Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 305 | 16 385 | 8 920 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 637 500 | 637 500 | 637 500 | |
AN | Terrains | 1 624 | 258 | 1 366 | 1 528 |
AP | Constructions | 492 723 | 120 696 | 372 027 | 383 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 530 | 89 416 | 132 114 | 150 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 121 | 9 622 | 58 499 | 19 995 |
AV | Immobilisations en cours | 5 202 | 5 202 | 21 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 452 005 | 236 377 | 1 215 628 | 1 229 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | 2 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 530 | 10 728 | 23 802 | 8 299 |
BZ | Autres créances | 193 878 | 16 979 | 176 899 | 136 182 |
CF | Disponibilités | 214 | 214 | 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 501 | 1 501 | 1 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 323 | 27 707 | 204 616 | 149 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 328 | 264 085 | 1 420 244 | 1 379 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 832 409 | 832 409 | ||
DH | Report à nouveau | -983 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 885 | -983 328 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 763 | 25 789 | ||
DL | TOTAL (I) | -913 041 | -125 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 877 | 4 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 493 | 891 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 231 | 327 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 232 | 196 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 584 | |||
EA | Autres dettes | 9 787 | 6 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 515 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 326 135 | 1 504 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 244 | 1 379 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 | 129 | 151 | |
FG | Production vendue services | 1 916 460 | 1 916 460 | 1 760 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 589 | 1 916 589 | 1 760 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 545 | 38 075 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 941 168 | 1 799 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 067 | 1 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 153 | 78 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 499 | 1 380 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 210 | 82 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 655 | 833 696 | ||
FZ | Charges sociales | 332 603 | 304 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 509 | 84 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 728 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 150 | |||
GE | Autres charges | 2 170 | 2 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 831 016 | 2 779 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -889 849 | -979 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 161 | 35 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 161 | 35 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 161 | -35 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -914 009 | -1 014 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 973 | 8 027 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 973 | 8 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 | 17 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 921 | -9 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 203 | -40 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 141 | 1 807 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 026 | 2 790 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -777 885 | -983 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291 | 8 095 | 16 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 577 | 80 413 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 869 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 150 | 7 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 728 | 10 728 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 979 | 16 979 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 707 | 27 707 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 707 | 7 150 | 34 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 318 | |||
UX | Autres créances clients | 23 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 079 | |||
VB | T. V. A. | 122 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 157 | 218 839 | 11 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 877 | 9 877 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 790 | 98 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 231 | 319 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 230 | 62 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 183 | 102 183 | ||
VW | T.V.A. | 5 204 | 5 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615 | 11 615 | ||
VI | Groupe et associés | 1 689 703 | 1 689 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787 | 9 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 515 | 17 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 135 | 2 326 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 305 | 16 385 | 8 920 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 637 500 | 637 500 | 637 500 | |
AN | Terrains | 1 624 | 258 | 1 366 | 1 528 |
AP | Constructions | 492 723 | 120 696 | 372 027 | 383 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 530 | 89 416 | 132 114 | 150 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 121 | 9 622 | 58 499 | 19 995 |
AV | Immobilisations en cours | 5 202 | 5 202 | 21 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 452 005 | 236 377 | 1 215 628 | 1 229 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | 2 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 530 | 10 728 | 23 802 | 8 299 |
BZ | Autres créances | 193 878 | 16 979 | 176 899 | 136 182 |
CF | Disponibilités | 214 | 214 | 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 501 | 1 501 | 1 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 323 | 27 707 | 204 616 | 149 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 328 | 264 085 | 1 420 244 | 1 379 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 832 409 | 832 409 | ||
DH | Report à nouveau | -983 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 885 | -983 328 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 763 | 25 789 | ||
DL | TOTAL (I) | -913 041 | -125 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 877 | 4 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 493 | 891 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 231 | 327 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 232 | 196 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 584 | |||
EA | Autres dettes | 9 787 | 6 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 515 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 326 135 | 1 504 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 244 | 1 379 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 | 129 | 151 | |
FG | Production vendue services | 1 916 460 | 1 916 460 | 1 760 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 589 | 1 916 589 | 1 760 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 545 | 38 075 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 941 168 | 1 799 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 067 | 1 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 153 | 78 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 499 | 1 380 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 210 | 82 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 655 | 833 696 | ||
FZ | Charges sociales | 332 603 | 304 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 509 | 84 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 728 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 150 | |||
GE | Autres charges | 2 170 | 2 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 831 016 | 2 779 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -889 849 | -979 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 161 | 35 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 161 | 35 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 161 | -35 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -914 009 | -1 014 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 973 | 8 027 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 973 | 8 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 | 17 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 921 | -9 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 203 | -40 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 141 | 1 807 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 026 | 2 790 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -777 885 | -983 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291 | 8 095 | 16 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 577 | 80 413 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 869 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 150 | 7 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 728 | 10 728 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 979 | 16 979 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 707 | 27 707 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 707 | 7 150 | 34 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 318 | |||
UX | Autres créances clients | 23 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 079 | |||
VB | T. V. A. | 122 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 157 | 218 839 | 11 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 877 | 9 877 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 790 | 98 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 231 | 319 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 230 | 62 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 183 | 102 183 | ||
VW | T.V.A. | 5 204 | 5 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615 | 11 615 | ||
VI | Groupe et associés | 1 689 703 | 1 689 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787 | 9 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 515 | 17 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 135 | 2 326 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 305 | 16 385 | 8 920 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 637 500 | 637 500 | 637 500 | |
AN | Terrains | 1 624 | 258 | 1 366 | 1 528 |
AP | Constructions | 492 723 | 120 696 | 372 027 | 383 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 530 | 89 416 | 132 114 | 150 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 121 | 9 622 | 58 499 | 19 995 |
AV | Immobilisations en cours | 5 202 | 5 202 | 21 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 452 005 | 236 377 | 1 215 628 | 1 229 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | 2 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 530 | 10 728 | 23 802 | 8 299 |
BZ | Autres créances | 193 878 | 16 979 | 176 899 | 136 182 |
CF | Disponibilités | 214 | 214 | 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 501 | 1 501 | 1 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 323 | 27 707 | 204 616 | 149 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 328 | 264 085 | 1 420 244 | 1 379 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 832 409 | 832 409 | ||
DH | Report à nouveau | -983 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 885 | -983 328 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 763 | 25 789 | ||
DL | TOTAL (I) | -913 041 | -125 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 877 | 4 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 493 | 891 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 231 | 327 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 232 | 196 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 584 | |||
EA | Autres dettes | 9 787 | 6 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 515 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 326 135 | 1 504 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 244 | 1 379 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 | 129 | 151 | |
FG | Production vendue services | 1 916 460 | 1 916 460 | 1 760 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 589 | 1 916 589 | 1 760 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 545 | 38 075 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 941 168 | 1 799 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 067 | 1 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 153 | 78 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 499 | 1 380 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 210 | 82 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 655 | 833 696 | ||
FZ | Charges sociales | 332 603 | 304 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 509 | 84 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 728 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 150 | |||
GE | Autres charges | 2 170 | 2 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 831 016 | 2 779 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -889 849 | -979 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 161 | 35 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 161 | 35 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 161 | -35 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -914 009 | -1 014 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 973 | 8 027 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 973 | 8 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 | 17 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 921 | -9 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 203 | -40 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 141 | 1 807 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 026 | 2 790 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -777 885 | -983 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291 | 8 095 | 16 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 577 | 80 413 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 869 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 150 | 7 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 728 | 10 728 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 979 | 16 979 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 707 | 27 707 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 707 | 7 150 | 34 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 318 | |||
UX | Autres créances clients | 23 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 079 | |||
VB | T. V. A. | 122 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 157 | 218 839 | 11 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 877 | 9 877 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 790 | 98 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 231 | 319 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 230 | 62 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 183 | 102 183 | ||
VW | T.V.A. | 5 204 | 5 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615 | 11 615 | ||
VI | Groupe et associés | 1 689 703 | 1 689 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787 | 9 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 515 | 17 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 135 | 2 326 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 305 | 16 385 | 8 920 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 637 500 | 637 500 | 637 500 | |
AN | Terrains | 1 624 | 258 | 1 366 | 1 528 |
AP | Constructions | 492 723 | 120 696 | 372 027 | 383 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 530 | 89 416 | 132 114 | 150 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 121 | 9 622 | 58 499 | 19 995 |
AV | Immobilisations en cours | 5 202 | 5 202 | 21 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 452 005 | 236 377 | 1 215 628 | 1 229 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | 2 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 530 | 10 728 | 23 802 | 8 299 |
BZ | Autres créances | 193 878 | 16 979 | 176 899 | 136 182 |
CF | Disponibilités | 214 | 214 | 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 501 | 1 501 | 1 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 323 | 27 707 | 204 616 | 149 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 328 | 264 085 | 1 420 244 | 1 379 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 832 409 | 832 409 | ||
DH | Report à nouveau | -983 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 885 | -983 328 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 763 | 25 789 | ||
DL | TOTAL (I) | -913 041 | -125 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 877 | 4 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 493 | 891 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 231 | 327 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 232 | 196 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 584 | |||
EA | Autres dettes | 9 787 | 6 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 515 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 326 135 | 1 504 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 244 | 1 379 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 | 129 | 151 | |
FG | Production vendue services | 1 916 460 | 1 916 460 | 1 760 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 589 | 1 916 589 | 1 760 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 545 | 38 075 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 941 168 | 1 799 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 067 | 1 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 153 | 78 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 499 | 1 380 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 210 | 82 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 655 | 833 696 | ||
FZ | Charges sociales | 332 603 | 304 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 509 | 84 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 728 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 150 | |||
GE | Autres charges | 2 170 | 2 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 831 016 | 2 779 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -889 849 | -979 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 161 | 35 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 161 | 35 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 161 | -35 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -914 009 | -1 014 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 973 | 8 027 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 973 | 8 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 | 17 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 921 | -9 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 203 | -40 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 141 | 1 807 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 026 | 2 790 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -777 885 | -983 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291 | 8 095 | 16 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 577 | 80 413 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 869 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 150 | 7 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 728 | 10 728 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 979 | 16 979 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 707 | 27 707 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 707 | 7 150 | 34 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 318 | |||
UX | Autres créances clients | 23 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 079 | |||
VB | T. V. A. | 122 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 157 | 218 839 | 11 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 877 | 9 877 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 790 | 98 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 231 | 319 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 230 | 62 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 183 | 102 183 | ||
VW | T.V.A. | 5 204 | 5 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615 | 11 615 | ||
VI | Groupe et associés | 1 689 703 | 1 689 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787 | 9 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 515 | 17 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 135 | 2 326 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 305 | 16 385 | 8 920 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 637 500 | 637 500 | 637 500 | |
AN | Terrains | 1 624 | 258 | 1 366 | 1 528 |
AP | Constructions | 492 723 | 120 696 | 372 027 | 383 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 530 | 89 416 | 132 114 | 150 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 121 | 9 622 | 58 499 | 19 995 |
AV | Immobilisations en cours | 5 202 | 5 202 | 21 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 452 005 | 236 377 | 1 215 628 | 1 229 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | 2 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 530 | 10 728 | 23 802 | 8 299 |
BZ | Autres créances | 193 878 | 16 979 | 176 899 | 136 182 |
CF | Disponibilités | 214 | 214 | 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 501 | 1 501 | 1 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 323 | 27 707 | 204 616 | 149 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 328 | 264 085 | 1 420 244 | 1 379 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 832 409 | 832 409 | ||
DH | Report à nouveau | -983 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 885 | -983 328 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 763 | 25 789 | ||
DL | TOTAL (I) | -913 041 | -125 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 877 | 4 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 493 | 891 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 231 | 327 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 232 | 196 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 584 | |||
EA | Autres dettes | 9 787 | 6 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 515 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 326 135 | 1 504 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 244 | 1 379 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 | 129 | 151 | |
FG | Production vendue services | 1 916 460 | 1 916 460 | 1 760 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 589 | 1 916 589 | 1 760 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 545 | 38 075 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 941 168 | 1 799 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 067 | 1 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 153 | 78 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 499 | 1 380 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 210 | 82 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 655 | 833 696 | ||
FZ | Charges sociales | 332 603 | 304 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 509 | 84 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 728 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 150 | |||
GE | Autres charges | 2 170 | 2 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 831 016 | 2 779 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -889 849 | -979 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 161 | 35 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 161 | 35 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 161 | -35 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -914 009 | -1 014 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 973 | 8 027 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 973 | 8 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 | 17 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 921 | -9 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 203 | -40 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 141 | 1 807 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 026 | 2 790 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -777 885 | -983 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291 | 8 095 | 16 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 577 | 80 413 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 869 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 150 | 7 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 728 | 10 728 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 979 | 16 979 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 707 | 27 707 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 707 | 7 150 | 34 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 318 | |||
UX | Autres créances clients | 23 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 079 | |||
VB | T. V. A. | 122 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 157 | 218 839 | 11 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 877 | 9 877 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 790 | 98 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 231 | 319 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 230 | 62 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 183 | 102 183 | ||
VW | T.V.A. | 5 204 | 5 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615 | 11 615 | ||
VI | Groupe et associés | 1 689 703 | 1 689 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787 | 9 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 515 | 17 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 135 | 2 326 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 305 | 16 385 | 8 920 | 15 789 |
AH | Fonds commercial | 637 500 | 637 500 | 637 500 | |
AN | Terrains | 1 624 | 258 | 1 366 | 1 528 |
AP | Constructions | 492 723 | 120 696 | 372 027 | 383 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 530 | 89 416 | 132 114 | 150 114 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 121 | 9 622 | 58 499 | 19 995 |
AV | Immobilisations en cours | 5 202 | 5 202 | 21 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 452 005 | 236 377 | 1 215 628 | 1 229 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | 2 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 530 | 10 728 | 23 802 | 8 299 |
BZ | Autres créances | 193 878 | 16 979 | 176 899 | 136 182 |
CF | Disponibilités | 214 | 214 | 604 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 501 | 1 501 | 1 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 323 | 27 707 | 204 616 | 149 255 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 328 | 264 085 | 1 420 244 | 1 379 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 832 409 | 832 409 | ||
DH | Report à nouveau | -983 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 885 | -983 328 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 763 | 25 789 | ||
DL | TOTAL (I) | -913 041 | -125 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 877 | 4 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 493 | 891 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 231 | 327 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 232 | 196 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 584 | |||
EA | Autres dettes | 9 787 | 6 377 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 515 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 326 135 | 1 504 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 244 | 1 379 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 | 129 | 151 | |
FG | Production vendue services | 1 916 460 | 1 916 460 | 1 760 691 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 589 | 1 916 589 | 1 760 842 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 545 | 38 075 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 424 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 941 168 | 1 799 340 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 067 | 1 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 153 | 78 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 320 499 | 1 380 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 210 | 82 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 655 | 833 696 | ||
FZ | Charges sociales | 332 603 | 304 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 509 | 84 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 728 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 150 | |||
GE | Autres charges | 2 170 | 2 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 831 016 | 2 779 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -889 849 | -979 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 161 | 35 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 161 | 35 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 161 | -35 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -914 009 | -1 014 951 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 973 | 8 027 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 973 | 8 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | 262 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 979 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 | 17 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 921 | -9 215 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 203 | -40 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 141 | 1 807 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 026 | 2 790 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -777 885 | -983 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291 | 8 095 | 16 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 577 | 80 413 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 869 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 150 | 7 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 728 | 10 728 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 979 | 16 979 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 707 | 27 707 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 707 | 7 150 | 34 857 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 318 | |||
UX | Autres créances clients | 23 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 079 | |||
VB | T. V. A. | 122 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 157 | 218 839 | 11 318 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 877 | 9 877 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 98 790 | 98 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 231 | 319 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 230 | 62 230 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 183 | 102 183 | ||
VW | T.V.A. | 5 204 | 5 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615 | 11 615 | ||
VI | Groupe et associés | 1 689 703 | 1 689 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787 | 9 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 515 | 17 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 135 | 2 326 135 |