Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 820 | 231 | 589 | 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 052 | 10 836 | 15 216 | 18 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 747 | 6 602 | 26 145 | 7 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 000 | | 75 000 | 75 000 |
BJ | TOTAL (I) | 134 619 | 17 668 | 116 951 | 101 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 580 | | 5 580 | 5 580 |
BZ | Autres créances | 13 944 | | 13 944 | 78 328 |
CD | Valeurs mobilières de placement | | | | 91 365 |
CH | Charges constatées d’avance | 19 146 | | 19 146 | 48 934 |
CJ | TOTAL (II) | 38 670 | | 38 670 | 224 207 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 289 | 17 668 | 155 621 | 325 925 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DH | Report à nouveau | -23 535 | 13 127 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 245 | -36 662 | | |
DL | TOTAL (I) | 710 | -13 535 | | |
DP | Provisions pour risques | | 20 000 | | |
DR | TOTAL (III) | | 20 000 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 646 | 209 973 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 264 | 109 488 | | |
EC | TOTAL (IV) | 154 911 | 319 461 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 155 621 | 325 925 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 522 540 | | 522 540 | 712 890 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 522 540 | | 522 540 | 712 890 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 832 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 384 | 9 425 |
FQ | Autres produits | | | 5 | 47 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 760 | 722 362 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 394 | 36 765 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 162 | 130 138 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 231 019 | 248 882 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045 | 3 377 |
FY | Salaires et traitements | | | 189 324 | 224 368 |
FZ | Charges sociales | | | 81 440 | 101 606 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 7 966 | 3 708 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 10 000 |
GE | Autres charges | | | 6 | 227 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 356 | 759 070 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -87 596 | -36 708 |
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 216 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 216 | 543 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 216 | 543 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 160 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 160 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 56 | 543 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -87 756 | -36 165 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 000 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 215 | 497 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 215 | 497 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 101 785 | -497 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 976 | 722 905 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 731 | 759 567 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 245 | -36 662 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 701 | 7 966 | | 17 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 701 | 7 966 | | 17 668 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | | 20 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | 75 000 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 705 | | | |
VB | T. V. A. | 4 239 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 944 | 88 944 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 646 | 32 646 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 557 | 24 557 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 441 | 47 441 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 524 | 34 524 | | |
VW | T.V.A. | 10 681 | 10 681 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062 | 5 062 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 911 | 154 911 | | |