Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 704 | 9 567 | 1 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 091 | 42 782 | 310 | 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 259 | 9 769 | 14 490 | 6 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | 4 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 255 | 62 118 | 18 137 | 11 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 998 | 20 998 | 19 694 | |
BN | En cours de production de biens | 12 762 | 12 762 | 17 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 645 | 938 | 77 708 | 33 646 |
BZ | Autres créances | 10 392 | 10 392 | 6 041 | |
CF | Disponibilités | 2 054 | 2 054 | 11 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 792 | 3 792 | 5 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 643 | 938 | 127 705 | 94 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 897 | 63 055 | 145 842 | 105 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 942 | -14 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064 | 5 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 912 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 533 | 7 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 696 | 2 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 48 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 636 | 52 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 908 | 36 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 309 | 97 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 842 | 105 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FM | Production stockée | -4 329 | 6 381 | ||
FN | Production immobilisée | 11 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 296 | 493 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 592 | 297 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | 1 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 342 | 71 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 357 | 76 296 | ||
FZ | Charges sociales | 19 653 | 14 968 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 317 | 482 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 979 | 10 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 3 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 3 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 511 | -3 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 468 | 6 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | 7 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450 | 7 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 8 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854 | 8 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 404 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 759 | 501 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 695 | 495 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 064 | 5 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111 | 456 | 9 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 726 | 5 890 | 8 065 | 52 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 837 | 6 346 | 8 065 | 62 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 912 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 912 | 912 | ||
6T | Sur comptes clients | 987 | 49 | 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 987 | 49 | 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 987 | 912 | 49 | 1 849 |
UJ | - Exceptionnelles | 912 | 49 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 121 | |||
UX | Autres créances clients | 77 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 929 | |||
VB | T. V. A. | 3 346 | |||
VP | Divers | 2 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 997 | 93 876 | 1 121 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 696 | 7 444 | 6 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 636 | 53 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 860 | 8 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094 | 16 094 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 083 | 2 083 | ||
VW | T.V.A. | 13 893 | 13 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 68 | 68 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 309 | 104 056 | 6 252 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 704 | 9 567 | 1 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 091 | 42 782 | 310 | 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 259 | 9 769 | 14 490 | 6 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | 4 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 255 | 62 118 | 18 137 | 11 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 998 | 20 998 | 19 694 | |
BN | En cours de production de biens | 12 762 | 12 762 | 17 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 645 | 938 | 77 708 | 33 646 |
BZ | Autres créances | 10 392 | 10 392 | 6 041 | |
CF | Disponibilités | 2 054 | 2 054 | 11 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 792 | 3 792 | 5 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 643 | 938 | 127 705 | 94 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 897 | 63 055 | 145 842 | 105 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 942 | -14 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064 | 5 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 912 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 533 | 7 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 696 | 2 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 48 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 636 | 52 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 908 | 36 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 309 | 97 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 842 | 105 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FM | Production stockée | -4 329 | 6 381 | ||
FN | Production immobilisée | 11 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 296 | 493 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 592 | 297 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | 1 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 342 | 71 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 357 | 76 296 | ||
FZ | Charges sociales | 19 653 | 14 968 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 317 | 482 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 979 | 10 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 3 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 3 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 511 | -3 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 468 | 6 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | 7 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450 | 7 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 8 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854 | 8 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 404 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 759 | 501 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 695 | 495 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 064 | 5 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111 | 456 | 9 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 726 | 5 890 | 8 065 | 52 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 837 | 6 346 | 8 065 | 62 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 912 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 912 | 912 | ||
6T | Sur comptes clients | 987 | 49 | 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 987 | 49 | 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 987 | 912 | 49 | 1 849 |
UJ | - Exceptionnelles | 912 | 49 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 121 | |||
UX | Autres créances clients | 77 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 929 | |||
VB | T. V. A. | 3 346 | |||
VP | Divers | 2 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 997 | 93 876 | 1 121 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 696 | 7 444 | 6 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 636 | 53 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 860 | 8 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094 | 16 094 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 083 | 2 083 | ||
VW | T.V.A. | 13 893 | 13 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 68 | 68 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 309 | 104 056 | 6 252 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 704 | 9 567 | 1 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 091 | 42 782 | 310 | 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 259 | 9 769 | 14 490 | 6 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | 4 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 255 | 62 118 | 18 137 | 11 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 998 | 20 998 | 19 694 | |
BN | En cours de production de biens | 12 762 | 12 762 | 17 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 645 | 938 | 77 708 | 33 646 |
BZ | Autres créances | 10 392 | 10 392 | 6 041 | |
CF | Disponibilités | 2 054 | 2 054 | 11 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 792 | 3 792 | 5 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 643 | 938 | 127 705 | 94 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 897 | 63 055 | 145 842 | 105 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 942 | -14 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064 | 5 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 912 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 533 | 7 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 696 | 2 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 48 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 636 | 52 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 908 | 36 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 309 | 97 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 842 | 105 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FM | Production stockée | -4 329 | 6 381 | ||
FN | Production immobilisée | 11 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 296 | 493 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 592 | 297 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | 1 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 342 | 71 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 357 | 76 296 | ||
FZ | Charges sociales | 19 653 | 14 968 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 317 | 482 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 979 | 10 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 3 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 3 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 511 | -3 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 468 | 6 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | 7 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450 | 7 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 8 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854 | 8 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 404 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 759 | 501 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 695 | 495 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 064 | 5 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111 | 456 | 9 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 726 | 5 890 | 8 065 | 52 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 837 | 6 346 | 8 065 | 62 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 912 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 912 | 912 | ||
6T | Sur comptes clients | 987 | 49 | 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 987 | 49 | 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 987 | 912 | 49 | 1 849 |
UJ | - Exceptionnelles | 912 | 49 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 121 | |||
UX | Autres créances clients | 77 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 929 | |||
VB | T. V. A. | 3 346 | |||
VP | Divers | 2 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 997 | 93 876 | 1 121 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 696 | 7 444 | 6 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 636 | 53 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 860 | 8 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094 | 16 094 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 083 | 2 083 | ||
VW | T.V.A. | 13 893 | 13 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 68 | 68 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 309 | 104 056 | 6 252 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 704 | 9 567 | 1 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 091 | 42 782 | 310 | 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 259 | 9 769 | 14 490 | 6 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | 4 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 255 | 62 118 | 18 137 | 11 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 998 | 20 998 | 19 694 | |
BN | En cours de production de biens | 12 762 | 12 762 | 17 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 645 | 938 | 77 708 | 33 646 |
BZ | Autres créances | 10 392 | 10 392 | 6 041 | |
CF | Disponibilités | 2 054 | 2 054 | 11 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 792 | 3 792 | 5 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 643 | 938 | 127 705 | 94 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 897 | 63 055 | 145 842 | 105 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 942 | -14 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064 | 5 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 912 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 533 | 7 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 696 | 2 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 48 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 636 | 52 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 908 | 36 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 309 | 97 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 842 | 105 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FM | Production stockée | -4 329 | 6 381 | ||
FN | Production immobilisée | 11 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 296 | 493 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 592 | 297 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | 1 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 342 | 71 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 357 | 76 296 | ||
FZ | Charges sociales | 19 653 | 14 968 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 317 | 482 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 979 | 10 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 3 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 3 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 511 | -3 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 468 | 6 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | 7 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450 | 7 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 8 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854 | 8 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 404 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 759 | 501 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 695 | 495 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 064 | 5 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111 | 456 | 9 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 726 | 5 890 | 8 065 | 52 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 837 | 6 346 | 8 065 | 62 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 912 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 912 | 912 | ||
6T | Sur comptes clients | 987 | 49 | 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 987 | 49 | 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 987 | 912 | 49 | 1 849 |
UJ | - Exceptionnelles | 912 | 49 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 121 | |||
UX | Autres créances clients | 77 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 929 | |||
VB | T. V. A. | 3 346 | |||
VP | Divers | 2 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 997 | 93 876 | 1 121 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 696 | 7 444 | 6 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 636 | 53 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 860 | 8 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094 | 16 094 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 083 | 2 083 | ||
VW | T.V.A. | 13 893 | 13 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 68 | 68 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 309 | 104 056 | 6 252 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 704 | 9 567 | 1 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 091 | 42 782 | 310 | 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 259 | 9 769 | 14 490 | 6 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | 4 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 255 | 62 118 | 18 137 | 11 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 998 | 20 998 | 19 694 | |
BN | En cours de production de biens | 12 762 | 12 762 | 17 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 645 | 938 | 77 708 | 33 646 |
BZ | Autres créances | 10 392 | 10 392 | 6 041 | |
CF | Disponibilités | 2 054 | 2 054 | 11 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 792 | 3 792 | 5 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 643 | 938 | 127 705 | 94 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 897 | 63 055 | 145 842 | 105 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 942 | -14 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064 | 5 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 912 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 533 | 7 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 696 | 2 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 48 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 636 | 52 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 908 | 36 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 309 | 97 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 842 | 105 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FM | Production stockée | -4 329 | 6 381 | ||
FN | Production immobilisée | 11 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 296 | 493 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 592 | 297 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | 1 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 342 | 71 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 357 | 76 296 | ||
FZ | Charges sociales | 19 653 | 14 968 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 317 | 482 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 979 | 10 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 3 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 3 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 511 | -3 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 468 | 6 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | 7 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450 | 7 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 8 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854 | 8 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 404 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 759 | 501 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 695 | 495 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 064 | 5 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111 | 456 | 9 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 726 | 5 890 | 8 065 | 52 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 837 | 6 346 | 8 065 | 62 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 912 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 912 | 912 | ||
6T | Sur comptes clients | 987 | 49 | 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 987 | 49 | 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 987 | 912 | 49 | 1 849 |
UJ | - Exceptionnelles | 912 | 49 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 121 | |||
UX | Autres créances clients | 77 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 929 | |||
VB | T. V. A. | 3 346 | |||
VP | Divers | 2 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 997 | 93 876 | 1 121 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 696 | 7 444 | 6 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 636 | 53 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 860 | 8 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094 | 16 094 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 083 | 2 083 | ||
VW | T.V.A. | 13 893 | 13 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 68 | 68 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 309 | 104 056 | 6 252 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 704 | 9 567 | 1 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 091 | 42 782 | 310 | 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 259 | 9 769 | 14 490 | 6 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | 4 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 255 | 62 118 | 18 137 | 11 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 998 | 20 998 | 19 694 | |
BN | En cours de production de biens | 12 762 | 12 762 | 17 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 645 | 938 | 77 708 | 33 646 |
BZ | Autres créances | 10 392 | 10 392 | 6 041 | |
CF | Disponibilités | 2 054 | 2 054 | 11 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 792 | 3 792 | 5 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 643 | 938 | 127 705 | 94 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 897 | 63 055 | 145 842 | 105 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 942 | -14 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064 | 5 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 912 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 533 | 7 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 696 | 2 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 48 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 636 | 52 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 908 | 36 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 309 | 97 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 842 | 105 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FM | Production stockée | -4 329 | 6 381 | ||
FN | Production immobilisée | 11 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 296 | 493 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 592 | 297 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | 1 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 342 | 71 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 357 | 76 296 | ||
FZ | Charges sociales | 19 653 | 14 968 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 317 | 482 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 979 | 10 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 3 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 3 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 511 | -3 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 468 | 6 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | 7 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450 | 7 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 8 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854 | 8 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 404 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 759 | 501 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 695 | 495 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 064 | 5 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111 | 456 | 9 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 726 | 5 890 | 8 065 | 52 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 837 | 6 346 | 8 065 | 62 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 912 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 912 | 912 | ||
6T | Sur comptes clients | 987 | 49 | 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 987 | 49 | 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 987 | 912 | 49 | 1 849 |
UJ | - Exceptionnelles | 912 | 49 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 121 | |||
UX | Autres créances clients | 77 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 929 | |||
VB | T. V. A. | 3 346 | |||
VP | Divers | 2 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 997 | 93 876 | 1 121 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 696 | 7 444 | 6 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 636 | 53 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 860 | 8 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094 | 16 094 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 083 | 2 083 | ||
VW | T.V.A. | 13 893 | 13 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 68 | 68 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 309 | 104 056 | 6 252 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 704 | 9 567 | 1 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 091 | 42 782 | 310 | 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 259 | 9 769 | 14 490 | 6 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | 4 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 255 | 62 118 | 18 137 | 11 169 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 998 | 20 998 | 19 694 | |
BN | En cours de production de biens | 12 762 | 12 762 | 17 091 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 645 | 938 | 77 708 | 33 646 |
BZ | Autres créances | 10 392 | 10 392 | 6 041 | |
CF | Disponibilités | 2 054 | 2 054 | 11 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 792 | 3 792 | 5 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 643 | 938 | 127 705 | 94 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 897 | 63 055 | 145 842 | 105 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -8 942 | -14 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064 | 5 478 | ||
DK | Provisions réglementées | 912 | |||
DL | TOTAL (I) | 31 533 | 7 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 696 | 2 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 48 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 6 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 636 | 52 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 908 | 36 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 309 | 97 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 145 842 | 105 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 450 | 571 450 | 487 297 | |
FM | Production stockée | -4 329 | 6 381 | ||
FN | Production immobilisée | 11 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 296 | 493 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 592 | 297 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 305 | 1 277 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 342 | 71 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 357 | 76 296 | ||
FZ | Charges sociales | 19 653 | 14 968 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 317 | 482 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 979 | 10 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 3 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 3 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 511 | -3 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 468 | 6 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | 7 543 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450 | 7 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 8 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854 | 8 957 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 404 | -1 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 759 | 501 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 695 | 495 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 064 | 5 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111 | 456 | 9 567 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 726 | 5 890 | 8 065 | 52 551 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 837 | 6 346 | 8 065 | 62 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 912 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 912 | 912 | ||
6T | Sur comptes clients | 987 | 49 | 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 987 | 49 | 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 987 | 912 | 49 | 1 849 |
UJ | - Exceptionnelles | 912 | 49 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 168 | 2 168 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 121 | |||
UX | Autres créances clients | 77 524 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 123 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 929 | |||
VB | T. V. A. | 3 346 | |||
VP | Divers | 2 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 997 | 93 876 | 1 121 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 696 | 7 444 | 6 252 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 636 | 53 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 860 | 8 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094 | 16 094 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 083 | 2 083 | ||
VW | T.V.A. | 13 893 | 13 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978 | 1 978 | ||
VI | Groupe et associés | 68 | 68 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 309 | 104 056 | 6 252 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695 |