44 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 109 | |||
VB | T. V. A. | 18 012 | |||
VP | Divers | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 260 | 1 378 513 | 44 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731 | 1 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 823 | 149 747 | 142 076 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 238 | 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 513 | 857 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 244 | 57 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 676 | 88 676 | ||
VW | T.V.A. | 64 840 | 64 840 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 238 | 1 386 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 045 | 231 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 349 | 2 837 273 | 142 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 440 | 36 440 | ||
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099 | 4 455 | 9 644 | 2 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 832 | 141 467 | 202 365 | 225 612 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 767 | 44 767 | 44 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 039 137 | 182 361 | 856 776 | 873 209 |
BT | Marchandises | 1 806 342 | 46 587 | 1 759 755 | 1 787 839 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 270 225 | 1 270 225 | 1 534 603 | |
BZ | Autres créances | 94 077 | 94 077 | 88 049 | |
CF | Disponibilités | 281 011 | 281 011 | 41 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 191 | 14 191 | 16 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 465 846 | 46 587 | 3 419 259 | 3 467 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 984 | 228 948 | 4 276 035 | 4 341 142 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 535 | 13 942 | ||
DG | Autres réserves | 24 047 | 12 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 104 | 11 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 687 | 1 038 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 554 | 430 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 476 | 1 373 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 513 | 1 098 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 761 | 186 223 | ||
EA | Autres dettes | 231 045 | 214 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 979 349 | 3 302 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 035 | 4 341 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 273 | 3 199 735 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 221 271 | 59 944 | 7 281 215 | 8 339 412 |
FG | Production vendue services | 139 095 | 139 095 | 122 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 360 366 | 59 944 | 7 420 310 | 8 461 857 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 858 | 20 610 | ||
FQ | Autres produits | 6 337 | 6 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 505 | 8 489 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 542 190 | 5 093 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 502 | 269 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 537 388 | 1 877 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 100 | 78 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 245 | 690 040 | ||
FZ | Charges sociales | 283 997 | 336 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 302 | 48 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 587 | 22 285 | ||
GE | Autres charges | 19 660 | 1 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 162 966 | 8 418 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 539 | 70 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 489 | 4 972 | ||
GN | Différences positives de change | 21 435 | 22 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 925 | 27 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 359 | 35 870 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 850 | 59 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 208 | 94 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 284 | -67 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 255 | 3 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 035 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152 | 40 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152 | 43 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 152 | 8 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 429 | 8 568 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 326 | 8 556 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 104 | 11 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 390 | 20 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 440 | 36 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 619 | 50 302 | 145 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 059 | 50 302 | 182 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 46 587 | 46 587 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 469 | 25 469 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 469 | 46 587 | 25 469 | 46 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 469 | 86 587 | 25 469 | 86 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 587 | 25 469 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 767 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 44 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 109 | |||
VB | T. V. A. | 18 012 | |||
VP | Divers | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 260 | 1 378 513 | 44 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731 | 1 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 823 | 149 747 | 142 076 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 238 | 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 513 | 857 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 244 | 57 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 676 | 88 676 | ||
VW | T.V.A. | 64 840 | 64 840 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 238 | 1 386 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 045 | 231 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 349 | 2 837 273 | 142 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 440 | 36 440 | ||
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099 | 4 455 | 9 644 | 2 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 832 | 141 467 | 202 365 | 225 612 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 767 | 44 767 | 44 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 039 137 | 182 361 | 856 776 | 873 209 |
BT | Marchandises | 1 806 342 | 46 587 | 1 759 755 | 1 787 839 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 270 225 | 1 270 225 | 1 534 603 | |
BZ | Autres créances | 94 077 | 94 077 | 88 049 | |
CF | Disponibilités | 281 011 | 281 011 | 41 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 191 | 14 191 | 16 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 465 846 | 46 587 | 3 419 259 | 3 467 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 984 | 228 948 | 4 276 035 | 4 341 142 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 535 | 13 942 | ||
DG | Autres réserves | 24 047 | 12 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 104 | 11 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 687 | 1 038 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 554 | 430 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 476 | 1 373 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 513 | 1 098 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 761 | 186 223 | ||
EA | Autres dettes | 231 045 | 214 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 979 349 | 3 302 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 035 | 4 341 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 273 | 3 199 735 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 221 271 | 59 944 | 7 281 215 | 8 339 412 |
FG | Production vendue services | 139 095 | 139 095 | 122 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 360 366 | 59 944 | 7 420 310 | 8 461 857 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 858 | 20 610 | ||
FQ | Autres produits | 6 337 | 6 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 505 | 8 489 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 542 190 | 5 093 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 502 | 269 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 537 388 | 1 877 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 100 | 78 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 245 | 690 040 | ||
FZ | Charges sociales | 283 997 | 336 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 302 | 48 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 587 | 22 285 | ||
GE | Autres charges | 19 660 | 1 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 162 966 | 8 418 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 539 | 70 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 489 | 4 972 | ||
GN | Différences positives de change | 21 435 | 22 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 925 | 27 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 359 | 35 870 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 850 | 59 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 208 | 94 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 284 | -67 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 255 | 3 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 035 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152 | 40 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152 | 43 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 152 | 8 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 429 | 8 568 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 326 | 8 556 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 104 | 11 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 390 | 20 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 440 | 36 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 619 | 50 302 | 145 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 059 | 50 302 | 182 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 46 587 | 46 587 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 469 | 25 469 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 469 | 46 587 | 25 469 | 46 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 469 | 86 587 | 25 469 | 86 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 587 | 25 469 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 767 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 44 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 109 | |||
VB | T. V. A. | 18 012 | |||
VP | Divers | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 260 | 1 378 513 | 44 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731 | 1 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 823 | 149 747 | 142 076 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 238 | 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 513 | 857 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 244 | 57 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 676 | 88 676 | ||
VW | T.V.A. | 64 840 | 64 840 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 238 | 1 386 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 045 | 231 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 349 | 2 837 273 | 142 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 440 | 36 440 | ||
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099 | 4 455 | 9 644 | 2 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 832 | 141 467 | 202 365 | 225 612 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 767 | 44 767 | 44 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 039 137 | 182 361 | 856 776 | 873 209 |
BT | Marchandises | 1 806 342 | 46 587 | 1 759 755 | 1 787 839 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 270 225 | 1 270 225 | 1 534 603 | |
BZ | Autres créances | 94 077 | 94 077 | 88 049 | |
CF | Disponibilités | 281 011 | 281 011 | 41 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 191 | 14 191 | 16 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 465 846 | 46 587 | 3 419 259 | 3 467 933 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 984 | 228 948 | 4 276 035 | 4 341 142 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 535 | 13 942 | ||
DG | Autres réserves | 24 047 | 12 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 104 | 11 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 687 | 1 038 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 554 | 430 875 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 476 | 1 373 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 513 | 1 098 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 761 | 186 223 | ||
EA | Autres dettes | 231 045 | 214 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 979 349 | 3 302 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 035 | 4 341 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 273 | 3 199 735 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 221 271 | 59 944 | 7 281 215 | 8 339 412 |
FG | Production vendue services | 139 095 | 139 095 | 122 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 360 366 | 59 944 | 7 420 310 | 8 461 857 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 858 | 20 610 | ||
FQ | Autres produits | 6 337 | 6 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 460 505 | 8 489 066 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 542 190 | 5 093 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 502 | 269 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 537 388 | 1 877 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 100 | 78 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 245 | 690 040 | ||
FZ | Charges sociales | 283 997 | 336 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 302 | 48 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 587 | 22 285 | ||
GE | Autres charges | 19 660 | 1 504 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 162 966 | 8 418 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 539 | 70 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 489 | 4 972 | ||
GN | Différences positives de change | 21 435 | 22 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 925 | 27 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 359 | 35 870 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 850 | 59 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 208 | 94 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 284 | -67 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 255 | 3 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 035 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152 | 40 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152 | 43 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 152 | 8 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 429 | 8 568 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 326 | 8 556 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 104 | 11 867 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 390 | 20 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 440 | 36 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 619 | 50 302 | 145 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 059 | 50 302 | 182 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 46 587 | 46 587 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 469 | 25 469 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 469 | 46 587 | 25 469 | 46 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 469 | 86 587 | 25 469 | 86 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 587 | 25 469 | ||
UG | - Financières | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 767 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 44 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 109 | |||
VB | T. V. A. | 18 012 | |||
VP | Divers | 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 260 | 1 378 513 | 44 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731 | 1 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 823 | 149 747 | 142 076 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 238 | 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 857 513 | 857 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 244 | 57 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 676 | 88 676 | ||
VW | T.V.A. | 64 840 | 64 840 | ||
VI | Groupe et associés | 1 386 238 | 1 386 238 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 045 | 231 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 349 | 2 837 273 | 142 076 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 924 |