Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 374 | 23 299 | 11 075 | 22 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654 338 | 1 426 425 | 4 227 913 | 5 055 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 793 | 612 461 | 1 370 332 | 1 602 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 014 | 2 014 | 2 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 673 520 | 2 062 186 | 5 611 335 | 6 682 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 161 | 30 161 | 23 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 672 | 815 672 | 603 160 | |
BZ | Autres créances | 843 814 | 843 814 | 443 791 | |
CF | Disponibilités | 795 337 | 795 337 | 611 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 162 | 263 162 | 308 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 748 146 | 2 748 146 | 1 990 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 666 | 2 062 186 | 8 359 481 | 8 672 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 279 081 | -13 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 682 | -1 265 249 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 207 270 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 440 493 | -1 179 081 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 675 | 3 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 675 | 3 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910 503 | 5 929 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 999 | 1 833 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 400 | 1 583 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 397 | 422 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | 80 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 792 299 | 9 848 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 481 | 8 672 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 534 | 81 534 | ||
FG | Production vendue services | 16 943 | 8 414 979 | 8 431 922 | 5 342 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 943 | 8 496 513 | 8 513 456 | 5 342 287 |
FO | Subventions d’exploitation | 220 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 429 | 120 672 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 776 699 | 5 462 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 540 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 346 | 31 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 686 | -23 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 390 601 | 3 043 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 868 | 334 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 196 | 1 716 479 | ||
FZ | Charges sociales | 563 523 | 465 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 112 085 | 969 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 533 | 3 142 | ||
GE | Autres charges | 13 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 187 018 | 6 541 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 320 | -1 078 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 920 | 186 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 920 | 186 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 920 | -186 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -558 240 | -1 264 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 744 | 4 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 744 | 4 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 186 | 5 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 186 | 5 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 558 | -733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 443 | 5 467 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 125 | 6 733 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -468 682 | -1 265 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224 | 11 075 | 23 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 153 | 1 101 010 | 18 277 | 2 038 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 968 377 | 1 112 085 | 18 277 | 2 062 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 142 | 4 533 | 7 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 142 | 4 533 | 7 675 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 014 | 2 014 | ||
UX | Autres créances clients | 815 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 686 | |||
VB | T. V. A. | 627 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 661 | 1 726 738 | 197 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 910 503 | 1 790 282 | 4 120 221 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 499 999 | 1 499 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 923 400 | 1 923 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 030 | 136 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 304 | 245 304 | ||
VW | T.V.A. | 418 | 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 645 | 16 645 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 792 299 | 5 672 078 | 4 120 221 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 374 | 23 299 | 11 075 | 22 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654 338 | 1 426 425 | 4 227 913 | 5 055 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 793 | 612 461 | 1 370 332 | 1 602 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 014 | 2 014 | 2 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 673 520 | 2 062 186 | 5 611 335 | 6 682 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 161 | 30 161 | 23 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 672 | 815 672 | 603 160 | |
BZ | Autres créances | 843 814 | 843 814 | 443 791 | |
CF | Disponibilités | 795 337 | 795 337 | 611 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 162 | 263 162 | 308 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 748 146 | 2 748 146 | 1 990 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 666 | 2 062 186 | 8 359 481 | 8 672 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 279 081 | -13 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 682 | -1 265 249 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 207 270 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 440 493 | -1 179 081 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 675 | 3 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 675 | 3 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910 503 | 5 929 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 999 | 1 833 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 400 | 1 583 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 397 | 422 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | 80 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 792 299 | 9 848 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 481 | 8 672 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 534 | 81 534 | ||
FG | Production vendue services | 16 943 | 8 414 979 | 8 431 922 | 5 342 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 943 | 8 496 513 | 8 513 456 | 5 342 287 |
FO | Subventions d’exploitation | 220 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 429 | 120 672 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 776 699 | 5 462 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 540 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 346 | 31 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 686 | -23 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 390 601 | 3 043 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 868 | 334 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 196 | 1 716 479 | ||
FZ | Charges sociales | 563 523 | 465 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 112 085 | 969 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 533 | 3 142 | ||
GE | Autres charges | 13 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 187 018 | 6 541 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 320 | -1 078 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 920 | 186 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 920 | 186 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 920 | -186 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -558 240 | -1 264 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 744 | 4 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 744 | 4 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 186 | 5 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 186 | 5 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 558 | -733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 443 | 5 467 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 125 | 6 733 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -468 682 | -1 265 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224 | 11 075 | 23 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 153 | 1 101 010 | 18 277 | 2 038 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 968 377 | 1 112 085 | 18 277 | 2 062 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 142 | 4 533 | 7 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 142 | 4 533 | 7 675 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 014 | 2 014 | ||
UX | Autres créances clients | 815 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 686 | |||
VB | T. V. A. | 627 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 661 | 1 726 738 | 197 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 910 503 | 1 790 282 | 4 120 221 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 499 999 | 1 499 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 923 400 | 1 923 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 030 | 136 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 304 | 245 304 | ||
VW | T.V.A. | 418 | 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 645 | 16 645 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 792 299 | 5 672 078 | 4 120 221 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 374 | 23 299 | 11 075 | 22 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654 338 | 1 426 425 | 4 227 913 | 5 055 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 793 | 612 461 | 1 370 332 | 1 602 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 014 | 2 014 | 2 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 673 520 | 2 062 186 | 5 611 335 | 6 682 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 161 | 30 161 | 23 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 672 | 815 672 | 603 160 | |
BZ | Autres créances | 843 814 | 843 814 | 443 791 | |
CF | Disponibilités | 795 337 | 795 337 | 611 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 162 | 263 162 | 308 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 748 146 | 2 748 146 | 1 990 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 666 | 2 062 186 | 8 359 481 | 8 672 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 279 081 | -13 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 682 | -1 265 249 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 207 270 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 440 493 | -1 179 081 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 675 | 3 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 675 | 3 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910 503 | 5 929 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 999 | 1 833 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 400 | 1 583 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 397 | 422 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | 80 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 792 299 | 9 848 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 481 | 8 672 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 534 | 81 534 | ||
FG | Production vendue services | 16 943 | 8 414 979 | 8 431 922 | 5 342 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 943 | 8 496 513 | 8 513 456 | 5 342 287 |
FO | Subventions d’exploitation | 220 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 429 | 120 672 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 776 699 | 5 462 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 540 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 346 | 31 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 686 | -23 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 390 601 | 3 043 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 868 | 334 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 196 | 1 716 479 | ||
FZ | Charges sociales | 563 523 | 465 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 112 085 | 969 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 533 | 3 142 | ||
GE | Autres charges | 13 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 187 018 | 6 541 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 320 | -1 078 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 920 | 186 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 920 | 186 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 920 | -186 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -558 240 | -1 264 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 744 | 4 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 744 | 4 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 186 | 5 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 186 | 5 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 558 | -733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 443 | 5 467 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 125 | 6 733 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -468 682 | -1 265 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224 | 11 075 | 23 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 153 | 1 101 010 | 18 277 | 2 038 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 968 377 | 1 112 085 | 18 277 | 2 062 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 142 | 4 533 | 7 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 142 | 4 533 | 7 675 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 014 | 2 014 | ||
UX | Autres créances clients | 815 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 686 | |||
VB | T. V. A. | 627 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 661 | 1 726 738 | 197 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 910 503 | 1 790 282 | 4 120 221 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 499 999 | 1 499 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 923 400 | 1 923 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 030 | 136 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 304 | 245 304 | ||
VW | T.V.A. | 418 | 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 645 | 16 645 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 792 299 | 5 672 078 | 4 120 221 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 374 | 23 299 | 11 075 | 22 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654 338 | 1 426 425 | 4 227 913 | 5 055 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 793 | 612 461 | 1 370 332 | 1 602 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 014 | 2 014 | 2 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 673 520 | 2 062 186 | 5 611 335 | 6 682 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 161 | 30 161 | 23 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 672 | 815 672 | 603 160 | |
BZ | Autres créances | 843 814 | 843 814 | 443 791 | |
CF | Disponibilités | 795 337 | 795 337 | 611 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 162 | 263 162 | 308 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 748 146 | 2 748 146 | 1 990 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 666 | 2 062 186 | 8 359 481 | 8 672 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 279 081 | -13 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 682 | -1 265 249 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 207 270 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 440 493 | -1 179 081 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 675 | 3 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 675 | 3 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910 503 | 5 929 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 999 | 1 833 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 400 | 1 583 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 397 | 422 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | 80 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 792 299 | 9 848 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 481 | 8 672 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 534 | 81 534 | ||
FG | Production vendue services | 16 943 | 8 414 979 | 8 431 922 | 5 342 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 943 | 8 496 513 | 8 513 456 | 5 342 287 |
FO | Subventions d’exploitation | 220 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 429 | 120 672 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 776 699 | 5 462 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 540 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 346 | 31 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 686 | -23 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 390 601 | 3 043 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 868 | 334 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 196 | 1 716 479 | ||
FZ | Charges sociales | 563 523 | 465 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 112 085 | 969 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 533 | 3 142 | ||
GE | Autres charges | 13 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 187 018 | 6 541 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 320 | -1 078 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 920 | 186 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 920 | 186 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 920 | -186 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -558 240 | -1 264 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 744 | 4 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 744 | 4 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 186 | 5 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 186 | 5 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 558 | -733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 443 | 5 467 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 125 | 6 733 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -468 682 | -1 265 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224 | 11 075 | 23 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 153 | 1 101 010 | 18 277 | 2 038 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 968 377 | 1 112 085 | 18 277 | 2 062 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 142 | 4 533 | 7 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 142 | 4 533 | 7 675 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 014 | 2 014 | ||
UX | Autres créances clients | 815 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 686 | |||
VB | T. V. A. | 627 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 661 | 1 726 738 | 197 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 910 503 | 1 790 282 | 4 120 221 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 499 999 | 1 499 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 923 400 | 1 923 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 030 | 136 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 304 | 245 304 | ||
VW | T.V.A. | 418 | 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 645 | 16 645 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 792 299 | 5 672 078 | 4 120 221 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 374 | 23 299 | 11 075 | 22 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654 338 | 1 426 425 | 4 227 913 | 5 055 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 793 | 612 461 | 1 370 332 | 1 602 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 014 | 2 014 | 2 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 673 520 | 2 062 186 | 5 611 335 | 6 682 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 161 | 30 161 | 23 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 672 | 815 672 | 603 160 | |
BZ | Autres créances | 843 814 | 843 814 | 443 791 | |
CF | Disponibilités | 795 337 | 795 337 | 611 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 162 | 263 162 | 308 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 748 146 | 2 748 146 | 1 990 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 666 | 2 062 186 | 8 359 481 | 8 672 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 279 081 | -13 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 682 | -1 265 249 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 207 270 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 440 493 | -1 179 081 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 675 | 3 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 675 | 3 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910 503 | 5 929 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 999 | 1 833 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 400 | 1 583 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 397 | 422 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | 80 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 792 299 | 9 848 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 481 | 8 672 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 534 | 81 534 | ||
FG | Production vendue services | 16 943 | 8 414 979 | 8 431 922 | 5 342 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 943 | 8 496 513 | 8 513 456 | 5 342 287 |
FO | Subventions d’exploitation | 220 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 429 | 120 672 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 776 699 | 5 462 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 540 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 346 | 31 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 686 | -23 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 390 601 | 3 043 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 868 | 334 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 196 | 1 716 479 | ||
FZ | Charges sociales | 563 523 | 465 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 112 085 | 969 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 533 | 3 142 | ||
GE | Autres charges | 13 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 187 018 | 6 541 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 320 | -1 078 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 920 | 186 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 920 | 186 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 920 | -186 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -558 240 | -1 264 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 744 | 4 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 744 | 4 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 186 | 5 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 186 | 5 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 558 | -733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 443 | 5 467 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 125 | 6 733 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -468 682 | -1 265 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224 | 11 075 | 23 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 153 | 1 101 010 | 18 277 | 2 038 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 968 377 | 1 112 085 | 18 277 | 2 062 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 142 | 4 533 | 7 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 142 | 4 533 | 7 675 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 014 | 2 014 | ||
UX | Autres créances clients | 815 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 686 | |||
VB | T. V. A. | 627 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 661 | 1 726 738 | 197 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 910 503 | 1 790 282 | 4 120 221 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 499 999 | 1 499 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 923 400 | 1 923 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 030 | 136 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 304 | 245 304 | ||
VW | T.V.A. | 418 | 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 645 | 16 645 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 792 299 | 5 672 078 | 4 120 221 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 374 | 23 299 | 11 075 | 22 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654 338 | 1 426 425 | 4 227 913 | 5 055 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 793 | 612 461 | 1 370 332 | 1 602 796 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 014 | 2 014 | 2 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 673 520 | 2 062 186 | 5 611 335 | 6 682 133 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 161 | 30 161 | 23 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 815 672 | 815 672 | 603 160 | |
BZ | Autres créances | 843 814 | 843 814 | 443 791 | |
CF | Disponibilités | 795 337 | 795 337 | 611 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 162 | 263 162 | 308 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 748 146 | 2 748 146 | 1 990 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 666 | 2 062 186 | 8 359 481 | 8 672 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 279 081 | -13 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 682 | -1 265 249 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 207 270 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 440 493 | -1 179 081 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 675 | 3 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 675 | 3 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910 503 | 5 929 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 999 | 1 833 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 400 | 1 583 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 397 | 422 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 000 | 80 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 792 299 | 9 848 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 481 | 8 672 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 534 | 81 534 | ||
FG | Production vendue services | 16 943 | 8 414 979 | 8 431 922 | 5 342 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 943 | 8 496 513 | 8 513 456 | 5 342 287 |
FO | Subventions d’exploitation | 220 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 429 | 120 672 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 776 699 | 5 462 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 540 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 346 | 31 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 686 | -23 476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 390 601 | 3 043 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 868 | 334 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 196 | 1 716 479 | ||
FZ | Charges sociales | 563 523 | 465 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 112 085 | 969 605 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 533 | 3 142 | ||
GE | Autres charges | 13 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 187 018 | 6 541 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -410 320 | -1 078 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 147 920 | 186 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 920 | 186 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 920 | -186 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -558 240 | -1 264 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 744 | 4 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 744 | 4 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 186 | 5 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 186 | 5 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 558 | -733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 443 | 5 467 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 125 | 6 733 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -468 682 | -1 265 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224 | 11 075 | 23 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 153 | 1 101 010 | 18 277 | 2 038 886 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 968 377 | 1 112 085 | 18 277 | 2 062 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 142 | 4 533 | 7 675 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 142 | 4 533 | 7 675 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 014 | 2 014 | ||
UX | Autres créances clients | 815 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 686 | |||
VB | T. V. A. | 627 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 661 | 1 726 738 | 197 923 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 910 503 | 1 790 282 | 4 120 221 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 499 999 | 1 499 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 923 400 | 1 923 400 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 030 | 136 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 304 | 245 304 | ||
VW | T.V.A. | 418 | 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 645 | 16 645 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 792 299 | 5 672 078 | 4 120 221 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 465 |