RESIDENCE LES DEUX JARDINS

Activité principale : Hébergement médicalisé pour personnes âgées (NAFRev2 : 87.10A)

Enseigne : RESIDENCE LES DEUX JARDINS
Dénomination usuelle : RESIDENCE LES DEUX JARDINS

Caractère employeur : Oui

Activité principale : Hébergement social pour personnes âgées (NAFRev2 : 87.30A)

Prédécesseur : SARL LE HAMEAU
Continuité économique

Annonce N°15933
NOJO : 89012023S001787
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RESIDENCE LES DEUX JARDINS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°9538
NOJO : 89012022S001667
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RESIDENCE LES DEUX JARDINS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°6669
NOJO : 89012021S001986
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RESIDENCE LES DEUX JARDINS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°7704
NOJO : 89012020S001465
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RESIDENCE LES DEUX JARDINS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°3688
NOJO : 89012020S000647
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RESIDENCE LES DEUX JARDINS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°13859
NOJO : 89012018S002117
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°11429
NOJO : 89012017S002242
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°11512
NOJO : 89012016S001922
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°6841
NOJO : 89012015S001535
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°2162
NOJO : BXB14287001234G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Descriptif : modification survenue sur le nom commercial et l'adresse de l'établissement

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Nom commercial : RESIDENCE LES DEUX JARDINS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 10000 EUR

Annonce N°10441
NOJO : 89012014S002085
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°4363
NOJO : BXB133380023595
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
modification du Gérant Lecomte, Emmanuelle Andrée Martine, nomination du Gérant : Kouider, Hafid
Montant du capital : 10000 EUR

Annonce N°11226
NOJO : 89012013S002156
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°11227
NOJO : 89012013S002164
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°7723
NOJO : BXC11235001717Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°13046
NOJO : BXC102310089436
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°9718
NOJO : BXC09252002347R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 ter avenue de la Puisaye
89240 Villefargeau

Annonce N°934
NOJO : BXA083320012774
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Catégorie de vente : Mise en activité d'une société suite à achat
Date d'immatriculation : 11/08/2008
Date de commencement d'activité : 01/10/2008
Date d'effet : 1er octobre 2008
Publication légale : La Liberté de l'Yonne, le 30/10/2008
Oppositions : Dans les dix jours, en l'étude de Me BRISSON, Notaire, 18-20 Boulevard du 11 Novembre 89000 AUXERRE
Descriptif : Mise en activité suite à achat

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Nom commercial : RESIDENCE LE HAMEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LECOMTE Emmanuelle Andrée Martine.

Montant du capital : 10000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : Maison de retraite
Origine des fonds : Mise en activité suite à achat de l'établissement principal au prix stipulé de 50.000,00 EUR

Adresse :
1 ter avenue de la Puisaye
89240 Villefargeau

---

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Auxerre 340 776 673
Dénomination : SARL LE HAMEAU

Annonce N°1278
NOJO : BXA08242000698Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
Date d'immatriculation : 11/08/2008
Descriptif : Cette entreprise n'exerce aucune activité.

---

siège social :
Adresse :
1 ter avenue de la Puisaye
89240 Villefargeau

---

Numéro d'identification : RCS Auxerre 507 530 913
Dénomination : RLH
Nom commercial : RESIDENCE LE HAMEAU
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LECOMTE Emmanuelle Andrée Martine.

Montant du capital : 10000.00 EUR

Adresse :
1 ter avenue de la Puisaye
89240 Villefargeau

Activité principale : Hébergement médicalisé pour personnes âgées (NAFRev2 : 87.10A)

Dénomination : RESIDENCE LES DEUX JARDINS

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui

Catégorie juridique : 5498

Activité principale : Hébergement social pour personnes âgées (NAFRev2 : 87.30A)

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Type : Personne Physique

Nom : KOUIDER Hafid
Né le 22/10/1964 à Dijon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
14 rue du Docteur Chauvelot
89250 Seignelay
France

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°1771 déposé le 10/10/2016
Etat : Déposé

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°1771 déposé le 10/10/2016
Etat : Déposé

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°740 déposé le 18/04/2016
Etat : Déposé

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°1837 déposé le 26/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts Acte d'échange

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°1837 déposé le 26/11/2013
Etat : Déposé

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°2801325 déposé le 29/08/2008
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°2801325 déposé le 29/08/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 ter avenue de la Puisaye
89240 Villefargeau
France
Nom commercial : RESIDENCE LES DEUX JARDINS
Enseigne : RESIDENCE LES DEUX JARDINS
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2008
Activité : Maison de retraite
Origine du fonds : Achat
- récédent propriétair - ARL LE HAMEA
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 11/08/2008
Texte de l'observation : Historique : PUBLICITE DE CONSTITUTION:La Liberté de l'Yonne

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 01/10/2008
Texte de l'observation : Observations concernant l'établissement situé 1 Te r avenue de la Puisaye 89240 Villefargeau : Au 01. 10.08 achat du fonds de commerce SARL LE HAMEAU et acquisition de 13 lits de M Robert WAFO

Greffe : Auxerre (8901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/08/2008
Date à laquelle la personne commence son activité : 11/08/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°1922 déposé le 09/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°1535 déposé le 03/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°2085 déposé le 16/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°2164 déposé le 18/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°2156 déposé le 18/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°01300 déposé le 01/08/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°01434 déposé le 12/08/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2008B00241
Dépôt : N°01420 déposé le 20/08/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : AUXERRE (8901)
Numéro de dépôt : 1787 du 10/07/2023
Numéro de gestion : 2008B00241
Code activité : 8710A : Hébergement médico-social et social (NAFRev2 : 87)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AH	Fonds commercial	225 000		225 000	225 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 910	8 625	12 285	15 185
AT	Autres immobilisations corporelles	245 315	84 820	160 495	184 269
BF	Prêts	94 709		94 709	100 000
BH	Autres immobilisations financières	79 000		79 000	69 000
BJ	TOTAL (I)	664 934	93 445	571 488	593 454
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	384		384	28 847
BX	Clients et comptes rattachés	145 121	8 322	136 799	102 067
BZ	Autres créances	269 785		269 785	164 210
CD	Valeurs mobilières de placement	69 313		69 313	69 313
CF	Disponibilités	52 915		52 915	150 375
CH	Charges constatées d’avance	16 541		16 541	6 247
CJ	TOTAL (II)	554 059	8 322	545 736	521 059
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 218 992	101 768	1 117 225	1 114 512
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	149 253	149 253
DG	Autres réserves	135 686	37 762
DH	Report à nouveau	-159 593	-117 973
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9 307	29 688
DL	TOTAL (I)	127 038	109 730
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123 667	149 342
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 836	86 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 788	296 176
DY	Dettes fiscales et sociales	154 602	151 503
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	30 577
EA	Autres dettes	127 206	28 448
EB	Produits constatés d’avance (2)	130 747	261 934
EC	TOTAL (IV)	990 186	1 004 783
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 117 225	1 114 512
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FO	Subventions d’exploitation			1 406
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 193	7 481
FQ	Autres produits			12 188	4 109
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 030 744	1 774 888
FW	Autres achats et charges externes			1 070 725	941 378
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			42 281	30 139
FY	Salaires et traitements			652 738	584 110
FZ	Charges sociales			212 575	181 345
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29 971	29 949
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3 121
GE	Autres charges			60 305	456
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 071 715	1 767 378
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 972	7 511
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 789
GP	Total des produits financiers (V)			1 789
GR	Intérêts et charges assimilées			5 363	6 614
GU	Total des charges financières (VI)			5 363	6 614
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 574	-6 614
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 546	896
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 092
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	80	2 092
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80	-2 092
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-35 319	-30 884
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 032 533	1 774 888
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 041 840	1 745 200
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-9 307	29 688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 475	29 971		93 445
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 475	29 971		93 445
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T	Sur comptes clients	21 469	3 121	16 267	8 322
7B	Total Provisions pour dépréciation	21 469	3 121	16 267	8 322
7C	TOTAL GENERAL	21 469	3 121	16 267	8 322
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	605 155	437 331	167 825
8A	Emprunts et dettes financières divers	94 836	6 011	24 747
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	341 788	341 788
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	17 340
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127 206	127 206
8L	Produits constatés d’avance	130 747	130 747
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	990 186	777 710	51 459	161 017

Greffe : AUXERRE (8901)
Numéro de dépôt : 1667 du 07/07/2022
Numéro de gestion : 2008B00241
Code activité : 8730A : Hébergement médico-social et social (NAFRev2 : 87)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AH	Fonds commercial	225 000		225 000	225 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 910	8 625	12 285	15 185
AT	Autres immobilisations corporelles	245 315	84 820	160 495	184 269
BF	Prêts	94 709		94 709	100 000
BH	Autres immobilisations financières	79 000		79 000	69 000
BJ	TOTAL (I)	664 934	93 445	571 488	593 454
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	384		384	28 847
BX	Clients et comptes rattachés	145 121	8 322	136 799	102 067
BZ	Autres créances	269 785		269 785	164 210
CD	Valeurs mobilières de placement	69 313		69 313	69 313
CF	Disponibilités	52 915		52 915	150 375
CH	Charges constatées d’avance	16 541		16 541	6 247
CJ	TOTAL (II)	554 059	8 322	545 736	521 059
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 218 992	101 768	1 117 225	1 114 512
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	149 253	149 253
DG	Autres réserves	135 686	37 762
DH	Report à nouveau	-159 593	-117 973
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9 307	29 688
DL	TOTAL (I)	127 038	109 730
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123 667	149 342
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 836	86 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 788	296 176
DY	Dettes fiscales et sociales	154 602	151 503
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	30 577
EA	Autres dettes	127 206	28 448
EB	Produits constatés d’avance (2)	130 747	261 934
EC	TOTAL (IV)	990 186	1 004 783
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 117 225	1 114 512
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FO	Subventions d’exploitation			1 406
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 193	7 481
FQ	Autres produits			12 188	4 109
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 030 744	1 774 888
FW	Autres achats et charges externes			1 070 725	941 378
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			42 281	30 139
FY	Salaires et traitements			652 738	584 110
FZ	Charges sociales			212 575	181 345
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29 971	29 949
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3 121
GE	Autres charges			60 305	456
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 071 715	1 767 378
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 972	7 511
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 789
GP	Total des produits financiers (V)			1 789
GR	Intérêts et charges assimilées			5 363	6 614
GU	Total des charges financières (VI)			5 363	6 614
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 574	-6 614
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 546	896
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 092
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	80	2 092
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80	-2 092
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-35 319	-30 884
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 032 533	1 774 888
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 041 840	1 745 200
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-9 307	29 688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 475	29 971		93 445
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 475	29 971		93 445
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T	Sur comptes clients	21 469	3 121	16 267	8 322
7B	Total Provisions pour dépréciation	21 469	3 121	16 267	8 322
7C	TOTAL GENERAL	21 469	3 121	16 267	8 322
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	605 155	437 331	167 825
8A	Emprunts et dettes financières divers	94 836	6 011	24 747
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	341 788	341 788
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	17 340
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127 206	127 206
8L	Produits constatés d’avance	130 747	130 747
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	990 186	777 710	51 459	161 017

Greffe : AUXERRE (8901)
Numéro de dépôt : 1986 du 09/07/2021
Numéro de gestion : 2008B00241
Code activité : 8730A : Hébergement médico-social et social (NAFRev2 : 87)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AH	Fonds commercial	225 000		225 000	225 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 910	8 625	12 285	15 185
AT	Autres immobilisations corporelles	245 315	84 820	160 495	184 269
BF	Prêts	94 709		94 709	100 000
BH	Autres immobilisations financières	79 000		79 000	69 000
BJ	TOTAL (I)	664 934	93 445	571 488	593 454
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	384		384	28 847
BX	Clients et comptes rattachés	145 121	8 322	136 799	102 067
BZ	Autres créances	269 785		269 785	164 210
CD	Valeurs mobilières de placement	69 313		69 313	69 313
CF	Disponibilités	52 915		52 915	150 375
CH	Charges constatées d’avance	16 541		16 541	6 247
CJ	TOTAL (II)	554 059	8 322	545 736	521 059
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 218 992	101 768	1 117 225	1 114 512
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	149 253	149 253
DG	Autres réserves	135 686	37 762
DH	Report à nouveau	-159 593	-117 973
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9 307	29 688
DL	TOTAL (I)	127 038	109 730
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123 667	149 342
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 836	86 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 788	296 176
DY	Dettes fiscales et sociales	154 602	151 503
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	30 577
EA	Autres dettes	127 206	28 448
EB	Produits constatés d’avance (2)	130 747	261 934
EC	TOTAL (IV)	990 186	1 004 783
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 117 225	1 114 512
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FO	Subventions d’exploitation			1 406
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 193	7 481
FQ	Autres produits			12 188	4 109
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 030 744	1 774 888
FW	Autres achats et charges externes			1 070 725	941 378
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			42 281	30 139
FY	Salaires et traitements			652 738	584 110
FZ	Charges sociales			212 575	181 345
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29 971	29 949
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3 121
GE	Autres charges			60 305	456
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 071 715	1 767 378
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 972	7 511
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 789
GP	Total des produits financiers (V)			1 789
GR	Intérêts et charges assimilées			5 363	6 614
GU	Total des charges financières (VI)			5 363	6 614
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 574	-6 614
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 546	896
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 092
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	80	2 092
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80	-2 092
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-35 319	-30 884
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 032 533	1 774 888
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 041 840	1 745 200
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-9 307	29 688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 475	29 971		93 445
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 475	29 971		93 445
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T	Sur comptes clients	21 469	3 121	16 267	8 322
7B	Total Provisions pour dépréciation	21 469	3 121	16 267	8 322
7C	TOTAL GENERAL	21 469	3 121	16 267	8 322
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	605 155	437 331	167 825
8A	Emprunts et dettes financières divers	94 836	6 011	24 747
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	341 788	341 788
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	17 340
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127 206	127 206
8L	Produits constatés d’avance	130 747	130 747
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	990 186	777 710	51 459	161 017

Greffe : AUXERRE (8901)
Numéro de dépôt : 1465 du 30/07/2020
Numéro de gestion : 2008B00241
Code activité : 8730A : Hébergement médico-social et social (NAFRev2 : 87)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AH	Fonds commercial	225 000		225 000	225 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 910	8 625	12 285	15 185
AT	Autres immobilisations corporelles	245 315	84 820	160 495	184 269
BF	Prêts	94 709		94 709	100 000
BH	Autres immobilisations financières	79 000		79 000	69 000
BJ	TOTAL (I)	664 934	93 445	571 488	593 454
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	384		384	28 847
BX	Clients et comptes rattachés	145 121	8 322	136 799	102 067
BZ	Autres créances	269 785		269 785	164 210
CD	Valeurs mobilières de placement	69 313		69 313	69 313
CF	Disponibilités	52 915		52 915	150 375
CH	Charges constatées d’avance	16 541		16 541	6 247
CJ	TOTAL (II)	554 059	8 322	545 736	521 059
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 218 992	101 768	1 117 225	1 114 512
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	149 253	149 253
DG	Autres réserves	135 686	37 762
DH	Report à nouveau	-159 593	-117 973
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9 307	29 688
DL	TOTAL (I)	127 038	109 730
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123 667	149 342
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 836	86 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 788	296 176
DY	Dettes fiscales et sociales	154 602	151 503
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	30 577
EA	Autres dettes	127 206	28 448
EB	Produits constatés d’avance (2)	130 747	261 934
EC	TOTAL (IV)	990 186	1 004 783
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 117 225	1 114 512
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FO	Subventions d’exploitation			1 406
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 193	7 481
FQ	Autres produits			12 188	4 109
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 030 744	1 774 888
FW	Autres achats et charges externes			1 070 725	941 378
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			42 281	30 139
FY	Salaires et traitements			652 738	584 110
FZ	Charges sociales			212 575	181 345
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29 971	29 949
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3 121
GE	Autres charges			60 305	456
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 071 715	1 767 378
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 972	7 511
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 789
GP	Total des produits financiers (V)			1 789
GR	Intérêts et charges assimilées			5 363	6 614
GU	Total des charges financières (VI)			5 363	6 614
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 574	-6 614
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 546	896
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 092
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	80	2 092
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80	-2 092
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-35 319	-30 884
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 032 533	1 774 888
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 041 840	1 745 200
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-9 307	29 688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 475	29 971		93 445
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 475	29 971		93 445
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T	Sur comptes clients	21 469	3 121	16 267	8 322
7B	Total Provisions pour dépréciation	21 469	3 121	16 267	8 322
7C	TOTAL GENERAL	21 469	3 121	16 267	8 322
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	605 155	437 331	167 825
8A	Emprunts et dettes financières divers	94 836	6 011	24 747
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	341 788	341 788
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	17 340
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127 206	127 206
8L	Produits constatés d’avance	130 747	130 747
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	990 186	777 710	51 459	161 017

Greffe : AUXERRE (8901)
Numéro de dépôt : 647 du 07/05/2020
Numéro de gestion : 2008B00241
Code activité : 8730A : Hébergement médico-social et social (NAFRev2 : 87)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AH	Fonds commercial	225 000		225 000	225 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 910	8 625	12 285	15 185
AT	Autres immobilisations corporelles	245 315	84 820	160 495	184 269
BF	Prêts	94 709		94 709	100 000
BH	Autres immobilisations financières	79 000		79 000	69 000
BJ	TOTAL (I)	664 934	93 445	571 488	593 454
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	384		384	28 847
BX	Clients et comptes rattachés	145 121	8 322	136 799	102 067
BZ	Autres créances	269 785		269 785	164 210
CD	Valeurs mobilières de placement	69 313		69 313	69 313
CF	Disponibilités	52 915		52 915	150 375
CH	Charges constatées d’avance	16 541		16 541	6 247
CJ	TOTAL (II)	554 059	8 322	545 736	521 059
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 218 992	101 768	1 117 225	1 114 512
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	149 253	149 253
DG	Autres réserves	135 686	37 762
DH	Report à nouveau	-159 593	-117 973
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9 307	29 688
DL	TOTAL (I)	127 038	109 730
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123 667	149 342
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 836	86 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 788	296 176
DY	Dettes fiscales et sociales	154 602	151 503
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	30 577
EA	Autres dettes	127 206	28 448
EB	Produits constatés d’avance (2)	130 747	261 934
EC	TOTAL (IV)	990 186	1 004 783
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 117 225	1 114 512
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FO	Subventions d’exploitation			1 406
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 193	7 481
FQ	Autres produits			12 188	4 109
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 030 744	1 774 888
FW	Autres achats et charges externes			1 070 725	941 378
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			42 281	30 139
FY	Salaires et traitements			652 738	584 110
FZ	Charges sociales			212 575	181 345
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29 971	29 949
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3 121
GE	Autres charges			60 305	456
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 071 715	1 767 378
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 972	7 511
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 789
GP	Total des produits financiers (V)			1 789
GR	Intérêts et charges assimilées			5 363	6 614
GU	Total des charges financières (VI)			5 363	6 614
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 574	-6 614
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 546	896
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 092
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	80	2 092
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80	-2 092
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-35 319	-30 884
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 032 533	1 774 888
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 041 840	1 745 200
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-9 307	29 688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 475	29 971		93 445
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 475	29 971		93 445
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T	Sur comptes clients	21 469	3 121	16 267	8 322
7B	Total Provisions pour dépréciation	21 469	3 121	16 267	8 322
7C	TOTAL GENERAL	21 469	3 121	16 267	8 322
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	605 155	437 331	167 825
8A	Emprunts et dettes financières divers	94 836	6 011	24 747
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	341 788	341 788
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	17 340
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127 206	127 206
8L	Produits constatés d’avance	130 747	130 747
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	990 186	777 710	51 459	161 017

Greffe : AUXERRE (8901)
Numéro de dépôt : 2117 du 30/08/2018
Numéro de gestion : 2008B00241
Code activité : 8730A : Hébergement médico-social et social (NAFRev2 : 87)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AH	Fonds commercial	225 000		225 000	225 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 910	8 625	12 285	15 185
AT	Autres immobilisations corporelles	245 315	84 820	160 495	184 269
BF	Prêts	94 709		94 709	100 000
BH	Autres immobilisations financières	79 000		79 000	69 000
BJ	TOTAL (I)	664 934	93 445	571 488	593 454
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	384		384	28 847
BX	Clients et comptes rattachés	145 121	8 322	136 799	102 067
BZ	Autres créances	269 785		269 785	164 210
CD	Valeurs mobilières de placement	69 313		69 313	69 313
CF	Disponibilités	52 915		52 915	150 375
CH	Charges constatées d’avance	16 541		16 541	6 247
CJ	TOTAL (II)	554 059	8 322	545 736	521 059
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 218 992	101 768	1 117 225	1 114 512
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	149 253	149 253
DG	Autres réserves	135 686	37 762
DH	Report à nouveau	-159 593	-117 973
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9 307	29 688
DL	TOTAL (I)	127 038	109 730
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123 667	149 342
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 836	86 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 788	296 176
DY	Dettes fiscales et sociales	154 602	151 503
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	30 577
EA	Autres dettes	127 206	28 448
EB	Produits constatés d’avance (2)	130 747	261 934
EC	TOTAL (IV)	990 186	1 004 783
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 117 225	1 114 512
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FO	Subventions d’exploitation			1 406
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 193	7 481
FQ	Autres produits			12 188	4 109
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 030 744	1 774 888
FW	Autres achats et charges externes			1 070 725	941 378
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			42 281	30 139
FY	Salaires et traitements			652 738	584 110
FZ	Charges sociales			212 575	181 345
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29 971	29 949
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3 121
GE	Autres charges			60 305	456
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 071 715	1 767 378
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 972	7 511
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 789
GP	Total des produits financiers (V)			1 789
GR	Intérêts et charges assimilées			5 363	6 614
GU	Total des charges financières (VI)			5 363	6 614
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 574	-6 614
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 546	896
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 092
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	80	2 092
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80	-2 092
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-35 319	-30 884
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 032 533	1 774 888
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 041 840	1 745 200
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-9 307	29 688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 475	29 971		93 445
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 475	29 971		93 445
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T	Sur comptes clients	21 469	3 121	16 267	8 322
7B	Total Provisions pour dépréciation	21 469	3 121	16 267	8 322
7C	TOTAL GENERAL	21 469	3 121	16 267	8 322
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	605 155	437 331	167 825
8A	Emprunts et dettes financières divers	94 836	6 011	24 747
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	341 788	341 788
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	17 340
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127 206	127 206
8L	Produits constatés d’avance	130 747	130 747
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	990 186	777 710	51 459	161 017

Greffe : AUXERRE (8901)
Numéro de dépôt : 2242 du 18/08/2017
Numéro de gestion : 2008B00241
Code activité : 8730A : Hébergement médico-social et social (NAFRev2 : 87)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AH	Fonds commercial	225 000		225 000	225 000
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 910	8 625	12 285	15 185
AT	Autres immobilisations corporelles	245 315	84 820	160 495	184 269
BF	Prêts	94 709		94 709	100 000
BH	Autres immobilisations financières	79 000		79 000	69 000
BJ	TOTAL (I)	664 934	93 445	571 488	593 454
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	384		384	28 847
BX	Clients et comptes rattachés	145 121	8 322	136 799	102 067
BZ	Autres créances	269 785		269 785	164 210
CD	Valeurs mobilières de placement	69 313		69 313	69 313
CF	Disponibilités	52 915		52 915	150 375
CH	Charges constatées d’avance	16 541		16 541	6 247
CJ	TOTAL (II)	554 059	8 322	545 736	521 059
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 218 992	101 768	1 117 225	1 114 512
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	1 000
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	149 253	149 253
DG	Autres réserves	135 686	37 762
DH	Report à nouveau	-159 593	-117 973
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9 307	29 688
DL	TOTAL (I)	127 038	109 730
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123 667	149 342
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 836	86 801
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 788	296 176
DY	Dettes fiscales et sociales	154 602	151 503
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	30 577
EA	Autres dettes	127 206	28 448
EB	Produits constatés d’avance (2)	130 747	261 934
EC	TOTAL (IV)	990 186	1 004 783
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 117 225	1 114 512
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 997 956		1 997 956	1 763 298
FO	Subventions d’exploitation			1 406
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 193	7 481
FQ	Autres produits			12 188	4 109
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 030 744	1 774 888
FW	Autres achats et charges externes			1 070 725	941 378
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			42 281	30 139
FY	Salaires et traitements			652 738	584 110
FZ	Charges sociales			212 575	181 345
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29 971	29 949
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3 121
GE	Autres charges			60 305	456
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 071 715	1 767 378
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40 972	7 511
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1 789
GP	Total des produits financiers (V)			1 789
GR	Intérêts et charges assimilées			5 363	6 614
GU	Total des charges financières (VI)			5 363	6 614
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 574	-6 614
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 546	896
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 092
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	80	2 092
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80	-2 092
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-35 319	-30 884
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 032 533	1 774 888
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 041 840	1 745 200
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-9 307	29 688
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63 475	29 971		93 445
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	63 475	29 971		93 445
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T	Sur comptes clients	21 469	3 121	16 267	8 322
7B	Total Provisions pour dépréciation	21 469	3 121	16 267	8 322
7C	TOTAL GENERAL	21 469	3 121	16 267	8 322
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	605 155	437 331	167 825
8A	Emprunts et dettes financières divers	94 836	6 011	24 747
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	341 788	341 788
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 340	17 340
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127 206	127 206
8L	Produits constatés d’avance	130 747	130 747
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	990 186	777 710	51 459	161 017