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de Vienne

RLDV

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/09/2010
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52480614800010 / Siren : 524806148 / NIC : 00010
N° de TVA : FR 10 524806148
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 08/12/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
RLDV
Adresse :
RESIDENCE LE RUITOR
Résidence LE RUITOR

73550 LES ALLUES
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/09/2010
Dénomination : RLDV
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
10/12/2023 : Modifications générales

Annonce N°1950
NOJO : 007301MYG471754
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Chambéry 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CASTILLO David Fernand André ; Gérant : CASTILLO Marielle Marie-José
19/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2459
NOJO : 7301MYG45320000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Chambéry 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3588
NOJO : 7301MYG42416200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Chambéry 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4616
NOJO : 7301MYG39039100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Chambéry 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°809
NOJO : 7301MYG36463300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Chambéry 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4979
NOJO : 117301443963140
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Chambery 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3137
NOJO : 117301416222697
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Chambery 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5670
NOJO : 117301388601180
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Chambery 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6877
NOJO : 117301366179290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Chambery 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7630
NOJO : 117301342263938
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Chambery 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9699
NOJO : 117301323237357
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Chambery 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8778
NOJO : BXC13151002380L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Chambery 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8043
NOJO : BXC121710109303
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Chambery 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/09/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°757
NOJO : BXA10259001730U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 06/09/2010
Date de commencement d'activité : 01/09/2010

Numéro d'identification : RCS Chambéry 524 806 148
Dénomination : RLDV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CASTILLO David Fernand André
Montant du capital : 10000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : L'organisation du patrimoine professionnel de ladite societe ainsi que des filiales en vue de faciliter sa gestion, sa transmission et son développement. La société a pour objet également, la détention et la cession de parts ou d'actions de société ayant une activité pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'activité principale sus visée de nature à favoriser son développement.

Adresse :
résidence le Ruitor
Les Allues
73550 Meribel Les Allues
Historique de l'unité légale :
01/12/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
Représentants légaux :
03/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00921
Type : Personne Physique

Nom : CASTILLO David Fernand André
Né le 12/06/1974 à Pézenas
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Résidence Le Silveralp
Appartement 451
Val-Thorens
73440 Les Belleville
FRANCE
Dépôts des actes :
02/08/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00921
Dépôt : N°3004658 déposé le 06/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution
02/08/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00921
Dépôt : N°3004658 déposé le 06/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
03/09/2016 : Etablissement ouvert

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00921
Type : Siège

Adresse :
Résidence Le Ruitor
Méribel-les-Allues
73550 Les Allues
FRANCE
03/09/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00921
Type : Etablissement principal

Adresse :
Résidence Le Ruitor
Méribel-les-Allues
73550 Les Allues
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2010
Activité : L'organisation du patrimoine professionnel de ladite societe ainsi que des filiales en vue de faciliter sa gestion, sa transmission et son développement. La société a pour objet également, la détention et la cession de parts ou d'actions de société ayant une activité pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'activité principale sus visée de nature à favoriser son développement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
03/09/2016 : RLDV
Greffe : Chambery (7301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : L'organisation du patrimoine professionnel de ladite societe ainsi que des filiales en vue de faciliter sa gestion, sa transmission et son développement. La société a pour objet également, la détention et la cession de parts ou d'actions de société ayant une activité pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'activité principale sus visée de nature à favoriser son développement.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/09/2010
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/09/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 60 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00921
Dépôt : N°1485 déposé le 16/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00921
Dépôt : N°2572 déposé le 21/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00921
Dépôt : N°2447 déposé le 23/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00921
Dépôt : N°5165 déposé le 06/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00921
Dépôt : N°4140 déposé le 07/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00921
Dépôt : N°4474 déposé le 30/05/2012
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 5274 du 16/05/2023
Numéro de gestion : 2010B00921
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations640 998640 998640 998
BJTOTAL (I)640 998640 998640 998
BZAutres créances3 2163 2164 986
CFDisponibilités32 52032 5204 079
CJTOTAL (II)35 73635 7369 064
COTOTAL GENERAL (0 à V)676 734676 734650 062
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DHReport à nouveau302 250232 818
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)61 47169 432
DLTOTAL (I)374 721313 250
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 212132 239
DVEmprunts et dettes financières divers (4)234 091203 862
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés384390
DYDettes fiscales et sociales326322
ECTOTAL (IV)302 013336 812
EETOTAL GENERAL (I à V)676 734650 062
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an302 013269 600
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 6451 755
FXImpôts, taxes et versements assimilés433428
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 0782 183
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 078-2 183
GJProduits financiers de participations70 00080 000
GPTotal des produits financiers (V)70 00080 000
GRIntérêts et charges assimilées6 2818 705
GUTotal des charges financières (VI)6 2818 705
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)63 71971 295
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)61 64169 113
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion319
HDTotal des produits exceptionnels (VII)319
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion170
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)170
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-170319
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)70 00080 319
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 52910 887
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)61 47169 432
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 6038 du 16/05/2022
Numéro de gestion : 2010B00921
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations640 998640 998640 998
BJTOTAL (I)640 998640 998640 998
BZAutres créances3 2163 2164 986
CFDisponibilités32 52032 5204 079
CJTOTAL (II)35 73635 7369 064
COTOTAL GENERAL (0 à V)676 734676 734650 062
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DHReport à nouveau302 250232 818
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)61 47169 432
DLTOTAL (I)374 721313 250
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 212132 239
DVEmprunts et dettes financières divers (4)234 091203 862
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés384390
DYDettes fiscales et sociales326322
ECTOTAL (IV)302 013336 812
EETOTAL GENERAL (I à V)676 734650 062
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an302 013269 600
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 6451 755
FXImpôts, taxes et versements assimilés433428
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 0782 183
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 078-2 183
GJProduits financiers de participations70 00080 000
GPTotal des produits financiers (V)70 00080 000
GRIntérêts et charges assimilées6 2818 705
GUTotal des charges financières (VI)6 2818 705
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)63 71971 295
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)61 64169 113
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion319
HDTotal des produits exceptionnels (VII)319
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion170
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)170
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-170319
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)70 00080 319
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 52910 887
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)61 47169 432
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 2923 du 18/03/2021
Numéro de gestion : 2010B00921
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations640 998640 998640 998
BJTOTAL (I)640 998640 998640 998
BZAutres créances3 2163 2164 986
CFDisponibilités32 52032 5204 079
CJTOTAL (II)35 73635 7369 064
COTOTAL GENERAL (0 à V)676 734676 734650 062
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DHReport à nouveau302 250232 818
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)61 47169 432
DLTOTAL (I)374 721313 250
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 212132 239
DVEmprunts et dettes financières divers (4)234 091203 862
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés384390
DYDettes fiscales et sociales326322
ECTOTAL (IV)302 013336 812
EETOTAL GENERAL (I à V)676 734650 062
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an302 013269 600
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 6451 755
FXImpôts, taxes et versements assimilés433428
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 0782 183
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 078-2 183
GJProduits financiers de participations70 00080 000
GPTotal des produits financiers (V)70 00080 000
GRIntérêts et charges assimilées6 2818 705
GUTotal des charges financières (VI)6 2818 705
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)63 71971 295
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)61 64169 113
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion319
HDTotal des produits exceptionnels (VII)319
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion170
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)170
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-170319
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)70 00080 319
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 52910 887
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)61 47169 432
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 2792 du 20/03/2020
Numéro de gestion : 2010B00921
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations640 998640 998640 998
BJTOTAL (I)640 998640 998640 998
BZAutres créances3 2163 2164 986
CFDisponibilités32 52032 5204 079
CJTOTAL (II)35 73635 7369 064
COTOTAL GENERAL (0 à V)676 734676 734650 062
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DHReport à nouveau302 250232 818
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)61 47169 432
DLTOTAL (I)374 721313 250
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 212132 239
DVEmprunts et dettes financières divers (4)234 091203 862
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés384390
DYDettes fiscales et sociales326322
ECTOTAL (IV)302 013336 812
EETOTAL GENERAL (I à V)676 734650 062
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an302 013269 600
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 6451 755
FXImpôts, taxes et versements assimilés433428
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 0782 183
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 078-2 183
GJProduits financiers de participations70 00080 000
GPTotal des produits financiers (V)70 00080 000
GRIntérêts et charges assimilées6 2818 705
GUTotal des charges financières (VI)6 2818 705
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)63 71971 295
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)61 64169 113
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion319
HDTotal des produits exceptionnels (VII)319
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion170
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)170
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-170319
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)70 00080 319
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 52910 887
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)61 47169 432
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 2572 du 14/03/2019
Numéro de gestion : 2010B00921
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations640 998640 998640 998
BJTOTAL (I)640 998640 998640 998
BZAutres créances3 2163 2164 986
CFDisponibilités32 52032 5204 079
CJTOTAL (II)35 73635 7369 064
COTOTAL GENERAL (0 à V)676 734676 734650 062
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DHReport à nouveau302 250232 818
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)61 47169 432
DLTOTAL (I)374 721313 250
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 212132 239
DVEmprunts et dettes financières divers (4)234 091203 862
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés384390
DYDettes fiscales et sociales326322
ECTOTAL (IV)302 013336 812
EETOTAL GENERAL (I à V)676 734650 062
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an302 013269 600
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 6451 755
FXImpôts, taxes et versements assimilés433428
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 0782 183
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 078-2 183
GJProduits financiers de participations70 00080 000
GPTotal des produits financiers (V)70 00080 000
GRIntérêts et charges assimilées6 2818 705
GUTotal des charges financières (VI)6 2818 705
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)63 71971 295
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)61 64169 113
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion319
HDTotal des produits exceptionnels (VII)319
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion170
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)170
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-170319
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)70 00080 319
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 52910 887
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)61 47169 432
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 2352 du 23/03/2018
Numéro de gestion : 2010B00921
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations640 998640 998640 998
BJTOTAL (I)640 998640 998640 998
BZAutres créances3 2163 2164 986
CFDisponibilités32 52032 5204 079
CJTOTAL (II)35 73635 7369 064
COTOTAL GENERAL (0 à V)676 734676 734650 062
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DHReport à nouveau302 250232 818
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)61 47169 432
DLTOTAL (I)374 721313 250
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 212132 239
DVEmprunts et dettes financières divers (4)234 091203 862
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés384390
DYDettes fiscales et sociales326322
ECTOTAL (IV)302 013336 812
EETOTAL GENERAL (I à V)676 734650 062
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an302 013269 600
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 6451 755
FXImpôts, taxes et versements assimilés433428
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 0782 183
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 078-2 183
GJProduits financiers de participations70 00080 000
GPTotal des produits financiers (V)70 00080 000
GRIntérêts et charges assimilées6 2818 705
GUTotal des charges financières (VI)6 2818 705
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)63 71971 295
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)61 64169 113
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion319
HDTotal des produits exceptionnels (VII)319
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion170
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)170
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-170319
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)70 00080 319
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 52910 887
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)61 47169 432
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 1485 du 16/02/2017
Numéro de gestion : 2010B00921
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations640 998640 998640 998
BJTOTAL (I)640 998640 998640 998
BZAutres créances3 2163 2164 986
CFDisponibilités32 52032 5204 079
CJTOTAL (II)35 73635 7369 064
COTOTAL GENERAL (0 à V)676 734676 734650 062
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DHReport à nouveau302 250232 818
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)61 47169 432
DLTOTAL (I)374 721313 250
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)67 212132 239
DVEmprunts et dettes financières divers (4)234 091203 862
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés384390
DYDettes fiscales et sociales326322
ECTOTAL (IV)302 013336 812
EETOTAL GENERAL (I à V)676 734650 062
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an302 013269 600
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 6451 755
FXImpôts, taxes et versements assimilés433428
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 0782 183
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 078-2 183
GJProduits financiers de participations70 00080 000
GPTotal des produits financiers (V)70 00080 000
GRIntérêts et charges assimilées6 2818 705
GUTotal des charges financières (VI)6 2818 705
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)63 71971 295
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)61 64169 113
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion319
HDTotal des produits exceptionnels (VII)319
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion170
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)170
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-170319
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)70 00080 319
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)8 52910 887
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)61 47169 432
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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