Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 512 | 5 293 | 19 219 | 19 366 |
AH | Fonds commercial | 62 803 | 62 803 | 62 803 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 410 | 410 | 410 | |
AP | Constructions | 441 188 | 189 005 | 252 183 | 295 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 385 | 94 168 | 62 218 | 84 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 048 | 83 179 | 76 869 | 95 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 828 | 14 828 | 14 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 860 176 | 371 645 | 488 531 | 572 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 900 | 19 900 | 56 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 393 | 3 393 | 18 121 | |
BZ | Autres créances | 51 632 | 51 632 | 52 306 | |
CF | Disponibilités | 10 804 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 5 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 78 748 | 19 900 | 58 848 | 143 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 923 | 391 545 | 547 378 | 716 381 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 043 700 | -1 733 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 815 | -310 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 423 515 | -2 038 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 500 | 46 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 500 | 46 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 480 | 65 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 367 | 2 235 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 824 | 86 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 036 | 104 765 | ||
EA | Autres dettes | 189 687 | 216 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 924 393 | 2 708 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 547 378 | 716 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 393 | 2 680 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 797 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 301 | 3 301 | 9 189 | |
FG | Production vendue services | 676 832 | 676 832 | 1 003 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 132 | 680 132 | 1 012 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 927 | 16 860 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 1 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 584 | 1 037 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248 999 | 378 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 078 | 10 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 203 | 270 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 408 | 33 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 662 | 414 800 | ||
FZ | Charges sociales | 85 654 | 126 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 968 | 86 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 900 | |||
GE | Autres charges | 1 322 | 1 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 194 | 1 331 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -342 611 | -294 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 429 | 13 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 429 | 13 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 429 | -13 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 040 | -307 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 739 | 1 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739 | 1 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514 | 4 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514 | 4 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 776 | -2 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 322 | 1 039 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 137 | 1 349 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -384 815 | -310 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 927 | 16 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 223 | 1 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146 | 147 | 5 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 531 | 86 821 | 366 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 677 | 86 968 | 371 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 500 | 46 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 900 | 19 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 900 | 19 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 500 | 19 900 | 66 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 828 | 14 828 | ||
UX | Autres créances clients | 3 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 599 | |||
VB | T. V. A. | 10 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 676 | 73 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 480 | 34 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 824 | 55 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922 | 8 922 | ||
VW | T.V.A. | 1 967 | 1 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147 | 7 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 626 367 | 2 626 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 687 | 189 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 393 | 2 924 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 512 | 5 293 | 19 219 | 19 366 |
AH | Fonds commercial | 62 803 | 62 803 | 62 803 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 410 | 410 | 410 | |
AP | Constructions | 441 188 | 189 005 | 252 183 | 295 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 385 | 94 168 | 62 218 | 84 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 048 | 83 179 | 76 869 | 95 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 828 | 14 828 | 14 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 860 176 | 371 645 | 488 531 | 572 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 900 | 19 900 | 56 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 393 | 3 393 | 18 121 | |
BZ | Autres créances | 51 632 | 51 632 | 52 306 | |
CF | Disponibilités | 10 804 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 5 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 78 748 | 19 900 | 58 848 | 143 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 923 | 391 545 | 547 378 | 716 381 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 043 700 | -1 733 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 815 | -310 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 423 515 | -2 038 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 500 | 46 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 500 | 46 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 480 | 65 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 367 | 2 235 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 824 | 86 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 036 | 104 765 | ||
EA | Autres dettes | 189 687 | 216 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 924 393 | 2 708 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 547 378 | 716 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 393 | 2 680 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 797 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 301 | 3 301 | 9 189 | |
FG | Production vendue services | 676 832 | 676 832 | 1 003 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 132 | 680 132 | 1 012 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 927 | 16 860 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 1 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 584 | 1 037 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248 999 | 378 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 078 | 10 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 203 | 270 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 408 | 33 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 662 | 414 800 | ||
FZ | Charges sociales | 85 654 | 126 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 968 | 86 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 900 | |||
GE | Autres charges | 1 322 | 1 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 194 | 1 331 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -342 611 | -294 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 429 | 13 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 429 | 13 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 429 | -13 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 040 | -307 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 739 | 1 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739 | 1 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514 | 4 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514 | 4 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 776 | -2 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 322 | 1 039 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 137 | 1 349 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -384 815 | -310 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 927 | 16 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 223 | 1 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146 | 147 | 5 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 531 | 86 821 | 366 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 677 | 86 968 | 371 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 500 | 46 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 900 | 19 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 900 | 19 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 500 | 19 900 | 66 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 828 | 14 828 | ||
UX | Autres créances clients | 3 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 599 | |||
VB | T. V. A. | 10 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 676 | 73 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 480 | 34 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 824 | 55 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922 | 8 922 | ||
VW | T.V.A. | 1 967 | 1 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147 | 7 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 626 367 | 2 626 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 687 | 189 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 393 | 2 924 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 512 | 5 293 | 19 219 | 19 366 |
AH | Fonds commercial | 62 803 | 62 803 | 62 803 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 410 | 410 | 410 | |
AP | Constructions | 441 188 | 189 005 | 252 183 | 295 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 385 | 94 168 | 62 218 | 84 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 048 | 83 179 | 76 869 | 95 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 828 | 14 828 | 14 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 860 176 | 371 645 | 488 531 | 572 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 900 | 19 900 | 56 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 393 | 3 393 | 18 121 | |
BZ | Autres créances | 51 632 | 51 632 | 52 306 | |
CF | Disponibilités | 10 804 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 5 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 78 748 | 19 900 | 58 848 | 143 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 923 | 391 545 | 547 378 | 716 381 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 043 700 | -1 733 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 815 | -310 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 423 515 | -2 038 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 500 | 46 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 500 | 46 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 480 | 65 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 367 | 2 235 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 824 | 86 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 036 | 104 765 | ||
EA | Autres dettes | 189 687 | 216 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 924 393 | 2 708 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 547 378 | 716 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 393 | 2 680 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 797 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 301 | 3 301 | 9 189 | |
FG | Production vendue services | 676 832 | 676 832 | 1 003 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 132 | 680 132 | 1 012 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 927 | 16 860 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 1 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 584 | 1 037 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248 999 | 378 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 078 | 10 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 203 | 270 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 408 | 33 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 662 | 414 800 | ||
FZ | Charges sociales | 85 654 | 126 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 968 | 86 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 900 | |||
GE | Autres charges | 1 322 | 1 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 194 | 1 331 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -342 611 | -294 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 429 | 13 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 429 | 13 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 429 | -13 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 040 | -307 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 739 | 1 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739 | 1 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514 | 4 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514 | 4 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 776 | -2 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 322 | 1 039 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 137 | 1 349 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -384 815 | -310 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 927 | 16 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 223 | 1 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146 | 147 | 5 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 531 | 86 821 | 366 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 677 | 86 968 | 371 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 500 | 46 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 900 | 19 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 900 | 19 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 500 | 19 900 | 66 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 828 | 14 828 | ||
UX | Autres créances clients | 3 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 599 | |||
VB | T. V. A. | 10 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 676 | 73 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 480 | 34 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 824 | 55 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922 | 8 922 | ||
VW | T.V.A. | 1 967 | 1 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147 | 7 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 626 367 | 2 626 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 687 | 189 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 393 | 2 924 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 512 | 5 293 | 19 219 | 19 366 |
AH | Fonds commercial | 62 803 | 62 803 | 62 803 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 410 | 410 | 410 | |
AP | Constructions | 441 188 | 189 005 | 252 183 | 295 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 385 | 94 168 | 62 218 | 84 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 048 | 83 179 | 76 869 | 95 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 828 | 14 828 | 14 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 860 176 | 371 645 | 488 531 | 572 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 900 | 19 900 | 56 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 393 | 3 393 | 18 121 | |
BZ | Autres créances | 51 632 | 51 632 | 52 306 | |
CF | Disponibilités | 10 804 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 5 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 78 748 | 19 900 | 58 848 | 143 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 923 | 391 545 | 547 378 | 716 381 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 043 700 | -1 733 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 815 | -310 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 423 515 | -2 038 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 500 | 46 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 500 | 46 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 480 | 65 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 367 | 2 235 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 824 | 86 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 036 | 104 765 | ||
EA | Autres dettes | 189 687 | 216 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 924 393 | 2 708 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 547 378 | 716 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 393 | 2 680 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 797 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 301 | 3 301 | 9 189 | |
FG | Production vendue services | 676 832 | 676 832 | 1 003 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 132 | 680 132 | 1 012 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 927 | 16 860 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 1 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 584 | 1 037 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248 999 | 378 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 078 | 10 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 203 | 270 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 408 | 33 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 662 | 414 800 | ||
FZ | Charges sociales | 85 654 | 126 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 968 | 86 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 900 | |||
GE | Autres charges | 1 322 | 1 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 194 | 1 331 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -342 611 | -294 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 429 | 13 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 429 | 13 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 429 | -13 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 040 | -307 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 739 | 1 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739 | 1 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514 | 4 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514 | 4 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 776 | -2 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 322 | 1 039 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 137 | 1 349 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -384 815 | -310 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 927 | 16 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 223 | 1 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146 | 147 | 5 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 531 | 86 821 | 366 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 677 | 86 968 | 371 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 500 | 46 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 900 | 19 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 900 | 19 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 500 | 19 900 | 66 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 828 | 14 828 | ||
UX | Autres créances clients | 3 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 599 | |||
VB | T. V. A. | 10 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 676 | 73 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 480 | 34 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 824 | 55 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922 | 8 922 | ||
VW | T.V.A. | 1 967 | 1 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147 | 7 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 626 367 | 2 626 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 687 | 189 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 393 | 2 924 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 512 | 5 293 | 19 219 | 19 366 |
AH | Fonds commercial | 62 803 | 62 803 | 62 803 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 410 | 410 | 410 | |
AP | Constructions | 441 188 | 189 005 | 252 183 | 295 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 385 | 94 168 | 62 218 | 84 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 048 | 83 179 | 76 869 | 95 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 828 | 14 828 | 14 878 | |
BJ | TOTAL (I) | 860 176 | 371 645 | 488 531 | 572 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 900 | 19 900 | 56 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 393 | 3 393 | 18 121 | |
BZ | Autres créances | 51 632 | 51 632 | 52 306 | |
CF | Disponibilités | 10 804 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 5 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 78 748 | 19 900 | 58 848 | 143 786 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 923 | 391 545 | 547 378 | 716 381 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 043 700 | -1 733 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 815 | -310 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 423 515 | -2 038 700 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 500 | 46 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 500 | 46 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 480 | 65 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 367 | 2 235 344 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 824 | 86 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 036 | 104 765 | ||
EA | Autres dettes | 189 687 | 216 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 924 393 | 2 708 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 547 378 | 716 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 393 | 2 680 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 797 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 301 | 3 301 | 9 189 | |
FG | Production vendue services | 676 832 | 676 832 | 1 003 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 132 | 680 132 | 1 012 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 768 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 927 | 16 860 | ||
FQ | Autres produits | 525 | 1 374 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 584 | 1 037 239 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248 999 | 378 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 078 | 10 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 233 203 | 270 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 408 | 33 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 662 | 414 800 | ||
FZ | Charges sociales | 85 654 | 126 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 968 | 86 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 900 | |||
GE | Autres charges | 1 322 | 1 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 194 | 1 331 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -342 611 | -294 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 429 | 13 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 429 | 13 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 429 | -13 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 040 | -307 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 739 | 1 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739 | 1 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514 | 4 442 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514 | 4 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 776 | -2 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 322 | 1 039 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 137 | 1 349 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -384 815 | -310 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 927 | 16 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 223 | 1 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146 | 147 | 5 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 531 | 86 821 | 366 352 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 677 | 86 968 | 371 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 500 | 46 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 900 | 19 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 900 | 19 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 500 | 19 900 | 66 400 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 828 | 14 828 | ||
UX | Autres créances clients | 3 393 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 599 | |||
VB | T. V. A. | 10 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 676 | 73 676 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 480 | 34 480 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 824 | 55 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922 | 8 922 | ||
VW | T.V.A. | 1 967 | 1 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147 | 7 147 | ||
VI | Groupe et associés | 2 626 367 | 2 626 367 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 687 | 189 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 393 | 2 924 393 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 974 |