Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 776 | 40 987 | 18 789 | 23 809 |
AH | Fonds commercial | 364 704 | 364 704 | 364 704 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209 | 24 069 | 2 140 | 5 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 646 | 840 473 | 224 173 | 292 511 |
CU | Autres participations | 2 010 000 | 10 000 | 2 000 000 | 2 000 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | 84 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 565 427 | 915 528 | 2 649 899 | 2 771 549 |
BT | Marchandises | 21 301 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 297 | 209 769 | 1 462 529 | 1 748 092 |
BZ | Autres créances | 917 366 | 917 366 | 362 894 | |
CF | Disponibilités | 377 660 | 377 660 | 358 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 034 | 34 034 | 36 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 358 | 209 769 | 2 791 589 | 2 526 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 785 | 1 125 297 | 5 441 488 | 5 298 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 050 | 660 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950 | 131 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 005 | 10 505 | ||
DH | Report à nouveau | 52 678 | 9 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 425 | 98 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 108 | 910 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 113 | 31 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 791 | 486 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 332 | 2 515 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 230 | 1 163 627 | ||
EA | Autres dettes | 4 913 | 191 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 380 | 4 387 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 488 | 5 298 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FN | Production immobilisée | 69 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 910 | 202 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 332 | 12 230 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 655 | 327 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 301 | -4 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 299 365 | 7 754 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 523 | 255 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 754 | 2 750 536 | ||
FZ | Charges sociales | 678 900 | 775 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 165 | 105 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 782 | |||
GE | Autres charges | 167 723 | 175 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 056 | 12 139 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 277 | 90 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 11 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | 88 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 692 | 179 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 535 | 29 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534 | 29 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 069 | 59 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 930 | 139 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 336 | 139 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 267 | -80 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692 402 | 12 389 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 977 | 12 291 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 425 | 98 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 853 | 20 421 | 2 287 | 40 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 137 | 73 493 | 59 088 | 864 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 990 | 93 914 | 61 375 | 905 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 62 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 155 | |||
VP | Divers | 91 424 | |||
VC | Groupe et associés | 334 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 788 | 2 663 789 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 215 | 19 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 | 2 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 769 332 | 2 769 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 151 | 151 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 223 | 223 223 | ||
VW | T.V.A. | 316 814 | 316 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 042 | 313 042 | ||
VI | Groupe et associés | 325 791 | 325 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 000 | 237 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 380 | 4 363 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 776 | 40 987 | 18 789 | 23 809 |
AH | Fonds commercial | 364 704 | 364 704 | 364 704 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209 | 24 069 | 2 140 | 5 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 646 | 840 473 | 224 173 | 292 511 |
CU | Autres participations | 2 010 000 | 10 000 | 2 000 000 | 2 000 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | 84 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 565 427 | 915 528 | 2 649 899 | 2 771 549 |
BT | Marchandises | 21 301 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 297 | 209 769 | 1 462 529 | 1 748 092 |
BZ | Autres créances | 917 366 | 917 366 | 362 894 | |
CF | Disponibilités | 377 660 | 377 660 | 358 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 034 | 34 034 | 36 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 358 | 209 769 | 2 791 589 | 2 526 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 785 | 1 125 297 | 5 441 488 | 5 298 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 050 | 660 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950 | 131 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 005 | 10 505 | ||
DH | Report à nouveau | 52 678 | 9 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 425 | 98 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 108 | 910 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 113 | 31 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 791 | 486 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 332 | 2 515 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 230 | 1 163 627 | ||
EA | Autres dettes | 4 913 | 191 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 380 | 4 387 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 488 | 5 298 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FN | Production immobilisée | 69 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 910 | 202 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 332 | 12 230 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 655 | 327 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 301 | -4 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 299 365 | 7 754 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 523 | 255 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 754 | 2 750 536 | ||
FZ | Charges sociales | 678 900 | 775 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 165 | 105 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 782 | |||
GE | Autres charges | 167 723 | 175 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 056 | 12 139 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 277 | 90 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 11 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | 88 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 692 | 179 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 535 | 29 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534 | 29 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 069 | 59 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 930 | 139 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 336 | 139 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 267 | -80 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692 402 | 12 389 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 977 | 12 291 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 425 | 98 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 853 | 20 421 | 2 287 | 40 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 137 | 73 493 | 59 088 | 864 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 990 | 93 914 | 61 375 | 905 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 62 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 155 | |||
VP | Divers | 91 424 | |||
VC | Groupe et associés | 334 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 788 | 2 663 789 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 215 | 19 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 | 2 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 769 332 | 2 769 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 151 | 151 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 223 | 223 223 | ||
VW | T.V.A. | 316 814 | 316 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 042 | 313 042 | ||
VI | Groupe et associés | 325 791 | 325 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 000 | 237 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 380 | 4 363 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 776 | 40 987 | 18 789 | 23 809 |
AH | Fonds commercial | 364 704 | 364 704 | 364 704 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209 | 24 069 | 2 140 | 5 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 646 | 840 473 | 224 173 | 292 511 |
CU | Autres participations | 2 010 000 | 10 000 | 2 000 000 | 2 000 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | 84 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 565 427 | 915 528 | 2 649 899 | 2 771 549 |
BT | Marchandises | 21 301 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 297 | 209 769 | 1 462 529 | 1 748 092 |
BZ | Autres créances | 917 366 | 917 366 | 362 894 | |
CF | Disponibilités | 377 660 | 377 660 | 358 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 034 | 34 034 | 36 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 358 | 209 769 | 2 791 589 | 2 526 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 785 | 1 125 297 | 5 441 488 | 5 298 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 050 | 660 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950 | 131 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 005 | 10 505 | ||
DH | Report à nouveau | 52 678 | 9 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 425 | 98 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 108 | 910 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 113 | 31 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 791 | 486 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 332 | 2 515 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 230 | 1 163 627 | ||
EA | Autres dettes | 4 913 | 191 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 380 | 4 387 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 488 | 5 298 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FN | Production immobilisée | 69 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 910 | 202 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 332 | 12 230 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 655 | 327 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 301 | -4 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 299 365 | 7 754 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 523 | 255 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 754 | 2 750 536 | ||
FZ | Charges sociales | 678 900 | 775 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 165 | 105 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 782 | |||
GE | Autres charges | 167 723 | 175 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 056 | 12 139 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 277 | 90 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 11 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | 88 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 692 | 179 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 535 | 29 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534 | 29 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 069 | 59 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 930 | 139 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 336 | 139 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 267 | -80 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692 402 | 12 389 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 977 | 12 291 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 425 | 98 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 853 | 20 421 | 2 287 | 40 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 137 | 73 493 | 59 088 | 864 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 990 | 93 914 | 61 375 | 905 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 62 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 155 | |||
VP | Divers | 91 424 | |||
VC | Groupe et associés | 334 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 788 | 2 663 789 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 215 | 19 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 | 2 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 769 332 | 2 769 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 151 | 151 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 223 | 223 223 | ||
VW | T.V.A. | 316 814 | 316 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 042 | 313 042 | ||
VI | Groupe et associés | 325 791 | 325 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 000 | 237 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 380 | 4 363 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 776 | 40 987 | 18 789 | 23 809 |
AH | Fonds commercial | 364 704 | 364 704 | 364 704 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209 | 24 069 | 2 140 | 5 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 646 | 840 473 | 224 173 | 292 511 |
CU | Autres participations | 2 010 000 | 10 000 | 2 000 000 | 2 000 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | 84 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 565 427 | 915 528 | 2 649 899 | 2 771 549 |
BT | Marchandises | 21 301 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 297 | 209 769 | 1 462 529 | 1 748 092 |
BZ | Autres créances | 917 366 | 917 366 | 362 894 | |
CF | Disponibilités | 377 660 | 377 660 | 358 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 034 | 34 034 | 36 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 358 | 209 769 | 2 791 589 | 2 526 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 785 | 1 125 297 | 5 441 488 | 5 298 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 050 | 660 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950 | 131 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 005 | 10 505 | ||
DH | Report à nouveau | 52 678 | 9 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 425 | 98 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 108 | 910 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 113 | 31 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 791 | 486 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 332 | 2 515 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 230 | 1 163 627 | ||
EA | Autres dettes | 4 913 | 191 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 380 | 4 387 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 488 | 5 298 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FN | Production immobilisée | 69 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 910 | 202 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 332 | 12 230 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 655 | 327 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 301 | -4 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 299 365 | 7 754 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 523 | 255 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 754 | 2 750 536 | ||
FZ | Charges sociales | 678 900 | 775 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 165 | 105 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 782 | |||
GE | Autres charges | 167 723 | 175 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 056 | 12 139 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 277 | 90 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 11 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | 88 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 692 | 179 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 535 | 29 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534 | 29 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 069 | 59 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 930 | 139 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 336 | 139 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 267 | -80 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692 402 | 12 389 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 977 | 12 291 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 425 | 98 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 853 | 20 421 | 2 287 | 40 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 137 | 73 493 | 59 088 | 864 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 990 | 93 914 | 61 375 | 905 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 62 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 155 | |||
VP | Divers | 91 424 | |||
VC | Groupe et associés | 334 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 788 | 2 663 789 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 215 | 19 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 | 2 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 769 332 | 2 769 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 151 | 151 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 223 | 223 223 | ||
VW | T.V.A. | 316 814 | 316 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 042 | 313 042 | ||
VI | Groupe et associés | 325 791 | 325 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 000 | 237 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 380 | 4 363 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 776 | 40 987 | 18 789 | 23 809 |
AH | Fonds commercial | 364 704 | 364 704 | 364 704 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209 | 24 069 | 2 140 | 5 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 646 | 840 473 | 224 173 | 292 511 |
CU | Autres participations | 2 010 000 | 10 000 | 2 000 000 | 2 000 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | 84 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 565 427 | 915 528 | 2 649 899 | 2 771 549 |
BT | Marchandises | 21 301 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 297 | 209 769 | 1 462 529 | 1 748 092 |
BZ | Autres créances | 917 366 | 917 366 | 362 894 | |
CF | Disponibilités | 377 660 | 377 660 | 358 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 034 | 34 034 | 36 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 358 | 209 769 | 2 791 589 | 2 526 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 785 | 1 125 297 | 5 441 488 | 5 298 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 050 | 660 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950 | 131 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 005 | 10 505 | ||
DH | Report à nouveau | 52 678 | 9 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 425 | 98 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 108 | 910 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 113 | 31 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 791 | 486 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 332 | 2 515 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 230 | 1 163 627 | ||
EA | Autres dettes | 4 913 | 191 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 380 | 4 387 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 488 | 5 298 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FN | Production immobilisée | 69 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 910 | 202 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 332 | 12 230 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 655 | 327 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 301 | -4 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 299 365 | 7 754 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 523 | 255 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 754 | 2 750 536 | ||
FZ | Charges sociales | 678 900 | 775 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 165 | 105 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 782 | |||
GE | Autres charges | 167 723 | 175 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 056 | 12 139 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 277 | 90 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 11 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | 88 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 692 | 179 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 535 | 29 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534 | 29 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 069 | 59 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 930 | 139 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 336 | 139 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 267 | -80 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692 402 | 12 389 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 977 | 12 291 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 425 | 98 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 853 | 20 421 | 2 287 | 40 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 137 | 73 493 | 59 088 | 864 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 990 | 93 914 | 61 375 | 905 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 62 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 155 | |||
VP | Divers | 91 424 | |||
VC | Groupe et associés | 334 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 788 | 2 663 789 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 215 | 19 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 | 2 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 769 332 | 2 769 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 151 | 151 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 223 | 223 223 | ||
VW | T.V.A. | 316 814 | 316 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 042 | 313 042 | ||
VI | Groupe et associés | 325 791 | 325 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 000 | 237 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 380 | 4 363 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 776 | 40 987 | 18 789 | 23 809 |
AH | Fonds commercial | 364 704 | 364 704 | 364 704 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209 | 24 069 | 2 140 | 5 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 646 | 840 473 | 224 173 | 292 511 |
CU | Autres participations | 2 010 000 | 10 000 | 2 000 000 | 2 000 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | 84 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 565 427 | 915 528 | 2 649 899 | 2 771 549 |
BT | Marchandises | 21 301 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 297 | 209 769 | 1 462 529 | 1 748 092 |
BZ | Autres créances | 917 366 | 917 366 | 362 894 | |
CF | Disponibilités | 377 660 | 377 660 | 358 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 034 | 34 034 | 36 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 358 | 209 769 | 2 791 589 | 2 526 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 785 | 1 125 297 | 5 441 488 | 5 298 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 050 | 660 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950 | 131 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 005 | 10 505 | ||
DH | Report à nouveau | 52 678 | 9 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 425 | 98 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 108 | 910 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 113 | 31 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 791 | 486 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 332 | 2 515 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 230 | 1 163 627 | ||
EA | Autres dettes | 4 913 | 191 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 380 | 4 387 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 488 | 5 298 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FN | Production immobilisée | 69 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 910 | 202 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 332 | 12 230 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 655 | 327 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 301 | -4 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 299 365 | 7 754 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 523 | 255 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 754 | 2 750 536 | ||
FZ | Charges sociales | 678 900 | 775 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 165 | 105 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 782 | |||
GE | Autres charges | 167 723 | 175 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 056 | 12 139 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 277 | 90 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 11 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | 88 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 692 | 179 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 535 | 29 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534 | 29 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 069 | 59 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 930 | 139 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 336 | 139 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 267 | -80 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692 402 | 12 389 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 977 | 12 291 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 425 | 98 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 853 | 20 421 | 2 287 | 40 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 137 | 73 493 | 59 088 | 864 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 990 | 93 914 | 61 375 | 905 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 62 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 155 | |||
VP | Divers | 91 424 | |||
VC | Groupe et associés | 334 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 788 | 2 663 789 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 215 | 19 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 | 2 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 769 332 | 2 769 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 151 | 151 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 223 | 223 223 | ||
VW | T.V.A. | 316 814 | 316 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 042 | 313 042 | ||
VI | Groupe et associés | 325 791 | 325 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 000 | 237 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 380 | 4 363 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 776 | 40 987 | 18 789 | 23 809 |
AH | Fonds commercial | 364 704 | 364 704 | 364 704 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209 | 24 069 | 2 140 | 5 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 646 | 840 473 | 224 173 | 292 511 |
CU | Autres participations | 2 010 000 | 10 000 | 2 000 000 | 2 000 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | 84 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 565 427 | 915 528 | 2 649 899 | 2 771 549 |
BT | Marchandises | 21 301 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 297 | 209 769 | 1 462 529 | 1 748 092 |
BZ | Autres créances | 917 366 | 917 366 | 362 894 | |
CF | Disponibilités | 377 660 | 377 660 | 358 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 034 | 34 034 | 36 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 358 | 209 769 | 2 791 589 | 2 526 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 785 | 1 125 297 | 5 441 488 | 5 298 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 050 | 660 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950 | 131 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 005 | 10 505 | ||
DH | Report à nouveau | 52 678 | 9 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 425 | 98 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 108 | 910 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 113 | 31 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 791 | 486 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 332 | 2 515 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 230 | 1 163 627 | ||
EA | Autres dettes | 4 913 | 191 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 380 | 4 387 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 488 | 5 298 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FN | Production immobilisée | 69 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 910 | 202 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 332 | 12 230 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 655 | 327 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 301 | -4 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 299 365 | 7 754 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 523 | 255 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 754 | 2 750 536 | ||
FZ | Charges sociales | 678 900 | 775 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 165 | 105 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 782 | |||
GE | Autres charges | 167 723 | 175 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 056 | 12 139 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 277 | 90 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 11 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | 88 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 692 | 179 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 535 | 29 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534 | 29 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 069 | 59 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 930 | 139 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 336 | 139 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 267 | -80 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692 402 | 12 389 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 977 | 12 291 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 425 | 98 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 853 | 20 421 | 2 287 | 40 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 137 | 73 493 | 59 088 | 864 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 990 | 93 914 | 61 375 | 905 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 62 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 155 | |||
VP | Divers | 91 424 | |||
VC | Groupe et associés | 334 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 788 | 2 663 789 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 215 | 19 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 | 2 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 769 332 | 2 769 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 151 | 151 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 223 | 223 223 | ||
VW | T.V.A. | 316 814 | 316 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 042 | 313 042 | ||
VI | Groupe et associés | 325 791 | 325 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 000 | 237 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 380 | 4 363 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 776 | 40 987 | 18 789 | 23 809 |
AH | Fonds commercial | 364 704 | 364 704 | 364 704 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209 | 24 069 | 2 140 | 5 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 646 | 840 473 | 224 173 | 292 511 |
CU | Autres participations | 2 010 000 | 10 000 | 2 000 000 | 2 000 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | 84 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 565 427 | 915 528 | 2 649 899 | 2 771 549 |
BT | Marchandises | 21 301 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 672 297 | 209 769 | 1 462 529 | 1 748 092 |
BZ | Autres créances | 917 366 | 917 366 | 362 894 | |
CF | Disponibilités | 377 660 | 377 660 | 358 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 034 | 34 034 | 36 228 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 001 358 | 209 769 | 2 791 589 | 2 526 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 785 | 1 125 297 | 5 441 488 | 5 298 392 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 050 | 660 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 950 | 131 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 005 | 10 505 | ||
DH | Report à nouveau | 52 678 | 9 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 425 | 98 572 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 078 108 | 910 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 113 | 31 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 791 | 486 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 332 | 2 515 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 004 230 | 1 163 627 | ||
EA | Autres dettes | 4 913 | 191 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 363 380 | 4 387 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 488 | 5 298 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 462 188 | 100 622 | 11 562 810 | 11 958 243 |
FN | Production immobilisée | 69 010 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 910 | 202 334 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 681 332 | 12 230 757 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -112 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 655 | 327 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 301 | -4 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 299 365 | 7 754 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 523 | 255 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 754 | 2 750 536 | ||
FZ | Charges sociales | 678 900 | 775 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 165 | 105 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 782 | |||
GE | Autres charges | 167 723 | 175 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 477 056 | 12 139 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 277 | 90 903 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 585 | 1 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 585 | 11 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 | 88 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 692 | 179 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 535 | 29 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534 | 29 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 069 | 59 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 930 | 139 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 659 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 336 | 139 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 267 | -80 442 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692 402 | 12 389 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 977 | 12 291 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 425 | 98 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 853 | 20 421 | 2 287 | 40 987 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 137 | 73 493 | 59 088 | 864 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 990 | 93 914 | 61 375 | 905 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 183 987 | 35 782 | 219 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 091 | 40 091 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 073 | |||
UX | Autres créances clients | 1 351 224 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 62 795 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 155 | |||
VP | Divers | 91 424 | |||
VC | Groupe et associés | 334 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 788 | 2 663 789 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 215 | 19 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 | 2 898 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 769 332 | 2 769 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 151 | 151 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 223 | 223 223 | ||
VW | T.V.A. | 316 814 | 316 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 042 | 313 042 | ||
VI | Groupe et associés | 325 791 | 325 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 000 | 237 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 380 | 4 363 380 |