Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 450 | 31 109 | 342 | 601 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 683 | 1 605 | 9 078 | |
AP | Constructions | 357 876 | 98 931 | 258 946 | 265 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 118 | 202 711 | 152 407 | 119 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 907 | 320 009 | 177 898 | 167 962 |
AV | Immobilisations en cours | 18 598 | |||
BF | Prêts | 25 420 | 25 420 | 18 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 587 | 3 887 | 700 | 700 |
BJ | TOTAL (I) | 1 313 531 | 658 252 | 655 279 | 622 257 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 | 1 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 170 | 44 516 | 32 654 | 63 624 |
BZ | Autres créances | 1 169 776 | 1 169 776 | 1 092 348 | |
CF | Disponibilités | 6 135 | 6 135 | 31 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 115 | 44 516 | 1 210 599 | 1 157 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 646 | 702 768 | 1 865 878 | 1 779 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 140 | 140 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -124 562 | -19 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 336 | -124 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 157 169 | 289 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 484 084 | 312 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 419 | 207 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 419 | 207 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 229 | 146 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 820 | 278 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 580 | 574 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 36 351 | ||
EA | Autres dettes | 80 816 | 204 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 943 | 19 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 375 | 1 258 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 878 | 1 779 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 490 | 490 | 687 | |
FG | Production vendue services | 3 737 229 | 3 737 229 | 3 554 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 719 | 3 737 719 | 3 554 871 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 472 | 256 497 | ||
FQ | Autres produits | 1 205 | 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 395 | 3 812 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 969 | 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 330 | 209 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 559 | 1 146 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 195 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 504 126 | 1 488 413 | ||
FZ | Charges sociales | 675 301 | 694 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 842 | 88 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 337 | 191 478 | ||
GE | Autres charges | 1 918 | 12 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 554 | 4 028 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 841 | -216 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 336 | 2 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 2 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 669 | 3 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 7 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 671 | -4 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 512 | -220 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 222 | 16 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 222 | 16 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 222 | 16 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 602 | -79 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 957 | 3 831 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 621 | 3 956 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 336 | -124 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 850 | 1 865 | 32 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 673 | 103 978 | 621 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 522 | 105 842 | 654 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 698 | 129 337 | 191 616 | 145 419 |
6T | Sur comptes clients | 34 324 | 12 424 | 2 232 | 44 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 211 | 12 424 | 2 232 | 48 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 909 | 141 761 | 193 848 | 193 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 761 | 193 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 420 | 25 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 587 | 4 587 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 634 | |||
UX | Autres créances clients | 36 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 392 | |||
VB | T. V. A. | 31 570 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VC | Groupe et associés | 1 100 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 960 | 1 277 960 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 229 | 157 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 820 | 278 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 806 | 515 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 783 | 171 783 | ||
VW | T.V.A. | 5 588 | 5 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404 | 12 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 1 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 816 | 80 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 943 | 11 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 375 | 1 236 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 450 | 31 109 | 342 | 601 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 683 | 1 605 | 9 078 | |
AP | Constructions | 357 876 | 98 931 | 258 946 | 265 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 118 | 202 711 | 152 407 | 119 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 907 | 320 009 | 177 898 | 167 962 |
AV | Immobilisations en cours | 18 598 | |||
BF | Prêts | 25 420 | 25 420 | 18 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 587 | 3 887 | 700 | 700 |
BJ | TOTAL (I) | 1 313 531 | 658 252 | 655 279 | 622 257 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 | 1 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 170 | 44 516 | 32 654 | 63 624 |
BZ | Autres créances | 1 169 776 | 1 169 776 | 1 092 348 | |
CF | Disponibilités | 6 135 | 6 135 | 31 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 115 | 44 516 | 1 210 599 | 1 157 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 646 | 702 768 | 1 865 878 | 1 779 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 140 | 140 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -124 562 | -19 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 336 | -124 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 157 169 | 289 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 484 084 | 312 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 419 | 207 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 419 | 207 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 229 | 146 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 820 | 278 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 580 | 574 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 36 351 | ||
EA | Autres dettes | 80 816 | 204 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 943 | 19 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 375 | 1 258 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 878 | 1 779 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 490 | 490 | 687 | |
FG | Production vendue services | 3 737 229 | 3 737 229 | 3 554 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 719 | 3 737 719 | 3 554 871 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 472 | 256 497 | ||
FQ | Autres produits | 1 205 | 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 395 | 3 812 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 969 | 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 330 | 209 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 559 | 1 146 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 195 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 504 126 | 1 488 413 | ||
FZ | Charges sociales | 675 301 | 694 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 842 | 88 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 337 | 191 478 | ||
GE | Autres charges | 1 918 | 12 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 554 | 4 028 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 841 | -216 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 336 | 2 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 2 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 669 | 3 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 7 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 671 | -4 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 512 | -220 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 222 | 16 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 222 | 16 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 222 | 16 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 602 | -79 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 957 | 3 831 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 621 | 3 956 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 336 | -124 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 850 | 1 865 | 32 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 673 | 103 978 | 621 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 522 | 105 842 | 654 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 698 | 129 337 | 191 616 | 145 419 |
6T | Sur comptes clients | 34 324 | 12 424 | 2 232 | 44 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 211 | 12 424 | 2 232 | 48 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 909 | 141 761 | 193 848 | 193 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 761 | 193 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 420 | 25 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 587 | 4 587 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 634 | |||
UX | Autres créances clients | 36 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 392 | |||
VB | T. V. A. | 31 570 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VC | Groupe et associés | 1 100 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 960 | 1 277 960 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 229 | 157 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 820 | 278 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 806 | 515 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 783 | 171 783 | ||
VW | T.V.A. | 5 588 | 5 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404 | 12 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 1 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 816 | 80 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 943 | 11 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 375 | 1 236 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 450 | 31 109 | 342 | 601 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 683 | 1 605 | 9 078 | |
AP | Constructions | 357 876 | 98 931 | 258 946 | 265 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 118 | 202 711 | 152 407 | 119 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 907 | 320 009 | 177 898 | 167 962 |
AV | Immobilisations en cours | 18 598 | |||
BF | Prêts | 25 420 | 25 420 | 18 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 587 | 3 887 | 700 | 700 |
BJ | TOTAL (I) | 1 313 531 | 658 252 | 655 279 | 622 257 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 | 1 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 170 | 44 516 | 32 654 | 63 624 |
BZ | Autres créances | 1 169 776 | 1 169 776 | 1 092 348 | |
CF | Disponibilités | 6 135 | 6 135 | 31 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 115 | 44 516 | 1 210 599 | 1 157 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 646 | 702 768 | 1 865 878 | 1 779 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 140 | 140 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -124 562 | -19 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 336 | -124 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 157 169 | 289 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 484 084 | 312 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 419 | 207 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 419 | 207 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 229 | 146 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 820 | 278 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 580 | 574 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 36 351 | ||
EA | Autres dettes | 80 816 | 204 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 943 | 19 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 375 | 1 258 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 878 | 1 779 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 490 | 490 | 687 | |
FG | Production vendue services | 3 737 229 | 3 737 229 | 3 554 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 719 | 3 737 719 | 3 554 871 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 472 | 256 497 | ||
FQ | Autres produits | 1 205 | 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 395 | 3 812 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 969 | 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 330 | 209 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 559 | 1 146 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 195 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 504 126 | 1 488 413 | ||
FZ | Charges sociales | 675 301 | 694 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 842 | 88 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 337 | 191 478 | ||
GE | Autres charges | 1 918 | 12 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 554 | 4 028 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 841 | -216 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 336 | 2 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 2 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 669 | 3 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 7 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 671 | -4 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 512 | -220 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 222 | 16 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 222 | 16 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 222 | 16 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 602 | -79 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 957 | 3 831 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 621 | 3 956 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 336 | -124 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 850 | 1 865 | 32 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 673 | 103 978 | 621 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 522 | 105 842 | 654 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 698 | 129 337 | 191 616 | 145 419 |
6T | Sur comptes clients | 34 324 | 12 424 | 2 232 | 44 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 211 | 12 424 | 2 232 | 48 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 909 | 141 761 | 193 848 | 193 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 761 | 193 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 420 | 25 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 587 | 4 587 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 634 | |||
UX | Autres créances clients | 36 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 392 | |||
VB | T. V. A. | 31 570 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VC | Groupe et associés | 1 100 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 960 | 1 277 960 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 229 | 157 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 820 | 278 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 806 | 515 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 783 | 171 783 | ||
VW | T.V.A. | 5 588 | 5 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404 | 12 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 1 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 816 | 80 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 943 | 11 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 375 | 1 236 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 450 | 31 109 | 342 | 601 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 683 | 1 605 | 9 078 | |
AP | Constructions | 357 876 | 98 931 | 258 946 | 265 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 118 | 202 711 | 152 407 | 119 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 907 | 320 009 | 177 898 | 167 962 |
AV | Immobilisations en cours | 18 598 | |||
BF | Prêts | 25 420 | 25 420 | 18 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 587 | 3 887 | 700 | 700 |
BJ | TOTAL (I) | 1 313 531 | 658 252 | 655 279 | 622 257 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 | 1 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 170 | 44 516 | 32 654 | 63 624 |
BZ | Autres créances | 1 169 776 | 1 169 776 | 1 092 348 | |
CF | Disponibilités | 6 135 | 6 135 | 31 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 115 | 44 516 | 1 210 599 | 1 157 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 646 | 702 768 | 1 865 878 | 1 779 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 140 | 140 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -124 562 | -19 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 336 | -124 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 157 169 | 289 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 484 084 | 312 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 419 | 207 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 419 | 207 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 229 | 146 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 820 | 278 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 580 | 574 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 36 351 | ||
EA | Autres dettes | 80 816 | 204 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 943 | 19 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 375 | 1 258 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 878 | 1 779 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 490 | 490 | 687 | |
FG | Production vendue services | 3 737 229 | 3 737 229 | 3 554 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 719 | 3 737 719 | 3 554 871 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 472 | 256 497 | ||
FQ | Autres produits | 1 205 | 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 395 | 3 812 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 969 | 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 330 | 209 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 559 | 1 146 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 195 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 504 126 | 1 488 413 | ||
FZ | Charges sociales | 675 301 | 694 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 842 | 88 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 337 | 191 478 | ||
GE | Autres charges | 1 918 | 12 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 554 | 4 028 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 841 | -216 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 336 | 2 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 2 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 669 | 3 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 7 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 671 | -4 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 512 | -220 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 222 | 16 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 222 | 16 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 222 | 16 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 602 | -79 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 957 | 3 831 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 621 | 3 956 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 336 | -124 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 850 | 1 865 | 32 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 673 | 103 978 | 621 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 522 | 105 842 | 654 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 698 | 129 337 | 191 616 | 145 419 |
6T | Sur comptes clients | 34 324 | 12 424 | 2 232 | 44 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 211 | 12 424 | 2 232 | 48 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 909 | 141 761 | 193 848 | 193 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 761 | 193 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 420 | 25 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 587 | 4 587 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 634 | |||
UX | Autres créances clients | 36 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 392 | |||
VB | T. V. A. | 31 570 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VC | Groupe et associés | 1 100 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 960 | 1 277 960 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 229 | 157 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 820 | 278 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 806 | 515 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 783 | 171 783 | ||
VW | T.V.A. | 5 588 | 5 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404 | 12 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 1 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 816 | 80 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 943 | 11 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 375 | 1 236 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 450 | 31 109 | 342 | 601 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 683 | 1 605 | 9 078 | |
AP | Constructions | 357 876 | 98 931 | 258 946 | 265 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 118 | 202 711 | 152 407 | 119 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 907 | 320 009 | 177 898 | 167 962 |
AV | Immobilisations en cours | 18 598 | |||
BF | Prêts | 25 420 | 25 420 | 18 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 587 | 3 887 | 700 | 700 |
BJ | TOTAL (I) | 1 313 531 | 658 252 | 655 279 | 622 257 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 | 1 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 170 | 44 516 | 32 654 | 63 624 |
BZ | Autres créances | 1 169 776 | 1 169 776 | 1 092 348 | |
CF | Disponibilités | 6 135 | 6 135 | 31 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 115 | 44 516 | 1 210 599 | 1 157 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 646 | 702 768 | 1 865 878 | 1 779 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 140 | 140 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -124 562 | -19 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 336 | -124 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 157 169 | 289 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 484 084 | 312 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 419 | 207 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 419 | 207 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 229 | 146 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 820 | 278 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 580 | 574 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 36 351 | ||
EA | Autres dettes | 80 816 | 204 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 943 | 19 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 375 | 1 258 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 878 | 1 779 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 490 | 490 | 687 | |
FG | Production vendue services | 3 737 229 | 3 737 229 | 3 554 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 719 | 3 737 719 | 3 554 871 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 472 | 256 497 | ||
FQ | Autres produits | 1 205 | 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 395 | 3 812 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 969 | 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 330 | 209 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 559 | 1 146 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 195 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 504 126 | 1 488 413 | ||
FZ | Charges sociales | 675 301 | 694 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 842 | 88 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 337 | 191 478 | ||
GE | Autres charges | 1 918 | 12 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 554 | 4 028 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 841 | -216 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 336 | 2 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 2 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 669 | 3 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 7 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 671 | -4 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 512 | -220 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 222 | 16 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 222 | 16 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 222 | 16 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 602 | -79 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 957 | 3 831 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 621 | 3 956 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 336 | -124 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 850 | 1 865 | 32 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 673 | 103 978 | 621 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 522 | 105 842 | 654 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 698 | 129 337 | 191 616 | 145 419 |
6T | Sur comptes clients | 34 324 | 12 424 | 2 232 | 44 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 211 | 12 424 | 2 232 | 48 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 909 | 141 761 | 193 848 | 193 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 761 | 193 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 420 | 25 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 587 | 4 587 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 634 | |||
UX | Autres créances clients | 36 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 392 | |||
VB | T. V. A. | 31 570 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VC | Groupe et associés | 1 100 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 960 | 1 277 960 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 229 | 157 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 820 | 278 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 806 | 515 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 783 | 171 783 | ||
VW | T.V.A. | 5 588 | 5 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404 | 12 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 1 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 816 | 80 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 943 | 11 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 375 | 1 236 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 450 | 31 109 | 342 | 601 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 683 | 1 605 | 9 078 | |
AP | Constructions | 357 876 | 98 931 | 258 946 | 265 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 118 | 202 711 | 152 407 | 119 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 907 | 320 009 | 177 898 | 167 962 |
AV | Immobilisations en cours | 18 598 | |||
BF | Prêts | 25 420 | 25 420 | 18 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 587 | 3 887 | 700 | 700 |
BJ | TOTAL (I) | 1 313 531 | 658 252 | 655 279 | 622 257 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 | 1 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 170 | 44 516 | 32 654 | 63 624 |
BZ | Autres créances | 1 169 776 | 1 169 776 | 1 092 348 | |
CF | Disponibilités | 6 135 | 6 135 | 31 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 115 | 44 516 | 1 210 599 | 1 157 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 646 | 702 768 | 1 865 878 | 1 779 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 140 | 140 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -124 562 | -19 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 336 | -124 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 157 169 | 289 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 484 084 | 312 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 419 | 207 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 419 | 207 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 229 | 146 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 820 | 278 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 580 | 574 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 36 351 | ||
EA | Autres dettes | 80 816 | 204 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 943 | 19 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 375 | 1 258 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 878 | 1 779 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 490 | 490 | 687 | |
FG | Production vendue services | 3 737 229 | 3 737 229 | 3 554 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 719 | 3 737 719 | 3 554 871 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 472 | 256 497 | ||
FQ | Autres produits | 1 205 | 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 395 | 3 812 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 969 | 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 330 | 209 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 559 | 1 146 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 195 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 504 126 | 1 488 413 | ||
FZ | Charges sociales | 675 301 | 694 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 842 | 88 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 337 | 191 478 | ||
GE | Autres charges | 1 918 | 12 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 554 | 4 028 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 841 | -216 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 336 | 2 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 2 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 669 | 3 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 7 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 671 | -4 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 512 | -220 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 222 | 16 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 222 | 16 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 222 | 16 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 602 | -79 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 957 | 3 831 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 621 | 3 956 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 336 | -124 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 850 | 1 865 | 32 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 673 | 103 978 | 621 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 522 | 105 842 | 654 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 698 | 129 337 | 191 616 | 145 419 |
6T | Sur comptes clients | 34 324 | 12 424 | 2 232 | 44 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 211 | 12 424 | 2 232 | 48 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 909 | 141 761 | 193 848 | 193 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 761 | 193 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 420 | 25 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 587 | 4 587 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 634 | |||
UX | Autres créances clients | 36 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 392 | |||
VB | T. V. A. | 31 570 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VC | Groupe et associés | 1 100 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 960 | 1 277 960 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 229 | 157 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 820 | 278 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 806 | 515 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 783 | 171 783 | ||
VW | T.V.A. | 5 588 | 5 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404 | 12 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 1 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 816 | 80 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 943 | 11 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 375 | 1 236 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 450 | 31 109 | 342 | 601 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 683 | 1 605 | 9 078 | |
AP | Constructions | 357 876 | 98 931 | 258 946 | 265 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 118 | 202 711 | 152 407 | 119 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 907 | 320 009 | 177 898 | 167 962 |
AV | Immobilisations en cours | 18 598 | |||
BF | Prêts | 25 420 | 25 420 | 18 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 587 | 3 887 | 700 | 700 |
BJ | TOTAL (I) | 1 313 531 | 658 252 | 655 279 | 622 257 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 | 1 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 77 170 | 44 516 | 32 654 | 63 624 |
BZ | Autres créances | 1 169 776 | 1 169 776 | 1 092 348 | |
CF | Disponibilités | 6 135 | 6 135 | 31 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 115 | 44 516 | 1 210 599 | 1 157 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 646 | 702 768 | 1 865 878 | 1 779 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 140 | 140 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 | 2 | ||
DH | Report à nouveau | -124 562 | -19 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 336 | -124 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 157 169 | 289 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 484 084 | 312 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 419 | 207 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 419 | 207 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 229 | 146 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 820 | 278 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 580 | 574 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 36 351 | ||
EA | Autres dettes | 80 816 | 204 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 943 | 19 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 375 | 1 258 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 878 | 1 779 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 490 | 490 | 687 | |
FG | Production vendue services | 3 737 229 | 3 737 229 | 3 554 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 737 719 | 3 737 719 | 3 554 871 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 472 | 256 497 | ||
FQ | Autres produits | 1 205 | 949 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 395 | 3 812 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 969 | 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 330 | 209 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 141 559 | 1 146 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 748 | 195 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 504 126 | 1 488 413 | ||
FZ | Charges sociales | 675 301 | 694 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 842 | 88 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 424 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 337 | 191 478 | ||
GE | Autres charges | 1 918 | 12 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 905 554 | 4 028 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 841 | -216 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 336 | 2 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 340 | 2 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 669 | 3 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 7 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 671 | -4 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 512 | -220 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 222 | 16 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 222 | 16 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 222 | 16 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 602 | -79 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 957 | 3 831 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 621 | 3 956 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 336 | -124 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 850 | 1 865 | 32 714 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 673 | 103 978 | 621 650 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 522 | 105 842 | 654 365 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 207 698 | 129 337 | 191 616 | 145 419 |
6T | Sur comptes clients | 34 324 | 12 424 | 2 232 | 44 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 211 | 12 424 | 2 232 | 48 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 245 909 | 141 761 | 193 848 | 193 822 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 141 761 | 193 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 420 | 25 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 587 | 4 587 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 634 | |||
UX | Autres créances clients | 36 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 392 | |||
VB | T. V. A. | 31 570 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VC | Groupe et associés | 1 100 822 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 960 | 1 277 960 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 229 | 157 229 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 820 | 278 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 515 806 | 515 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 783 | 171 783 | ||
VW | T.V.A. | 5 588 | 5 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404 | 12 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987 | 1 987 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 816 | 80 816 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 943 | 11 943 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 375 | 1 236 375 |