Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 245 000 | 19 353 | 225 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 480 | 39 054 | 51 426 | |
CU | Autres participations | 1 167 851 | 1 167 851 | ||
BF | Prêts | 3 519 | 3 519 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 489 | 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 612 340 | 58 407 | 1 553 932 | |
BZ | Autres créances | 321 067 | 321 067 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 035 330 | 409 225 | 1 626 105 | |
CF | Disponibilités | 241 016 | 241 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 597 414 | 409 225 | 2 188 189 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 754 | 467 633 | 3 742 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 382 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 025 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 052 | |||
DG | Autres réserves | 922 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 434 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 633 528 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 789 | |||
EC | TOTAL (IV) | 108 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 400 | 14 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 400 | 14 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 897 | |||
FZ | Charges sociales | 17 535 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 539 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 650 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 250 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 108 940 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 663 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 005 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 372 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 331 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 076 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 301 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 938 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 859 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 346 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 025 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 434 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 868 | 21 539 | 58 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 868 | 21 539 | 58 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 148 | 148 076 | 409 225 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 153 | 148 076 | 111 005 | 409 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 372 153 | 148 076 | 111 005 | 409 225 |
UG | - Financières | 148 076 | 111 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 519 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 075 | 321 067 | 4 008 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 | 2 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789 | 24 789 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VI | Groupe et associés | 81 307 | 81 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 592 | 108 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 245 000 | 19 353 | 225 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 480 | 39 054 | 51 426 | |
CU | Autres participations | 1 167 851 | 1 167 851 | ||
BF | Prêts | 3 519 | 3 519 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 489 | 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 612 340 | 58 407 | 1 553 932 | |
BZ | Autres créances | 321 067 | 321 067 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 035 330 | 409 225 | 1 626 105 | |
CF | Disponibilités | 241 016 | 241 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 597 414 | 409 225 | 2 188 189 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 754 | 467 633 | 3 742 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 382 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 025 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 052 | |||
DG | Autres réserves | 922 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 434 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 633 528 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 789 | |||
EC | TOTAL (IV) | 108 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 400 | 14 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 400 | 14 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 897 | |||
FZ | Charges sociales | 17 535 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 539 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 650 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 250 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 108 940 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 663 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 005 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 372 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 331 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 076 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 301 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 938 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 859 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 346 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 025 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 434 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 868 | 21 539 | 58 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 868 | 21 539 | 58 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 148 | 148 076 | 409 225 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 153 | 148 076 | 111 005 | 409 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 372 153 | 148 076 | 111 005 | 409 225 |
UG | - Financières | 148 076 | 111 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 519 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 075 | 321 067 | 4 008 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 | 2 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789 | 24 789 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VI | Groupe et associés | 81 307 | 81 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 592 | 108 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 245 000 | 19 353 | 225 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 480 | 39 054 | 51 426 | |
CU | Autres participations | 1 167 851 | 1 167 851 | ||
BF | Prêts | 3 519 | 3 519 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 489 | 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 612 340 | 58 407 | 1 553 932 | |
BZ | Autres créances | 321 067 | 321 067 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 035 330 | 409 225 | 1 626 105 | |
CF | Disponibilités | 241 016 | 241 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 597 414 | 409 225 | 2 188 189 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 754 | 467 633 | 3 742 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 382 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 025 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 052 | |||
DG | Autres réserves | 922 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 434 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 633 528 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 789 | |||
EC | TOTAL (IV) | 108 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 400 | 14 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 400 | 14 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 897 | |||
FZ | Charges sociales | 17 535 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 539 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 650 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 250 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 108 940 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 663 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 005 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 372 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 331 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 076 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 301 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 938 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 859 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 346 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 025 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 434 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 868 | 21 539 | 58 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 868 | 21 539 | 58 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 148 | 148 076 | 409 225 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 153 | 148 076 | 111 005 | 409 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 372 153 | 148 076 | 111 005 | 409 225 |
UG | - Financières | 148 076 | 111 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 519 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 075 | 321 067 | 4 008 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 | 2 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789 | 24 789 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VI | Groupe et associés | 81 307 | 81 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 592 | 108 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 245 000 | 19 353 | 225 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 480 | 39 054 | 51 426 | |
CU | Autres participations | 1 167 851 | 1 167 851 | ||
BF | Prêts | 3 519 | 3 519 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 489 | 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 612 340 | 58 407 | 1 553 932 | |
BZ | Autres créances | 321 067 | 321 067 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 035 330 | 409 225 | 1 626 105 | |
CF | Disponibilités | 241 016 | 241 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 597 414 | 409 225 | 2 188 189 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 754 | 467 633 | 3 742 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 382 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 025 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 052 | |||
DG | Autres réserves | 922 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 434 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 633 528 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 789 | |||
EC | TOTAL (IV) | 108 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 400 | 14 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 400 | 14 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 897 | |||
FZ | Charges sociales | 17 535 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 539 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 650 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 250 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 108 940 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 663 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 005 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 372 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 331 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 076 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 301 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 938 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 859 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 346 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 025 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 434 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 868 | 21 539 | 58 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 868 | 21 539 | 58 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 148 | 148 076 | 409 225 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 153 | 148 076 | 111 005 | 409 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 372 153 | 148 076 | 111 005 | 409 225 |
UG | - Financières | 148 076 | 111 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 519 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 075 | 321 067 | 4 008 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 | 2 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789 | 24 789 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VI | Groupe et associés | 81 307 | 81 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 592 | 108 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 245 000 | 19 353 | 225 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 480 | 39 054 | 51 426 | |
CU | Autres participations | 1 167 851 | 1 167 851 | ||
BF | Prêts | 3 519 | 3 519 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 489 | 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 612 340 | 58 407 | 1 553 932 | |
BZ | Autres créances | 321 067 | 321 067 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 035 330 | 409 225 | 1 626 105 | |
CF | Disponibilités | 241 016 | 241 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 597 414 | 409 225 | 2 188 189 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 754 | 467 633 | 3 742 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 382 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 025 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 052 | |||
DG | Autres réserves | 922 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 434 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 633 528 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 789 | |||
EC | TOTAL (IV) | 108 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 400 | 14 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 400 | 14 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 897 | |||
FZ | Charges sociales | 17 535 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 539 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 650 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 250 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 108 940 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 663 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 005 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 372 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 331 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 076 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 301 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 938 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 859 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 346 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 025 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 434 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 868 | 21 539 | 58 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 868 | 21 539 | 58 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 148 | 148 076 | 409 225 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 153 | 148 076 | 111 005 | 409 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 372 153 | 148 076 | 111 005 | 409 225 |
UG | - Financières | 148 076 | 111 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 519 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 075 | 321 067 | 4 008 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 | 2 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789 | 24 789 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VI | Groupe et associés | 81 307 | 81 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 592 | 108 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 105 000 | 105 000 | ||
AP | Constructions | 245 000 | 19 353 | 225 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 480 | 39 054 | 51 426 | |
CU | Autres participations | 1 167 851 | 1 167 851 | ||
BF | Prêts | 3 519 | 3 519 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 489 | 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 612 340 | 58 407 | 1 553 932 | |
BZ | Autres créances | 321 067 | 321 067 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 035 330 | 409 225 | 1 626 105 | |
CF | Disponibilités | 241 016 | 241 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 597 414 | 409 225 | 2 188 189 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 754 | 467 633 | 3 742 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 382 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 025 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 052 | |||
DG | Autres réserves | 922 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 434 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 633 528 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 789 | |||
EC | TOTAL (IV) | 108 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 400 | 14 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 400 | 14 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 32 483 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045 | |||
FY | Salaires et traitements | 46 897 | |||
FZ | Charges sociales | 17 535 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 539 | |||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 650 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 250 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 108 940 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 350 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 663 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 005 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 372 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 331 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 076 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 301 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 214 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 188 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 938 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 859 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 005 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 346 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 025 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 434 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 868 | 21 539 | 58 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 868 | 21 539 | 58 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 261 148 | 148 076 | 409 225 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 372 153 | 148 076 | 111 005 | 409 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 372 153 | 148 076 | 111 005 | 409 225 |
UG | - Financières | 148 076 | 111 005 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 519 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 321 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 075 | 321 067 | 4 008 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 | 2 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789 | 24 789 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VI | Groupe et associés | 81 307 | 81 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 592 | 108 592 |