Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 689 | 26 978 | 20 712 | 24 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 660 | 87 890 | 193 771 | 216 051 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 818 | 3 818 | 3 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 979 | 114 867 | 247 111 | 273 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 578 | 4 578 | 6 635 | |
BT | Marchandises | 6 020 | 6 020 | 5 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 967 | 17 967 | 16 574 | |
BZ | Autres créances | 83 067 | 83 067 | 32 074 | |
CF | Disponibilités | 2 951 | 2 951 | 3 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 608 | 4 608 | 4 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 119 190 | 119 190 | 69 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 169 | 114 867 | 366 302 | 342 637 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 622 | 37 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 443 | 1 443 | ||
DH | Report à nouveau | 19 723 | 27 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 668 | -7 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 120 | 58 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 823 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 823 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 168 | 54 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 | 1 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 693 | 88 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 776 | 132 775 | ||
EA | Autres dettes | 4 388 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 182 | 277 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 366 302 | 342 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 637 | 277 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 507 | 33 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 761 620 | 761 620 | 634 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 761 620 | 761 620 | 634 914 | |
FN | Production immobilisée | 85 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 764 | 25 597 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 776 402 | 746 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 447 | 202 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 983 | -7 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 336 | 196 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 275 | 7 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 251 | 267 424 | ||
FZ | Charges sociales | 54 457 | 52 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 663 | 27 788 | ||
GE | Autres charges | 762 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 174 | 747 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 772 | -1 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 637 | 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 637 | 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -637 | -944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 409 | -1 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259 | 5 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 259 | -5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 402 | 746 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 070 | 753 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 668 | -7 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 940 | 18 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 354 | 28 663 | 2 150 | 114 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 354 | 28 663 | 2 150 | 114 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 823 | 6 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 823 | 6 823 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 818 | 3 818 | ||
UX | Autres créances clients | 17 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 341 | |||
VP | Divers | 12 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 459 | 109 459 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 507 | 64 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 661 | 6 117 | 6 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 693 | 79 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 456 | 7 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 400 | 131 400 | ||
VW | T.V.A. | 11 223 | 11 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696 | 14 696 | ||
VI | Groupe et associés | 2 156 | 2 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388 | 4 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 182 | 321 637 | 6 544 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 689 | 26 978 | 20 712 | 24 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 660 | 87 890 | 193 771 | 216 051 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 818 | 3 818 | 3 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 979 | 114 867 | 247 111 | 273 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 578 | 4 578 | 6 635 | |
BT | Marchandises | 6 020 | 6 020 | 5 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 967 | 17 967 | 16 574 | |
BZ | Autres créances | 83 067 | 83 067 | 32 074 | |
CF | Disponibilités | 2 951 | 2 951 | 3 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 608 | 4 608 | 4 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 119 190 | 119 190 | 69 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 169 | 114 867 | 366 302 | 342 637 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 622 | 37 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 443 | 1 443 | ||
DH | Report à nouveau | 19 723 | 27 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 668 | -7 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 120 | 58 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 823 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 823 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 168 | 54 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 | 1 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 693 | 88 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 776 | 132 775 | ||
EA | Autres dettes | 4 388 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 182 | 277 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 366 302 | 342 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 637 | 277 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 507 | 33 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 761 620 | 761 620 | 634 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 761 620 | 761 620 | 634 914 | |
FN | Production immobilisée | 85 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 764 | 25 597 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 776 402 | 746 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 447 | 202 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 983 | -7 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 336 | 196 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 275 | 7 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 251 | 267 424 | ||
FZ | Charges sociales | 54 457 | 52 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 663 | 27 788 | ||
GE | Autres charges | 762 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 174 | 747 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 772 | -1 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 637 | 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 637 | 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -637 | -944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 409 | -1 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259 | 5 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 259 | -5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 402 | 746 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 070 | 753 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 668 | -7 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 940 | 18 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 354 | 28 663 | 2 150 | 114 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 354 | 28 663 | 2 150 | 114 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 823 | 6 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 823 | 6 823 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 818 | 3 818 | ||
UX | Autres créances clients | 17 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 341 | |||
VP | Divers | 12 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 459 | 109 459 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 507 | 64 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 661 | 6 117 | 6 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 693 | 79 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 456 | 7 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 400 | 131 400 | ||
VW | T.V.A. | 11 223 | 11 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696 | 14 696 | ||
VI | Groupe et associés | 2 156 | 2 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388 | 4 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 182 | 321 637 | 6 544 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 617 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 689 | 26 978 | 20 712 | 24 812 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 660 | 87 890 | 193 771 | 216 051 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 818 | 3 818 | 3 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 979 | 114 867 | 247 111 | 273 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 578 | 4 578 | 6 635 | |
BT | Marchandises | 6 020 | 6 020 | 5 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 967 | 17 967 | 16 574 | |
BZ | Autres créances | 83 067 | 83 067 | 32 074 | |
CF | Disponibilités | 2 951 | 2 951 | 3 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 608 | 4 608 | 4 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 119 190 | 119 190 | 69 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 169 | 114 867 | 366 302 | 342 637 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 818 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 622 | 37 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 443 | 1 443 | ||
DH | Report à nouveau | 19 723 | 27 423 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 668 | -7 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 120 | 58 788 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 823 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 823 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 168 | 54 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 | 1 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 693 | 88 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 776 | 132 775 | ||
EA | Autres dettes | 4 388 | 77 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 182 | 277 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 366 302 | 342 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 637 | 277 025 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 507 | 33 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 761 620 | 761 620 | 634 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 761 620 | 761 620 | 634 914 | |
FN | Production immobilisée | 85 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 764 | 25 597 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 776 402 | 746 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 447 | 202 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 983 | -7 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 336 | 196 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 275 | 7 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 251 | 267 424 | ||
FZ | Charges sociales | 54 457 | 52 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 663 | 27 788 | ||
GE | Autres charges | 762 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 794 174 | 747 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 772 | -1 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 637 | 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 637 | 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -637 | -944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 409 | -1 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259 | 5 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 259 | -5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 402 | 746 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 070 | 753 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 668 | -7 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 940 | 18 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 354 | 28 663 | 2 150 | 114 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 354 | 28 663 | 2 150 | 114 867 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 823 | 6 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 823 | 6 823 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 818 | 3 818 | ||
UX | Autres créances clients | 17 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 341 | |||
VP | Divers | 12 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 459 | 109 459 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 507 | 64 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 661 | 6 117 | 6 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 693 | 79 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 456 | 7 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 400 | 131 400 | ||
VW | T.V.A. | 11 223 | 11 223 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696 | 14 696 | ||
VI | Groupe et associés | 2 156 | 2 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388 | 4 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 182 | 321 637 | 6 544 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 617 |