Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 011 | 5 011 | 26 | |
CU | Autres participations | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 511 | 5 011 | 5 500 | 5 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 825 | 19 897 | 119 928 | 3 900 |
BZ | Autres créances | 87 513 | 80 000 | 7 513 | 8 670 |
CF | Disponibilités | 5 039 | 5 039 | 9 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 377 | 99 897 | 132 480 | 22 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 888 | 104 908 | 137 980 | 28 055 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -341 477 | -339 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 906 | -1 587 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 571 | -221 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 34 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 746 | 222 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 372 | 22 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 396 | 4 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 259 551 | 249 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 980 | 28 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 805 | 26 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 200 | 114 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 200 | 114 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 060 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 201 | 1 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 064 | 6 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 | 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 161 | |||
FZ | Charges sociales | 4 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 | 329 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 130 | 6 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 071 | -5 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 071 | -5 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 859 | 6 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859 | 6 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | 2 075 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 | 2 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 835 | 4 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 060 | 7 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 154 | 9 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 906 | -1 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985 | 26 | 5 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 | 26 | 5 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 897 | 19 897 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 897 | 99 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 99 897 | 99 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 797 | |||
UX | Autres créances clients | 116 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 790 | |||
VB | T. V. A. | 6 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 438 | 204 641 | 23 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 372 | 10 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 | 155 | ||
VW | T.V.A. | 25 569 | 25 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 673 | 673 | ||
VI | Groupe et associés | 222 746 | 222 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 551 | 36 805 | 222 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 011 | 5 011 | 26 | |
CU | Autres participations | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 511 | 5 011 | 5 500 | 5 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 825 | 19 897 | 119 928 | 3 900 |
BZ | Autres créances | 87 513 | 80 000 | 7 513 | 8 670 |
CF | Disponibilités | 5 039 | 5 039 | 9 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 377 | 99 897 | 132 480 | 22 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 888 | 104 908 | 137 980 | 28 055 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -341 477 | -339 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 906 | -1 587 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 571 | -221 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 34 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 746 | 222 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 372 | 22 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 396 | 4 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 259 551 | 249 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 980 | 28 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 805 | 26 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 200 | 114 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 200 | 114 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 060 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 201 | 1 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 064 | 6 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 | 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 161 | |||
FZ | Charges sociales | 4 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 | 329 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 130 | 6 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 071 | -5 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 071 | -5 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 859 | 6 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859 | 6 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | 2 075 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 | 2 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 835 | 4 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 060 | 7 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 154 | 9 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 906 | -1 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985 | 26 | 5 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 | 26 | 5 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 897 | 19 897 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 897 | 99 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 99 897 | 99 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 797 | |||
UX | Autres créances clients | 116 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 790 | |||
VB | T. V. A. | 6 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 438 | 204 641 | 23 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 372 | 10 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 | 155 | ||
VW | T.V.A. | 25 569 | 25 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 673 | 673 | ||
VI | Groupe et associés | 222 746 | 222 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 551 | 36 805 | 222 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 011 | 5 011 | 26 | |
CU | Autres participations | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 511 | 5 011 | 5 500 | 5 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 825 | 19 897 | 119 928 | 3 900 |
BZ | Autres créances | 87 513 | 80 000 | 7 513 | 8 670 |
CF | Disponibilités | 5 039 | 5 039 | 9 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 377 | 99 897 | 132 480 | 22 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 888 | 104 908 | 137 980 | 28 055 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -341 477 | -339 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 906 | -1 587 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 571 | -221 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 34 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 746 | 222 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 372 | 22 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 396 | 4 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 259 551 | 249 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 980 | 28 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 805 | 26 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 200 | 114 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 200 | 114 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 060 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 201 | 1 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 064 | 6 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 | 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 161 | |||
FZ | Charges sociales | 4 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 | 329 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 130 | 6 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 071 | -5 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 071 | -5 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 859 | 6 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859 | 6 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | 2 075 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 | 2 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 835 | 4 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 060 | 7 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 154 | 9 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 906 | -1 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985 | 26 | 5 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 | 26 | 5 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 897 | 19 897 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 897 | 99 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 99 897 | 99 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 797 | |||
UX | Autres créances clients | 116 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 790 | |||
VB | T. V. A. | 6 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 438 | 204 641 | 23 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 372 | 10 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 | 155 | ||
VW | T.V.A. | 25 569 | 25 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 673 | 673 | ||
VI | Groupe et associés | 222 746 | 222 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 551 | 36 805 | 222 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 011 | 5 011 | 26 | |
CU | Autres participations | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 511 | 5 011 | 5 500 | 5 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 825 | 19 897 | 119 928 | 3 900 |
BZ | Autres créances | 87 513 | 80 000 | 7 513 | 8 670 |
CF | Disponibilités | 5 039 | 5 039 | 9 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 377 | 99 897 | 132 480 | 22 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 888 | 104 908 | 137 980 | 28 055 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -341 477 | -339 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 906 | -1 587 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 571 | -221 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 34 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 746 | 222 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 372 | 22 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 396 | 4 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 259 551 | 249 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 980 | 28 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 805 | 26 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 200 | 114 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 200 | 114 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 060 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 201 | 1 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 064 | 6 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 | 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 161 | |||
FZ | Charges sociales | 4 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 | 329 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 130 | 6 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 071 | -5 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 071 | -5 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 859 | 6 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859 | 6 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | 2 075 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 | 2 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 835 | 4 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 060 | 7 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 154 | 9 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 906 | -1 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985 | 26 | 5 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 | 26 | 5 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 897 | 19 897 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 897 | 99 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 99 897 | 99 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 797 | |||
UX | Autres créances clients | 116 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 790 | |||
VB | T. V. A. | 6 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 438 | 204 641 | 23 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 372 | 10 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 | 155 | ||
VW | T.V.A. | 25 569 | 25 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 673 | 673 | ||
VI | Groupe et associés | 222 746 | 222 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 551 | 36 805 | 222 746 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 011 | 5 011 | 26 | |
CU | Autres participations | 4 400 | 4 400 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 511 | 5 011 | 5 500 | 5 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 825 | 19 897 | 119 928 | 3 900 |
BZ | Autres créances | 87 513 | 80 000 | 7 513 | 8 670 |
CF | Disponibilités | 5 039 | 5 039 | 9 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 377 | 99 897 | 132 480 | 22 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 888 | 104 908 | 137 980 | 28 055 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -341 477 | -339 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 906 | -1 587 | ||
DL | TOTAL (I) | -121 571 | -221 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 34 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 746 | 222 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 372 | 22 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 396 | 4 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 259 551 | 249 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 980 | 28 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 805 | 26 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 114 200 | 114 200 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 200 | 114 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 060 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 201 | 1 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 064 | 6 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 | 479 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 161 | |||
FZ | Charges sociales | 4 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 | 329 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 130 | 6 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 071 | -5 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 071 | -5 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 859 | 6 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859 | 6 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | 2 075 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 | 2 075 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 835 | 4 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 060 | 7 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 154 | 9 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 906 | -1 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985 | 26 | 5 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 | 26 | 5 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 897 | 19 897 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 897 | 99 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 99 897 | 99 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 797 | |||
UX | Autres créances clients | 116 028 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 790 | |||
VB | T. V. A. | 6 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 438 | 204 641 | 23 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 372 | 10 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 | 155 | ||
VW | T.V.A. | 25 569 | 25 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 673 | 673 | ||
VI | Groupe et associés | 222 746 | 222 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 551 | 36 805 | 222 746 |