REXAM FRANCE

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/06/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 30322836500076 / Siren : 303228365 / NIC : 00076

N° de TVA : FR 95 303228365

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 21/04/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
REXAM FRANCE

Adresse :
65 Route DU VIEUX MONT
64300 MONT

Liens de succession de l'établissement :

15/06/2015 : Succession

Prédécesseur : REXAM FRANCE
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/01/1971

Dénomination : REXAM FRANCE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

REXAM FRANCE - Mont (siège)REXAM FRANCE - La Verpillière (fermé)REXAM FRANCE - Suresnes (fermé)REXAM FRANCE - Suresnes (fermé)REXAM FRANCE - Annecy (fermé)REXAM FRANCE - Créteil (fermé)

Publications au Bodacc :

20/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4388
NOJO : 6403MYG22532600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Pau 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

15/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8414
NOJO : 6403MYG21199900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Pau 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

28/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5650
NOJO : 6403MYG19710400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Pau 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

21/10/2021 : Modifications générales

Annonce N°2645
NOJO : 006403MYG196418
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Pau 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : AKHASASSI Fatima ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : MOROT Patrice

06/04/2021 : Modifications générales

Annonce N°1721
NOJO : 006403MYG186900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

17/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2338
NOJO : 640324677500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Pau 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

20/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1757
NOJO : 640323139100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Pau 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

17/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2280
NOJO : 640322247600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Pau 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

20/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6076
NOJO : 640319905400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Pau 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

31/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6303
NOJO : 640318609800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Pau 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

30/04/2016 : Modifications générales

Annonce N°1424
NOJO : BXB16118001120M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Pau 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : VIGIER Pascal, Adrien, Michel Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe

18/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3176
NOJO : 640317833500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Pau 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

10/09/2015 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°680
NOJO : BXA15245000746O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 28/08/2015
Date de commencement d'activité : 15/06/2015
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

25/07/2014 : Modifications générales

Annonce N°912
NOJO : BXB14199002263B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Vienne 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
HAMEL Marc nom d'usage : HAMEL n'est plus président.
VIGIER Pascal Adrien Michel nom d'usage : VIGIER devient président.

12/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3131
NOJO : 380200001240870
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Vienne 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

30/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4377
NOJO : 380200001151170
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Vienne 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

10/09/2013 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°436
NOJO : BXA13248001849H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Vienne 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

20/02/2013 : Modifications générales

Annonce N°4295
NOJO : BXB13044001633P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 27 Septembre 2006 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 28 Août 2009 Président : HAMEL Marc en fonction le 11 Février 2013

28/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14467
NOJO : BXC12255003011S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Nanterre 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14563
NOJO : BXC11262010593B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Nanterre 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
28 quai Gallieni
92150 Suresnes

04/10/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10475
NOJO : BXC10260007219V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Nanterre 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
28 quai Gallieni
92150 Suresnes

23/09/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9172
NOJO : BXC092510100588
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Nanterre 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
28 quai Gallieni
92150 Suresnes

08/09/2009 : Modifications générales

Annonce N°922
NOJO : BXB08243000951N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 27 Septembre 2006 Président : GOUNOD Charles- Emmanuel en fonction le 22 Septembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 28 Août 2009

15/01/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8838
NOJO : BXC08008015987Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Nanterre 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
28 quai Gallieni
92150 Suresnes

01/10/2008 : Modifications générales

Annonce N°3152
NOJO : BXB08268000354R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 303 228 365
Dénomination : REXAM FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 27 Septembre 2006.
Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 27 Septembre 2006.
Président : GOUNOD Charles- Emmanuel en fonction le 22 Septembre 2008.

Historique de l'unité légale :

31/12/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

15/06/2015 : code NIC

Code NIC : 00076

17/06/2013 : code NIC

Code NIC : 00068

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

19/02/2007 : code NIC

Code NIC : 00050

01/04/2005 : code NIC

Code NIC : 00043

25/12/2002 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

25/12/1995 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

01/01/1995 : dénomination

Dénomination : REXAM FRANCE

01/01/1993 : dénomination

Dénomination : BOWATER FRANCE

04/11/1983 : état administratif, catégorie juridique, code NIC

Etat administratif : Active
Catégorie juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Code NIC : 00035

Représentants légaux :

18/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2015B00584
Type : Personne Physique

Nom : VIGIER Pascal, Adrien, Michel
Né le 21/07/1958 à PARIS (FRANCE)
Qualité : Président

Adresse :
17 avenue du Loup
Résidence la Benoue
64000 Pau
FRANCE

18/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2015B00584
Type : Personne Morale

Nom : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Siren : 672006483
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

18/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2015B00584
Type : Personne Physique

Nom : GEORGHIOU Jean-Christophe
Né le 04/05/1965 à Grenoble (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

Dépôts des actes :

30/04/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2015B00584
Dépôt : N°2712 déposé le 21/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

31/12/2015 : Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2015B00584
Dépôt : N°1413 déposé le 25/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

23/09/2015 : Ordonnance du président

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2015B00584
Dépôt : N°3396 déposé le 25/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

15/06/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2015B00584
Dépôt : N°3093 déposé le 28/08/2015
Etat : Déposé
Décision : DE LA VERPILLIERE 20 AV DE LA GARE A MONT 65 ROUTE DU VIEUX MONT

15/06/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2015B00584
Dépôt : N°3093 déposé le 28/08/2015
Etat : Déposé

15/06/2015 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2015B00584
Dépôt : N°3093 déposé le 28/08/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

18/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2015B00584
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
65 route du Vieux Mont
64300 Mont
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/06/2015
Activité : Acquisition ou gestion de toutes valeurs mobilières françaises et étrangères. Prise de participations ou intérêts dans toute société
Origine du fonds : Transfert d'établissement (origine hors ressort)
e La Verpillière 38290, 20 avenue de la Gare, à compter du 15/06/201 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

18/10/2016 : Ajout

Greffe : Pau (6403)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 4247
Date d’ajout de l’observation : 21/06/2016
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/04/2016

Personnes morales :

18/10/2016 : REXAM FRANCE

Greffe : Pau (6403)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : Acquisition ou gestion de toutes valeurs mobilières françaises et étrangères. Prise de participations dans toute société

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/08/2015
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 15/06/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 15/06/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 20462325.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 19 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2015B00584
Dépôt : N°6373 déposé le 18/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2015B00584
Dépôt : N°1475 déposé le 11/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 6937 du 07/09/2022
Numéro de gestion : 2015B00584
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 505 526	5 475 526	30 000	30 000
BJ	TOTAL (I)	5 505 526	5 475 526	30 000	30 000
BZ	Autres créances	13 299 932		13 299 932	14 295 225
CF	Disponibilités	122 292		122 292	185 951
CH	Charges constatées d’avance	2 050		2 050
CJ	TOTAL (II)	13 424 274		13 424 274	14 481 176
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	18 929 800	5 475 526	13 454 274	14 511 176
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 462 325	20 462 325
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19 581 631	19 581 631
DC	Ecarts de réévaluation	2 390 486	2 390 486
DD	Réserve légale (1)	2 046 233	2 046 233
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	622 904	622 904
DF	Réserves réglementées (1)	334 084	334 084
DG	Autres réserves	967 104	967 104
DH	Report à nouveau	-45 405 677	-40 028 119
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 963 172	-5 377 558
DL	TOTAL (I)	-964 082	999 090
DP	Provisions pour risques	13 020 000	12 255 000
DR	TOTAL (III)	13 020 000	12 255 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 119 668	841 871
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 689	415 214
EC	TOTAL (IV)	1 398 357	1 257 085
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 454 275	14 511 175
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			274 011	262 867
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			274 163	262 867
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274 163	-262 867
GJ	Produits financiers de participations				258 999
GL	Autres intérêts et produits assimilés				88 124
GP	Total des produits financiers (V)				347 123
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				347 123
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274 163	84 256
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	566 106	1 455 141
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	566 106	1 455 141
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	924 009	11 939 260
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 331 106	-5 022 305
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 255 115	6 916 955
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 689 009	-5 461 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566 106	1 802 264
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 529 278	7 179 822
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 963 172	-5 377 558
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 8555 du 21/10/2021
Numéro de gestion : 2015B00584
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 505 526	5 475 526	30 000	30 000
BJ	TOTAL (I)	5 505 526	5 475 526	30 000	30 000
BZ	Autres créances	13 299 932		13 299 932	14 295 225
CF	Disponibilités	122 292		122 292	185 951
CH	Charges constatées d’avance	2 050		2 050
CJ	TOTAL (II)	13 424 274		13 424 274	14 481 176
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	18 929 800	5 475 526	13 454 274	14 511 176
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 462 325	20 462 325
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19 581 631	19 581 631
DC	Ecarts de réévaluation	2 390 486	2 390 486
DD	Réserve légale (1)	2 046 233	2 046 233
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	622 904	622 904
DF	Réserves réglementées (1)	334 084	334 084
DG	Autres réserves	967 104	967 104
DH	Report à nouveau	-45 405 677	-40 028 119
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 963 172	-5 377 558
DL	TOTAL (I)	-964 082	999 090
DP	Provisions pour risques	13 020 000	12 255 000
DR	TOTAL (III)	13 020 000	12 255 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 119 668	841 871
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 689	415 214
EC	TOTAL (IV)	1 398 357	1 257 085
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 454 275	14 511 175
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			274 011	262 867
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			274 163	262 867
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274 163	-262 867
GJ	Produits financiers de participations				258 999
GL	Autres intérêts et produits assimilés				88 124
GP	Total des produits financiers (V)				347 123
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				347 123
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274 163	84 256
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	566 106	1 455 141
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	566 106	1 455 141
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	924 009	11 939 260
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 331 106	-5 022 305
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 255 115	6 916 955
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 689 009	-5 461 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566 106	1 802 264
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 529 278	7 179 822
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 963 172	-5 377 558
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 7732 du 14/12/2020
Numéro de gestion : 2015B00584
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 505 526	5 475 526	30 000	30 000
BJ	TOTAL (I)	5 505 526	5 475 526	30 000	30 000
BZ	Autres créances	13 299 932		13 299 932	14 295 225
CF	Disponibilités	122 292		122 292	185 951
CH	Charges constatées d’avance	2 050		2 050
CJ	TOTAL (II)	13 424 274		13 424 274	14 481 176
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	18 929 800	5 475 526	13 454 274	14 511 176
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 462 325	20 462 325
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19 581 631	19 581 631
DC	Ecarts de réévaluation	2 390 486	2 390 486
DD	Réserve légale (1)	2 046 233	2 046 233
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	622 904	622 904
DF	Réserves réglementées (1)	334 084	334 084
DG	Autres réserves	967 104	967 104
DH	Report à nouveau	-45 405 677	-40 028 119
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 963 172	-5 377 558
DL	TOTAL (I)	-964 082	999 090
DP	Provisions pour risques	13 020 000	12 255 000
DR	TOTAL (III)	13 020 000	12 255 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 119 668	841 871
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 689	415 214
EC	TOTAL (IV)	1 398 357	1 257 085
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 454 275	14 511 175
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			274 011	262 867
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			274 163	262 867
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274 163	-262 867
GJ	Produits financiers de participations				258 999
GL	Autres intérêts et produits assimilés				88 124
GP	Total des produits financiers (V)				347 123
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				347 123
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274 163	84 256
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	566 106	1 455 141
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	566 106	1 455 141
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	924 009	11 939 260
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 331 106	-5 022 305
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 255 115	6 916 955
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 689 009	-5 461 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566 106	1 802 264
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 529 278	7 179 822
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 963 172	-5 377 558
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 7951 du 12/11/2019
Numéro de gestion : 2015B00584
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 505 526	5 475 526	30 000	30 000
BJ	TOTAL (I)	5 505 526	5 475 526	30 000	30 000
BZ	Autres créances	13 299 932		13 299 932	14 295 225
CF	Disponibilités	122 292		122 292	185 951
CH	Charges constatées d’avance	2 050		2 050
CJ	TOTAL (II)	13 424 274		13 424 274	14 481 176
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	18 929 800	5 475 526	13 454 274	14 511 176
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 462 325	20 462 325
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19 581 631	19 581 631
DC	Ecarts de réévaluation	2 390 486	2 390 486
DD	Réserve légale (1)	2 046 233	2 046 233
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	622 904	622 904
DF	Réserves réglementées (1)	334 084	334 084
DG	Autres réserves	967 104	967 104
DH	Report à nouveau	-45 405 677	-40 028 119
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 963 172	-5 377 558
DL	TOTAL (I)	-964 082	999 090
DP	Provisions pour risques	13 020 000	12 255 000
DR	TOTAL (III)	13 020 000	12 255 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 119 668	841 871
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 689	415 214
EC	TOTAL (IV)	1 398 357	1 257 085
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 454 275	14 511 175
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			274 011	262 867
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			274 163	262 867
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274 163	-262 867
GJ	Produits financiers de participations				258 999
GL	Autres intérêts et produits assimilés				88 124
GP	Total des produits financiers (V)				347 123
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				347 123
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274 163	84 256
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	566 106	1 455 141
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	566 106	1 455 141
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	924 009	11 939 260
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 331 106	-5 022 305
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 255 115	6 916 955
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 689 009	-5 461 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566 106	1 802 264
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 529 278	7 179 822
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 963 172	-5 377 558
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 2147 du 13/05/2019
Numéro de gestion : 2015B00584
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 505 526	5 475 526	30 000	30 000
BJ	TOTAL (I)	5 505 526	5 475 526	30 000	30 000
BZ	Autres créances	13 299 932		13 299 932	14 295 225
CF	Disponibilités	122 292		122 292	185 951
CH	Charges constatées d’avance	2 050		2 050
CJ	TOTAL (II)	13 424 274		13 424 274	14 481 176
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	18 929 800	5 475 526	13 454 274	14 511 176
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 462 325	20 462 325
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19 581 631	19 581 631
DC	Ecarts de réévaluation	2 390 486	2 390 486
DD	Réserve légale (1)	2 046 233	2 046 233
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	622 904	622 904
DF	Réserves réglementées (1)	334 084	334 084
DG	Autres réserves	967 104	967 104
DH	Report à nouveau	-45 405 677	-40 028 119
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 963 172	-5 377 558
DL	TOTAL (I)	-964 082	999 090
DP	Provisions pour risques	13 020 000	12 255 000
DR	TOTAL (III)	13 020 000	12 255 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 119 668	841 871
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 689	415 214
EC	TOTAL (IV)	1 398 357	1 257 085
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 454 275	14 511 175
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			274 011	262 867
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			274 163	262 867
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274 163	-262 867
GJ	Produits financiers de participations				258 999
GL	Autres intérêts et produits assimilés				88 124
GP	Total des produits financiers (V)				347 123
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				347 123
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274 163	84 256
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	566 106	1 455 141
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	566 106	1 455 141
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	924 009	11 939 260
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 331 106	-5 022 305
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 255 115	6 916 955
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 689 009	-5 461 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566 106	1 802 264
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 529 278	7 179 822
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 963 172	-5 377 558
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 6377 du 07/09/2017
Numéro de gestion : 2015B00584
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 505 526	5 475 526	30 000	30 000
BJ	TOTAL (I)	5 505 526	5 475 526	30 000	30 000
BZ	Autres créances	13 299 932		13 299 932	14 295 225
CF	Disponibilités	122 292		122 292	185 951
CH	Charges constatées d’avance	2 050		2 050
CJ	TOTAL (II)	13 424 274		13 424 274	14 481 176
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	18 929 800	5 475 526	13 454 274	14 511 176
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	20 462 325	20 462 325
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19 581 631	19 581 631
DC	Ecarts de réévaluation	2 390 486	2 390 486
DD	Réserve légale (1)	2 046 233	2 046 233
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	622 904	622 904
DF	Réserves réglementées (1)	334 084	334 084
DG	Autres réserves	967 104	967 104
DH	Report à nouveau	-45 405 677	-40 028 119
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 963 172	-5 377 558
DL	TOTAL (I)	-964 082	999 090
DP	Provisions pour risques	13 020 000	12 255 000
DR	TOTAL (III)	13 020 000	12 255 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 119 668	841 871
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 689	415 214
EC	TOTAL (IV)	1 398 357	1 257 085
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	13 454 275	14 511 175
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			274 011	262 867
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			152
GF	Total des charges d’exploitation (II)			274 163	262 867
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274 163	-262 867
GJ	Produits financiers de participations				258 999
GL	Autres intérêts et produits assimilés				88 124
GP	Total des produits financiers (V)				347 123
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				347 123
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274 163	84 256
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	566 106	1 455 141
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	566 106	1 455 141
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	924 009	11 939 260
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 331 106	-5 022 305
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 255 115	6 916 955
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 689 009	-5 461 814
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566 106	1 802 264
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 529 278	7 179 822
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-1 963 172	-5 377 558
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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