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de Carantec
de Carantec
Déposant 1 : RETIF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 351630009
Adresse :
679 Avenue Docteur Lefèbvre, Immeuble Twins 1
06270 Villeneuve-Loubet
FR
Mandataire 1 : Alain Bensoussan Selas, Mme Cantreau Anne-Sophie
Adresse :
58 boulevard Gouvion-Sant-Cyr
75017 Paris
FR
Déposant 1 : RETIF, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 351630009
Adresse :
679 avenue du Docteur Lefebvre, Immeuble Twins 1
06270 VILLENEUVE LOUBET
FR
Mandataire 1 : Alain Bensoussan SELAS, SELAS, Mme Cantreau Anne-Sophie
Adresse :
58 boulevard Gouvion Saint-Cyr, Cap Etoile
75017 Patis
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 949 | 11 950 | ||
AH | Fonds commercial | 37 131 420 | 6 857 310 | 30 274 110 | 37 308 420 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 287 | 64 287 | 64 287 | |
AN | Terrains | 149 400 | 149 400 | 149 400 | |
AP | Constructions | 7 899 657 | 5 862 627 | 2 037 029 | 2 117 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 184 | 849 760 | 168 424 | 131 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 835 633 | 10 817 437 | 4 018 197 | 4 915 509 |
AV | Immobilisations en cours | 382 884 | 382 884 | 29 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 233 132 | 1 233 132 | 1 253 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 726 547 | 24 399 083 | 38 327 464 | 45 969 475 |
BT | Marchandises | 13 878 042 | 2 712 360 | 11 165 682 | 10 910 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 395 | 16 395 | 22 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 253 587 | 332 953 | 1 920 634 | 1 979 175 |
BZ | Autres créances | 2 088 197 | 2 088 197 | 2 803 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 9 338 747 | 9 338 747 | 7 806 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 803 631 | 803 631 | 882 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 378 599 | 3 045 313 | 25 333 286 | 28 404 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 105 146 | 27 444 396 | 63 660 750 | 74 373 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 283 | 793 283 | ||
DD | Réserve légale (1) | 771 622 | 771 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 451 | 122 451 | ||
DG | Autres réserves | 2 026 894 | 2 026 894 | ||
DH | Report à nouveau | 38 186 874 | 36 248 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 229 866 | 1 938 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 171 258 | 49 401 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 449 667 | 674 478 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 645 | 464 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 036 312 | 1 138 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 398 | 9 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 024 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 815 688 | 12 115 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 833 230 | 3 464 874 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 084 | 171 247 | ||
EA | Autres dettes | 117 780 | 48 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 453 180 | 23 833 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 660 750 | 74 373 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 443 625 | 1 363 075 | 82 806 700 | 79 972 754 |
FG | Production vendue services | 1 272 323 | 152 948 | 1 425 271 | 1 212 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 715 948 | 1 516 024 | 84 231 971 | 81 185 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 761 556 | 4 304 858 | ||
FQ | Autres produits | 653 581 | 186 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 647 108 | 85 676 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 501 456 | 41 296 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -488 019 | 1 173 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 610 591 | 23 583 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380 143 | 1 450 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 635 891 | 7 676 211 | ||
FZ | Charges sociales | 2 653 696 | 2 786 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 502 854 | 1 406 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 045 313 | 2 797 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 653 | 162 867 | ||
GE | Autres charges | 853 286 | 254 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 789 864 | 82 588 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 857 244 | 3 088 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 228 | 5 557 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 129 | 25 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 358 | 30 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 317 | 287 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 317 | 287 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 959 | -256 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 719 285 | 2 831 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 402 | 52 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 311 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 389 | 63 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 102 | 115 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 398 | 98 638 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 860 553 | 122 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 143 532 | 221 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 828 430 | -105 299 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 120 721 | 748 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 019 567 | 85 823 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 249 433 | 83 884 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 229 866 | 1 938 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950 | 11 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 189 947 | 1 521 030 | 181 153 | 17 529 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 201 897 | 1 521 030 | 181 153 | 17 541 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 449 667 | |||
5B | Provisions pour impôts | 122 645 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 138 478 | 210 365 | 312 531 | 1 036 312 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 857 310 | 6 857 310 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 479 403 | 2 712 360 | 2 479 403 | 2 712 360 |
6T | Sur comptes clients | 318 210 | 332 953 | 318 210 | 332 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 797 613 | 9 902 623 | 2 797 613 | 9 902 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 936 091 | 10 112 988 | 3 110 144 | 10 938 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 139 966 | 2 940 043 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 860 553 | 45 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 233 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 054 | |||
UX | Autres créances clients | 1 886 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 642 | |||
VB | T. V. A. | 590 021 | |||
VP | Divers | 106 259 | |||
VC | Groupe et associés | 55 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 803 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 547 | 5 145 415 | 1 233 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398 | 4 398 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 815 688 | 12 815 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 433 268 | 1 433 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 962 | 1 368 962 | ||
VW | T.V.A. | 829 568 | 829 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 433 | 201 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 084 | 682 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 780 | 117 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 453 180 | 17 453 180 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 949 | 11 950 | ||
AH | Fonds commercial | 37 131 420 | 6 857 310 | 30 274 110 | 37 308 420 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 287 | 64 287 | 64 287 | |
AN | Terrains | 149 400 | 149 400 | 149 400 | |
AP | Constructions | 7 899 657 | 5 862 627 | 2 037 029 | 2 117 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 184 | 849 760 | 168 424 | 131 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 835 633 | 10 817 437 | 4 018 197 | 4 915 509 |
AV | Immobilisations en cours | 382 884 | 382 884 | 29 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 233 132 | 1 233 132 | 1 253 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 726 547 | 24 399 083 | 38 327 464 | 45 969 475 |
BT | Marchandises | 13 878 042 | 2 712 360 | 11 165 682 | 10 910 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 395 | 16 395 | 22 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 253 587 | 332 953 | 1 920 634 | 1 979 175 |
BZ | Autres créances | 2 088 197 | 2 088 197 | 2 803 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 9 338 747 | 9 338 747 | 7 806 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 803 631 | 803 631 | 882 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 378 599 | 3 045 313 | 25 333 286 | 28 404 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 105 146 | 27 444 396 | 63 660 750 | 74 373 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 283 | 793 283 | ||
DD | Réserve légale (1) | 771 622 | 771 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 451 | 122 451 | ||
DG | Autres réserves | 2 026 894 | 2 026 894 | ||
DH | Report à nouveau | 38 186 874 | 36 248 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 229 866 | 1 938 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 171 258 | 49 401 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 449 667 | 674 478 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 645 | 464 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 036 312 | 1 138 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 398 | 9 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 024 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 815 688 | 12 115 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 833 230 | 3 464 874 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 084 | 171 247 | ||
EA | Autres dettes | 117 780 | 48 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 453 180 | 23 833 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 660 750 | 74 373 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 443 625 | 1 363 075 | 82 806 700 | 79 972 754 |
FG | Production vendue services | 1 272 323 | 152 948 | 1 425 271 | 1 212 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 715 948 | 1 516 024 | 84 231 971 | 81 185 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 761 556 | 4 304 858 | ||
FQ | Autres produits | 653 581 | 186 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 647 108 | 85 676 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 501 456 | 41 296 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -488 019 | 1 173 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 610 591 | 23 583 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380 143 | 1 450 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 635 891 | 7 676 211 | ||
FZ | Charges sociales | 2 653 696 | 2 786 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 502 854 | 1 406 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 045 313 | 2 797 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 653 | 162 867 | ||
GE | Autres charges | 853 286 | 254 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 789 864 | 82 588 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 857 244 | 3 088 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 228 | 5 557 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 129 | 25 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 358 | 30 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 317 | 287 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 317 | 287 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 959 | -256 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 719 285 | 2 831 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 402 | 52 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 311 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 389 | 63 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 102 | 115 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 398 | 98 638 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 860 553 | 122 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 143 532 | 221 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 828 430 | -105 299 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 120 721 | 748 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 019 567 | 85 823 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 249 433 | 83 884 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 229 866 | 1 938 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950 | 11 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 189 947 | 1 521 030 | 181 153 | 17 529 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 201 897 | 1 521 030 | 181 153 | 17 541 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 449 667 | |||
5B | Provisions pour impôts | 122 645 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 138 478 | 210 365 | 312 531 | 1 036 312 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 857 310 | 6 857 310 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 479 403 | 2 712 360 | 2 479 403 | 2 712 360 |
6T | Sur comptes clients | 318 210 | 332 953 | 318 210 | 332 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 797 613 | 9 902 623 | 2 797 613 | 9 902 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 936 091 | 10 112 988 | 3 110 144 | 10 938 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 139 966 | 2 940 043 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 860 553 | 45 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 233 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 054 | |||
UX | Autres créances clients | 1 886 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 642 | |||
VB | T. V. A. | 590 021 | |||
VP | Divers | 106 259 | |||
VC | Groupe et associés | 55 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 803 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 547 | 5 145 415 | 1 233 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398 | 4 398 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 815 688 | 12 815 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 433 268 | 1 433 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 962 | 1 368 962 | ||
VW | T.V.A. | 829 568 | 829 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 433 | 201 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 084 | 682 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 780 | 117 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 453 180 | 17 453 180 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 949 | 11 950 | ||
AH | Fonds commercial | 37 131 420 | 6 857 310 | 30 274 110 | 37 308 420 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 287 | 64 287 | 64 287 | |
AN | Terrains | 149 400 | 149 400 | 149 400 | |
AP | Constructions | 7 899 657 | 5 862 627 | 2 037 029 | 2 117 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 184 | 849 760 | 168 424 | 131 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 835 633 | 10 817 437 | 4 018 197 | 4 915 509 |
AV | Immobilisations en cours | 382 884 | 382 884 | 29 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 233 132 | 1 233 132 | 1 253 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 726 547 | 24 399 083 | 38 327 464 | 45 969 475 |
BT | Marchandises | 13 878 042 | 2 712 360 | 11 165 682 | 10 910 620 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 395 | 16 395 | 22 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 253 587 | 332 953 | 1 920 634 | 1 979 175 |
BZ | Autres créances | 2 088 197 | 2 088 197 | 2 803 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 9 338 747 | 9 338 747 | 7 806 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 803 631 | 803 631 | 882 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 378 599 | 3 045 313 | 25 333 286 | 28 404 102 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 105 146 | 27 444 396 | 63 660 750 | 74 373 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 000 | 7 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 283 | 793 283 | ||
DD | Réserve légale (1) | 771 622 | 771 622 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 451 | 122 451 | ||
DG | Autres réserves | 2 026 894 | 2 026 894 | ||
DH | Report à nouveau | 38 186 874 | 36 248 194 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 229 866 | 1 938 680 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 171 258 | 49 401 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 449 667 | 674 478 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 645 | 464 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 036 312 | 1 138 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 398 | 9 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 024 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 815 688 | 12 115 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 833 230 | 3 464 874 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 084 | 171 247 | ||
EA | Autres dettes | 117 780 | 48 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 453 180 | 23 833 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 660 750 | 74 373 576 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 443 625 | 1 363 075 | 82 806 700 | 79 972 754 |
FG | Production vendue services | 1 272 323 | 152 948 | 1 425 271 | 1 212 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 715 948 | 1 516 024 | 84 231 971 | 81 185 748 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 761 556 | 4 304 858 | ||
FQ | Autres produits | 653 581 | 186 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 647 108 | 85 676 899 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 501 456 | 41 296 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -488 019 | 1 173 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 610 591 | 23 583 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380 143 | 1 450 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 635 891 | 7 676 211 | ||
FZ | Charges sociales | 2 653 696 | 2 786 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 502 854 | 1 406 743 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 045 313 | 2 797 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 653 | 162 867 | ||
GE | Autres charges | 853 286 | 254 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 789 864 | 82 588 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 857 244 | 3 088 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 228 | 5 557 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 129 | 25 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 358 | 30 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 317 | 287 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 317 | 287 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 959 | -256 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 719 285 | 2 831 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 402 | 52 441 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 311 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 389 | 63 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 315 102 | 115 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 398 | 98 638 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 581 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 860 553 | 122 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 143 532 | 221 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 828 430 | -105 299 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 120 721 | 748 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 019 567 | 85 823 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 249 433 | 83 884 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 229 866 | 1 938 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950 | 11 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 189 947 | 1 521 030 | 181 153 | 17 529 824 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 201 897 | 1 521 030 | 181 153 | 17 541 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 449 667 | |||
5B | Provisions pour impôts | 122 645 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 138 478 | 210 365 | 312 531 | 1 036 312 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 857 310 | 6 857 310 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 479 403 | 2 712 360 | 2 479 403 | 2 712 360 |
6T | Sur comptes clients | 318 210 | 332 953 | 318 210 | 332 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 797 613 | 9 902 623 | 2 797 613 | 9 902 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 936 091 | 10 112 988 | 3 110 144 | 10 938 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 139 966 | 2 940 043 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 860 553 | 45 389 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 233 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 054 | |||
UX | Autres créances clients | 1 886 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 642 | |||
VB | T. V. A. | 590 021 | |||
VP | Divers | 106 259 | |||
VC | Groupe et associés | 55 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 803 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 547 | 5 145 415 | 1 233 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 398 | 4 398 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 815 688 | 12 815 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 433 268 | 1 433 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 962 | 1 368 962 | ||
VW | T.V.A. | 829 568 | 829 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 433 | 201 433 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 084 | 682 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 780 | 117 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 453 180 | 17 453 180 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000 |