Déposant 1 : Retail Media, SAS
Numéro de SIREN : 491449609
Adresse :
27-29 Camille Pelletan
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : Retail Media
Adresse :
27-29 Camille Pelletan
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 320 | 20 320 | 590 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 984 | 83 331 | 42 653 | 43 476 |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 420 | 17 420 | 17 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 725 | 103 651 | 360 073 | 361 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 753 514 | 253 049 | 500 465 | 629 659 |
BZ | Autres créances | 66 592 | 66 592 | 90 511 | |
CF | Disponibilités | 180 126 | 180 126 | 69 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 027 | 7 027 | 23 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 259 | 253 049 | 754 210 | 813 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 983 | 356 700 | 1 114 283 | 1 175 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 592 | 1 192 | ||
DH | Report à nouveau | 28 251 | 22 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 854 | 6 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 697 | 329 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 677 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 249 | 136 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 593 | 371 238 | ||
EA | Autres dettes | 71 724 | 176 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 586 | 845 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 283 | 1 175 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 763 102 | 1 763 102 | 1 545 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 102 | 1 763 102 | 1 545 569 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 641 | 26 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 744 | 1 574 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 596 245 | 583 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 244 | 32 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 171 | 609 889 | ||
FZ | Charges sociales | 250 908 | 255 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 592 | 16 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 124 | 1 873 | ||
GE | Autres charges | 5 716 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 576 000 | 1 502 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 744 | 71 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 422 | 5 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 422 | 5 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 420 | -5 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 324 | 66 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 6 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 348 | 1 338 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 456 | 8 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786 | 65 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786 | 65 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 669 | -57 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 139 | 2 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 202 | 1 582 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 347 | 1 576 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 854 | 6 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 730 | 590 | 20 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 939 | 14 002 | 1 610 | 83 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 669 | 14 592 | 1 610 | 103 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 124 | 36 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 420 | 17 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 435 182 | |||
UX | Autres créances clients | 318 332 | |||
VB | T. V. A. | 5 114 | |||
VC | Groupe et associés | 46 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 553 | 844 553 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020 | 4 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 249 | 75 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 719 | 46 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 473 | 100 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 404 | 61 404 | ||
VW | T.V.A. | 207 372 | 207 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 625 | 30 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 724 | 71 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 586 | 597 586 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 320 | 20 320 | 590 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 984 | 83 331 | 42 653 | 43 476 |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 420 | 17 420 | 17 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 725 | 103 651 | 360 073 | 361 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 753 514 | 253 049 | 500 465 | 629 659 |
BZ | Autres créances | 66 592 | 66 592 | 90 511 | |
CF | Disponibilités | 180 126 | 180 126 | 69 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 027 | 7 027 | 23 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 259 | 253 049 | 754 210 | 813 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 983 | 356 700 | 1 114 283 | 1 175 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 592 | 1 192 | ||
DH | Report à nouveau | 28 251 | 22 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 854 | 6 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 697 | 329 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 677 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 249 | 136 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 593 | 371 238 | ||
EA | Autres dettes | 71 724 | 176 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 586 | 845 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 283 | 1 175 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 763 102 | 1 763 102 | 1 545 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 102 | 1 763 102 | 1 545 569 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 641 | 26 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 744 | 1 574 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 596 245 | 583 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 244 | 32 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 171 | 609 889 | ||
FZ | Charges sociales | 250 908 | 255 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 592 | 16 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 124 | 1 873 | ||
GE | Autres charges | 5 716 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 576 000 | 1 502 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 744 | 71 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 422 | 5 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 422 | 5 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 420 | -5 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 324 | 66 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 6 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 348 | 1 338 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 456 | 8 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786 | 65 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786 | 65 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 669 | -57 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 139 | 2 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 202 | 1 582 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 347 | 1 576 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 854 | 6 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 730 | 590 | 20 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 939 | 14 002 | 1 610 | 83 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 669 | 14 592 | 1 610 | 103 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 124 | 36 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 420 | 17 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 435 182 | |||
UX | Autres créances clients | 318 332 | |||
VB | T. V. A. | 5 114 | |||
VC | Groupe et associés | 46 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 553 | 844 553 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020 | 4 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 249 | 75 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 719 | 46 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 473 | 100 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 404 | 61 404 | ||
VW | T.V.A. | 207 372 | 207 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 625 | 30 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 724 | 71 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 586 | 597 586 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 320 | 20 320 | 590 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 984 | 83 331 | 42 653 | 43 476 |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 420 | 17 420 | 17 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 725 | 103 651 | 360 073 | 361 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 753 514 | 253 049 | 500 465 | 629 659 |
BZ | Autres créances | 66 592 | 66 592 | 90 511 | |
CF | Disponibilités | 180 126 | 180 126 | 69 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 027 | 7 027 | 23 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 259 | 253 049 | 754 210 | 813 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 983 | 356 700 | 1 114 283 | 1 175 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 592 | 1 192 | ||
DH | Report à nouveau | 28 251 | 22 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 854 | 6 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 697 | 329 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 677 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 249 | 136 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 593 | 371 238 | ||
EA | Autres dettes | 71 724 | 176 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 586 | 845 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 283 | 1 175 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 763 102 | 1 763 102 | 1 545 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 102 | 1 763 102 | 1 545 569 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 641 | 26 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 744 | 1 574 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 596 245 | 583 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 244 | 32 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 171 | 609 889 | ||
FZ | Charges sociales | 250 908 | 255 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 592 | 16 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 124 | 1 873 | ||
GE | Autres charges | 5 716 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 576 000 | 1 502 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 744 | 71 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 422 | 5 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 422 | 5 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 420 | -5 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 324 | 66 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 6 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 348 | 1 338 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 456 | 8 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786 | 65 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786 | 65 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 669 | -57 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 139 | 2 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 202 | 1 582 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 347 | 1 576 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 854 | 6 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 730 | 590 | 20 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 939 | 14 002 | 1 610 | 83 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 669 | 14 592 | 1 610 | 103 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 124 | 36 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 420 | 17 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 435 182 | |||
UX | Autres créances clients | 318 332 | |||
VB | T. V. A. | 5 114 | |||
VC | Groupe et associés | 46 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 553 | 844 553 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020 | 4 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 249 | 75 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 719 | 46 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 473 | 100 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 404 | 61 404 | ||
VW | T.V.A. | 207 372 | 207 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 625 | 30 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 724 | 71 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 586 | 597 586 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 320 | 20 320 | 590 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 984 | 83 331 | 42 653 | 43 476 |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 420 | 17 420 | 17 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 725 | 103 651 | 360 073 | 361 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 753 514 | 253 049 | 500 465 | 629 659 |
BZ | Autres créances | 66 592 | 66 592 | 90 511 | |
CF | Disponibilités | 180 126 | 180 126 | 69 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 027 | 7 027 | 23 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 259 | 253 049 | 754 210 | 813 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 983 | 356 700 | 1 114 283 | 1 175 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 592 | 1 192 | ||
DH | Report à nouveau | 28 251 | 22 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 854 | 6 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 697 | 329 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 677 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 249 | 136 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 593 | 371 238 | ||
EA | Autres dettes | 71 724 | 176 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 586 | 845 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 283 | 1 175 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 763 102 | 1 763 102 | 1 545 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 102 | 1 763 102 | 1 545 569 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 641 | 26 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 744 | 1 574 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 596 245 | 583 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 244 | 32 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 171 | 609 889 | ||
FZ | Charges sociales | 250 908 | 255 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 592 | 16 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 124 | 1 873 | ||
GE | Autres charges | 5 716 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 576 000 | 1 502 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 744 | 71 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 422 | 5 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 422 | 5 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 420 | -5 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 324 | 66 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 6 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 348 | 1 338 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 456 | 8 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786 | 65 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786 | 65 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 669 | -57 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 139 | 2 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 202 | 1 582 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 347 | 1 576 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 854 | 6 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 730 | 590 | 20 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 939 | 14 002 | 1 610 | 83 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 669 | 14 592 | 1 610 | 103 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 124 | 36 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 420 | 17 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 435 182 | |||
UX | Autres créances clients | 318 332 | |||
VB | T. V. A. | 5 114 | |||
VC | Groupe et associés | 46 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 553 | 844 553 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020 | 4 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 249 | 75 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 719 | 46 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 473 | 100 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 404 | 61 404 | ||
VW | T.V.A. | 207 372 | 207 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 625 | 30 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 724 | 71 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 586 | 597 586 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 320 | 20 320 | 590 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 984 | 83 331 | 42 653 | 43 476 |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 420 | 17 420 | 17 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 725 | 103 651 | 360 073 | 361 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 753 514 | 253 049 | 500 465 | 629 659 |
BZ | Autres créances | 66 592 | 66 592 | 90 511 | |
CF | Disponibilités | 180 126 | 180 126 | 69 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 027 | 7 027 | 23 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 259 | 253 049 | 754 210 | 813 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 983 | 356 700 | 1 114 283 | 1 175 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 592 | 1 192 | ||
DH | Report à nouveau | 28 251 | 22 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 854 | 6 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 697 | 329 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 677 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 249 | 136 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 593 | 371 238 | ||
EA | Autres dettes | 71 724 | 176 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 586 | 845 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 283 | 1 175 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 763 102 | 1 763 102 | 1 545 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 102 | 1 763 102 | 1 545 569 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 641 | 26 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 744 | 1 574 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 596 245 | 583 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 244 | 32 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 171 | 609 889 | ||
FZ | Charges sociales | 250 908 | 255 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 592 | 16 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 124 | 1 873 | ||
GE | Autres charges | 5 716 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 576 000 | 1 502 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 744 | 71 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 422 | 5 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 422 | 5 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 420 | -5 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 324 | 66 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 6 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 348 | 1 338 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 456 | 8 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786 | 65 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786 | 65 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 669 | -57 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 139 | 2 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 202 | 1 582 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 347 | 1 576 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 854 | 6 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 730 | 590 | 20 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 939 | 14 002 | 1 610 | 83 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 669 | 14 592 | 1 610 | 103 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 124 | 36 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 420 | 17 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 435 182 | |||
UX | Autres créances clients | 318 332 | |||
VB | T. V. A. | 5 114 | |||
VC | Groupe et associés | 46 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 553 | 844 553 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020 | 4 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 249 | 75 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 719 | 46 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 473 | 100 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 404 | 61 404 | ||
VW | T.V.A. | 207 372 | 207 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 625 | 30 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 724 | 71 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 586 | 597 586 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 320 | 20 320 | 590 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 984 | 83 331 | 42 653 | 43 476 |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 420 | 17 420 | 17 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 725 | 103 651 | 360 073 | 361 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 753 514 | 253 049 | 500 465 | 629 659 |
BZ | Autres créances | 66 592 | 66 592 | 90 511 | |
CF | Disponibilités | 180 126 | 180 126 | 69 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 027 | 7 027 | 23 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 259 | 253 049 | 754 210 | 813 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 983 | 356 700 | 1 114 283 | 1 175 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 592 | 1 192 | ||
DH | Report à nouveau | 28 251 | 22 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 854 | 6 035 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 697 | 329 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 677 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 249 | 136 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 593 | 371 238 | ||
EA | Autres dettes | 71 724 | 176 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 586 | 845 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 283 | 1 175 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 763 102 | 1 763 102 | 1 545 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 763 102 | 1 763 102 | 1 545 569 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 641 | 26 718 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 744 | 1 574 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 596 245 | 583 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 244 | 32 321 | ||
FY | Salaires et traitements | 645 171 | 609 889 | ||
FZ | Charges sociales | 250 908 | 255 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 592 | 16 183 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 124 | 1 873 | ||
GE | Autres charges | 5 716 | 4 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 576 000 | 1 502 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 744 | 71 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 422 | 5 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 422 | 5 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 420 | -5 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 230 324 | 66 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | 6 997 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 348 | 1 338 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 456 | 8 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786 | 65 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786 | 65 926 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 669 | -57 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 139 | 2 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 202 | 1 582 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 347 | 1 576 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 854 | 6 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 730 | 590 | 20 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 939 | 14 002 | 1 610 | 83 331 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 669 | 14 592 | 1 610 | 103 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 254 211 | 35 124 | 36 286 | 253 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 124 | 36 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 420 | 17 420 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 435 182 | |||
UX | Autres créances clients | 318 332 | |||
VB | T. V. A. | 5 114 | |||
VC | Groupe et associés | 46 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 553 | 844 553 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 020 | 4 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 249 | 75 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 719 | 46 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 473 | 100 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 61 404 | 61 404 | ||
VW | T.V.A. | 207 372 | 207 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 625 | 30 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 724 | 71 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 586 | 597 586 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 098 |