RICOCHET 08

Informations de l'établissement :

Date de création : 08/12/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50950873500016 / Siren : 509508735 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 23 509508735

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/07/2018

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
RICOCHET 08

Adresse :
100 Rue SAINT PIERRE
14000 CAEN

Informations de l'unité légale :

Date de création : 08/12/2008

Dénomination : RICOCHET 08

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SARL nationale

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

13/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°621
NOJO : 1402MYG31835000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1052
NOJO : 1402MYG28630800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°525
NOJO : 1402MYG26474200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1621
NOJO : 1402MYG25646300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2836
NOJO : 1402MYG23214100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3404
NOJO : 140223333900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°924
NOJO : 140220980600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°804
NOJO : 140219404000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1186
NOJO : 140217928000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/02/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1202
NOJO : BXC13021000726O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/02/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1927
NOJO : BXC12048001190B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
100 rue Saint-Pierre
14000 Caen

15/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1410
NOJO : BXC11060002697Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
100 rue Saint-Pierre
14000 Caen

19/04/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°947
NOJO : BXC10098000321U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/01/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°132
NOJO : BXA08365001133V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 18/12/2008
Date de commencement d'activité : 08/12/2008

Numéro d'identification : RCS Caen 509 508 735
Dénomination : RICOCHET 08
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : EBLINGER Elise Catherine Monique.
Gérant(e) : DELAMARE Franck Pierre Guy.

Montant du capital : 876000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Acquisition, prise de participation par tous moyens au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles, contrôle, animation, gestion sous toutes ses formes, toutes prestations de services.
Origine des fonds : Création

Adresse :
100 rue Saint-Pierre
14000 Caen

Représentants légaux :

01/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00988
Type : Personne Physique

Nom : EBLINGER Elise Catherine Monique
Né le 23/08/1964 à Bénouville (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 allée du Nice Caennais
14000 Caen
FRANCE

01/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00988
Type : Personne Physique

Nom : DELAMARE Franck Pierre Guy
Né le 02/04/1963 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 allée du Nice Caennais
14000 Caen
FRANCE

Dépôts des actes :

03/12/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00988
Dépôt : N°4520 déposé le 18/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Contrat d'apport

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00988
Dépôt : N°4520 déposé le 18/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Contrat d'apport de droits sociaux

N.C : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00988
Dépôt : N°4520 déposé le 18/12/2008
Etat : Déposé

Etablissements :

01/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00988
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
100 rue Saint-Pierre
14000 Caen
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 08/12/2008
Activité : Acquisition, prise de participation par tous moyens au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles, contrôle, animation, gestion sous toutes ses formes, toutes prestations de services.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

01/03/2016 : RICOCHET 08

Greffe : Caen (1402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/12/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 876000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00988
Dépôt : N°958 déposé le 01/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00988
Dépôt : N°1808 déposé le 01/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00988
Dépôt : N°1913 déposé le 25/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00988
Dépôt : N°87 déposé le 08/01/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00988
Dépôt : N°565 déposé le 07/02/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00988
Dépôt : N°670 déposé le 16/02/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2008B00988
Dépôt : N°1002 déposé le 15/03/2010
Durée de l'exercice : 10
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 9979 du 09/12/2022
Numéro de gestion : 2008B00988
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	988 800	340 240	648 560	683 287
BJ	TOTAL (I)	988 800	340 240	648 560	683 287
BX	Clients et comptes rattachés	264		264	264
BZ	Autres créances	347		347	455
CF	Disponibilités	944		944	3 711
CH	Charges constatées d’avance	5 811		5 811	1 051
CJ	TOTAL (II)	7 366		7 366	5 480
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	996 166	340 240	655 926	688 767
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	876 000	876 000
DD	Réserve légale (1)	6 406	6 406
DH	Report à nouveau	-292 033	-52 451
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43 799	-239 583
DL	TOTAL (I)	546 573	590 372
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	104 833	88 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 110	2 655
DY	Dettes fiscales et sociales	2 410	7 716
EC	TOTAL (IV)	109 353	98 395
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	655 926	688 767
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000	72 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000	72 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000	72 000
FW	Autres achats et charges externes			2 621	2 880
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			440	428
FY	Salaires et traitements			64 304	67 977
FZ	Charges sociales			11 521	10 865
GF	Total des charges d’exploitation (II)			78 886	82 151
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 886	-10 151
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			34 727	227 513
GR	Intérêts et charges assimilées			2 186	1 919
GU	Total des charges financières (VI)			36 913	229 432
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36 913	-229 432
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43 799	-239 583
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72 000	72 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115 799	311 583
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-43 799	-239 583
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 4536 du 17/06/2021
Numéro de gestion : 2008B00988
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	988 800	340 240	648 560	683 287
BJ	TOTAL (I)	988 800	340 240	648 560	683 287
BX	Clients et comptes rattachés	264		264	264
BZ	Autres créances	347		347	455
CF	Disponibilités	944		944	3 711
CH	Charges constatées d’avance	5 811		5 811	1 051
CJ	TOTAL (II)	7 366		7 366	5 480
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	996 166	340 240	655 926	688 767
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	876 000	876 000
DD	Réserve légale (1)	6 406	6 406
DH	Report à nouveau	-292 033	-52 451
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43 799	-239 583
DL	TOTAL (I)	546 573	590 372
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	104 833	88 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 110	2 655
DY	Dettes fiscales et sociales	2 410	7 716
EC	TOTAL (IV)	109 353	98 395
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	655 926	688 767
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000	72 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000	72 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000	72 000
FW	Autres achats et charges externes			2 621	2 880
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			440	428
FY	Salaires et traitements			64 304	67 977
FZ	Charges sociales			11 521	10 865
GF	Total des charges d’exploitation (II)			78 886	82 151
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 886	-10 151
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			34 727	227 513
GR	Intérêts et charges assimilées			2 186	1 919
GU	Total des charges financières (VI)			36 913	229 432
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36 913	-229 432
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43 799	-239 583
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72 000	72 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115 799	311 583
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-43 799	-239 583
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 2431 du 02/06/2020
Numéro de gestion : 2008B00988
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	988 800	340 240	648 560	683 287
BJ	TOTAL (I)	988 800	340 240	648 560	683 287
BX	Clients et comptes rattachés	264		264	264
BZ	Autres créances	347		347	455
CF	Disponibilités	944		944	3 711
CH	Charges constatées d’avance	5 811		5 811	1 051
CJ	TOTAL (II)	7 366		7 366	5 480
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	996 166	340 240	655 926	688 767
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	876 000	876 000
DD	Réserve légale (1)	6 406	6 406
DH	Report à nouveau	-292 033	-52 451
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43 799	-239 583
DL	TOTAL (I)	546 573	590 372
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	104 833	88 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 110	2 655
DY	Dettes fiscales et sociales	2 410	7 716
EC	TOTAL (IV)	109 353	98 395
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	655 926	688 767
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000	72 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000	72 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000	72 000
FW	Autres achats et charges externes			2 621	2 880
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			440	428
FY	Salaires et traitements			64 304	67 977
FZ	Charges sociales			11 521	10 865
GF	Total des charges d’exploitation (II)			78 886	82 151
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 886	-10 151
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			34 727	227 513
GR	Intérêts et charges assimilées			2 186	1 919
GU	Total des charges financières (VI)			36 913	229 432
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36 913	-229 432
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43 799	-239 583
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72 000	72 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115 799	311 583
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-43 799	-239 583
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 8757 du 08/11/2019
Numéro de gestion : 2008B00988
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	988 800	340 240	648 560	683 287
BJ	TOTAL (I)	988 800	340 240	648 560	683 287
BX	Clients et comptes rattachés	264		264	264
BZ	Autres créances	347		347	455
CF	Disponibilités	944		944	3 711
CH	Charges constatées d’avance	5 811		5 811	1 051
CJ	TOTAL (II)	7 366		7 366	5 480
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	996 166	340 240	655 926	688 767
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	876 000	876 000
DD	Réserve légale (1)	6 406	6 406
DH	Report à nouveau	-292 033	-52 451
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43 799	-239 583
DL	TOTAL (I)	546 573	590 372
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	104 833	88 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 110	2 655
DY	Dettes fiscales et sociales	2 410	7 716
EC	TOTAL (IV)	109 353	98 395
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	655 926	688 767
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000	72 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000	72 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000	72 000
FW	Autres achats et charges externes			2 621	2 880
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			440	428
FY	Salaires et traitements			64 304	67 977
FZ	Charges sociales			11 521	10 865
GF	Total des charges d’exploitation (II)			78 886	82 151
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 886	-10 151
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			34 727	227 513
GR	Intérêts et charges assimilées			2 186	1 919
GU	Total des charges financières (VI)			36 913	229 432
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36 913	-229 432
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43 799	-239 583
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72 000	72 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115 799	311 583
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-43 799	-239 583
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 4449 du 20/07/2018
Numéro de gestion : 2008B00988
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	988 800	340 240	648 560	683 287
BJ	TOTAL (I)	988 800	340 240	648 560	683 287
BX	Clients et comptes rattachés	264		264	264
BZ	Autres créances	347		347	455
CF	Disponibilités	944		944	3 711
CH	Charges constatées d’avance	5 811		5 811	1 051
CJ	TOTAL (II)	7 366		7 366	5 480
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	996 166	340 240	655 926	688 767
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	876 000	876 000
DD	Réserve légale (1)	6 406	6 406
DH	Report à nouveau	-292 033	-52 451
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43 799	-239 583
DL	TOTAL (I)	546 573	590 372
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	104 833	88 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 110	2 655
DY	Dettes fiscales et sociales	2 410	7 716
EC	TOTAL (IV)	109 353	98 395
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	655 926	688 767
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000	72 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000	72 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000	72 000
FW	Autres achats et charges externes			2 621	2 880
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			440	428
FY	Salaires et traitements			64 304	67 977
FZ	Charges sociales			11 521	10 865
GF	Total des charges d’exploitation (II)			78 886	82 151
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 886	-10 151
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			34 727	227 513
GR	Intérêts et charges assimilées			2 186	1 919
GU	Total des charges financières (VI)			36 913	229 432
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36 913	-229 432
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43 799	-239 583
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72 000	72 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115 799	311 583
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-43 799	-239 583
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 4848 du 24/07/2017
Numéro de gestion : 2008B00988
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	988 800	340 240	648 560	683 287
BJ	TOTAL (I)	988 800	340 240	648 560	683 287
BX	Clients et comptes rattachés	264		264	264
BZ	Autres créances	347		347	455
CF	Disponibilités	944		944	3 711
CH	Charges constatées d’avance	5 811		5 811	1 051
CJ	TOTAL (II)	7 366		7 366	5 480
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	996 166	340 240	655 926	688 767
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	876 000	876 000
DD	Réserve légale (1)	6 406	6 406
DH	Report à nouveau	-292 033	-52 451
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43 799	-239 583
DL	TOTAL (I)	546 573	590 372
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	104 833	88 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 110	2 655
DY	Dettes fiscales et sociales	2 410	7 716
EC	TOTAL (IV)	109 353	98 395
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	655 926	688 767
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	72 000		72 000	72 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	72 000		72 000	72 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			72 000	72 000
FW	Autres achats et charges externes			2 621	2 880
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			440	428
FY	Salaires et traitements			64 304	67 977
FZ	Charges sociales			11 521	10 865
GF	Total des charges d’exploitation (II)			78 886	82 151
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6 886	-10 151
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			34 727	227 513
GR	Intérêts et charges assimilées			2 186	1 919
GU	Total des charges financières (VI)			36 913	229 432
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36 913	-229 432
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43 799	-239 583
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72 000	72 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115 799	311 583
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-43 799	-239 583
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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